T. Rowe Price Funds SICAV

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T. Rowe Price Funds SICAV Eine nach luxemburgischem Recht errichtete, offene Investmentgesellschaft UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT 30. Juni 2017 R.C.S...

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t. rowe price funds sicaV - FONDS professionell
31.12.2015 - Crown Castle Towers LLC, 144A. 3,663% 15/05/ ...... Crown Castle International Corp., REIT. 5,25% 15/01/ ..

T. Rowe Price Funds SICAV - Fondsvermittlung24.de
20.09.2017 - Crown Castle International Corp., REIT. 4,75% 15/05/ ...... Crown Castle Towers LLC, 144A. 6,113% 15/01/ ..

t. rowe price funds sicaV - Swiss Fund Data
30.06.2016 - Crown Castle International Corp., REIT. 5,25% 15/01/ ...... Crown Castle Towers LLC, 144A. 6,113% 15/01/ ..

T. Rowe Price Funds - Equity Trustees
Level 50, Governor Phillip Tower. 1 Farrer Place, Suite 50B. Sydney NSW 2000. Ph: +612 8667 5707. Fax: +612 8667 5701. W

T. Rowe Price Media and Telecommunications Fund - Mutual Funds
Oct 31, 2017 - Alibaba Group Holding Ltd ADR. Facebook Inc A. The Priceline Group Inc. American Tower Corp. T-Mobile US

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Jun 30, 2017 - T. Rowe Price Capital Appreciation. Category. Allocation—50% to 70% Equity. Overall Morningstar RatingT

news release - T. Rowe Price
34 mins ago - Depreciation and amortization of property and equipment. 34.0 ... Nonrecurring charge (insurance recoverie

T. Rowe Price Presentation - Granicus
May 20, 2015 - Issued in Australia by T. Rowe Price International Ltd (“TRPIL”) (ABN 84 104 852 191), Level 50, Gove

T. Rowe Price Growth Stock - Prudential Retirement
assets (including any borrowings for investment purposes) in the common stocks of a diversified group of growth companie

T. Rowe Price New Horizons Trust
Dec 31, 2015 - Cost $3,817 (1)(2)(3). 232,054. 3,817. 3,488. Textura (1). 25,100. 424. 542. Upwork, Acquisition Date:1/3

T. Rowe Price Funds SICAV Eine nach luxemburgischem Recht errichtete, offene Investmentgesellschaft

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT 30. Juni 2017 R.C.S. B-82218

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

INHALTSVERZEICHNIS 2

Management und Verwaltung

161 Abkürzungen und Währungsdefinitionen

4

Aufstellung der Anlagen

162 Jahresabschluss

4 Diversified Income Bond Fund(1)

162 Nettovermögensaufstellung

10 Dynamic Global Bond Fund(2) 18 Emerging Local Markets Bond Fund

169 Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens

25 Emerging Markets Bond Fund

176 Entwicklung der Anzahl der Anteile

32 Emerging Markets Corporate Bond Fund

204 Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens

36 Euro Corporate Bond Fund

232 Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

41 European High Yield Bond Fund 45 Global Aggregate Bond Fund

250 Anhang Risikomessung und Gesamtrisiko

59 Global High Income Bond Fund 64 Global High Yield Bond Fund

251 Zusätzliche Informationen

74 Global Investment Grade Corporate Bond Fund 78 US Aggregate Bond Fund 92 Asian ex-Japan Equity Fund 94 Asian Opportunities Equity Fund

(1)

Zuvor Global Multi-Sector Bond Fund. Zuvor Global Unconstrained Bond Fund. (3) Zuvor US Large Cap Equity Fund. (2)

96 Continental European Equity Fund 98 Emerging Europe Equity Fund 100 Emerging Markets Equity Fund 103 Emerging Markets Value Equity Fund 105 European Equity Fund 107 European Smaller Companies Equity Fund 109 European Structured Research Equity Fund 113 Frontier Markets Equity Fund 116 Global Focused Growth Equity Fund 118 Global Growth Equity Fund 121 Global Natural Resources Equity Fund 124 Global Real Estate Securities Fund 126 Global Technology Equity Fund 128 Global Value Equity Fund 131 Japanese Equity Fund 133 Latin American Equity Fund 135 Middle East & Africa Equity Fund 137 US Blue Chip Equity Fund 139 US Equity Fund(3) 141 US Large Cap Growth Equity Fund 143 US Large Cap Value Equity Fund 145 US Smaller Companies Equity Fund 148 Global Allocation Fund

Allein auf Grundlage dieses Berichts sind keine Zeichnungen möglich. Zeichnungen von Anteilen jedes Fonds sind nur gültig, wenn sie auf Grundlage des aktuellen Prospekts oder der Dokumente mit Wesentlichen Informationen für Anleger („KIID“) von T. Rowe Price Funds SICAV (wie zutreffend) gemeinsam mit dem jüngsten geprüften Jahresbericht (und, falls veröffentlicht, mit dem darauffolgenden Halbjahresbericht) erfolgen.

T. ROWE PRICE

1

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

MANAGEMENT UND VERWALTUNG GESELLSCHAFTSSITZ

VORSTAND DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

European Bank and Business Center 6c route de Trèves L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg

Robert Higginbotham (Vorsitzender) Head of Global Investment Services T. Rowe Price International Ltd 60 Queen Victoria Street London, EC4N 4TZ Vereinigtes Königreich

VERWALTUNGSRAT Robert Higginbotham (Vorsitzender)) Head of Global Investment Services T. Rowe Price International Ltd 60 Queen Victoria Street London, EC4N 4TZ Vereinigtes Königreich Peter Preisler Head of Investment Services, EMEA T. Rowe Price International Ltd Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Dänemark Ian Hoddy Head of Product Management – Investment Funds, EMEA & APAC T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Emma Beal Senior Legal Counsel T. Rowe Price International Ltd 60 Queen Victoria Street London, EC4N 4TZ Vereinigtes Königreich Jeremy Fisher Director of International Compliance T. Rowe Price International Ltd 60 Queen Victoria Street London, EC4N 4TZ Vereinigtes Königreich Helen Ford Regional Head of Portfolio Specialists T. Rowe Price International Ltd 60 Queen Victoria Street London, EC4N 4TZ Vereinigtes Königreich Justin T. Gerbereux Director of Credit Research T. Rowe Price Associates, Inc. 100 East Pratt Street Baltimore, Maryland 21202 Vereinigte Staaten von Amerika

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. European Bank & Business Center 6c route de Trèves L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg

2

T. ROWE PRICE

David Oestreicher Chief Legal Counsel T. Rowe Price Associates, Inc. 100 East Pratt Street Baltimore, Maryland 21202 Vereinigte Staaten von Amerika Paul Wojcik Chief Risk Officer T. Rowe Price Associates, Inc. 100 East Pratt Street Baltimore, Maryland 21202 Vereinigte Staaten von Amerika Freddy Brausch Partner, Linklaters LLP 35, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Christine Morgan Managing Counsel T. Rowe Price Associates, Inc. 100 East Pratt Street Baltimore, Maryland 21202 Vereinigte Staaten von Amerika Oliver Bell Portfoliomanager T. Rowe Price International Ltd 60 Queen Victoria Street London, EC4N 4TZ Vereinigtes Königreich

GESCHÄFTSFÜHRER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT Ian Hoddy Head of Product Management – Investment Funds, EMEA & APAC T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Jeremy Fisher Director of International Compliance T. Rowe Price International Ltd 60 Queen Victoria Street London, EC4N 4TZ Vereinigtes Königreich Christopher Edge Head of Equity Risk T. Rowe Price Associates, Inc. 100 East Pratt Street Baltimore, Maryland 21202 Vereinigte Staaten von Amerika

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

MANAGEMENT UND VERWALTUNG Fortsetzung Claude Schortgen Senior Product Manager – Anlagefonds, EMEA & APAC T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

VERWAHRSTELLE

ZAHLSTELLE IN ITALIEN Société Générale Securities Services S.p.A Via Benigno Crespi, 19/A MAC2 Mailand, Italien BNP PARIBAS Securities Services, Zweigstelle Mailand Via Ansperto 5 - 20123 Mailand, Italien

JP Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank and Business Center 6h route de Trèves L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg

Allfunds Bank - Niederlassung Mailand Via Santa Margherita, 7 - 20121 Mailand, Italien

DOMIZIL-, VERWALTUNGS-, REGISTER-, TRANSFER- UND ZAHLSTELLE

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Kungsträdgårdsgatan SE-106 40 Stockholm Schweden

JP Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank and Business Center 6h route de Trèves L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg

ZENTRALE KORRESPONDENZBANK IN FRANKREICH Société Générale 29, boulevard Haussmann 75009 Paris Frankreich

VERTRETUNG UND ZAHLSTELLE IN DEUTSCHLAND JP Morgan AG Junghofstrasse 14 60311 Frankfurt am Main Deutschland

VERTRETUNG UND ZAHLSTELLE IN DÄNEMARK Nordea Bank Danmark A/S Strandgade 3 DK-0900 Kopenhagen C Dänemark

VERTRETUNG IN DER SCHWEIZ First Independent Fund Services Ltd Klausstrasse 33 8008 Zürich Schweiz

ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ Neue Helvetische Bank AG Seefeldstrasse 215 8002 Zürich Schweiz

ZAHLSTELLE IN ÖSTERREICH Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9, A-1030 Wien Österreich

ZAHLSTELLE IN BELGIEN BNP Paribas Securities Services Boulevard Louis Schmidt, 2 1040 Brüssel Belgien

ZAHLSTELLE IN SCHWEDEN

FAZILITÄTSSTELLE IN IRLAND J.P. Morgan Bank Administration Services (Ireland) Limited J.P. Morgan House International Financial Services Centre Dublin 1 Irland

FISKALVERTRETER IN ÖSTERREICH Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH Renngasse 1 / Freyung A-1013 Wien Österreich

ANLAGEVERWALTER UND VERTRIEBSTRÄGER T. Rowe Price International Ltd 60 Queen Victoria Street London, EC4N 4TZ Vereinigtes Königreich

UNTERANLAGEVERWALTER T. Rowe Price Associates, Inc. 100 East Pratt Street Baltimore, Maryland 21202 Vereinigte Staaten von Amerika T. Rowe Price Hong Kong Limited 21/F Jardine House 1 Connaught Place Central, Hongkong

ABSCHLUSSPRÜFER PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator Postfach 1443 L-1014 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

RECHTSBERATER Linklaters LLP 35 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

T. ROWE PRICE

3

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Diversified Income Bond Fund (1) ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wertund Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. Die Schuldtitel des Portfolios können festund variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschließlich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann über 20% seines Vermögens in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds investiert maximal 10% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, 25% seines Vermögens in Wandelanleihen, und ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten. Die Höhe der Gesamtanlagen in diesen Kategorien darf ein Drittel des Vermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien zu schaffen.

Anlagen

ARGENTINIEN Argentina Government Bond 6,875% 26/01/2027 YPF SA, Reg. S 8,75% 04/04/2024 AUSTRALIEN Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,875% 16/09/2024 ÖSTERREICH Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044 BELGIEN Belfius Bank SA NV, Reg. S 3,125% 11/05/2026 BRASILIEN Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, Reg. S 5,5% 12/07/2020 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021 Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/05/2021 KANADA Canada Government Bond 1,5% 01/06/2023 Canada Government Bond 2,5% 01/06/2024 KROATIEN Croatia Government Bond, Reg. S 3% 11/03/2025

DOMINIKANISCHE REPUBLIK Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025 ÄGYPTEN Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027 EL SALVADOR El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029 FRANKREICH France Government Bond OAT, Reg. S 0,25% 25/11/2026 Horizon Holdings I SAS, Reg. S 7,25% 01/08/2023 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2,875% 19/10/2022

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen

ZYPERN Cyprus Government Bond, Reg. S 3,875% 06/05/2022

4

Währung

Menge/ Nennwert

USD

125.000

129.778

0,61

USD

40.000

45.694 175.472

0,22 0,83

EUR

100.000

119.094

0,56

119.094

0,56

46.878

0,22

46.878

0,22

120.482

0,57

120.482

0,57

EUR

EUR

30.000

100.000

USD

300.000

315.648

1,49

BRL

229.000

725.809

3,42

USD

200.000

224.251

1,05

1.265.708

5,96

CAD

300.000

231.739

1,09

CAD

100.000

81.877

0,39

313.616

1,48

148.012

0,70

148.012

0,70

231.946

1,09

231.946

1,09

103.600

0,49

103.600

0,49

212.708

1,00

212.708

1,00

57.487

0,27

57.487

0,27

EUR

EUR

USD

USD

USD

125.000

185.000

100.000

200.000

55.000

EUR

280.000

305.549

1,44

EUR

100.000

121.521

0,57

EUR

100.000

124.360

0,59

551.430

2,60

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Diversified Income Bond Fund (1) Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen ISLAND Landsbankinn HF, Reg. S 1,625% 15/03/2021 INDONESIEN Indonesia Treasury 5,625% 15/05/2023 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 5,125% 16/05/2024 IRLAND Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/09/2023 ISRAEL Israel Government Bond 1,75% 31/08/2025 ITALIEN Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01/05/2021 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025 JAPAN Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/12/2046 Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034 LIBANON Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027 LUXEMBURG Altice Finco SA, 144A 7,625% 15/02/2025 Amigo Luxembourg SA, 144A 7,625% 15/01/2024 MEXIKO Mexican Bonos 6,5% 09/06/2022 Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027 PORTUGAL Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,1% 15/02/2045 RUMÄNIEN Romania Government Bond 5,85% 26/04/2023 RUSSLAND Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20/07/2022 SERBIEN Serbia Treasury 5,75% 21/07/2023 SINGAPUR Singapore Government Bond 3% 01/09/2024

Währung

Menge/ Nennwert

EUR

225.000

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

262.672

1,24

262.672

1,24

IDR

6.650.000.000

469.648

2,21

USD

200.000

215.286

1,02

684.934

3,23

USD

ILS

155.000

795.000

153.839

0,72

153.839

0,72

230.193

1,08

230.193

1,08

EUR

200.000

256.690

1,21

EUR

400.000

461.139

2,17

JPY JPY

USD

USD GBP

43.700.000 7.400.000

70.000

200.000 125.000

717.829

3,38

366.269

1,72

74.128

0,35

440.397

2,07

70.685

0,33

70.685

0,33

212.795

1,00

168.771

0,80

381.566

1,80

MXN MXN

4.545.000 5.625.000

251.279 329.348 580.627

1,18 1,55 2,73

EUR

125.000

146.101

0,69

146.101

0,69

389.584

1,84

389.584

1,84

472.387

2,22

472.387

2,22

1.114.647 1.114.647

5,25 5,25

331.932

1,56

331.932

1,56

RON

RUB

RSD

SGD

1.350.000

28.200.000

114.600.000

425.000

Anlagen SLOWENIEN Slovenia Government Bond, Reg. S 1,5% 25/03/2035 SÜDAFRIKA South Africa Government Bond 6,75% 31/03/2021 South Africa Government Bond 4,665% 17/01/2024 SPANIEN Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 2,728% 05/06/2023 SRI LANKA Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,25% 04/10/2020 SCHWEDEN Sweden Government Bond 3,5% 30/03/2039 SCHWEIZ Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1,25% 14/04/2022 THAILAND Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026 Thailand Government Bond 4,875% 22/06/2029 VEREINIGTES KÖNIGREICH Virgin Media Finance plc, Reg. S 6,375% 15/10/2024

Währung

Menge/ Nennwert

EUR

120.000

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

128.779

0,61

128.779

0,61

ZAR

7.950.000

586.505

2,76

USD

100.000

101.473

0,48

687.978

3,24

122.980

0,58

122.980

0,58

105.781

0,50

105.781

0,50

97.774

0,46

97.774

0,46

116.645

0,55

116.645

0,55

EUR

USD

SEK

EUR

100.000

100.000

615.000

100.000

THB

7.000.000

198.841

0,94

THB

4.500.000

160.485

0,75

359.326

1,69

140.047

0,66

140.047

0,66

220.000

212.924

1,00

80.000

82.867

0,39

95.000

106.476

0,50

30.000

29.401

0,14

25.000

25.707

0,12

45.000

46.301

0,22

85.000

110.269

0,52

75.000 75.000

87.072 76.740

0,41 0,36

80.000 250.000 115.000 100.000

82.345 233.027 118.702 117.973

0,39 1,10 0,56 0,55

100.000

108.024 1.437.828

0,51 6,77

GBP

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Bank of America Corp. 3,248% USD 21/10/2027 Becton Dickinson and Co. 4,669% USD 06/06/2047 Boardwalk Pipelines LP 5,95% USD 01/06/2026 Brixmor Operating Partnership LP, USD REIT 3,9% 15/03/2027 Crown Castle International Corp., REIT USD 4,75% 15/05/2047 Delta Air Lines, Inc. 3,625% USD 15/03/2022 Enbridge Energy Partners LP 7,375% USD 15/10/2045 Hess Corp. 7,3% 15/08/2031 USD Matador Resources Co. 6,875% USD 15/04/2023 Morgan Stanley 3,875% 27/01/2026 USD US Treasury 2,5% 15/02/2046 USD US Treasury 3% 15/02/2047 USD Western Digital Corp. 10,5% USD 01/04/2024 Zayo Group LLC 6,375% 15/05/2025 USD

100.000

T. ROWE PRICE

5

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Diversified Income Bond Fund (1) Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA Petroleos de Venezuela SA, Reg. S USD 12,75% 17/02/2022 SAMBIA Zambia Government Bond 11% 27/02/2022

ZMW

Menge/ Nennwert

30.000

1.000.000

Summe Anleihen Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

16.705

0,08

16.705

0,08

84.208

0,40

84.208 12.621.877 12.621.877

0,40 59,45 59,45

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anleihen KANADA Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 Hudbay Minerals, Inc., 144A 7,625% 15/01/2025 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 01/10/2020 ÄGYPTEN Egypt Treasury Bill 0% 06/02/2018 DEUTSCHLAND Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5% 15/01/2025 MALAYSIA Malaysia Government Bond 4,16% 15/07/2021 MEXIKO Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026 PERU Peru Government Bond, 144A 6,35% 12/08/2028 SCHWEIZ UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4,125% 24/09/2025

USD USD

100.000 100.000

105.182 105.375

0,49 0,50

USD

45.000

44.536

0,21

255.093

1,20

EGP

2.200.000

109.602 109.602

0,52 0,52

USD

200.000

210.063

0,99

210.063

0,99

315.551

1,49

315.551

1,49

222.044

1,05

222.044

1,05

134.645

0,63

134.645

0,63

209.742

0,99

209.742

0,99

5.000

5.194

0,02

45.000

45.634

0,22

125.000

125.929

0,59

25.000

24.562

0,12

35.000

35.955

0,17

150.000

159.421

0,75

100.000

111.621

0,53

MYR

USD

PEN

USD

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Alliance Data Systems Corp., 144A USD 5,875% 01/11/2021 Alliance Data Systems Corp., 144A USD 5,375% 01/08/2022 USD AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-1 'D' 2,54% 08/06/2020 Booz Allen Hamilton, Inc., 144A USD 5,125% 01/05/2025 Broadcom Corp., 144A 3,875% USD 15/01/2027 CCO Holdings LLC, 144A 5,5% USD 01/05/2026 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC USD 7% 30/06/2024

6

T. ROWE PRICE

1.332.000

200.000

410.000

200.000

Anlagen Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2014-GC21 'AS' 4,026% 10/05/2047 Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2014-GC25 'A4' 3,635% 10/10/2047 COMM Mortgage Trust, Series 2014LC15 'A4' 4,006% 10/04/2047 First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023 FNMA AL9107 4,5% 01/03/2046 FNMA Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2015-C01 '2M2' 5,574% 25/02/2025 Grinding Media, Inc., 144A 7,375% 15/12/2023 Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375% 15/03/2025 Match Group, Inc. 6,375% 01/06/2024 Nationstar HECM Loan Trust, FRN, Series 2016-1A 'A', 144A 2,981% 25/02/2026 Nationstar HECM Loan Trust, FRN, Series 2016-2A 'A', 144A 2,239% 25/06/2026 Park-Ohio Industries, Inc., 144A 6,625% 15/04/2027 Platform Specialty Products Corp., 144A 10,375% 01/05/2021 Post Holdings, Inc., 144A 8% 15/07/2025 Prime Security Services Borrower LLC, 144A 9,25% 15/05/2023 Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/05/2024 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2013-5 'D' 2,73% 15/10/2019 Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022 Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2016-1 'M1', 144A 3% 25/09/2055 Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2015-1A 'A', 144A 2,4% 22/03/2032 SLM Corp. 5,125% 05/04/2022 SMB Private Education Loan Trust, Series 2015-C 'A2A', 144A 2,75% 15/07/2027 StandardAero Aviation Holdings, Inc., 144A 10% 15/07/2023 T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2026 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6,5% 15/03/2022 Whole Foods Market, Inc. 5,2% 03/12/2025

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

125.000

131.543

0,62

USD

95.000

99.247

0,47

USD

100.000

106.652

0,50

USD USD USD

100.000 175.419 121.646

106.896 188.356 131.504

0,50 0,89 0,62

USD

100.000

107.750

0,51

USD

50.000

51.500

0,24

USD USD

100.000 67.189

109.110 67.211

0,51 0,32

USD

61.125

61.815

0,29

USD

15.000

15.778

0,07

USD

100.000

110.685

0,52

USD

40.000

46.150

0,22

USD

40.000

43.597

0,21

USD

140.000

155.817

0,73

USD

116.000

116.856

0,55

USD

125.000

137.256

0,65

USD

195.000

189.635

0,89

USD

44.331

44.374

0,21

USD USD

25.000 100.000

25.562 101.305

0,12 0,48

USD

60.000

66.569

0,31

USD USD

125.000 25.000

138.116 26.401

0,65 0,12

USD

45.000

51.786

0,24

2.939.787

13,84

24.353

0,11

24.353 4.420.880 4.420.880

0,11 20,82 20,82

BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% USD 17/11/2021 Summe Anleihen Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

50.000

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Diversified Income Bond Fund (1) Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Devisentermingeschäfte

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW LUXEMBURG T. Rowe Emerging Markets Bond Fund - Class Sd† T. Rowe Emerging Markets Corporate Bond Fund - Class Sd† T. Rowe Global High Yield Bond Fund - Class Sd†

AUD EGP EUR GBP

73.118 1.870.000 16.000 163.583

USD USD USD USD

55.025 102.326 18.268 208.513

21/07/2017 06/07/2017 25/08/2017 21/07/2017

MXN MXN MXN PLN PLN RON RUB USD

4.020.000 3.760.000 355.000 1.225.000 1.288.000 78.975 16.191.552 158.735

USD USD USD USD USD USD USD BRL

211.715 196.923 18.375 328.065 344.813 18.982 267.675 531.000

14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 18/08/2017 14/07/2017 14/07/2017 05/09/2017

581.000 580.000 1.870.000 265.000 24.587.000

05/09/2017 05/09/2017 06/07/2017 25/08/2017 25/08/2017

0,10

USD

61.333

629.887

2,97

USD

65.217

624.125

2,94

1.276.373 1.276.373 1.276.373

6,01 6,01 6,01

18.319.130

86,28

Nicht realisierter Gesamt­ Gewinn risiko (Verlust) USD USD

USD USD USD USD USD

173.619 174.326 103.205 344.781 221.792

BRL BRL EGP GBP JPY

% des Netto­ ver­mö­ gens

USD USD USD USD

220.295 222.032 159.501 159.869

JPY 24.465.000 25/08/2017 JPY 24.586.000 25/08/2017 KRW 178.585.000 07/07/2017 KRW 181.680.000 20/10/2017

USD USD

106.445 105.951

MYR MYR

USD USD USD USD USD USD USD

112.023 81.822 527.260 82.207 448.117 82.082 209.990

MYR RUB RUB RUB RUB RUB TWD

Anzahl der Kontrakte Währung

(184.952) (1.383.938) (648.609) 154.250 166.563

1.907 945 469 2.219 3.664 9.204

0,01 – – 0,01 0,02 0,04

186.825 339.231 477.797

(2.901) (1.028) (437)

(0,01) (0,01) –

(4.366)

(0,02)

4.838

0,02

TBA-Kontrakte

Währung

Fälligkeits­ datum

22.361

Euro-Bund, 07/09/2017 (1) EUR US 10 Year Note, 20/09/2017 (11) USD US 2 Year Note, 29/09/2017 (3) USD US Long Bond, 20/09/2017 1 USD US Ultra Bond, 20/09/2017 1 USD Nicht realisierter Gesamtgewinn aus FinancialFutures-Kontrakten Euro-Buxl, 07/09/2017 1 EUR Euro-OAT, 07/09/2017 2 EUR Korea 3 Year Bond, 5 KRW 19/09/2017 Nicht realisierter Gesamtverlust aus FinancialFutures-Kontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten

Wertpapier­ beschrei­bung

Verkaufs­ summe

2.194

Financial-Futures-Kontrakte

Land

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

USD

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen Summe Anlagen

Wertpapier­beschrei­bung

Kauf­ währung

Nominal­ wert

Vereinigte FNMA. 3,00%. USD 480.000 Staaten von 25/07/2047 Amerika Vereinigte FNMA. 3,50%. USD 495.000 Staaten von 25/07/2047 Amerika Vereinigte FNMA. 4,00%. USD 455.000 Staaten von 25/07/2047 Amerika Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte Netto-TBA-Kontrakte

Nicht realisierter Gewinn Markt­wert (Verlust) USD USD

% des Netto­ ver­mö­ gens

480.375

(2.625)

2,26

508.999

(2.320)

2,40

478.817

(1.178)

2,25

1.468.191 1.468.191

(6.123) (6.123)

6,91 6,91

455.000 08/09/2017 454.000 08/09/2017 478.000 4.754.000 30.646.000 4.730.000 25.935.992 4.730.000 6.285.000

Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften EGP 1.947.000 USD 105.831 JPY 11.300.000 USD 102.211 JPY 12.293.000 USD 111.014 KRW 178.585.000 USD 156.929 MXN USD

152.635 54.951

USD USD USD USD USD USD USD USD

313.108 1.593.707 30.383 955.341 220.395 594.024 12.647 269.791

USD USD USD

220.488 197.863 245.945

USD AUD

8.460 73.000

CAD 412.000 EUR 1.413.000 EUR 27.000 EUR 846.000 GBP 172.000 GBP 463.071 GBP 10.000 IDR 3.623.017.000 ILS MXN MXN

791.000 3.768.000 4.686.758

08/09/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 11/08/2017

Gegenpartei J.P. Morgan Citibank Citibank Bank of America Deutsche Bank HSBC J.P. Morgan J.P. Morgan J.P. Morgan J.P. Morgan J.P. Morgan Bank of America Deutsche Bank Morgan Stanley Citibank RBS Bank of America Citibank Deutsche Bank HSBC Bank of America Barclays Goldman Sachs J.P. Morgan Barclays Citibank Credit Suisse J.P. Morgan Morgan Stanley Goldman Sachs

05/10/2017 Citibank 25/08/2017 Citibank 25/08/2017 Deutsche Bank 07/07/2017 Bank of America 14/07/2017 J.P. Morgan 21/07/2017 Standard Chartered 29/09/2017 HSBC 25/08/2017 Citibank 25/08/2017 J.P. Morgan 25/08/2017 Morgan Stanley 21/07/2017 Citibank 21/07/2017 HSBC 25/08/2017 HSBC 11/08/2017 Goldman Sachs 17/08/2017 Citibank 14/07/2017 Citibank 14/07/2017 HSBC

Nicht realisierter % des Gewinn (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 1.170 844 54 3.860

0,01 – – 0,02

10.979 11.369 1.291 3.053 3.267 816 4.995 487

0,05 0,05 0,01 0,01 0,02 – 0,02 –

471 1.476 36 374 2.070

– 0,01 – – 0,01

1.663 2.319 3.380 829

– 0,02 0,02 –

884 622

– –

1.125 1.764 11.174 2.552 11.349 2.428 3.381

0,01 0,01 0,06 0,01 0,05 0,01 0,02

90.082

0,42

(397) (1.228) (1.158) (809)

– (0,01) (0,01) –

(5) (1.153)

– (0,01)

(5.228) (24.378) (537) (13.449) (2.904) (7.161) (349) (606)

(0,03) (0,12) – (0,06) (0,01) (0,04) – –

(6.480) (10.872) (13.686)

(0,03) (0,06) (0,07)

T. ROWE PRICE

7

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Diversified Income Bond Fund (1) Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

USD USD

20.201 111.848

MXN MXN

370.000 14/07/2017 2.129.000 14/07/2017

USD USD

134.947 308.029

PEN PLN

446.000 08/09/2017 1.225.000 14/07/2017

USD USD USD

110.127 224.852 189.853

PLN PLN RON

424.000 18/08/2017 864.000 18/08/2017 805.000 14/07/2017

USD USD USD USD USD USD USD

47.748 47.389 98.268 258.684 42.625 372.089 94.735

RON RON RON RSD RSD RSD SEK

202.000 201.000 417.000 30.279.000 4.858.000 41.824.589 832.000

14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 18/08/2017 18/08/2017 21/07/2017

USD USD USD USD

333.822 89.936 71.768 203.188

SGD THB THB THB

461.209 3.062.591 2.439.000 6.910.504

18/08/2017 11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017

USD 585.811 ZAR 7.890.000 18/08/2017 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten

Gegenpartei J.P. Morgan Standard Chartered Credit Suisse Bank of America Citibank HSBC Bank of America Barclays Citibank J.P. Morgan J.P. Morgan HSBC J.P. Morgan Bank of America Citibank Deutsche Bank HSBC Standard Chartered Citibank

Nicht realisierter % des Gewinn (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens (296) (6.091)

– (0,03)

(1.640) (23.089)

(0,01) (0,11)

(4.458) (8.642) (11.946)

(0,02) (0,04) (0,04)

(2.889) (2.998) (6.266) (28.397) (3.350) (23.734) (4.023)

(0,01) (0,01) (0,03) (0,13) (0,02) (0,11) (0,02)

(1.512) (298) (93) (417)

(0,01) – – –

(11.072) (231.611)

(0,05) (1,09)

(141.529)

(0,67)

Credit Default Swap-Kontrakte Nicht realisierter Markt­ Gewinn % des wert (Verlust) Netto­ver­ USD USD mö­gens

Kau­fen/ Zinssatz Ver­ (Gezahlt)/ Fälligkeits­ Nennwert Währung Gegenpartei Referenzgröße kaufen Erhalten datum 950.000

EUR

J.P. Morgan

iTraxx Europe Crossover Series 26 Version 1 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Kreditausfallswap-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Kreditausfallswap-Kontrakten

Kaufen

(5,00)% 20/12/2021 (129.134) (129.134)

(129.134) (129.134)

(0,61)

(129.134) (129.134)

(0,61)

Nicht realisierter Wertpapier­ Gewinn % des beschrei­ Fälligkeits­ Markt­wert (Verlust) Netto­ver­ Nennwert Währung Gegenpartei bung datum USD USD mö­gens

8

USD

J.P. Morgan

T. ROWE PRICE

Variabler 07/12/2020 Zins bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 1,93%

2.570

2.570

Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswap-Kontrakten 3.100.000 HKD J.P. Morgan Festzins bezahlt 2,02%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswap-Kontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswap-Kontrakten

0,01

2.570

2.570

0,01

(7.636)

(7.636)

(0,03)

(7.636)

(7.636)

(0,03)

(5.066)

(5.066)

(0,02)

Währung Gegenpartei

Gesamt­ risiko USD

Markt­wert USD

% des Netto­ ver­mö­ gens

HSBC

866.593

450



450



08/12/2020

Option-Purchased-Kontrakte

Menge

Wertpapier­ beschrei­bung

840.000

Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.180,000, 12/07/2017 Summe Option-PurchasedKontrakte

USD

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

3.006.897 14,16 (93.251) (0,44) 21.232.776 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

(0,61)

Zinsswap-Kontrakte

400.000

Nicht realisierter Wertpapier­ Gewinn % des beschrei­ Fälligkeits­ Markt­wert (Verlust) Netto­ver­ Nennwert Währung Gegenpartei bung datum USD USD mö­gens

% des Nettovermögens Vereinigte Staaten von Amerika Luxemburg Brasilien Serbien Mexiko Italien Südafrika Indonesien Kanada Frankreich Russland Japan Rumänien Thailand Singapur Schweiz Ägypten Malaysia Island Zypern Israel

20,61 7,81 5,96 5,25 3,78 3,38 3,24 3,23 2,68 2,60 2,22 2,07 1,84 1,69 1,56 1,54 1,52 1,49 1,24 1,09 1,08

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Diversified Income Bond Fund (1) Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017 % des Nettovermögens Deutschland Argentinien Irland Kroatien Portugal Vereinigtes Königreich Peru Slowenien Spanien Belgien Australien Sri Lanka Dominikanische Republik Schweden Sambia Libanon El Salvador Österreich Bolivarische Republik Venezuela Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

0,99 0,83 0,72 0,70 0,69 0,66 0,63 0,61 0,58 0,57 0,56 0,50 0,49 0,46 0,40 0,33 0,27 0,22 0,19 86,28 13,72 100,00



Verwaltet durch eine verbundene Partei des Anlageverwalters. Zuvor Global Multi-Sector Bond Fund. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

(1)

T. ROWE PRICE

9

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Dynamic Global Bond Fund (2) ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und dabei gleichzeitig eine gewisse Absicherung gegenüber steigenden Zinssätzen und eine geringe Korrelation mit Aktienmärkten zu bieten. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die von Regierungen, Regierungsbehörden, Unternehmen und Banken begeben werden. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschließlich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann über 20% seines Vermögens in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapieren investieren. Der Fonds investiert maximal 10% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, 25% seines Vermögens in Wandelanleihen, und ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten. Die Höhe der Gesamtanlagen in diesen Kategorien darf ein Drittel des Vermögens nicht überschreiten. Für temporäre defensive Zwecke kann mehr als ein Drittel des Vermögens in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien zu schaffen.

Anlagen

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen ARGENTINIEN Argentina Bonar Bonds, FRN 26,089% 01/03/2020 BRASILIEN Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027 CHINA China Government Bond 3,13% 13/04/2022 China Government Bond 3,52% 04/05/2027 KOLUMBIEN Colombian TES 7% 04/05/2022 KROATIEN Agrokor dd, Reg. S 9,875% 01/05/2019 ZYPERN Cyprus Government Bond, Reg. S 3,875% 06/05/2022 Cyprus Government Bond, Reg. S 2,75% 27/06/2024 FRANKREICH BPCE SA, Reg. S, FRN 0,331% 28/05/2018 Carrefour Banque SA, Reg. S, FRN 0,563% 21/10/2019 France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/05/2045 DEUTSCHLAND Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25% 15/02/2027 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 15/08/2046 Daimler AG, Reg. S 2,375% 16/07/2018 Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 8,5% 01/11/2022 ISLAND Arion Banki HF, Reg. S 2,5% 26/04/2019 Arion Banki HF, Reg. S 1,625% 01/12/2021 Islandsbanki HF, Reg. S 2,875% 27/07/2018 Islandsbanki HF, Reg. S 1,75% 07/09/2020 Landsbankinn HF, Reg. S 1,625% 15/03/2021 Landsbankinn HF, Reg. S 1,375% 14/03/2022

10

Währung

Menge/ Nennwert

ARS

BRL

184.370.000 11.395.963

0,90

11.395.963

0,90

13.297.000 40.896.564

3,23

40.896.564

3,23

CNY

14.000.000

2.033.113

0,16

CNY

48.800.000

7.181.622

0,57

9.214.735

0,73

COP

670.000.000

229.091 229.091

0,02 0,02

EUR

21.552.000

4.442.503

0,35

4.442.503

0,35

21.250.000 26.642.500

2,10

EUR EUR

1.130.000

1.323.230

0,11

27.965.730

2,21

EUR

1.100.000

1.263.259

0,10

EUR

4.000.000

4.639.144

0,36

19.505.000 29.615.180

2,34

35.517.583

2,80

EUR

34.500.000 38.598.766

3,05

EUR

8.780.000 13.086.610

1,03

EUR

GBP

900.000

1.184.827

0,09

GBP

5.232.000

7.291.855

0,58

60.162.058

4,75

EUR

340.000

402.842

0,03

EUR

4.300.000

5.013.900

0,40

EUR

2.860.000

3.358.499

0,26

EUR

740.000

867.991

0,07

EUR

5.715.000

6.671.877

0,53

EUR

6.300.000

7.239.528

0,57

23.554.637

1,86

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Dynamic Global Bond Fund (2) Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen ISRAEL Israel Government Bond 1% 30/04/2021 Israel Government Bond 5,5% 31/01/2022 Israel Government Bond 2% 31/03/2027 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1,7% 19/07/2019 ITALIEN Bormioli Rocco Holdings SA, Reg. S 10% 01/08/2018 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 01/06/2027 Leonardo SpA 4,875% 24/03/2025 UniCredit SpA, Reg. S 6,95% 31/10/2022 LUXEMBURG Altice Financing SA, Reg. S 7,5% 15/05/2026 MEXIKO Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042 NIEDERLANDE ING Bank NV, Reg. S, FRN 0,7% 27/11/2017 LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 08/04/2020 PHILIPPINEN Philippines Government Bond 4,95% 15/01/2021 Philippines Government Bond 3,9% 26/11/2022 POLEN Poland Government Bond 5,75% 25/10/2021 PORTUGAL Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,1% 15/02/2045 RUMÄNIEN Romania Government Bond 5,85% 26/04/2023 SERBIEN Serbia Treasury 10% 05/02/2022 Serbia Treasury 5,75% 21/07/2023 SPANIEN Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1,1% 30/07/2018 Santander International Debt SA, Reg. S 4,125% 04/10/2017

Währung

ILS

Menge/ Nennwert

3.530.802

0,28

ILS

156.135.000 54.992.294

4,34

ILS

98.000.000 28.016.642

2,21

USD

EUR EUR EUR EUR

USD

MXN

12.170.000

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

2.340.000

2.321.549

0,18

88.861.287

7,01

814.096

0,06

165.620.000 190.209.837

15,01

700.000

6.370.000 6.395.000

7.740.000

8.878.956 8.823.284

0,70 0,70

208.726.173

16,47

8.579.287

0,68

8.579.287

0,68

479.317.000 28.287.482 28.287.482

2,23 2,23

GBP

250.000

324.672

0,02

EUR

7.200.000

8.358.851

0,66

8.683.523

0,68

PHP

396.000.000

8.135.644

0,64

PHP

933.000.000 18.429.059

1,46

26.564.703

2,10

96.145.000 29.443.724

2,32

29.443.724

2,32

15.970.000 18.665.855

1,47

18.665.855

1,47

163.530.000 47.191.614

3,72

47.191.614

3,72

PLN

EUR

RON

RSD RSD

1.720.490.000 19.451.394 3.512.850.000 34.167.427 53.618.821

1,53 2,70 4,23

EUR

800.000

925.009

0,07

EUR

50.000

57.731

0,01

982.740

0,08

Anlagen ÜBERSTAATLICH European Investment Bank, Reg. S 6,6% 04/03/2019 International Bank for Reconstruction & Development 6,375% 07/08/2018 SCHWEDEN Nordea Hypotek AB 1% 08/04/2022 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,5% 17/06/2020 THAILAND Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026 Thailand Government Bond 4,875% 22/06/2029 Thailand Government Bond 4% 17/06/2066 Thailand Government Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028 VEREINIGTES KÖNIGREICH Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9,5% 31/03/2020 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0,171% 02/11/2018 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6,25% 28/03/2029

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

INR

775.400.000 12.199.315

0,96

INR

317.750.000

4.949.424

0,39

17.148.739

1,35

248.500.000 29.987.899 289.500.000 35.813.570

2,37 2,82

65.801.469

5,19

SEK SEK

THB

281.300.000

7.990.578

0,63

THB

200.000.000

7.132.673

0,56

THB

269.460.000

8.484.583

0,67

THB

420.110.000 11.933.879

0,94

35.541.713

2,80

GBP

1.400.000

1.939.695

0,15

EUR

1.100.000

1.263.931

0,10

GBP

4.065.000

5.737.820

0,45

8.941.446

0,70

2.000.000 6.920.000

2.023.100 7.929.745

0,16 0,62

1.540.000

1.726.024

0,14

1.440.000

1.475.827

0,12

5.400.000 2.195.000

6.299.091 2.222.899

0,50 0,17

1.050.000

1.218.287

0,10

5.000.000

5.018.375

0,39

5.000.000 5.057.925 250.000 249.700 79.153.000 73.698.864 38.000.000 37.988.846 2.600.000 2.574.130

0,40 0,02 5,81 3,00 0,20

147.482.813 1.007.900.253 1.007.900.253

11,63 79,51 79,51

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA AbbVie, Inc. 2,5% 14/05/2020 USD Becton Dickinson and Co. 0,368% EUR 06/06/2019 Boardwalk Pipelines LP 5,95% USD 01/06/2026 Boardwalk Pipelines LP 4,45% USD 15/07/2027 Carnival Corp. 1,125% 06/11/2019 EUR Delta Air Lines, Inc. 2,875% USD 13/03/2020 DH Europe Finance SA 1% EUR 08/07/2019 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,3% USD 13/12/2019 Humana, Inc. 2,625% 01/10/2019 USD PepsiCo, Inc. 1,5% 22/02/2019 USD US Treasury 2,5% 15/05/2046 USD US Treasury Bill 0% 13/07/2017 USD Verizon Communications, Inc. 1,375% USD 15/08/2019 Summe Anleihen Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

T. ROWE PRICE

11

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Dynamic Global Bond Fund (2) Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Devisentermingeschäfte

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anleihen AUSTRALIEN FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 5,125% 15/05/2024 MALAYSIA Malaysia Government Bond 3,492% 31/03/2020 Malaysia Government Bond 3,659% 15/10/2020 Malaysia Government Bond 4,935% 30/09/2043 Malaysia Government Bond 4,736% 15/03/2046

USD

4.456.228

0,35

4.456.228

0,35

MYR

102.858.000 23.927.179

1,89

MYR

158.000.000 36.851.894

2,91

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

AUD

126.158.800

USD

94.053.530 31/07/2017

AUD AUD

4.063.000 143.586.739

USD 3.085.255 25/08/2017 USD 108.888.400 31/08/2017

CHF CLP CZK

9.589.850 196.936.000 334.278.000

USD USD USD

CZK CZK CZK EUR

47.934.000 11.042.000 253.506.000 283.508.535

USD 1.957.385 USD 455.942 USD 10.558.401 USD 320.906.146

EUR EUR

6.552.788 1.796.000

USD USD

7.394.520 31/07/2017 2.026.907 25/08/2017

EUR EUR EUR

9.868.000 31.542.981 5.948.000

USD USD USD

11.127.111 25/08/2017 35.285.461 25/08/2017 6.688.395 25/08/2017

EUR GBP GBP GBP GBP

346.000 2.399.540 116.012.240 3.495.511 28.417.168 4.174.000 136.505 8.528.000 440.031

USD USD USD USD

9.957.933 31/07/2017 292.624 11/08/2017 14.379.982 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018 31/07/2017

30.810.000

7.394.630

0,58

MYR

16.800.000

3.911.091

0,31

72.084.794

5,69

2.590.000

2.654.310

0,21

4.660.000

4.644.206

0,37

1.200.000

1.210.668

0,09

1.200.000 960.000

1.204.974 971.875

0,09 0,08

56.493

56.749

3.213.087

3.328.971

0,26

7.380.000

7.392.907

0,58

GBP GBP GBP GBP

850.000

852.728

0,07

HUF

2.866.336.890

USD

9.826.357 14/07/2017

4.645.000

4.649.253

0,37

334.960

338.449

0,03

HUF HUF MYR MYR

1.194.197.094 285.101.000 32.516.000 16.258.000

USD USD USD USD

4.070.387 1.028.275 7.564.060 3.782.690

1.105.000 410.000

1.095.342 405.908

0,09 0,03

MYR RON

9.355.478 31.010.728

USD USD

2.169.889 11/08/2017 7.646.409 14/07/2017

27.240.000 27.467.710 4.660.000 4.644.124

2,17 0,37

60.918.174 137.459.196 137.459.196

4,81 10,85 10,85

RON RON RON RUB RUB SEK

17.985.524 11.585.372 8.813.610 27.932.870 1.062.660.084 3.604.000

USD USD USD USD USD USD

1.145.359.449

90,36

SEK SEK

48.284.000 916.000.000

USD 5.569.825 21/07/2017 USD 106.175.693 31/07/2017

SEK SEK

915.966.657 916.000.000

USD 106.643.659 31/07/2017 USD 106.292.862 31/07/2017

SEK THB

450.000.000 25.557.000

USD USD

Summe Anleihen Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

T. ROWE PRICE

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

MYR

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Aleris International, Inc., 144A 9,5% USD 01/04/2021 USD AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-4 'A3' 1,53% 08/07/2021 Bank of America Corp., FRN 2,018% USD 01/04/2019 Celgene Corp. 2,125% 15/08/2018 USD Citigroup, Inc., FRN 2,882% USD 15/05/2018 USD FHLMC, FRN, Series 2015-DN1 'M2' 3,616% 25/01/2025 FHLMC, FRN, Series 2015-DNA3 'M2' USD 3,874% 25/04/2028 Ford Credit Auto Lease Trust, Series USD 2017-A 'A3' 1,88% 15/04/2020 Martin Marietta Materials, Inc., FRN USD 1,828% 22/05/2020 USD Mercedes-Benz Auto Lease Trust, Series 2016-A 'A4' 1,69% 15/11/2021 USD Nationstar HECM Loan Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 2,013% 25/08/2026 NVIDIA Corp. 2,2% 16/09/2021 USD Principal Life Global Funding II, 144A USD 1,5% 18/04/2019 US Treasury 2,375% 15/05/2027 USD Verizon Owner Trust, Series 2016-1A USD 'A', 144A 1,42% 20/01/2021

12

4.440.000

Kauf­ währung



USD 374.556 23/01/2018 USD 3.086.650 21/07/2017 USD 148.334.411 31/07/2017 USD 4.464.057 31/07/2017 USD 36.696.657 25/08/2017 5.377.544 172.644 10.976.898 561.295

4.435.832 2.842.199 2.108.639 463.924 17.567.620 410.369

25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017

14/07/2017 14/07/2017 07/07/2017 07/07/2017

14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 21/07/2017

51.577.705 31/07/2017 752.004 11/08/2017

Gegenpartei Standard Chartered J.P. Morgan Standard Chartered J.P. Morgan Credit Suisse Bank of America Citibank HSBC J.P. Morgan Goldman Sachs J.P. Morgan Goldman Sachs J.P. Morgan Morgan Stanley Standard Chartered J.P. Morgan J.P. Morgan HSBC J.P. Morgan Bank of America Barclays HSBC J.P. Morgan Standard Chartered Bank of America HSBC J.P. Morgan Barclays Goldman Sachs Morgan Stanley Bank of America Citibank HSBC J.P. Morgan Credit Suisse J.P. Morgan Bank of America J.P. Morgan Bank of America Barclays Goldman Sachs J.P. Morgan Bank of America

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 2.893.083

0,23

36.005 1.409.353

– 0,11

83.351 3.488 461.747

0,01 – 0,04

170.854 34.316 697.103 3.338.832

0,01 – 0,05 0,27

99.817 29.768

– –

173.149 835.727 122.909

0,01 0,07 0,01

25.054 28.566 2.332.940 75.632 235.729

– – 0,18 0,01 0,02

47.197 4.765 106.521 10.592

– – 0,01 –

770.154

0,07

344.420 25.710 5.727 2.204

0,03 – – –

3.159 127.411

– 0,01

72.809 62.041 100.771 6.472 327.815 17.429

0,01 0,01 0,01 – 0,03 –

161.516 2.622.513

– 0,21

2.150.586 2.505.344

0,17 0,20

1.871.196 985

0,15 –

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Dynamic Global Bond Fund (2) Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

USD

13.954.714

BRL

46.681.309 05/09/2017

USD USD USD USD USD

13.949.618 1.446.418 14.030.537 1.634.466 4.015.011

BRL 46.681.000 05/09/2017 BRL 4.828.000 05/09/2017 BRL 46.681.000 05/09/2017 COP 4.799.600.000 08/09/2017 EUR 3.499.411 25/08/2017

USD USD USD USD

791 51.252.055 1.005.304 10.862.662

GBP 608 GBP 39.392.538 INR 65.013.000 INR 704.335.000

31/07/2017 25/08/2017 11/08/2017 11/08/2017

USD USD USD USD USD USD USD

1.495.365 6.462.876 4.093.331 10.293.296 2.783.667 302.682 12.711.576

INR JPY JPY KRW KRW KRW KRW

11/08/2017 25/08/2017 25/08/2017 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017 20/10/2017

USD USD USD

219.741 15.351.269 7.750.058

MYR MYR MYR

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

7.794.434 2.655.396 23.894.236 26.334.344 10.946.361 10.897.403 309.850 1.038.724 37.547.853 21.962.016 1.172.260 32.605.145

MYR PHP PHP PHP RUB RUB RUB RUB RUB RUB THB TWD

USD USD

2.699.297 1.619.811

TWD TWD

96.795.000 715.658.000 455.329.000 11.524.889.000 3.163.790.000 341.455.000 14.445.867.000

935.000 11/08/2017 65.581.147 08/09/2017 33.209.000 08/09/2017 33.258.850 131.628.000 1.206.420.000 1.338.048.000 636.000.000 635.999.677 17.584.000 59.147.000 2.167.908.860 1.265.671.000 39.753.899 975.872.000

08/09/2017 07/07/2017 07/07/2017 06/10/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 11/08/2017 11/08/2017

81.167.000 11/08/2017 48.975.000 11/08/2017

USD 18.364.404 ZAR 238.291.000 USD 2.264.955 ZAR 29.725.000 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften CLP 753.214.244 USD 1.136.584 COP 2.882.735.376 USD 935.233 EUR 804 USD 921 GBP 12.435.731 USD 16.164.797 GBP 325.866 USD 423.482 GBP 120.000 USD 156.029 INR 809.781.000 USD 12.527.553 INR 112.145.000 USD 1.727.221 JPY 1.993.646.800 USD 17.801.864

11/08/2017 11/08/2017

11/08/2017 08/09/2017 31/07/2017 21/07/2017 31/07/2017 25/08/2017 11/08/2017 11/08/2017 31/07/2017

JPY

715.658.000

USD

6.461.632 25/08/2017

JPY JPY JPY

1.430.957.747 1.431.316.000 716.016.000

USD USD USD

12.884.981 25/08/2017 12.925.957 25/08/2017 6.450.595 25/08/2017

Gegenpartei Bank of America Deutsche Bank J.P. Morgan Morgan Stanley Credit Suisse Bank of America J.P. Morgan RBS Credit Suisse Goldman Sachs J.P. Morgan Deutsche Bank J.P. Morgan HSBC J.P. Morgan Morgan Stanley Bank of America J.P. Morgan Barclays Goldman Sachs J.P. Morgan Deutsche Bank J.P. Morgan Barclays Barclays Citibank Credit Suisse HSBC J.P. Morgan Morgan Stanley J.P. Morgan Goldman Sachs J.P. Morgan Standard Chartered Barclays J.P. Morgan

RBS RBS J.P. Morgan HSBC J.P. Morgan J.P. Morgan HSBC J.P. Morgan Standard Chartered Bank of America Citibank Deutsche Bank HSBC

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 42.843



37.839 7.587 118.759 78.325 7.689

– – 0,01 0,01 –

1 55.525 4.260 17.597

– – – –

4.955 67.406 24.288 218.157 17.860 4.179 65.882

– 0,01 – 0,02 – – –

2.564 136.285 45.490

– 0,02 –

78.300 49.118 6.719 36.829 235.978 187.026 13.732 42.675 1.039.780 647.833 985 524.935

0,01 – – – 0,02 0,02 – – 0,08 0,06 – 0,04

31.063 9.838

– –

317.095 13.690 28.627.847

0,03 – 2,26

(4.053) (584) (1) (20.035) (275) (71) (58.873) (458) (3.933)

– – – – – – (0,01) – –

(66.161)

(0,01)

(97.241) (135.016) (51.925)

– (0,02) –

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

JPY JPY

1.063.632.000 2.735.833.000

USD USD

9.636.673 25/08/2017 24.726.863 25/08/2017

KRW

14.445.867.000

USD

12.694.083 07/07/2017

KRW MXN MYR MYR PHP RUB RUB THB TWD USD

1.194.685.000 25.844.000 16.257.165 16.258.000 1.338.048.000 1.475.832.388 263.740.428 7.058.000 92.305.000 16.210.319

USD USD USD USD USD USD USD USD USD AUD

1.055.375 1.444.256 3.785.137 3.785.332 26.553.840 25.606.176 4.477.257 208.736 3.052.414 21.732.563

07/07/2017 14/07/2017 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 11/08/2017 11/08/2017 25/08/2017

USD USD USD USD USD

16.211.203 7.317.943 1.979.186 4.623.630 18.661.003

AUD AUD BRL BRL CAD

21.732.000 9.726.000 6.685.689 15.517.828 24.428.000

25/08/2017 25/08/2017 05/09/2017 05/09/2017 22/09/2017

USD USD USD USD

1.410.236 2.848.357 1.707.443 9.161.935

CLP 951.256.106 11/08/2017 CZK 66.145.000 23/01/2018 EUR 1.502.198 31/07/2017 EUR 8.122.139 25/08/2017

USD USD USD USD

166.790.464 18.629.583 168.692.211 8.545.988

EUR 147.180.163 25/08/2017 EUR 16.388.000 25/08/2017 EUR 149.613.531 25/08/2017 EUR 7.589.372 25/08/2017

USD USD USD USD

32.546.482 925.281 14.128.643 10.921.365

EUR EUR EUR EUR

USD

3.927.972

EUR

USD USD USD USD USD USD USD USD

1.958.148 454.867 7.089.568 18.988.331 428 930.181 18.853.467 3.774.847

EUR 1.800.000 EUR 413.000 EUR 6.438.000 GBP 14.835.271 GBP 331 GBP 733.728 GBP 14.901.000 HUF 1.094.819.000

USD USD

7.502.376 24.833.240

HUF 2.175.243.824 14/07/2017 ILS 88.033.836 17/08/2017

USD USD USD USD

56.953.845 2.826.397 532.558 15.861.855

ILS 203.921.758 17/08/2017 ILS 9.995.000 17/08/2017 KRW 610.418.000 07/07/2017 MXN 289.074.379 14/07/2017

USD USD USD USD

6.016.594 18.912.543 3.277.287 1.098.439

MXN 114.577.000 14/07/2017 MXN 346.671.891 14/07/2017 MXN 59.700.000 14/07/2017 MXN 19.886.046 14/07/2017

28.922.528 823.000 12.522.763 9.716.951

25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017

3.614.000 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018 21/07/2017 31/07/2017 25/08/2017 25/08/2017 14/07/2017

Gegenpartei J.P. Morgan Standard Chartered Bank of America J.P. Morgan J.P. Morgan Barclays Morgan Stanley Barclays HSBC J.P. Morgan J.P. Morgan J.P. Morgan Bank of America HSBC J.P. Morgan Deutsche Bank Morgan Stanley Bank of America Citibank J.P. Morgan J.P. Morgan Bank of America Barclays BNP Paribas Citibank Goldman Sachs HSBC J.P. Morgan Morgan Stanley Standard Chartered Bank of America Citibank HSBC J.P. Morgan HSBC J.P. Morgan HSBC J.P. Morgan Bank of America J.P. Morgan Bank of America HSBC J.P. Morgan J.P. Morgan Bank of America Citibank HSBC J.P. Morgan Morgan Stanley

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens (131.536) (278.118)

– (0,02)

(65.405)



(10.973) (12.586) (438) (438) (60.044) (752.827) (35.809) (786) (18.037) (484.978)

– – – – (0,01) (0,06) – – – (0,04)

(483.662) (153.723) (13.270) (962) (211.807)

(0,04) (0,01) – – (0,02)

(20.070) (88.439) (10.602) (139.066)

– (0,01) – (0,01)

(1.751.703) (137.001) (2.636.506) (144.920)

(0,14) (0,01) (0,22) (0,01)

(573.916) (17.171) (211.697) (205.923)

(0,04) – (0,02) (0,02)

(245.990)

(0,02)

(120.748) (22.125) (345.951) (271.648) (1) (23.409) (512.625) (272.570)

(0,01) – (0,02) (0,02) – – (0,04) (0,02)

(539.246) (427.028)

(0,04) (0,03)

(1.559.092) (41.550) (1.074) (151.886)

(0,13) – – (0,01)

(330.584) (291.906) (29.890) (3.180)

(0,02) (0,03) – –

T. ROWE PRICE

13

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Dynamic Global Bond Fund (2) Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

USD

3.009.783

MXN

57.290.323 14/07/2017

USD USD USD USD USD USD USD USD USD

584.797 5.824.742 11.811.485 4.835.887 9.683.242 9.999.723 3.767.555 7.536.185 3.769.971

MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR

2.531.000 25.990.000 52.768.165 20.909.890 41.825.000 43.298.000 16.257.000 32.516.000 16.258.000

USD

9.568.781

PLN

38.053.128 12/07/2017

USD USD

679.032 5.797.855

PLN PLN

2.537.000 12/07/2017 22.300.000 18/08/2017

USD USD USD

5.792.057 7.081.041 28.334.320

PLN 22.300.000 18/08/2017 PLN 27.089.540 18/08/2017 RON 120.141.000 14/07/2017

USD USD USD USD USD USD USD USD

7.097.743 14.147.004 11.564.726 23.238.023 7.114.162 21.640.813 4.483.700 38.726.387

RON RON RON RSD RSD RSD RUB SEK

07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017 11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017

30.027.000 60.070.950 48.290.241 2.632.220.775 810.801.000 2.465.160.293 270.060.000 339.282.046

14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 18/08/2017 18/08/2017 14/07/2017 21/07/2017

USD 12.261.069 SEK 106.629.000 USD 1.532.678 SEK 13.419.000 USD 4.875.458 SEK 42.494.136 USD 417.087 SEK 3.604.000 USD 21.948.483 THB 758.404.788 USD 1.139.925 THB 38.762.000 USD 3.734.161 TWD 113.638.000 ZAR 21.639.000 USD 1.673.771 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften

21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017

Gegenpartei Standard Chartered Barclays Citibank J.P. Morgan Barclays J.P. Morgan Morgan Stanley BNP Paribas Deutsche Bank Standard Chartered Bank of America J.P. Morgan Bank of America Citibank HSBC Bank of America Barclays Citibank J.P. Morgan J.P. Morgan HSBC J.P. Morgan J.P. Morgan Bank of America Barclays Citibank J.P. Morgan Morgan Stanley HSBC J.P. Morgan J.P. Morgan J.P. Morgan

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens (163.906)

(0,01)

(4.425) (225.780) (473.045) (20.969) (31.683) (57.344) (2.205) (3.800) (21)

– (0,02) (0,04) – – – – – –

(717.093)

(0,06)

(6.727) (228.691)

– (0,02)

(234.489) (239.873) (1.782.824)

(0,02) (0,02) (0,16)

(429.475) (911.680) (540.751) (1.718.575) (559.159) (1.689.160) (64.171) (1.546.603)

(0,03) (0,08) (0,05) (0,13) (0,04) (0,14) (0,01) (0,12)

(395.860) (60.165) (168.623) (10.710) (396.490) (2.125) (1.504) (34.911) (27.004.379)

(0,03) – (0,01) – (0,03) – – – (2,13)

1.623.468

0,13

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapier­beschrei­bung

Anzahl der Kontrakte Währung

Euro-BTP, 07/09/2017 91 EUR US 5 Year Note, 29/09/2017 (3.020) USD US Ultra Bond, 20/09/2017 203 USD Nicht realisierter Gesamtgewinn aus FinancialFutures-Kontrakten Long Gilt, 27/09/2017 377 GBP US 2 Year Note, 29/09/2017 (23) USD

14

T. ROWE PRICE

Nicht realisierter Gesamt­ Gewinn risiko (Verlust) USD USD 14.045.605 (356.336.408) 33.812.188

% des Netto­ ver­mö­ gens

71.224 795.777 646.938 1.513.939

0,01 0,06 0,05 0,12

61.379.482 (1.256.486) (4.972.672) –

(0,10) –

Wertpapier­beschrei­bung

Anzahl der Kontrakte Währung

Nicht realisierter Gesamt­ Gewinn risiko (Verlust) USD USD

% des Netto­ ver­mö­ gens

(1.256.486)

(0,10)

257.453

0,02

Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten

Credit Default Swap-Kontrakte Kau­fen/ Zinssatz Ver­ (Gezahlt)/ Nennwert Währung Gegenpartei Referenzgröße kaufen Erhalten 37.750.000 3.000.000 1.450.000 8.225.000

USD USD USD USD

J.P. Morgan Barclays Merrill Lynch J.P. Morgan

CDX.EM.27-V1 Kaufen CDX.EM.27-V1 Kaufen CDX.EM.27-V1 Kaufen Devon Energy Kaufen Corp. 7,95% 15/04/2032 8.225.000 USD Morgan Hess Corp. Kaufen Stanley 8,125% 15/02/2019 29.240.000 USD Barclays Turkey Kaufen Government Bond 11,875% 15/01/2030 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Kreditausfallswap-Kontrakten 95.060.000 USD J.P. Morgan CDX. Kaufen NA.HY.27-V2 131.190.000 USD J.P. Morgan CDX. Kaufen NA.HY.28-V1 26.760.000 USD Citibank Bank of China Kaufen Ltd. 3,125% 23/01/2019 5.000.000 USD J.P. Morgan Bank of China Kaufen Ltd. 3,125% 23/01/2019 20.400.000 USD Barclays Ford Motor Kaufen Co. 6,5% 01/08/2018 2.940.000 USD J.P. Morgan Ford Motor Kaufen Co. 6,5% 01/08/2018 1.030.000 USD Citibank Ford Motor Kaufen Co. 6,5% 01/08/2018 20.400.000 USD Barclays General Motors Kaufen Co. 3,5% 02/10/2018 2.940.000 USD J.P. Morgan General Motors Kaufen Co. 3,5% 02/10/2018 1.030.000 USD Citibank General Motors Kaufen Co. 3,5% 02/10/2018 20.935.000 EUR Barclays Glencore Finance Kaufen Europe SA 6,5% 27/02/2019 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Kreditausfallswap-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Kreditausfallswap-Kontrakten

Nicht realisierter % des Gewinn Netto­ Fälligkeits­ Markt­wert (Verlust) ver­mö­ USD datum USD gens

(1,00)% (1,00)% (1,00)% (1,00)%

20/06/2022 1.733.133 1.733.133 20/06/2022 137.732 137.732 20/06/2022 66.571 66.571 20/06/2022 152.957 152.957

0,14 0,01 – 0,01

(1,00)%

20/06/2022

326.234

326.234

0,03

(1,00)%

20/06/2022 1.234.990 1.234.990

0,10

3.651.617 3.651.617

0,29

(5,00)% 20/12/2021 (7.013.919) (7.013.919) (0,54) (5,00)% 20/06/2022 (8.971.235) (8.971.235) (0,72) (1,00)% 20/06/2022 (193.452)

(1,00)% 20/06/2022

(36.146)

(193.452) (0,02)

(36.146)



(5,00)% 20/06/2022 (3.533.456) (3.533.456) (0,28)

(5,00)% 20/06/2022 (509.233)

(509.233) (0,04)

(5,00)% 20/06/2022 (178.405)

(178.405) (0,01)

(5,00)% 20/06/2022 (3.430.852) (3.430.852) (0,27)

(5,00)% 20/06/2022 (494.446)

(494.446) (0,04)

(5,00)% 20/06/2022 (173.224)

(173.224) (0,01)

(5,00)% 20/06/2022 (3.824.805) (3.824.805) (0,31)

(28.359.173) (28.359.173) (2,24) (24.707.556) (24.707.556) (1,95)

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Dynamic Global Bond Fund (2) Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Option-Purchased-Kontrakte

Menge

Wertpapier­ beschrei­bung

Gesamt­ risiko USD

Markt­wert USD

240.141.281

179.344

0,02

60.850.331

235.977

0,02

54.522.640

93.958

0,01

54.781.035

28.467



35.097.002

18.238



555.984

0,05

Währung Gegenpartei

1.913

10 Year US USD Goldman Sachs Treasury, Call, 127,000, 21/07/2017 60.000.000 Foreign Exchange USD Standard USD/KRW, Chartered Call, 1.160,000, 21/07/2017 53.530.000 Foreign Exchange USD Bank of America USD/KRW, Call, 1.165,000, 13/07/2017 53.100.000 Foreign Exchange USD HSBC USD/KRW, Call, 1.180,000, 12/07/2017 34.020.000 Foreign Exchange USD Barclays USD/KRW, Call, 1.180,000, 12/07/2017 Summe Option-Purchased-Kontrakte

% des Netto­ ver­mö­ gens

Gegen­ Nennwert Währung partei 1.480.000

USD

80.000.000

HKD

1.150.000

GBP

40.000.000

HKD

700.000

GBP

230.000

GBP

248.500

GBP

27.000.000

CZK

40.000.000

CZK

1.600.000

GBP

1.250.000

BRL

Zinsswap-Kontrakte

Gegen­ Nennwert Währung partei 11.210.000

1.500.000

930.000

220.000

630.000

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

Wertpapier­ beschrei­bung

Fälligkeits­ datum

Nicht realisierter Markt­ Gewinn % des wert (Verlust) Netto­ver­ USD USD mö­gens

J.P. Morgan Festzins 12/06/2047 702.859 bezahlt 1,41%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate J.P. Morgan Festzins 12/08/2046 348.533 bezahlt 0,88%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate J.P. Morgan Festzins 12/06/2047 68.209 bezahlt 1,4%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate J.P. Morgan Festzins 22/09/2046 41.279 bezahlt 1,02%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate J.P. Morgan Festzins 27/02/2047 35.525 bezahlt 1,42%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate

702.859

348.533

68.209

41.279

35.525

0,06

0,03

0,01

0,01

0,01

Wertpapier­ beschrei­bung

Fälligkeits­ datum

J.P. Morgan Variabler Zins 04/04/2027 bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 2,43% Barclays Festzins 02/06/2022 bezahlt 1,58%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate J.P. Morgan Festzins 14/03/2047 bezahlt 1,52%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate Citibank Festzins 15/06/2022 bezahlt 1,54%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate J.P. Morgan Festzins 17/03/2047 bezahlt 1,49%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate J.P. Morgan Festzins 26/10/2046 bezahlt 1,3%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate J.P. Morgan Festzins 29/12/2046 bezahlt 1,43%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate J.P. Morgan Festzins 07/04/2022 bezahlt 0,73%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate J.P. Morgan Festzins 14/06/2022 bezahlt 0,85%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate J.P. Morgan Festzins 16/02/2047 bezahlt 1,57%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate Goldman Variabler Zins 01/07/2022 Sachs bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 10,855%

Nicht realisierter Markt­ Gewinn % des wert (Verlust) Netto­ver­ USD USD mö­gens 31.682

31.682



29.480

29.480



27.264

27.264



26.640

26.640



23.613

23.613



22.360

22.360



14.155

14.155



13.112

13.112



12.002

12.002



10.180

10.180



9.332

9.332



T. ROWE PRICE

15

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Dynamic Global Bond Fund (2) Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Gegen­ Nennwert Währung partei 50.000

Fälligkeits­ datum

J.P. Morgan Festzins bezahlt 06/10/2046 1,14%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate 400.000 GBP J.P. Morgan Festzins bezahlt 02/12/2046 1,56%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate 6.150.000 USD J.P. Morgan Festzins bezahlt 23/05/2019 1,52%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswap-Kontrakten 310.000.000 HKD J.P. Morgan Festzins bezahlt 17/02/2022 2,1%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate 4.000.000.000 HUF J.P. Morgan Festzins bezahlt 23/02/2027 2,78%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate 306.000.000 HKD Merrill Lynch Festzins 01/03/2022 bezahlt 2,03%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate 3.150.000.000 HUF J.P. Morgan Festzins bezahlt 20/03/2027 2,9%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate 222.000.000 HKD Barclays Festzins bezahlt 16/03/2022 2,18%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate 3.000.000.000 HUF J.P. Morgan Festzins bezahlt 20/02/2027 2,78%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate 2.925.000.000 HUF J.P. Morgan Festzins bezahlt 01/03/2027 2,65%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate

16

GBP

Wertpapier­ beschrei­bung

T. ROWE PRICE

Nicht realisierter Markt­ Gewinn % des wert (Verlust) Netto­ver­ USD USD mö­gens

Gegen­ Nennwert Währung partei

7.443

7.443



2.425.200.000

HUF

5.380

5.380



285.000.000

HKD

3.240

3.240



1.919.200.000

HUF

1.432.288

1.432.288

0,12

800.800.000

HUF

(910.892)

(910.892)

(0,07)

8.720.000

HKD

(826.784)

(826.784)

(0,07)

148.000.000

HUF

(756.070)

(756.070)

(0,06)

2.000.000.000

HUF

125.000.000

CZK

670.000.000

CZK

80.000.000

CZK

(752.012)

(752.012)

(0,06)

(733.622)

(733.622)

(0,06)

(624.259)

(624.259)

(0,05)

(465.370)

(465.370)

(0,04)

Wertpapier­ beschrei­bung

Fälligkeits­ datum

J.P. Morgan Festzins bezahlt 02/02/2027 2,71%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate Citibank Festzins bezahlt 02/12/2021 1,82%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate J.P. Morgan Festzins bezahlt 16/02/2027 2,74%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate J.P. Morgan Festzins bezahlt 15/02/2027 2,74%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate J.P. Morgan Festzins bezahlt 30/03/2027 2,32%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate J.P. Morgan Festzins bezahlt 20/03/2027 2,9%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate J.P. Morgan Festzins bezahlt 02/06/2027 2,32%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate J.P. Morgan Festzins bezahlt 16/03/2022 0,98%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate J.P. Morgan Festzins bezahlt 13/03/2022 0,94%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate J.P. Morgan Festzins bezahlt 21/03/2022 0,96%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate

Nicht realisierter Markt­ Gewinn % des wert (Verlust) Netto­ver­ USD USD mö­gens (462.792)

(462.792)

(0,04)

(375.584)

(375.584)

(0,03)

(375.395)

(375.395)

(0,03)

(156.910)

(156.910)

(0,01)

(37.768)

(37.768)



(35.333)

(35.333)



(18.560)

(18.560)



(13.059)

(13.059)



(11.786)

(11.786)



(4.243)

(4.243)



T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Dynamic Global Bond Fund (2) Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Gegen­ Nennwert Währung partei 200.000

Wertpapier­ beschrei­bung

Fälligkeits­ datum

Nicht realisierter Markt­ Gewinn % des wert (Verlust) Netto­ver­ USD USD mö­gens

GBP

J.P. Morgan Festzins bezahlt 20/01/2047 (3.555) (3.555) 1,64%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate 50.000.000 HKD J.P. Morgan Festzins bezahlt 14/06/2022 (1.098) (1.098) 1,65%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate Nicht realisierter Gesamtverlust aus (6.565.092) (6.565.092) Zinsswap-Kontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus (5.132.804) (5.132.804) Zinsswap-Kontrakten





(0,52) (0,40)

Swaption-Kontrakte Menge

Wertpapier­beschrei­bung

Währung Gegenpartei

55.500.000

CDX.NA.IG.28-V1. Call. 0,008, USD 20/09/2017 Gesamtmarktwert von Long-Positionen in Swaption-Kontrakten Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

Barclays

Gesamt­ risiko USD

Markt­ wert USD

55.500.000

39.715 39.715 39.715

146.490.115 11,56 (24.232.350) (1,92) 1.267.617.214 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Italien Vereinigte Staaten von Amerika Israel Malaysia Schweden Deutschland Serbien Rumänien Brasilien Thailand Frankreich Polen Mexiko Zypern Philippinen Island Portugal Überstaatlich Argentinien China Vereinigtes Königreich Niederlande Luxemburg Australien Kroatien Spanien Kolumbien Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

16,47 16,44 7,01 5,69 5,19 4,75 4,23 3,72 3,23 2,80 2,80 2,32 2,23 2,21 2,10 1,86 1,47 1,35 0,90 0,73 0,70 0,68 0,68 0,35 0,35 0,08 0,02 90,36 9,64 100,00

(2)

Zuvor Global Unconstrained Bond Fund. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

17

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Local Markets Bond Fund  ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von Schwellenländeremittenten, mit einem Schwerpunkt auf Anleihen, die auf Lokalwährung lauten. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas oder des Nahen Ostens ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen, begeben werden. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschließlich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds investiert maximal 10% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, 25% seines Vermögens in Wandelanleihen, und ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten. Die Höhe der Gesamtanlagen in diesen Kategorien darf ein Drittel des Vermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln zu schaffen.

Anlagen

ARGENTINIEN Argentina Bonar Bonds, FRN 32,861% 01/03/2018 Argentina Government Bond 5,625% 26/01/2022 Argentina POM Politica Monetaria, FRN 26,25% 21/06/2020 Argentine Bonos del Tesoro 18,2% 03/10/2021 Argentine Bonos del Tesoro 16% 17/10/2023 Argentine Bonos del Tesoro 15,5% 17/10/2026 BRASILIEN Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027 Brazil Notas do Tesouro Nacional 6% 15/05/2045 CHILE Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01/03/2026 CHINA China Government Bond 3,13% 13/04/2022 China Government Bond 3,52% 04/05/2027 KOLUMBIEN Colombia Government Bond 7,75% 14/04/2021 Colombian TES 10% 24/07/2024 Colombian TES 7,5% 26/08/2026 Colombian TES 6% 28/04/2028 Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7,625% 10/09/2024

UNGARN Hungary Government Bond 7% 24/06/2022 INDIEN Housing Development Finance Corp. Ltd., Reg. S 7,875% 21/08/2019 National Highways Authority of India, Reg. S 7,3% 18/05/2022

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen

EL SALVADOR El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029

18

Währung

Menge/ Nennwert

ARS

1.180.000

72.093

0,14

USD

160.000

164.256

0,32

ARS

4.150.000

257.711

0,50

ARS

8.495.000

569.285

1,10

ARS

500.000

33.514

0,06

ARS

900.000

62.114

0,12

1.158.973

2,24

BRL

1.017.900

3.226.203

6,24

BRL

24.000

75.038

0,15

BRL

87.300

269.929

0,52

BRL

261.000

802.738

1,55

BRL

16.400

155.771

0,30

4.529.679

8,76

858.308

1,66

858.308

1,66

CLP

545.000.000

CNY

600.000

87.134

0,17

CNY

1.200.000

176.597

0,34

263.731

0,51

COP

78.000.000

27.212

0,06

COP COP COP COP

1.626.400.000 5.021.500.000 147.200.000 80.000.000

647.051 1.759.106 45.935 26.531

1,25 3,40 0,09 0,05

2.505.835

4,85

125.426

0,24

125.426

0,24

460.649

0,89

460.649

0,89

USD

HUF

120.000

99.300.000

INR

20.000.000

314.397

0,61

INR

20.000.000

312.318

0,60

626.715

1,21

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Local Markets Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen INDONESIEN Indonesia Treasury 7% 15/05/2022 Indonesia Treasury 5,625% 15/05/2023 Indonesia Treasury 8,375% 15/03/2024 Indonesia Treasury 10% 15/09/2024 Indonesia Treasury 10% 15/02/2028 Indonesia Treasury 6,125% 15/05/2028 Indonesia Treasury 9% 15/03/2029 Indonesia Treasury 8,75% 15/05/2031 Indonesia Treasury 9,5% 15/07/2031 Indonesia Treasury 8,25% 15/06/2032 Indonesia Treasury 8,25% 15/05/2036 Indonesia Treasury 9,5% 15/05/2041 Indonesia Treasury 6,375% 15/04/2042 MEXIKO Mexican Bonos 8% 11/06/2020 Mexican Bonos 10% 05/12/2024 Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027 Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029 Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031 Mexican Bonos 10% 20/11/2036 Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038 Mexican Udibonos 2% 09/06/2022 Petroleos Mexicanos 7,47% 12/11/2026 PHILIPPINEN Philippines Government Bond 6,25% 14/01/2036 POLEN Poland Government Bond 2,25% 25/04/2022 Poland Government Bond 5,75% 23/09/2022 Poland Government Bond 4% 25/10/2023 Poland Government Bond 2,5% 25/07/2026 Poland Government Bond 2,5% 25/07/2027 RUMÄNIEN Romania Government Bond 5,95% 11/06/2021 Romania Government Bond 5,85% 26/04/2023 RUSSLAND Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20/07/2022 Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03/02/2027 Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/01/2028 Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/09/2031

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

IDR IDR

6.607.000.000 2.920.000.000

503.084 206.221

0,97 0,40

IDR

1.000.000.000

81.592

0,16

IDR IDR IDR

6.478.000.000 768.000.000 5.970.000.000

571.321 69.848 416.285

1,11 0,14 0,81

IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR

6.000.000.000 1.030.000.000 2.887.000.000 1.257.000.000 9.200.000.000 779.000.000 2.000.000.000

513.498 87.276 255.392 99.903 741.418 68.154 124.703

0,99 0,17 0,49 0,19 1,43 0,13 0,24

3.738.695

7,23

201.691 1.376.645 486.498 1.073.884 1.318.325 38.600 536.184 384.997 60.591

0,39 2,66 0,94 2,08 2,55 0,07 1,04 0,74 0,12

5.477.415

10,59

225.485

0,44

225.485

0,44

MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN

PHP

3.500.000 20.786.000 8.309.000 17.000.000 22.110.000 533.000 8.428.000 1.270.000 1.200.000

10.000.000

PLN

3.060.000

811.821

1,57

PLN

982.000

304.354

0,59

PLN

6.060.000

1.743.442

3,37

PLN

135.000

34.510

0,07

PLN

3.095.000

779.046

1,51

3.673.173

7,11

RON

2.470.000

701.290

1,36

RON

6.850.000

1.976.778

3,82

2.678.068

5,18

RUB

95.303.000

1.596.449

3,09

RUB

10.652.000

187.023

0,36

RUB

98.400.000

1.581.398

3,06

RUB

7.460.000

133.678

0,26

3.498.548

6,77

Anlagen SERBIEN Serbia Treasury 10% 05/02/2022 Serbia Treasury 5,75% 21/07/2023 SÜDAFRIKA South Africa Government Bond 7,75% 28/02/2023 South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026 South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 South Africa Government Bond 7% 28/02/2031 South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048 ÜBERSTAATLICH European Investment Bank 8,125% 21/12/2026 European Investment Bank, 144A 6,95% 06/02/2020 European Investment Bank, Reg. S 8% 01/04/2020 International Finance Corp. 6,45% 30/10/2018 THAILAND Thailand Government Bond 1,875% 17/06/2022 Thailand Government Bond 4,75% 20/12/2024 Thailand Government Bond 3,85% 12/12/2025 Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026 Thailand Government Bond 3,58% 17/12/2027 Thailand Government Bond 4,875% 22/06/2029 Thailand Government Bond 3,775% 25/06/2032 Thailand Government Bond 3,4% 17/06/2036 Thailand Government Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028 TÜRKEI Turkey Government Bond 9,4% 08/07/2020 Turkey Government Bond 10,4% 20/03/2024 Turkey Government Bond 10,6% 11/02/2026

Währung

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

RSD RSD

32.660.000 77.500.000

369.245 753.797 1.123.042

0,71 1,46 2,17

ZAR

2.181.000

163.148

0,32

ZAR

16.045.000

1.357.062

2,62

ZAR

15.453.000

1.065.707

2,06

ZAR

16.569.000

1.033.193

2,00

ZAR

9.500.000

646.659

1,25

4.265.769

8,25

ZAR

500.000

36.841

0,07

IDR

730.000.000

56.019

0,11

TRY

150.000

40.164

0,08

INR

3.500.000

54.388

0,10

187.412

0,36

THB

28.570.000

836.843

1,62

THB

2.800.000

95.685

0,18

THB

34.070.000

1.109.284

2,15

THB

7.700.000

218.725

0,42

THB

2.533.000

80.771

0,16

THB

2.700.000

96.291

0,19

THB

3.007.000

95.687

0,18

THB

6.800.000

208.746

0,40

THB

4.649.000

132.062

0,26

2.874.094

5,56

TRY

330.000

91.122

0,18

TRY

3.308.000

945.984

1,83

TRY

5.739.000

1.659.730

3,21

2.696.836

5,22

3.700.000

3.698.914 3.698.914

7,15 7,15

1.520.000

130.480

0,25

130.480 44.797.247 44.797.247

0,25 86,64 86,64

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA US Treasury Bill 0% 13/07/2017 USD SAMBIA Zambia Government Bond 11% 29/08/2021

Menge/ Nennwert

ZMW

Summe Anleihen Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

T. ROWE PRICE

19

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Emerging Local Markets Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anleihen

Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW

ÄGYPTEN Egypt Treasury Bill 0% 01/08/2017 Egypt Treasury Bill 0% 08/08/2017 Egypt Treasury Bill 0% 06/02/2018 Egypt Treasury Bill 0% 20/02/2018 Egypt Treasury Bill 0% 06/03/2018 Egypt Treasury Bill 0% 13/03/2018

LUXEMBURG T. Rowe Emerging Markets Bond Fund - Class Sd†

MALAYSIA Malaysia Government Bond 4,16% 15/07/2021 Malaysia Government Bond 3,418% 15/08/2022 Malaysia Government Bond 4,392% 15/04/2026 Malaysia Government Bond 3,892% 15/03/2027 Malaysia Government Bond 4,498% 15/04/2030 Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031 Malaysia Government Bond 4,127% 15/04/2032 Malaysia Government Bond 4,935% 30/09/2043 Malaysia Government Investment Issue 4,39% 07/07/2023 Malaysia Government Investment Issue 4,444% 22/05/2024 PERU Peru Government Bond, Reg. S 8,2% 12/08/2026 Peru Government Bond, Reg. S 6,35% 12/08/2028 Peru Government Bond, Reg. S 6,9% 12/08/2037 SRI LANKA Sri Lanka Government Bond 9,25% 01/05/2020 Sri Lanka Government Bond 9% 01/05/2021 Sri Lanka Government Bond 11% 01/08/2024 VEREINIGTES KÖNIGREICH Standard Chartered Bank, 144A 0% 19/03/2029

EGP EGP EGP EGP EGP EGP

800.000 675.000 6.400.000 1.000.000 700.000 8.300.000

43.466 36.592 316.707 49.086 34.046 401.485 881.382

0,08 0,07 0,61 0,09 0,07 0,78 1,70

MYR

565.000

133.849

0,26

MYR

3.740.000

858.009

1,66

MYR

55.000

13.094

0,02

MYR

1.900.000

432.862

0,84

Kauf­ währung

MYR

132.000

30.936

0,06

MYR

127.000

28.952

0,06

MYR

518.000

115.969

0,22

MYR

1.216.000

291.849

0,56

MYR

3.250.000

774.665

1,50

MYR

150.000

35.796

0,07

2.715.981

5,25

AUD BRL CAD CLP CLP CNH CNH CNH CZK CZK CZK

155.000 4.864.000 343.000 76.722.357 498.403.000 1.100.000 1.393.000 1.056.000 2.535.000 10.092.000 1.537.000

CZK CZK

PEN

480.000

178.395

0,35

PEN

2.520.000

831.145

1,61

PEN

294.000

99.803

0,19

1.109.343

2,15

LKR

25.000.000

155.473

0,30

LKR

100.000.000

605.788

1,17

LKR

54.000.000

343.776

0,67

1.105.037

2,14

85.583

0,17

85.583 5.897.326 5.897.326

0,17 11,41 11,41

IDR

Summe Anleihen Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

20

T. ROWE PRICE

1.000.000.000

USD

51.015

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen Summe Anlagen

519.839

1,01

519.839 519.839 519.839

1,01 1,01 1,01

51.214.412

99,06

Devisentermingeschäfte

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

116.062 1.446.923 262.735 113.741 747.472 159.965 203.976 154.194 100.297 429.380 61.834

11.941.000 8.236.000

USD USD

504.671 353.034

CZK CZK EUR EUR EUR EUR EUR GBP HUF

6.120.000 18.178.000 40.000 77.000 28.000 7.000 56.000 134.000 36.021.162

USD USD USD USD USD USD USD USD USD

266.822 780.516 43.805 84.363 30.695 7.677 61.724 173.482 132.052

HUF HUF HUF IDR

25.909.000 179.224.128 530.794.000 4.579.397.157

USD USD USD USD

92.877 641.164 1.928.884 340.421

IDR ILS

424.724.000 321.152

USD USD

31.491 90.871

INR LKR MXN MXN MXN MXN MXN

1.385.000 19.511.458 685.000 2.827.421 685.000 50.791.000 685.443

USD USD USD USD USD USD USD

21.217 126.855 35.973 146.693 36.009 2.786.584 36.010

25/08/2017 Credit Suisse 05/09/2017 J.P. Morgan 22/09/2017 J.P. Morgan 11/08/2017 Citibank 11/08/2017 J.P. Morgan 18/08/2017 Deutsche Bank 18/08/2017 HSBC 18/08/2017 J.P. Morgan 07/07/2017 Citibank 07/07/2017 J.P. Morgan 27/07/2017 Bank of America 27/07/2017 J.P. Morgan 27/10/2017 Bank of America 27/10/2017 HSBC 27/10/2017 J.P. Morgan 07/07/2017 Barclays 07/07/2017 J.P. Morgan 27/07/2017 Barclays 27/07/2017 J.P. Morgan 27/10/2017 J.P. Morgan 25/08/2017 J.P. Morgan 18/08/2017 Bank of America 18/08/2017 Barclays 18/08/2017 Citibank 18/08/2017 J.P. Morgan 11/08/2017 Goldman Sachs 11/08/2017 J.P. Morgan 17/08/2017 Bank of America 11/08/2017 J.P. Morgan 07/07/2017 HSBC 14/07/2017 Citibank 14/07/2017 Deutsche Bank 14/07/2017 HSBC 14/07/2017 J.P. Morgan 14/07/2017 Standard Chartered

Gegenpartei

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 3.011 2.636 2.263 1.619 1.925 1.622 652 930 10.438 11.462 5.420

0,01 0,01 0,01 – – – – – 0,02 0,02 0,01

17.825 10.258

0,03 0,03

3.133 21.320 1.881 3.582 1.321 327 2.629 671 1.318

0,01 0,04 – 0,01 – – 0,01 – –

3.052 22.420 36.401 1.352

0,01 0,04 0,08 –

207 1.280

– –

109 132 1.974 9.936 1.937 27.066 1.961

– – 0,01 0,02 – 0,06 0,01

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Local Markets Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

20.852 379.642 190.750 1.061.723 341.301 961.672 7.140 140.469

07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017 08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017 07/07/2017 12/07/2017

MYR MYR MYR MYR PEN PEN PHP PLN

93.000 1.647.000 843.934 4.584.000 1.128.000 3.165.000 361.000 558.616

USD USD USD USD USD USD USD USD

PLN PLN

444.222 592.643

USD USD

118.088 12/07/2017 154.083 18/08/2017

PLN PLN RON

1.175.459 11.203.632 435.699

USD USD USD

315.693 18/08/2017 2.971.371 18/08/2017 104.895 14/07/2017

RON

102.340

USD

24.922 14/07/2017

RON RSD RUB THB THB TRY TRY TRY USD USD USD

1.352.010 59.231.980 41.317.000 16.123.840 40.025.000 500.000 1.554.102 7.727.394 244.745 80.084 2.569.656

USD USD USD USD USD USD USD USD ARS BRL BRL

331.614 542.309 687.322 465.940 1.176.831 139.063 425.525 2.151.021 4.157.000 268.000 8.612.195

14/07/2017 18/08/2017 14/07/2017 11/08/2017 11/08/2017 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 08/09/2017 05/09/2017 05/09/2017

USD USD USD USD USD USD USD

303.975 245.496 270.209 930.015 317.459 96.672 977.040

CLP CLP COP COP GBP IDR IDR

201.642.000 162.861.826 823.867.000 2.859.796.000 244.000 1.295.109.135 13.050.322.000

11/08/2017 11/08/2017 08/09/2017 08/09/2017 25/08/2017 11/08/2017 11/08/2017

USD USD USD

157.766 83.911 288.510

INR 10.213.000 11/08/2017 JPY 9.128.000 25/08/2017 KRW 322.549.000 07/07/2017

USD USD

559.905 774.442

KRW 635.960.000 07/07/2017 KRW 880.102.000 20/10/2017

USD USD USD

1.404.173 723.827 138.085

MXN MYR MYR

25.312.970 14/07/2017 3.102.934 07/07/2017 593.903 08/09/2017

USD USD USD USD

59.719 106.521 55.678 916.351

MYR PHP PHP RUB

257.000 5.309.000 2.829.000 53.854.700

08/09/2017 07/07/2017 06/10/2017 14/07/2017

USD USD USD USD USD

16.833 636.627 31.301 16.928 76.755

RUB RUB RUB RUB RUB

978.000 37.680.044 1.807.141 974.000 4.494.000

14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017

Gegenpartei Barclays Citibank J.P. Morgan Citibank Credit Suisse J.P. Morgan J.P. Morgan Bank of America J.P. Morgan Bank of America Deutsche Bank J.P. Morgan Bank of America Goldman Sachs J.P. Morgan J.P. Morgan J.P. Morgan HSBC J.P. Morgan Deutsche Bank HSBC J.P. Morgan BNP Paribas Deutsche Bank Standard Chartered BNP Paribas Credit Suisse Credit Suisse J.P. Morgan RBS Deutsche Bank Goldman Sachs Citibank Citibank Goldman Sachs J.P. Morgan Bank of America HSBC J.P. Morgan Goldman Sachs J.P. Morgan Barclays Barclays Bank of America Barclays BNP Paribas Citibank Credit Suisse Deutsche Bank

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 799 3.783 5.719 1.777 4.148 7.606 8 10.527

– 0,01 0,02 – 0,01 0,02 – 0,02

1.987 6.078

– 0,01

1.973 56.396 4.326

0,01 0,10 0,01

733



7.310 18.256 8.465 9.119 2.430 309 7.670 2.934 1.884 215 3.067

0,01 0,03 0,01 0,02 – – 0,02 – – – –

787 617 3.092 2.803 344 14 3.055

– – 0,01 0,01 – – 0,01

511 2.339 6.535

– 0,01 0,01

3.944 4.015

0,01 –

1.920 1.458 298

– – –

94 1.401 78 9.426

– – – 0,02

363 2.087 869 526 1.075

– 0,01 – – –

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

USD USD USD USD USD USD USD

102.691 388.389 16.885 498.032 756.497 534.539 461.477

RUB RUB RUB TRY TRY TRY TWD

Verkaufs­ summe 5.975.309 22.269.475 973.000 1.774.797 2.708.337 1.911.406 13.812.000

Fälligkeits­ datum

USD 793.143 TWD 24.013.000 USD 838.941 ZAR 10.898.017 USD 1.325.180 ZAR 17.147.303 USD 1.171.036 ZAR 15.295.802 ZAR 234.000 USD 17.505 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften ARS 1.917.000 USD 114.311 08/09/2017 ARS 9.321.000 USD 556.314 08/09/2017 BRL 729.364 USD 218.033 05/09/2017 BRL BRL BRL BRL

1.184.000 5.813.000 730.000 308.553

USD USD USD USD

353.789 1.740.660 219.410 92.431

05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017

COP COP IDR IDR IDR

1.816.040.754 7.653.510.000 413.300.852 39.894.649.000 16.098.415.000

USD USD USD USD USD

619.175 2.532.160 31.086 2.989.302 1.205.242

08/09/2017 08/09/2017 11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017

1.297.000

USD

INR JPY JPY KRW

22.496.000 8.987.000 28.739.000 880.102.000

USD USD USD USD

346.785 80.741 258.464 773.376

11/08/2017 25/08/2017 25/08/2017 07/07/2017

KRW MXN MYR MYR MYR

78.407.000 19.133.210 2.516.000 282.000 581.528

USD USD USD USD USD

68.745 1.069.190 588.227 65.973 136.224

07/07/2017 14/07/2017 07/07/2017 08/09/2017 08/09/2017

MYR PHP PHP RUB RUB THB TRY USD

2.833.314 6.850.000 23.418.000 6.466.626 84.860.000 1.413.000 3.225.000 117.106

USD USD USD USD USD USD USD AUD

661.773 136.683 466.730 111.996 1.455.378 41.783 906.159 157.000

08/09/2017 07/07/2017 07/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 11/08/2017 05/09/2017 25/08/2017

USD USD USD USD USD USD USD

117.116 269.065 184.216 90.468 168.729 69.048 75.284

AUD AUD BRL CAD CAD CLP CZK

157.000 355.000 618.229 120.000 223.000 46.780.206 1.776.000

25/08/2017 25/08/2017 05/09/2017 22/09/2017 22/09/2017 11/08/2017 27/07/2017

INR

Gegenpartei

14/07/2017 HSBC 14/07/2017 J.P. Morgan 14/07/2017 Morgan Stanley 05/09/2017 Barclays 05/09/2017 Credit Suisse 05/09/2017 HSBC 11/08/2017 Goldman Sachs 11/08/2017 J.P. Morgan 18/08/2017 Barclays 18/08/2017 Credit Suisse 18/08/2017 J.P. Morgan 18/08/2017 J.P. Morgan

20.003 11/08/2017

Credit Suisse J.P. Morgan Bank of America Deutsche Bank J.P. Morgan Morgan Stanley Standard Chartered Credit Suisse J.P. Morgan Citibank J.P. Morgan Standard Chartered Goldman Sachs J.P. Morgan Citibank J.P. Morgan Bank of America J.P. Morgan J.P. Morgan J.P. Morgan Barclays Goldman Sachs J.P. Morgan Barclays J.P. Morgan HSBC J.P. Morgan HSBC J.P. Morgan Bank of America HSBC J.P. Morgan Deutsche Bank HSBC J.P. Morgan Credit Suisse J.P. Morgan

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 2.066 13.366 499 3.320 1.568 1.748 7.430

– 0,02 – 0,01 – – 0,02

3.755 14.499 27.975 13.898 197 519.561

– 0,03 0,06 0,03 – 1,00

(2.316) (11.761) (669)

(0,01) (0,02) –

(936) (8.282) (1.857) (477)

– (0,01) – –

(30.373) (50.716) (240) (11.845) (3.769)

(0,06) (0,09) – (0,02) (0,01)

(32)



(401) (428) (1.639) (3.985)

– – – –

(201) (9.275) (2.497) (548) (1.308)

– (0,02) – – –

(4.437) (1.051) (3.046) (3.096) (26.316) (152) (7.213) (3.504)

(0,01) – (0,01) (0,01) (0,04) – (0,02) (0,01)

(3.494) (3.651) (27) (2.243) (3.559) (1.290) (2.428)

(0,01) – – (0,01) – – (0,01)

T. ROWE PRICE

21

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Local Markets Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

USD USD USD

99.960 24.669 61.432

EUR EUR EUR

94.000 07/07/2017 23.000 07/07/2017 57.000 27/07/2017

USD USD USD

86.283 969.929 93.164

EUR EUR EUR

77.000 27/07/2017 867.000 27/07/2017 86.000 27/10/2017

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

7.452 190.361 497.093 378.049 356.861 103.345 32.606 87.770 153.647 163.671 98.656 279.695 722.625 1.805.837 313.735 149.665 946.121 1.022.427 322.639 500.247 184.702

EUR 7.000 27/10/2017 EUR 168.000 27/10/2017 EUR 442.000 27/10/2017 GBP 296.000 25/08/2017 HUF 98.753.674 18/08/2017 HUF 28.351.043 18/08/2017 IDR 436.919.760 11/08/2017 ILS 315.328 17/08/2017 INR 10.090.000 11/08/2017 LKR 25.499.450 07/07/2017 MXN 1.824.314 14/07/2017 MXN 5.320.717 14/07/2017 MXN 13.215.651 14/07/2017 MXN 32.891.477 14/07/2017 MYR 1.350.000 07/07/2017 MYR 647.000 07/07/2017 MYR 4.083.458 08/09/2017 NZD 1.424.000 25/08/2017 PEN 1.066.000 08/09/2017 PHP 25.320.000 07/07/2017 PLN 713.838 12/07/2017

USD USD

74.389 1.002.460

PLN PLN

289.000 12/07/2017 3.808.385 18/08/2017

USD USD USD USD USD USD

797.751 90.721 753.997 110.179 168.316 370.272

PLN PLN PLN PLN PLN RON

3.001.042 337.883 2.835.551 412.558 628.320 1.570.000

18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017 14/07/2017

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1.364.105 547.548 171.898 683.461 37.545 860.434 155.666 413.179 384.576 285.240 741.217 566.107 82.693 149.491

RON RON RON RON RSD RSD RUB RUB RUB SGD SGD THB THB THB

5.611.484 2.235.503 714.267 2.840.524 4.279.000 94.396.026 9.324.000 24.751.487 22.943.424 401.000 1.028.000 19.279.613 2.823.947 5.083.509

14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 18/08/2017 18/08/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017

USD

32.095

TRY

115.870 05/09/2017

USD USD

31.634 298.337

TRY TWD

114.998 05/09/2017 9.079.000 11/08/2017

22

T. ROWE PRICE

Gegenpartei Citibank J.P. Morgan Bank of America Deutsche Bank J.P. Morgan Bank of America Barclays Deutsche Bank J.P. Morgan J.P. Morgan Citibank J.P. Morgan J.P. Morgan J.P. Morgan Citibank HSBC Citibank Deutsche Bank HSBC J.P. Morgan Barclays J.P. Morgan Credit Suisse J.P. Morgan J.P. Morgan Citibank Bank of America J.P. Morgan Bank of America Barclays Citibank Deutsche Bank HSBC J.P. Morgan Bank of America Barclays BNP Paribas Citibank J.P. Morgan HSBC J.P. Morgan Barclays Credit Suisse HSBC HSBC J.P. Morgan HSBC J.P. Morgan Standard Chartered Bank of America J.P. Morgan J.P. Morgan

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens (7.401) (1.600) (3.743)

(0,02) – (0,01)

(1.761) (21.419) (5.664)

– (0,05) (0,01)

(592) (2.698) (10.838) (6.647) (8.778) (1.626) (3) (2.710) (1.715) (2.288) (2.405) (15.054) (9.477) (16.240) (548) (958) (1.251) (19.724) (3.822) (1.097) (8.250)

– (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) – – (0,01) – – (0,01) (0,03) (0,02) (0,02) – – – (0,04) (0,01) – (0,02)

(3.728) (26.752)

(0,01) (0,05)

(13.277) (592) (12.307) (1.315) (1.487) (23.297)

(0,03) – (0,02) – – (0,04)

(42.590) (12.851) (7.156) (28.606) (2.951) (32.918) (1.352) (3.642) (1.796) (6.150) (5.786) (1.931) (509) (285)

(0,09) (0,03) (0,01) (0,06) (0,01) (0,08) – (0,01) – (0,01) (0,01) – – –

(203)



(420) (120)

– –

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

USD 164.039 ZAR 2.209.361 USD 67.765 ZAR 903.873 ZAR 1.857.348 USD 142.948 ZAR 38.802.000 USD 2.976.834 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten

Fälligkeits­ datum

Gegenpartei

18/08/2017 Citibank 18/08/2017 J.P. Morgan 18/08/2017 Deutsche Bank 18/08/2017 J.P. Morgan

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens (3.100) (614) (2.439) (41.438) (646.983)

(0,01) – (0,01) (0,08) (1,25)

(127.422)

(0,25)

Nicht realisierter Gesamt­ Gewinn risiko (Verlust) USD USD

% des Netto­ ver­mö­ gens

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapier­beschrei­bung

Anzahl der Kontrakte Währung

Euro-Bobl, 07/09/2017 (1) EUR Euro-Bund, 07/09/2017 (4) EUR Euro-OAT, 07/09/2017 (4) EUR US 10 Year Note, 20/09/2017 (5) USD US 5 Year Note, 29/09/2017 (13) USD Nicht realisierter Gesamtgewinn aus FinancialFutures-Kontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten

(150.408) (739.807) (678.461) (629.063) (1.533.898)

1.108 10.323 8.565 2.226 5.539 27.761

– 0,02 0,02 – 0,01 0,05

27.761

0,05

Credit Default Swap-Kontrakte Kau­fen/ Zinssatz Ver­ (Gezahlt)/ Fälligkeits­ Nennwert Währung Gegenpartei Referenzgröße kaufen Erhalten datum

Nicht realisierter Markt­ Gewinn % des wert (Verlust) Netto­ver­ USD USD mö­gens

160.000 160.000 470.000

Kaufen (1,00)% 20/06/2022 Kaufen (1,00)% 20/06/2022 Kaufen (1,00)% 20/06/2022

7.346 7.346 29.824

7.346 7.346 29.824

0,01 0,01 0,06

Kaufen (1,00)% 20/06/2022

16.786

16.786

0,03

Kaufen (1,00)% 20/06/2022

4.304

4.304

0,01

Kaufen (1,00)% 20/06/2022

4.646

4.646

0,01

Kaufen (1,00)% 20/12/2021

3.733

3.733

0,01

73.985

73.985

0,14

USD USD USD

J.P. Morgan CDX.EM.27-V1 Barclays CDX.EM.27-V1 J.P. Morgan Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025 390.000 USD Barclays South Africa Government Bond 5,5% 09/03/2020 100.000 USD Merrill Lynch South Africa Government Bond 5,5% 09/03/2020 110.000 USD Barclays Turkey Government Bond 11,875% 15/01/2030 120.000 USD Citibank Turkey Government Bond 11,875% 15/01/2030 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Kreditausfallswap-Kontrakten

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Local Markets Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Kau­fen/ Zinssatz Ver­ (Gezahlt)/ Fälligkeits­ Nennwert Währung Gegenpartei Referenzgröße kaufen Erhalten datum 205.000

Nicht realisierter Markt­ Gewinn % des wert (Verlust) Netto­ver­ USD USD mö­gens

USD

J.P. Morgan Argentine Kaufen (5,00)% 20/06/2022 (15.938) Government Bond 7,625% 22/04/2046 Nicht realisierter Gesamtverlust aus (15.938) Kreditausfallswap-Kontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus 58.047 Kreditausfallswap-Kontrakten

(15.938)

(0,03)

(15.938)

(0,03)

58.047

0,11

Zinsswap-Kontrakte Nicht realisierter Wertpapier­ Gewinn % des beschrei­ Fälligkeits­ Markt­wert (Verlust) Netto­ver­ Nennwert Währung Gegenpartei bung datum USD USD mö­gens 730.000

BRL

Goldman Sachs

13.600.000

INR

J.P. Morgan

610.000

BRL

Goldman Sachs

610.000

BRL

Goldman Sachs

5.000.000

INR

J.P. Morgan

2.700.000

HKD

Merrill Lynch

Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 10,925% Variabler Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 6,71% Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 10,555% Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 10,48% Variabler Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 6,6% Festzins bezahlt 1,57%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate

01/07/2020

6.916

6.916

0,01

20/03/2024

5.124

5.124

0,01

01/07/2020

2.939

2.939

0,01

01/07/2020

2.546

2.546

0,01

30/03/2024

1.395

1.395



19/06/2022

1.338

1.338



Nicht realisierter Wertpapier­ Gewinn % des beschrei­ Fälligkeits­ Markt­wert (Verlust) Netto­ver­ Nennwert Währung Gegenpartei bung datum USD USD mö­gens 230.000

MYR

Deutsche Bank

Variabler Zins bezahlt KLIBOR 3 Monate Festzins erhalten 4,06% 200.000 HKD Citibank Festzins bezahlt 1,14%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate 420.000 BRL Goldman Variabler Sachs Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 9,92% 150.000 BRL Goldman Variabler Sachs Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 10,21% Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswap-Kontrakten 20.000.000 INR Citibank Variabler Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 6,16% 560.000 BRL Goldman Variabler Sachs Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 9,945% 1.260.000 HKD Citibank Festzins bezahlt 1,82%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate 19.000.000 INR J.P. Morgan Variabler Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 6,2%

11/07/2019

603

603



14/07/2021

408

408



01/07/2020

221

221



01/07/2021

26

26



21.516

21.516

0,04

28/06/2024

(2.085)

(2.085)

(0,01)

01/07/2021

(1.827)

(1.827)

(0,01)

02/12/2021

(1.661)

(1.661)



20/06/2024

(1.324)

(1.324)



T. ROWE PRICE

23

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Local Markets Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017 Nicht realisierter Wertpapier­ Gewinn % des beschrei­ Fälligkeits­ Markt­wert (Verlust) Netto­ver­ Nennwert Währung Gegenpartei bung datum USD USD mö­gens 450.000

HKD

J.P. Morgan

Festzins bezahlt 2,01%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate 310.000 BRL Goldman Variabler Sachs Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 9,61% 160.000 BRL Goldman Variabler Sachs Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 9,805% 835.000 HKD J.P. Morgan Festzins bezahlt 1,52%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate 200.000 HKD Merrill Lynch Festzins bezahlt 1,77%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate 2.000.000 BRL Goldman Variabler Sachs Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 10,05% 1.100.000 BRL Goldman Variabler Sachs Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 10,195% Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswap-Kontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswap-Kontrakten

03/04/2022

01/07/2020

01/07/2020

(1.153)

(925)

(256)

(1.153)

(925)

(256)





Option-Purchased-Kontrakte

Menge 225.000

Wertpapier­ beschrei­bung

Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.165,000, 12/09/2017 240.000 Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.165,000, 13/07/2017 75.000 Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.165,000, 13/07/2017 Summe Option-PurchasedKontrakte

Währung Gegenpartei

Markt­wert USD

USD

Citibank

229.172

2.118

0,01

USD

Bank of America

244.450

421



USD

Citibank

76.391

132



2.671

(217)

(217)

898.751 1,74 (410.318) (0,80) 51.702.845 100,00



Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens

12/05/2022

(177)

(177)



04/01/2021

(149)

(149)



01/07/2021

(4)

(4)



(9.778)

(9.778)

(0,02)

11.738

11.738

0,02

Mexiko Brasilien Südafrika Indonesien Vereinigte Staaten von Amerika Polen Russland Thailand Malaysia Türkei Rumänien Kolumbien Argentinien Serbien Peru Sri Lanka Ägypten Chile Indien Luxemburg Ungarn China Philippinen Überstaatlich Sambia El Salvador Vereinigtes Königreich Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe † Verwaltet durch eine verbundene Partei des Anlageverwalters. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

24

T. ROWE PRICE

0,01

– Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

07/12/2020

% des Netto­ ver­mö­ gens

Gesamt­ risiko USD

10,59 8,76 8,25 7,23 7,15 7,11 6,77 5,56 5,25 5,22 5,18 4,85 2,24 2,17 2,15 2,14 1,70 1,66 1,21 1,01 0,89 0,51 0,44 0,36 0,25 0,24 0,17 99,06 0,94 100,00

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Markets Bond Fund  ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von Schwellenländeremittenten. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas oder des Nahen Ostens ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen, begeben werden. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschließlich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds investiert maximal 10% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, 25% seines Vermögens in Wandelanleihen, und ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten. Die Höhe der Gesamtanlagen in diesen Kategorien darf ein Drittel des Vermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln zu schaffen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen ARGENTINIEN Argentina Bonar Bonds, FRN 32,861% 01/03/2018 Argentina Government Bond 7,5% 22/04/2026 Argentina Government Bond 8,28% 31/12/2033 Argentina Government Bond 7,125% 06/07/2036 Argentina Government Bond, FRN 5,83% 31/12/2033 Argentina Government Bond, FRN 0% 15/12/2035 Argentina Government Bond, Reg. S 7,125% 28/06/2117 Argentina POM Politica Monetaria, FRN 26,25% 21/06/2020 Banco Macro SA, 144A 17,5% 08/05/2022 IRSA Propiedades Comerciales SA, 144A 8,75% 23/03/2023 IRSA Propiedades Comerciales SA, Reg. S 8,75% 23/03/2023 Pampa Energia SA, Reg. S 7,5% 24/01/2027 Provincia de Buenos Aires, 144A 9,125% 16/03/2024 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7,875% 15/06/2027 Provincia de Buenos Aires, Reg. S, FRN, 144A 23,768% 31/05/2022 Tarjeta Naranja SA, FRN, 144A 22,437% 11/04/2022 YPF SA, Reg. S, FRN 26,333% 07/07/2020 ASERBAIDSCHAN Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875% 24/03/2026 State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 4,75% 13/03/2023 BRASILIEN Brazil Government Bond 6% 07/04/2026 Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034 Brazil Government Bond 5% 27/01/2045 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027 Cosan Luxembourg SA, 144A 7% 20/01/2027 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023 Minerva Luxembourg SA, Reg. S 7,75% 31/01/2023 Minerva Luxembourg SA, Reg. S 6,5% 20/09/2026

ARS

9.055.000

553.224

0,26

USD

4.400.000

4.742.958

2,21

USD

1.983.884

2.197.846

1,02

USD

400.000

398.746

0,19

ARS

800.000

364.222

0,17

USD

5.870.000

528.887

0,25

USD

357.000

324.656

0,15

ARS

250.000

15.525

0,01

ARS

5.100.000

305.351

0,14

USD

430.000

485.362

0,23

USD

350.000

394.536

0,18

USD

255.000

267.505

0,12

USD

450.000

508.167

0,24

USD

265.000

276.396

0,13

ARS

7.103.000

440.966

0,20

USD

350.000

360.500

0,17

USD

85.000

93.925

0,04

12.258.772

5,71

USD

1.800.000

1.953.396

0,91

USD

600.000

579.138

0,27

2.532.534

1,18

USD

900.000

972.765

0,45

USD

195.000

243.511

0,11

USD

3.120.000

2.731.482

1,27

BRL

2.010.000

6.370.634

2,97

BRL

482.000

1.507.019

0,70

BRL

130.000

399.831

0,19

USD

200.000

204.542

0,10

USD

300.000

305.708

0,14

USD

520.000

545.166

0,25

USD

400.000

390.780

0,18

T. ROWE PRICE

25

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Markets Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/05/2021 Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/05/2026 Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/01/2027 Petrobras Global Finance BV 6,85% 05/06/2115 Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7,375% 09/02/2024 CHINA State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., Reg. S 4,375% 22/05/2043 KOLUMBIEN Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026 Colombia Government Bond 6,125% 18/01/2041 Colombia Government Bond 5,625% 26/02/2044 Colombia Government Bond 5% 15/06/2045 KROATIEN Croatia Government Bond, Reg. S 6,625% 14/07/2020 Croatia Government Bond, Reg. S 5,5% 04/04/2023 DOMINIKANISCHE REPUBLIK Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 18/04/2024 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,45% 30/04/2044 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045 ÄGYPTEN Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 11/06/2025 Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027 Egypt Government Bond, Reg. S 6,875% 30/04/2040 Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047 Egypt Government Bond, 144A 7,5% 31/01/2027 Egypt Government Bond, 144A 8,5% 31/01/2047 EL SALVADOR El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025 El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027 El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029 El Salvador Government Bond, Reg. S 7,65% 15/06/2035

26

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

1.715.000

1.922.952

0,90

USD

2.550.000

2.937.536

1,37

USD

1.200.000

1.273.542

0,59

USD

1.792.000

1.586.520

0,74

USD

400.000

410.544

0,19

21.802.532

10,15

444.555

0,21

444.555

0,21

USD

410.000

USD

600.000

639.864

0,30

USD

1.925.000

2.220.584

1,04

USD

950.000

1.038.350

0,48

USD

300.000

302.602

0,14

4.201.400

1,96

USD

1.630.000

1.800.506

0,84

USD

475.000

520.351

0,24

2.320.857

1,08

USD

400.000

424.232

0,20

USD

3.300.000

3.418.800

1,59

USD

2.070.000

2.370.233

1,10

USD

950.000

1.017.512

0,48

7.230.777

3,37

USD

1.300.000

1.273.740

0,59

USD

2.005.000

2.132.271

0,99

USD

100.000

95.041

0,05

USD

1.745.000

1.884.443

0,88

USD

300.000

319.194

0,15

USD

400.000

431.684

0,20

6.136.373

2,86

USD

145.000

130.949

0,06

USD

2.060.000

1.869.038

0,87

USD

1.050.000

1.097.476

0,51

USD

225.000

212.213

0,10

3.309.676

1,54

Anlagen GABUN Gabon Government Bond, Reg. S 6,375% 12/12/2024 GHANA Ghana Government Bond, Reg. S 9,25% 15/09/2022 Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 07/08/2023 Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 18/01/2026 HONGKONG Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,25% 20/11/2024 SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3,875% 08/04/2023 INDIEN Adani Transmission Ltd., Reg. S 4% 03/08/2026 Delhi International Airport Ltd., Reg. S 6,125% 31/10/2026 HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,25% 28/04/2027 INDONESIEN Indika Energy Capital II Pte Ltd., Reg. S 6,875% 10/04/2022 Indonesia Treasury 5,625% 15/05/2023 Indonesia Treasury 8,375% 15/09/2026 Listrindo Capital BV, Reg. S 4,95% 14/09/2026 Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,35% 10/09/2024 ISRAEL Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027 ELFENBEINKÜSTE Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,375% 23/07/2024 Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S 5,75% 31/12/2032 JAMAIKA Jamaica Government Bond 7,625% 09/07/2025 Jamaica Government Bond 6,75% 28/04/2028 Jamaica Government Bond 8% 15/03/2039 Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045 KASACHSTAN Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4,125% 10/12/2022 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 7% 05/05/2020

Währung

Menge/ Nennwert

USD

275.000

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

268.773

0,13

268.773

0,13

USD

1.900.000

2.052.874

0,95

USD

1.000.000

1.023.895

0,48

USD

1.200.000

1.228.398

0,57

4.305.167

2,00

USD

300.000

304.287

0,14

USD

400.000

404.990

0,19

709.277

0,33

USD

400.000

401.111

0,19

USD

325.000

349.700

0,16

USD

280.000

288.805

0,13

1.039.616

0,48

USD

250.000

244.791

0,11

IDR

29.300.000.000

2.069.275

0,96

IDR

11.000.000.000

912.265

0,43

USD

600.000

606.930

0,28

USD

2.800.000

2.903.830

1,35

USD

2.400.000

2.510.052

1,17

9.247.143

4,30

469.554

0,22

469.554

0,22

USD

370.000

USD

274.000

268.129

0,13

USD

2.346.000

2.259.738

1,05

2.527.867

1,18

USD

3.870.000

4.527.668

2,11

USD

1.350.000

1.536.340

0,71

USD

790.000

935.087

0,44

USD

1.030.000

1.218.310

0,57

8.217.405

3,83

USD

500.000

502.168

0,24

USD

1.800.000

1.961.298

0,91

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Markets Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 09/04/2021 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 30/04/2043 KUWAIT Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026 LIBANON Lebanon Government Bond 6,375% 09/03/2020 Lebanon Government Bond, Reg. S 5,8% 14/04/2020 Lebanon Government Bond, Reg. S 8,25% 12/04/2021 Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 22/04/2024 Lebanon Government Bond, Reg. S 6,6% 27/11/2026 Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027 MEXIKO Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5,75% 04/10/2031 BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,35% 12/11/2029 Cemex SAB de CV, Reg. S 7,75% 16/04/2026 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV, Reg. S 5,25% 23/06/2024 Mexican Bonos 6,5% 10/06/2021 Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027 Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110 Nemak SAB de CV, Reg. S 5,5% 28/02/2023 Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047 Trust F/1401, REIT, Reg. S 5,25% 30/01/2026 MAROKKO Morocco Government Bond, Reg. S 4,25% 11/12/2022 OMAN Lamar Funding Ltd., Reg. S 3,958% 07/05/2025 Oman Government Bond, 144A 4,75% 15/06/2026 Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026 Oman Government Bond, Reg. S 6,5% 08/03/2047 PAKISTAN Pakistan Government Bond, Reg. S 7,25% 15/04/2019 Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 30/09/2025

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

300.000

326.782

0,15

USD

200.000

196.947

0,09

USD

1.970.000

1.919.735

0,89

4.906.930

2,28

497.960

0,23

497.960

0,23

USD

490.000

Anlagen Second Pakistan International Sukuk Co. Ltd. (The), Reg. S 6,75% 03/12/2019 PERU Peru Government Bond 5,625% 18/11/2050 PHILIPPINEN ICTSI Treasury BV, Reg. S 5,875% 17/09/2025

USD

500.000

500.475

0,23

USD

200.000

202.900

0,10

USD

550.000

629.690

0,29

USD

210.000

213.945

0,10

RUSSLAND Gazprom OAO, Reg. S 7,288% 16/08/2037 GTH Finance BV, Reg. S 7,25% 26/04/2023 GTLK Europe DAC, Reg. S 5,125% 31/05/2024 Metalloinvest Finance DAC, 144A 4,85% 02/05/2024 Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 8,5% 16/10/2023 Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,875% 16/09/2023 Russian Railways, Reg. S 5,7% 05/04/2022 Sberbank of Russia, Reg. S 6,125% 07/02/2022 Sberbank of Russia, Reg. S 5,125% 29/10/2022 Vnesheconombank, Reg. S 6,8% 22/11/2025

MXN MXN USD

3.500.000 36.000.000 1.450.000

193.875 2.107.825 1.501.946

0,09 0,98 0,70

SENEGAL Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033

USD

250.000

259.362

0,12

USD

1.383.000

1.398.967

0,65

USD

250.000

261.034

0,12

7.270.019

3,38

SERBIEN Serbia Government Bond, Reg. S 4,875% 25/02/2020 Serbia Government Bond, Reg. S 7,25% 28/09/2021 Serbia Government Bond, STEP, Reg. S 6,75% 01/11/2024 Serbia Treasury 10% 05/02/2022

419.704

0,20

419.704

0,20

USD

580.000

592.839

0,28

USD

1.000.000

1.006.415

0,47

USD

2.020.000

2.185.236

1,02

USD

600.000

609.408

0,28

USD

500.000

502.480

0,23

USD

2.970.000

2.999.076

1,40

7.895.454

3,68

USD

400.000

USD

300.000

282.295

0,13

USD

350.000

344.990

0,16

USD

1.550.000

1.527.424

0,71

USD

200.000

204.796

0,10

2.359.505

1,10

USD

600.000

633.036

0,29

USD

700.000

804.951

0,38

SÜDAFRIKA Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025 South Africa Government Bond 4,665% 17/01/2024 South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025 SRI LANKA Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,25% 04/10/2020 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,25% 27/07/2021 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 5,75% 18/01/2022 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 5,875% 25/07/2022 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,125% 03/06/2025

Währung

Menge/ Nennwert

USD

1.000.000

USD

USD

200.000

250.000

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 1.056.881

0,49

2.494.868

1,16

243.590

0,11

243.590

0,11

272.199

0,13

272.199

0,13

USD

200.000

237.357

0,11

USD

300.000

332.133

0,16

USD

1.190.000

1.189.726

0,55

USD

300.000

300.245

0,14

USD

1.094.000

1.268.668

0,59

USD

1.200.000

1.289.610

0,60

USD

1.400.000

1.503.180

0,70

USD

500.000

545.485

0,26

USD

400.000

413.182

0,19

USD

830.000

922.715

0,43

8.002.301

3,73

711.816

0,33

711.816

0,33

USD

700.000

USD

4.670.000

4.872.841

2,27

USD

3.000.000

3.469.260

1,61

USD

629.299

644.069

0,30

RSD

70.440.000

796.376 9.782.546

0,37 4,55

USD

2.100.000

2.147.533

1,00

USD

2.725.000

2.765.153

1,29

USD

1.850.000

1.999.804

0,93

6.912.490

3,22

USD

1.200.000

1.269.366

0,59

USD

1.300.000

1.380.140

0,64

USD

500.000

519.498

0,24

USD

200.000

207.591

0,10

USD

1.700.000

1.740.594

0,81

T. ROWE PRICE

27

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Markets Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung USD

800.000

844.965

0,40

USD

840.000

886.977

0,41

USD

200.000

200.182

0,09

7.049.313

3,28

Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027 TÜRKEI Akbank TAS, Reg. S, FRN 7,2% 16/03/2027 Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 5% 23/09/2021 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/ S, Reg. S 4,489% 25/11/2024 Turkey Government Bond 5,625% 30/03/2021 Turkey Government Bond 5,125% 25/03/2022 Turkey Government Bond 6,25% 26/09/2022 Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026 Turkey Government Bond 11,875% 15/01/2030 Turkey Government Bond 6% 14/01/2041 UKRAINE Kernel Holding SA, Reg. S 8,75% 31/01/2022 Mriya Agro Holding plc, Reg. S 9,45% 19/04/2018§ Ukraine Government Bond, 144A 7,75% 01/09/2021 Ukraine Government Bond, 144A 7,75% 01/09/2023 Ukraine Government Bond, FRN, 144A 0% 31/05/2040 Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2020 Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2021 Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023 VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037 Emaar Sukuk Ltd., Reg. S 3,635% 15/09/2026 Emirates NBD Tier 1 Ltd., Reg. S, FRN 5,75% Perpetual Ruwais Power Co. PJSC, Reg. S 6% 31/08/2036

USD

550.000

572.102

0,27

USD

400.000

407.178

0,19

USD

710.000

698.392

0,32

USD

500.000

531.102

0,25

USD

2.900.000

3.015.130

1,40

USD

3.250.000

3.538.242

1,65

USD

1.000.000

951.640

0,44

USD

350.000

556.351

0,26

USD

200.000

205.457

0,10

10.475.594

4,88

USD

400.000

429.876

0,20

USD

200.000

13.000

0,01

USD

1.139.000

1.159.736

0,54

USD

1.139.000

1.130.645

0,53

USD

560.000

219.072

0,10

USD

2.900.000

2.976.560

1,38

USD

900.000

916.582

0,43

USD

500.000

496.250

0,23

7.341.721

3,42

USD

300.000

353.946

0,16

USD

400.000

388.358

0,18

USD

500.000

509.162

0,24

USD

500.000

578.245

0,27

1.829.711

0,85

461.250

0,21

461.250

0,21

204.214

0,09

204.214

0,09

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Kosmos Energy Ltd., 144A 7,875% USD 01/08/2021 URUGUAY Uruguay Government Bond, Reg. S 9,875% 20/06/2022

28

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Menge/ Nennwert

UYU

450.000

5.600.000

Anlagen

Währung

BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA Petroleos de Venezuela SA, Reg. S USD 8,5% 02/11/2017 Petroleos de Venezuela SA, Reg. S USD 12,75% 17/02/2022 Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% USD 16/05/2024 Petroleos de Venezuela SA, Reg. S USD 5,375% 12/04/2027 Petroleos de Venezuela SA, Reg. S USD 9,75% 17/05/2035 Venezuela Government Bond, Reg. S USD 7,75% 13/10/2019 VIETNAM Debt and Asset Trading Corp., Reg. S 1% 10/10/2025 Vietnam Government Bond, Reg. S 4,8% 19/11/2024 SAMBIA Zambia Government Bond, Reg. S 5,375% 20/09/2022 Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

1.048.000

913.473

0,42

1.800.000

1.002.294

0,47

2.900.000

1.089.791

0,51

2.750.000

996.078

0,46

1.150.000

530.639

0,25

850.000

434.775

0,20

4.967.050

2,31

USD

230.000

143.225

0,06

USD

2.075.000

2.185.867

1,02

2.329.092

1,08

USD

1.400.000

1.316.070

0,61

USD

1.350.000

1.439.120

0,67

2.755.190 176.204.795

1,28 82,03

203.250

0,09

203.250 203.250

0,09 0,09

79.816 79.816 79.816 176.487.861

0,04 0,04 0,04 82,16

Summe Anleihen

Convertible Bonds (Wandelanleihen) VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE DP World Ltd., Reg. S 1,75% USD 19/06/2024

200.000

Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)

Aktien

KOLUMBIEN Frontera Energy Corp.

CAD

3.065

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anleihen ARGENTINIEN Banco de Galicia y Buenos Aires SA, FRN, 144A 8,25% 19/07/2026 Banco de Galicia y Buenos Aires SA, Reg. S, FRN 8,25% 19/07/2026 Banco Hipotecario SA, Reg. S 9,75% 30/11/2020 Banco Macro SA, Reg. S, FRN 6,75% 04/11/2026 BRASILIEN Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual BR Malls International Finance Ltd., 144A 8,5% Perpetual

USD

255.000

288.479

0,13

USD

445.000

504.387

0,24

USD

300.000

346.418

0,16

USD

850.000

888.322

0,41

2.027.606

0,94

USD

550.000

561.008

0,26

USD

65.000

65.260

0,03

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Markets Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen BR Malls International Finance Ltd., Reg. S 8,5% Perpetual KOLUMBIEN Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,75% 26/09/2022 ÄGYPTEN Egypt Treasury Bill 0% 06/02/2018 JAMAIKA Jamaica Government Bond 8,5% 16/11/2021 MEXIKO Alfa SAB de CV, 144A 6,875% 25/03/2044 Elementia SAB de CV, Reg. S 5,5% 15/01/2025 Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, FRN 8,5% Perpetual* Petroleos Mexicanos 6,5% 02/06/2041 Petroleos Mexicanos 5,5% 27/06/2044 Petroleos Mexicanos, FRN, 144A 4,878% 11/03/2022 Petroleos Mexicanos, Reg. S, FRN 4,878% 11/03/2022 PERU VM Holding SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027 SÜDAFRIKA Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 7,25% 01/05/2022 SRI LANKA Sri Lanka Government Bond 11% 01/08/2024 TRINIDAD UND TOBAGO Petroleum Co. of Trinidad & Tobago Ltd., 144A 9,75% 14/08/2019

Währung USD

USD

90.000

200.000

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

716.628

0,33

ARGENTINIEN MercadoLibre, Inc. 2,25% 01/07/2019

203.392

0,10

203.392

0,10

1.640.959 1.640.959

0,76 0,76

USD

39.706

42.802

0,02

42.802

0,02

USD

550.000

599.343

0,28

USD

350.000

357.583

0,16

USD

500.000

532.500

0,25

USD

3.790.000

3.770.955

1,75

USD

3.098.000

2.742.102

1,28

USD

1.030.000

1.110.371

0,52

USD

200.000

215.826

0,10

9.328.680

4,34

806.596

0,38

806.596

0,38

318.179

0,15

318.179

0,15

1.165.020

0,54

1.165.020

0,54

412.704

0,19

412.704

0,19

325.000

198.250

0,09

300.000

338.625

0,16

200.000

203.810

0,10

740.685

0,35

2.340.000

1.686.040

0,79

7.070.000

3.443.514

1,60

1.500.000

553.943

0,26

5.683.497 23.086.748

2,65 10,75

USD

LKR

USD

BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA Petroleos de Venezuela SA, Reg. S USD 8,5% 27/10/2020 Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% USD 17/11/2021 Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% USD 15/11/2026

800.000

310.000

183.000.000

400.000

Währung

0,04

32.800.000

USD

Anlagen

90.360

EGP

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Commonwealth of Puerto Rico 'A' 8% USD 01/07/2035§ Pacific Exploration and Production USD Corp. 12% 21/02/2021 Poinsettia Finance Ltd., Reg. S 6,625% USD 17/06/2031

Summe Anleihen

Menge/ Nennwert

USD

Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen) Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Menge/ Nennwert

323.000

657.731 657.731 657.731 23.744.479

0,31 0,31 0,31 11,06

200.232.340

93,22

Devisentermingeschäfte

Kauf­ währung BRL CAD EUR EUR GBP GBP MXN RUB RUB SGD TWD

Kauf­ Verkaufs­ summe währung 50.154.029 715.000 250.000 212.000 119.562.067 125.196 21.133.561 83.220.211 32.372.800 260.000 3.390.000

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

Gegenpartei

USD 14.917.915 05/09/2017 Deutsche Bank USD 540.814 22/09/2017 HSBC USD 282.555 25/08/2017 Citibank USD 239.400 25/08/2017 Morgan Stanley USD 152.873.254 31/07/2017 HSBC USD 162.205 31/07/2017 J.P. Morgan USD 1.167.419 14/07/2017 J.P. Morgan USD 1.388.113 14/07/2017 Credit Suisse USD 535.179 14/07/2017 J.P. Morgan USD 187.260 18/08/2017 HSBC USD 111.228 11/08/2017 Goldman Sachs USD 2.596.257 BRL 8.685.000 05/09/2017 Bank of America USD 2.263.029 BRL 7.573.000 05/09/2017 Deutsche Bank USD 2.276.156 BRL 7.573.000 05/09/2017 Morgan Stanley USD 1.600.299 BRL 5.357.000 05/09/2017 Standard Chartered USD 1.071.033 KRW 1.223.387.000 08/09/2017 Citibank USD 342.585 MXN 6.172.253 14/07/2017 HSBC USD 499.763 RUB 29.037.000 14/07/2017 Barclays USD 580.955 RUB 33.906.000 14/07/2017 Citibank USD 1.642.845 RUB 95.277.200 14/07/2017 Credit Suisse USD 999.056 RUB 57.481.000 14/07/2017 J.P. Morgan USD 501.380 RUB 28.892.000 14/07/2017 Morgan Stanley USD 1.207.183 TWD 36.131.000 11/08/2017 Goldman Sachs Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften BRL 701.797 USD 209.429 05/09/2017 BNP Paribas CLP 99.639.000 USD 149.968 11/08/2017 Barclays GBP 178.452 USD 231.910 31/07/2017 J.P. Morgan USD 335.655 AUD 450.000 25/08/2017 Bank of America USD 271.529 AUD 364.000 25/08/2017 HSBC USD 553.073 BRL 1.863.000 05/09/2017 Deutsche Bank USD 13.531.889 BRL 45.737.785 05/09/2017 Standard Chartered USD 830.468 CAD 1.101.000 22/09/2017 Morgan Stanley USD 1.212.331 CLP 816.505.000 11/08/2017 Credit Suisse USD 405 GBP 313 31/07/2017 J.P. Morgan USD 620.275 HUF 173.003.000 18/08/2017 Citibank

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 28.889 11.587 3.730 3.370 2.404.325 389 3.309 13.334 9.987 1.780 213

0,01 0,01 – – 1,12 – – 0,01 – – –

7.971



6.139 19.266 3.816

– 0,01 –

903 663 10.774 9.971 38.355 31.063 14.832 19.435

– – 0,01 – 0,02 0,02 0,01 0,01

2.644.101

1,23

(281) (152) (150) (10.042)

– – – –

(8.101) (2.134) (98.794)

– – (0,05)

(20.153) (15.363) (1) (20.276)

(0,01) (0,01) – (0,01)

T. ROWE PRICE

29

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Markets Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

USD

1.848.015

IDR 24.816.991.000 11/08/2017

USD USD

1.590.511 272.948

MXN MXN

29.578.067 14/07/2017 5.234.707 14/07/2017

USD USD USD

256.060 334.690 263.256

MXN MXN MXN

4.871.000 14/07/2017 6.293.179 14/07/2017 5.011.000 14/07/2017

USD USD USD USD USD USD ZAR

621.679 40.641 26.200 80.873 1.461.681 784.126 10.354.053

PLN RSD RSD RSD SGD ZAR USD

2.363.000 4.757.000 2.986.000 9.212.000 2.056.000 10.561.000 795.835

18/08/2017 14/07/2017 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017

ZAR 206.947 USD 15.902 18/08/2017 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften

Gegenpartei Goldman Sachs Citibank Goldman Sachs HSBC J.P. Morgan Standard Chartered Deutsche Bank J.P. Morgan HSBC J.P. Morgan Deutsche Bank Citibank Bank of America J.P. Morgan

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens (4.152)



(48.014) (17.037)

(0,02) (0,01)

(13.777) (13.931) (14.336)

(0,01) (0,01) (0,01)

(16.919) (4.461) (2.059) (6.309) (33.187) (14.821) (12.544)

(0,01) – – – (0,01) (0,01) –

(246) (377.240)

– (0,17)

2.266.861

1,06

220.000

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapier­beschrei­bung

Anzahl der Kontrakte Währung

US Ultra Bond, 20/09/2017 25 USD Nicht realisierter Gesamtgewinn aus FinancialFutures-Kontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten

Nicht realisierter Gesamt­ Gewinn risiko (Verlust) USD USD 4.164.063

% des Netto­ ver­mö­ gens

45.609 45.609

0,02 0,02

45.609

0,02

Kau­fen/ Zinssatz Ver­ (Gezahlt)/ Fälligkeits­ Nennwert Währung Gegenpartei Referenzgröße kaufen Erhalten datum 1.200.000 1.200.000

55.093 55.093

55.093 55.093

0,02 0,03

110.186

110.186

0,05

Kaufen (5,00)% 20/06/2022 (150.444) (150.444)

(0,07)

Kaufen (5,00)% 20/06/2022 (38.874)

(0,02)

30

T. ROWE PRICE

China Kaufen (1,00)% 20/06/2022 (3.233) (3.233) Government Bond 7,5% 28/10/2027 1.100.000 USD Citibank Korea Kaufen (1,00)% 20/06/2022 (24.885) (24.885) Government Bond 7,125% 16/04/2019 Nicht realisierter Gesamtverlust aus (223.798) (223.798) Kreditausfallswap-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Kreditausfallswap(113.612) (113.612) Kontrakten

Kaufen Kaufen

(1,00)% 20/06/2022 (1,00)% 20/06/2022



(0,01)

(0,10) (0,05)

Option-Purchased-Kontrakte

Menge

Wertpapier­ Gesamt­risiko beschrei­bung Währung Gegenpartei USD

2.200.000

Foreign Exchange USD USD/EUR, Call, 0,919, 06/11/2017 2.440.000 Foreign Exchange USD USD/KRW, Call, 1.165,000, 13/07/2017 1.100.000 Foreign Exchange USD USD/RUB, Call, 62,708, 14/08/2017 Summe Option-Purchased-Kontrakte

Menge Nicht realisierter Markt­ Gewinn % des wert (Verlust) Netto­ver­ USD USD mö­gens

J.P. Morgan CDX.EM.27-V1 Goldman CDX.EM.27-V1 Sachs Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Kreditausfallswap-Kontrakten 2.200.000 USD J.P. Morgan CDX. NA.HY.28-V1 500.000 USD Goldman Argentine Sachs Government Bond 7,625% 22/04/2046 880.000 USD Citibank Bank of China Ltd. 3,125% 23/01/2019

USD Citibank

Markt­wert USD

% des Netto­ ver­mö­ gens

Citibank

2.309.322

6.137



Bank of America

2.485.246

4.283



Deutsche Bank

1.164.081

7.747

0,01

18.167

0,01

Gesamt­risiko Währung Gegenpartei USD

Markt­ wert USD

Swaption-Kontrakte

Credit Default Swap-Kontrakte

USD USD

Kau­fen/ Zinssatz Ver­ (Gezahlt)/ Fälligkeits­ Nennwert Währung Gegenpartei Referenzgröße kaufen Erhalten datum

Nicht realisierter Markt­ Gewinn % des wert (Verlust) Netto­ver­ USD USD mö­gens

(38.874)

Wertpapier­beschrei­bung

5.000.000

CDX.NA.HY.28-V1, Call, 1,065, USD 18/10/2017 Gesamtmarktwert von Long-Positionen in Swaption-Kontrakten (5.000.000) CDX.NA.HY.28-V1, Put, 1,010, USD 18/10/2017 Gesamtmarktwert von Short-Positionen in Swaption-Kontrakten Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen Kaufen (1,00)% 20/06/2022 (6.362)

(6.362)



Goldman Sachs

5.000.000

88.229 88.229

Goldman Sachs

(5.000.000)

(15.865) (15.865) 72.364

12.354.434 5,75 2.218.733 1,03 214.805.507 100,00

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Markets Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Brasilien Mexiko Argentinien Bolivarische Republik Venezuela Türkei Serbien Indonesien Jamaika Sri Lanka Russland Libanon Ägypten Ukraine Dominikanische Republik Südafrika Kasachstan Kolumbien Ghana El Salvador Sambia Aserbaidschan Elfenbeinküste Pakistan Oman Vietnam Kroatien Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Staaten von Amerika Peru Indien Senegal Hongkong Kuwait Israel China Marokko Trinidad und Tobago Philippinen Gabun Uruguay Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

10,48 7,72 6,96 4,96 4,88 4,55 4,30 3,85 3,82 3,73 3,68 3,62 3,42 3,37 3,37 2,28 2,10 2,00 1,54 1,28 1,18 1,18 1,16 1,10 1,08 1,08 0,94 0,56 0,49 0,48 0,33 0,33 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,13 0,13 0,09 93,22 6,78 100,00

§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall. * Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

31

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Markets Corporate Bond Fund  ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Schwellenländeremittenten. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas oder des Nahen Ostens ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschließlich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds investiert maximal 10% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, 25% seines Vermögens in Wandelanleihen, und ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten. Die Höhe der Gesamtanlagen in diesen Kategorien darf ein Drittel des Vermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln zu schaffen.

Anlagen

ARGENTINIEN Cablevision SA, Reg. S 6,5% 15/06/2021 IRSA Propiedades Comerciales SA, Reg. S 8,75% 23/03/2023 Pampa Energia SA, Reg. S 7,5% 24/01/2027 YPF SA, Reg. S 8,5% 23/03/2021 YPF SA, Reg. S 8,75% 04/04/2024 BRASILIEN Braskem Finance Ltd., Reg. S 7,375% Perpetual Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7% 20/01/2027 Minerva Luxembourg SA, Reg. S 6,5% 20/09/2026 Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/05/2021 Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/05/2026 Petrobras Global Finance BV 6,85% 05/06/2115 Vale Overseas Ltd. 6,25% 10/08/2026 CHILE Enel Americas SA 4% 25/10/2026 CHINA China Merchants Finance Co. Ltd., Reg. S 4,75% 03/08/2025 Proven Honour Capital Ltd., Reg. S 4,125% 19/05/2025 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., 144A 3,5% 04/05/2027 Want Want China Finance Ltd., Reg. S 2,875% 27/04/2022

HONGKONG Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,25% 20/11/2024 CK Hutchison International 17 Ltd., Reg. S 3,5% 05/04/2027 PCCW Capital No. 4 Ltd., Reg. S 5,75% 17/04/2022 SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3,875% 08/04/2023

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen

KOLUMBIEN Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA, Reg. S 4,875% 21/04/2025 Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026 Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023

32

Währung

Menge/ Nennwert

USD

120.000

127.385

0,75

USD

150.000

169.087

0,99

USD

150.000

157.356

0,93

USD USD

40.000 150.000

44.757 171.352 669.937

0,26 1,01 3,94

USD

200.000

201.000

1,18

USD

200.000

204.703

1,20

USD

200.000

195.371

1,15

USD

85.000

95.307

0,56

USD

220.000

253.434

1,49

USD

75.000

66.400

0,39

USD

200.000

216.715 1.232.930

1,27 7,24

USD

100.000

100.824 100.824

0,59 0,59

USD

200.000

215.224

1,26

USD

200.000

205.286

1,21

USD

200.000

199.976

1,18

USD

200.000

199.957

1,17

820.443

4,82

USD

150.000

156.826

0,92

USD

200.000

213.288

1,25

USD

80.000

87.595 457.709

0,52 2,69

USD

200.000

202.858

1,19

USD

250.000

252.317

1,48

USD

200.000

220.849

1,30

USD

200.000

202.495

1,19

878.519

5,16

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Markets Corporate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen INDIEN ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024 Delhi International Airport Ltd., Reg. S 6,125% 31/10/2026 HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,25% 28/04/2027 State Bank of India, Reg. S 3,25% 24/01/2022 Tata Motors Ltd., Reg. S 5,75% 30/10/2024 INDONESIEN Listrindo Capital BV, Reg. S 4,95% 14/09/2026 Pakuwon Prima Pte. Ltd., Reg. S 5% 14/02/2024 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 5,125% 16/05/2024 TBG Global Pte. Ltd., Reg. S 5,25% 10/02/2022 KASACHSTAN Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 7,25% 28/01/2021 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027 KUWAIT Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026 LUXEMBURG Altice Financing SA, 144A 7,5% 15/05/2026 Millicom International Cellular SA, 144A 6% 15/03/2025 MALAYSIA Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 3,466% 19/11/2020 MEXIKO BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,35% 12/11/2029 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV, Reg. S 5,25% 23/06/2024 MAROKKO OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044 PERU BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5,25% 22/09/2029 PHILIPPINEN First Gen Corp., Reg. S 6,5% 09/10/2023 FPC Finance Ltd., Reg. S 6% 28/06/2019 ICTSI Treasury BV, Reg. S 5,875% 17/09/2025 SM Investments Corp., Reg. S 4,875% 10/06/2024

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

200.000

211.575

1,24

USD

200.000

214.573

1,26

USD

200.000

206.289

1,21

USD

200.000

200.910

1,18

USD

200.000

219.132

1,29

1.052.479

6,18

USD

200.000

202.310

1,19

USD

200.000

198.897

1,17

USD

200.000

215.286

1,26

USD

200.000

208.069

1,22

824.562

4,84

USD

200.000

220.028

1,29

USD

200.000

196.947

1,16

416.975

2,45

USD

200.000

203.249

1,19

203.249

1,19

USD

200.000

222.526

1,31

USD

200.000

210.728

1,24

433.254

2,55

204.694

1,20

204.694

1,20

USD

200.000

USD

250.000

253.625

1,49

USD

200.000

203.757

1,20

457.382

2,69

226.201 226.201

1,33 1,33

152.292

0,90

152.292

0,90

USD

USD

200.000

140.000

USD

200.000

215.238

1,26

USD

200.000

211.572

1,24

USD

200.000

217.759

1,28

USD

200.000

210.543

1,24

855.112

5,02

Anlagen RUSSLAND Gazprom OAO, Reg. S 6,51% 07/03/2022 Metalloinvest Finance DAC, Reg. S 4,85% 02/05/2024 Sberbank of Russia, Reg. S 6,125% 07/02/2022 VimpelCom Holdings BV, Reg. S 5,95% 13/02/2023 SÜDAFRIKA FirstRand Bank Ltd., Reg. S 4,25% 30/04/2020 MTN Mauritius Investment Ltd., Reg. S 6,5% 13/10/2026 TRINIDAD UND TOBAGO Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,875% 15/06/2025 TÜRKEI Akbank TAS, Reg. S, FRN 7,2% 16/03/2027 Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S, FRN 6,125% 24/05/2027 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Reg. S 5,5% 27/10/2021 UKRAINE MHP SA, Reg. S 8,25% 02/04/2020 Mriya Agro Holding plc, Reg. S 9,45% 19/04/2018§

Währung

USD

200.000

221.246

1,30

USD

200.000

200.388

1,18

USD

240.000

261.833

1,54

USD

200.000

213.234

1,25

896.701

5,27

USD

200.000

204.932

1,20

USD

200.000

210.057

1,24

414.989

2,44

154.875

0,91

154.875

0,91

USD

150.000

USD

200.000

208.036

1,22

USD

200.000

198.526

1,17

USD

200.000

201.475

1,18

608.037

3,57

212.080 13.000

1,24 0,08

225.080

1,32

100.000

117.982

0,69

152.380

154.382

0,91

250.000

254.581

1,50

526.945

3,10

215.603

1,27

215.603

1,27

205.000

1,20

205.000 12.233.792

1,20 71,87

10.417 10.417 10.417 12.244.209

0,06 0,06 0,06 71,93

USD USD

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE DP World Ltd., Reg. S 6,85% USD 02/07/2037 Emirates Airline, Reg. S 4,5% USD 06/02/2025 Emirates NBD Tier 1 Ltd., Reg. S, FRN USD 5,75% Perpetual VEREINIGTES KÖNIGREICH Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,75% Perpetual

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Menge/ Nennwert

USD

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Kosmos Energy Ltd., 144A 7,875% USD 01/08/2021

200.000 200.000

200.000

200.000

Summe Anleihen

Aktien KOLUMBIEN Frontera Energy Corp.

CAD

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

400

T. ROWE PRICE

33

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Markets Corporate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Anlagen

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anleihen

SÜDAFRIKA Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 7,25% 01/05/2022

ARGENTINIEN Banco de Galicia y Buenos Aires SA, FRN, 144A 8,25% 19/07/2026 Banco Macro SA, Reg. S, FRN 6,75% 04/11/2026

VEREINIGTES KÖNIGREICH HSBC Holdings plc, FRN 6,375% Perpetual

BRASILIEN Banco Bradesco SA, Reg. S 5,75% 01/03/2022 BR Malls International Finance Ltd., 144A 8,5% Perpetual BR Malls International Finance Ltd., Reg. S 8,5% Perpetual CHILE Banco Santander Chile, Reg. S 3,875% 20/09/2022 Cencosud SA, Reg. S 5,15% 12/02/2025 Engie Energia Chile SA, Reg. S 5,625% 15/01/2021 VTR Finance BV, Reg. S 6,875% 15/01/2024 CHINA ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 6% 13/05/2021 KOLUMBIEN Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,75% 26/09/2022 COSTA RICA Banco Nacional de Costa Rica, Reg. S 5,875% 25/04/2021 INDIEN Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 3,95% 19/01/2022 JAMAIKA Digicel Group Ltd., Reg. S 8,25% 30/09/2020 MEXIKO Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044 Elementia SAB de CV, Reg. S 5,5% 15/01/2025 Servicios Corporativos Javer SAB de CV, Reg. S 9,875% 06/04/2021 PERU Banco de Credito del Peru, Reg. S, FRN 6,125% 24/04/2027 VM Holding SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027

34

T. ROWE PRICE

USD

200.000

226.258

1,33

USD

200.000

209.017

1,23

435.275

2,56

210.149

1,23

USD

200.000

USD

25.000

25.100

0,15

USD

96.000

96.384

0,57

331.633

1,95

Währung

Menge/ Nennwert

USD

200.000

USD

200.000

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Pacific Exploration and Production USD Corp. 12% 21/02/2021 Summe Anleihen ARGENTINIEN MercadoLibre, Inc. 2,25% 01/07/2019

USD

19.000

Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen) Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

156.807

0,92

USD

200.000

214.600

1,26

USD

200.000

219.415

1,29

USD

200.000

212.550

1,25

803.372

4,72

220.433

1,29

220.433

1,29

Kauf­ währung

203.392

1,19

203.392

1,19

USD 10.560 CAD 14.000 22/09/2017 Morgan Stanley Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten

209.158

1,23

209.158

1,23

204.482

1,20

204.482

1,20

187.719

1,10

187.719

1,10

USD

USD

USD

USD

200.000

200.000

200.000

200.000

USD

200.000

217.725

1,28

USD

200.000

204.333

1,20

USD

65.000

67.188

0,39

489.246

2,87

USD

100.000

110.380

0,65

USD

200.000

201.649

1,18

312.029

1,83

1,21

205.277

1,21

212.029

1,25

212.029

1,25

45.150

0,27

45.150 3.859.195

0,27 22,67

38.690 38.690 38.690 3.897.885

0,23 0,23 0,23 22,90

16.142.094

94,83

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

150.000

200.000

205.277

40.000

USD

USD

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Devisentermingeschäfte

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

Gegenpartei

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens (256) (256)

– –

Credit Default Swap-Kontrakte Nicht realisierter Kau­fen/ Zinssatz Gewinn % des Ver­ (Gezahlt)/ Fälligkeits­ Markt­wert (Verlust) Netto­ver­ Nennwert Währung Gegenpartei Referenzgröße kaufen Erhalten datum USD USD mö­gens 170.000

USD

Barclays

Turkey Kaufen Government Bond 11,875% 15/01/2030 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Kreditausfallswap-Kontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Kreditausfallswap-Kontrakten

(1,00)% 20/06/2022

7.180

7.180

0,04

7.180

7.180

0,04

7.180

7.180

0,04

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Markets Corporate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapier­beschrei­bung

Anzahl der Kontrakte Währung

US 10 Year Note, 20/09/2017 (2) Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten

USD

Nicht realisierter Gesamt­ Gewinn risiko (Verlust) USD USD (251.625)

% des Netto­ ver­mö­ gens

1.813 1.813

0,01 0,01

1.813

0,01

Gesamt­ risiko USD

Markt­wert USD

% des Netto­ ver­mö­ gens

173.152

2.634

0,01

2.634

0,01

Option-Purchased-Kontrakte

Menge

Wertpapier­ beschrei­bung

170.000

Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.165,000, 16/11/2017 Summe Option-PurchasedKontrakte

Währung Gegenpartei USD

Bank of America

Swaption-Kontrakte

Menge

Wertpapier­beschrei­bung

Gesamt­risiko Währung Gegenpartei USD

350.000

CDX.NA.HY.28-V1, Call, 1,065, USD 18/10/2017 Gesamtmarktwert von Long-Positionen in Swaption-Kontrakten (350.000) CDX.NA.HY.28-V1, Put, 1,010, USD 18/10/2017 Gesamtmarktwert von Short-Positionen in Swaption-Kontrakten Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

Goldman Sachs

350.000

Markt­ wert USD 6.176 6.176

Goldman Sachs

(350.000)

(1.110) (1.110) 5.066

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Brasilien Indien Argentinien China Mexiko Chile Russland Hongkong Philippinen Indonesien Kolumbien Südafrika Türkei Vereinigte Arabische Emirate Peru Luxemburg Vereinigtes Königreich Kasachstan Vereinigte Staaten von Amerika Marokko Ukraine Costa Rica Malaysia Kuwait Jamaika Trinidad und Tobago Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

9,19 7,38 6,73 6,11 5,56 5,31 5,27 5,16 5,02 4,84 3,94 3,65 3,57 3,10 2,73 2,55 2,52 2,45 1,47 1,33 1,32 1,23 1,20 1,19 1,10 0,91 94,83 5,17 100,00

§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

525.363 3,09 353.785 2,08 17.021.242 100,00

T. ROWE PRICE

35

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Euro Corporate Bond Fund  ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wertund Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die auf Euro lauten. Der Fonds kann ebenfalls in Schuldtitel, die von Regierungen und Regierungsbehörden der Eurozone begeben werden, sowie in Wertpapiere, die nicht auf Euro lauten, investieren. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Vorzugsaktien und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschließlich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds investiert maximal 10% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, 25% seines Vermögens in Wandelanleihen, und ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten. Die Höhe der Gesamtanlagen in diesen Kategorien darf ein Drittel des Vermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes zu schaffen.

36

T. ROWE PRICE

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen AUSTRALIEN National Australia Bank Ltd., Reg. S 1,25% 18/05/2026 SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 2% 30/06/2022 Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 2,5% 08/10/2020 Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,875% 16/09/2024 BELGIEN Anheuser-Busch InBev SA NV, Reg. S 0,875% 17/03/2022 KBC Group NV, Reg. S 1% 26/04/2021 KBC Group NV, Reg. S, FRN 2,375% 25/11/2024 BERMUDA XLIT Ltd., FRN 3,25% 29/06/2047 DÄNEMARK Danske Bank A/S, Reg. S 0,5% 06/05/2021 Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,875% 04/10/2023 TDC A/S, Reg. S 1,75% 27/02/2027 FINNLAND Citycon OYJ, Reg. S 3,75% 24/06/2020 FRANKREICH Airbus Group Finance BV, Reg. S 1,375% 13/05/2031 Arkema SA, Reg. S 1,5% 20/04/2027 AXA SA, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,375% 24/03/2026 BNP Paribas SA, Reg. S 2,875% 27/11/2017 BPCE SA, Reg. S 2,875% 22/04/2026 BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75% 08/07/2026 Credit Agricole SA, Reg. S 2,625% 17/03/2027 Electricite de France SA, Reg. S 1% 13/10/2026 Imerys SA, Reg. S 1,5% 15/01/2027 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0,75% 26/05/2024 RCI Banque SA, Reg. S 2,875% 22/01/2018 RCI Banque SA, Reg. S 1,125% 30/09/2019 SEB SA, Reg. S 1,5% 31/05/2024 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2,25% 16/11/2022

EUR

800.000

815.133

0,71

EUR

800.000

843.985

0,74

EUR

400.000

425.597

0,37

EUR

500.000

521.444

0,46

2.606.159

2,28

EUR

1.200.000

1.225.073

1,07

EUR

400.000

408.436

0,36

EUR

800.000

833.560

0,73

2.467.069

2,16

EUR

1.000.000

994.463 994.463

0,87 0,87

EUR

500.000

504.160

0,44

EUR

500.000

521.858

0,46

EUR

600.000

597.783 1.623.801

0,52 1,42

EUR

600.000

658.057

0,58

658.057

0,58

EUR

600.000

587.819

0,51

EUR EUR

800.000 1.000.000

801.898 1.088.555

0,70 0,95

EUR

700.000

718.386

0,63

EUR

800.000

810.328

0,71

EUR EUR

1.200.000 800.000

1.273.527 842.525

1,12 0,74

EUR

600.000

628.472

0,55

EUR

800.000

775.424

0,68

EUR EUR

600.000 1.000.000

598.007 1.001.097

0,52 0,88

EUR

300.000

305.004

0,27

EUR

600.000

613.809

0,54

EUR EUR

300.000 1.000.000

302.394 1.067.045

0,26 0,93

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Euro Corporate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Societe Generale SA, Reg. S, FRN 2,5% 16/09/2026 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2,875% 19/10/2022 Transport et Infrastructures Gaz France SA, Reg. S 2,2% 05/08/2025 Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 1,5% 29/05/2029 Veolia Environnement SA, Reg. S 1,59% 10/01/2028 DEUTSCHLAND Daimler AG, Reg. S 1,4% 12/01/2024 Deutsche Bank AG, Reg. S 1,125% 17/03/2025 Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,5% 03/04/2028 DVB Bank SE 1,25% 15/09/2021 E.ON SE, Reg. S 0,875% 22/05/2024 Grand City Properties SA, Reg. S 1,5% 17/04/2025 HeidelbergCement AG, Reg. S 1,5% 07/02/2025 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 18/01/2021 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 1,625% 07/04/2026 innogy Finance BV, Reg. S 3% 17/01/2024 Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S, FRN 2,875% 27/05/2026 LEG Immobilien AG, Reg. S 1,25% 23/01/2024 ProSiebenSat.1 Media SE, Reg. S 2,625% 15/04/2021 Symrise AG, Reg. S 1,75% 10/07/2019 Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,125% 02/10/2023 Vonovia Finance BV, Reg. S 1,625% 15/12/2020 ISLAND Arion Banki HF, Reg. S 3,125% 12/03/2018 Arion Banki HF, Reg. S 0,75% 29/06/2020 Arion Banki HF, Reg. S 1,625% 01/12/2021 Islandsbanki HF, Reg. S 2,875% 27/07/2018 Islandsbanki HF, Reg. S 1,75% 07/09/2020 Landsbankinn HF, Reg. S 1,625% 15/03/2021 Landsbankinn HF, Reg. S 1,375% 14/03/2022 INDIEN NTPC Ltd., Reg. S 2,75% 01/02/2027

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

EUR

1.200.000

1.256.271

1,10

EUR

1.000.000

1.089.006

0,95

EUR

500.000

533.041

0,47

EUR

800.000

794.717

0,70

EUR

500.000

508.561

0,45

15.595.886

13,66

EUR EUR

600.000 600.000

625.382 591.642

0,55 0,52

EUR

500.000

497.790

0,44

EUR EUR EUR

600.000 1.000.000 600.000

616.517 989.939 601.351

0,54 0,87 0,53

EUR

100.000

101.373

0,09

EUR

500.000

502.664

0,44

EUR

600.000

605.523

0,53

EUR

600.000

679.545

0,59

EUR

750.000

777.856

0,68

EUR

500.000

503.321

0,44

EUR

900.000

953.932

0,83

EUR

800.000

822.976

0,72

EUR

800.000

801.582

0,70

EUR

500.000

521.615

0,46

10.193.008

8,93

EUR

160.000

163.307

0,14

EUR

600.000

600.102

0,53

EUR

600.000

612.643

0,54

EUR

550.000

565.576

0,49

EUR

230.000

236.244

0,21

EUR

270.000

276.023

0,24

EUR

275.000

276.727

0,24

2.730.622

2,39

526.346 526.346

0,46 0,46

EUR

500.000

Anlagen

IRLAND ESB Finance DAC, Reg. S 1,75% 07/02/2029 GAS Networks Ireland, Reg. S 1,375% 05/12/2026 ITALIEN Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625% 08/06/2027 CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 6,25% 09/03/2018 FCA Bank SpA, Reg. S 2,625% 17/04/2019 FCA Bank SpA, Reg. S 1,25% 23/09/2020 FCA Bank SpA, Reg. S 1% 15/11/2021 Ferrari NV, Reg. S 1,5% 16/03/2023 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,375% 18/01/2024 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,928% 15/09/2026 Leonardo SpA 4,875% 24/03/2025 Leonardo SpA, Reg. S 1,5% 07/06/2024 Mediobanca SpA, Reg. S 0,875% 14/11/2017 Mediobanca SpA, Reg. S 2,25% 18/03/2019 Mediobanca SpA, Reg. S 1,625% 19/01/2021 Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026 UniCredit SpA 0% 31/10/2017 UniCredit SpA, Reg. S 2% 04/03/2023 UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,75% 28/10/2025 LUXEMBURG GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1,75% 22/11/2021 GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1,625% 20/10/2026 SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,25% 25/10/2023 NIEDERLANDE ABN AMRO Bank NV, Reg. S 5% 09/02/2022 ASML Holding NV, Reg. S 0,625% 07/07/2022 ASML Holding NV, Reg. S 1,625% 28/05/2027 Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14/07/2025 Delta Lloyd NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual ING Bank NV, Reg. S 1,875% 27/02/2018 ING Groep NV, Reg. S, FRN 2,5% 15/02/2029 LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 08/04/2020

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

EUR

600.000

615.602

0,54

EUR

600.000

605.036

0,53

1.220.638

1,07

EUR

800.000

800.259

0,70

EUR

400.000

416.772

0,36

EUR

500.000

521.216

0,46

EUR

500.000

510.107

0,45

EUR

600.000

602.832

0,53

EUR EUR

1.000.000 500.000

1.011.520 502.109

0,89 0,44

EUR

1.000.000

1.059.000

0,93

EUR EUR

350.000 300.000

427.208 296.520

0,37 0,26

EUR

800.000

802.992

0,70

EUR

200.000

207.204

0,18

EUR

500.000

517.400

0,45

EUR

400.000

445.834

0,39

EUR EUR EUR

400.000 500.000 400.000

400.036 525.363 440.162

0,35 0,46 0,39

9.486.534

8,31

EUR

600.000

623.625

0,55

EUR

500.000

494.182

0,43

EUR

700.000

689.686

0,60

1.807.493

1,58

EUR

800.000

964.108

0,85

EUR

300.000

299.816

0,26

EUR

1.000.000

1.008.024

0,88

EUR

1.700.000

2.119.336

1,86

EUR

400.000

417.852

0,37

EUR

600.000

608.409

0,53

EUR

800.000

834.734

0,73

EUR

600.000

609.978

0,53

6.862.257

6,01

T. ROWE PRICE

37

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Euro Corporate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

NEUSEELAND BNZ International Funding Ltd., Reg. S 1,25% 23/05/2018 NORWEGEN DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 3% 26/09/2023 DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,25% 01/03/2027 PORTUGAL EDP Finance BV, Reg. S 2,375% 23/03/2023 SPANIEN Amadeus Finance BV, Reg. S 0,625% 02/12/2017 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 0,751% 09/08/2021 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1% 20/01/2021 Banco Santander SA, Reg. S 1,375% 09/02/2022 CaixaBank SA, Reg. S 1,125% 17/05/2024 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA, Reg. S 1% 28/04/2021 Gas Natural Capital Markets SA, Reg. S 1,125% 11/04/2024 Iberdrola International BV, Reg. S 1,75% 17/09/2023 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 2,728% 05/06/2023 Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375% 11/04/2025 Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 2,375% 23/05/2022 Prosegur Cia de Seguridad SA, Reg. S 2,75% 02/04/2018 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1,1% 30/07/2018 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0,9% 18/02/2020 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1,5% 12/11/2020 Santander Issuances SAU, Reg. S 3,125% 19/01/2027 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 4,71% 20/01/2020 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 1,528% 17/01/2025 SCHWEDEN Akelius Residential Property AB, Reg. S 1,5% 23/01/2022 Akelius Residential Property AB, Reg. S 1,75% 07/02/2025 Nordea Bank AB, Reg. S, FRN 1,875% 10/11/2025 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 2,5% 28/05/2026

38

T. ROWE PRICE

Währung

Menge/ Nennwert

EUR

400.000

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

405.322

0,35

405.322

0,35

EUR

500.000

516.644

0,45

EUR

300.000

303.091

0,27

819.735

0,72

425.219

0,37

425.219

0,37

EUR

400.000

EUR

600.000

601.818

0,53

EUR

200.000

190.000

0,17

EUR

800.000

818.556

0,72

EUR

600.000

615.100

0,54

EUR

1.000.000

998.227

0,87

EUR

500.000

508.640

0,45

EUR

700.000

705.056

0,62

EUR

1.000.000

1.058.559

0,93

EUR

1.000.000

1.076.924

0,94

EUR

800.000

799.840

0,70

EUR

700.000

739.770

0,65

EUR

400.000

408.018

0,36

EUR

300.000

303.757

0,27

EUR

700.000

713.536

0,62

EUR

600.000

622.484

0,54

EUR

500.000

525.692

0,46

EUR

400.000

446.682

0,39

EUR

500.000

508.151

0,44

11.640.810

10,20

EUR

750.000

764.898

0,67

EUR

700.000

700.396

0,61

EUR

400.000

415.018

0,37

EUR

500.000

527.110

0,46

2.407.422

2,11

Anlagen

SCHWEIZ Credit Suisse AG, Reg. S 0,625% 20/11/2018 Credit Suisse AG, Reg. S 1,375% 29/11/2019 Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,6% Perpetual UBS AG, Reg. S 0,5% 15/05/2018 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1,25% 01/09/2026 VEREINIGTES KÖNIGREICH Aviva plc, Reg. S 0,1% 13/12/2018 Aviva plc, Reg. S 0,625% 27/10/2023 Barclays plc, Reg. S, FRN 2,625% 11/11/2025 BP Capital Markets plc, Reg. S 1,373% 03/03/2022 British Telecommunications plc, Reg. S 1,75% 10/03/2026 Drax Finco plc, Reg. S 4,25% 01/05/2022 FCE Bank plc, Reg. S 1,75% 21/05/2018 FCE Bank plc, Reg. S 1,528% 09/11/2020 Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2,25% 31/05/2027 HBOS plc 5,374% 30/06/2021 Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 12/07/2032 HSBC Holdings plc, Reg. S 0,875% 06/09/2024 HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,375% 10/01/2024 Leeds Building Society, Reg. S 2,625% 01/04/2021 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4,125% 20/03/2023 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2,5% 22/03/2023 RSA Insurance Group plc, Reg. S, FRN 5,125% 10/10/2045 Sky plc, Reg. S 2,25% 17/11/2025 Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027 Standard Chartered Bank, Reg. S 5,875% 26/09/2017 Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4% 21/10/2025

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

EUR

800.000

807.425

0,71

EUR

500.000

515.514

0,45

EUR

500.000

508.961

0,45

EUR EUR

500.000 200.000

503.200 197.687

0,44 0,17

2.532.787

2,22

EUR EUR EUR

500.000 600.000 400.000

500.323 588.415 411.962

0,44 0,52 0,36

EUR

750.000

779.282

0,68

EUR

600.000

611.929

0,54

GBP

145.000

169.608

0,15

EUR

300.000

304.772

0,27

EUR

500.000

517.407

0,45

EUR

700.000

706.368

0,62

EUR EUR

500.000 600.000

587.467 599.271

0,51 0,52

EUR

1.000.000

989.834

0,87

EUR

400.000

418.551

0,37

EUR

500.000

533.413

0,47

EUR

570.000

585.202

0,51

EUR

1.000.000

1.063.067

0,93

GBP

500.000

638.122

0,56

EUR EUR

350.000 1.000.000

370.756 1.016.959

0,32 0,89

EUR

300.000

304.138

0,27

EUR

500.000

538.316

0,47

12.235.162

10,72

1.000.000

996.305

0,87

200.000

213.349

0,19

1.000.000

989.666

0,87

1.000.000 800.000 300.000

993.240 793.069 300.825

0,87 0,69 0,26

800.000

803.784

0,70

400.000

427.372

0,37

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Allergan Funding SCS 1,25% EUR 01/06/2024 Alliance Data Systems Corp., Reg. S EUR 5,25% 15/11/2023 American International Group, Inc. EUR 1,875% 21/06/2027 Apple, Inc. 0,875% 24/05/2025 EUR AT&T, Inc. 1,8% 04/09/2026 EUR Bank of America Corp., FRN 0,509% EUR 28/03/2018 Bank of America Corp., Reg. S 4,625% EUR 07/08/2017 Bank of America Corp., Reg. S 2,5% EUR 27/07/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Euro Corporate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Devisentermingeschäfte

Anlagen

Bank of America Corp., Reg. S 1,375% 10/09/2021 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,379% 07/02/2025 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,776% 04/05/2027 Becton Dickinson and Co. 0,368% 06/06/2019 Becton Dickinson and Co. 1,9% 15/12/2026 Carnival Corp. 1,125% 06/11/2019 GE Capital European Funding Unlimited Co., Reg. S 2,875% 18/06/2019 General Motors Financial International BV, Reg. S 1,168% 18/05/2020 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75% 10/05/2019 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,625% 19/08/2020 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,5% 18/10/2021 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3% 12/02/2031 J.P. Morgan Chase & Co., Reg. S 1,5% 26/10/2022 J.P. Morgan Chase & Co., Reg. S 0,625% 25/01/2024 J.P. Morgan Chase & Co., Reg. S 1,5% 29/10/2026 Liberty Mutual Finance Europe DAC, Reg. S 1,75% 27/03/2024 LYB International Finance II BV 1,875% 02/03/2022 ManpowerGroup, Inc., Reg. S 4,5% 22/06/2018 Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 2,375% 30/09/2019 Morgan Stanley 5,5% 02/10/2017 Morgan Stanley 5,375% 10/08/2020 Morgan Stanley 2,375% 31/03/2021 Morgan Stanley 1% 02/12/2022 Parker-Hannifin Corp., Reg. S 1,125% 01/03/2025 PerkinElmer, Inc. 1,875% 19/07/2026 Priceline Group, Inc. (The) 0,8% 10/03/2022 Prologis International Funding II SA, Reg. S 1,876% 17/04/2025 Schlumberger Finance France SAS, Reg. S 0,625% 12/02/2019 Southern Power Co. 1,85% 20/06/2026 Trinity Acquisition plc, Reg. S 2,125% 26/05/2022

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

EUR

600.000

620.021

EUR

800.000

EUR

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

0,54

EUR

171.132

803.844

0,70

800.000

804.932

0,71

EUR

240.000

240.832

0,21

EUR

1.000.000

993.681

0,87

EUR EUR

695.000 800.000

709.934 843.736

0,62 0,74

EUR

1.100.000

1.122.935

0,98

EUR 2.056.153 GBP 1.729.293 EUR 310.476 USD 350.000 GBP 1.068.436 EUR 1.209.343 SEK 565.900 EUR 58.052 SEK 50 EUR 5 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften EUR 584.960 USD 670.000 NOK 425.900 EUR 44.700 USD 350.000 EUR 310.095 USD 63.633.500 EUR 56.217.809

EUR

500.000

506.572

0,44

EUR

400.000

428.563

0,38

EUR

400.000

432.816

0,38

EUR

500.000

495.219

0,43

EUR

500.000

538.300

0,47

EUR

600.000

624.526

0,55

EUR

600.000

586.444

0,51

EUR

600.000

604.271

0,53

EUR

580.000

589.416

0,52

EUR

600.000

620.758

0,54

EUR

700.000

730.639

0,64

EUR

400.000

420.630

0,37

EUR EUR EUR EUR EUR

400.000 400.000 300.000 500.000 500.000

405.714 462.751 321.321 503.529 498.852

0,36 0,41 0,28 0,44 0,44

EUR EUR

1.000.000 800.000

1.003.189 797.262

0,88 0,70

EUR

600.000

613.926

0,54

EUR

750.000

757.419

0,66

EUR

800.000

806.795

0,71

EUR

700.000

727.216

0,64

25.133.653 112.372.443 112.372.443

22,01 98,42 98,42

112.372.443

98,42

Fälligkeits­ datum

145.000 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 31/07/2017 31/07/2017

Gegenpartei Bank of America Citibank HSBC J.P. Morgan Deutsche Bank J.P. Morgan

21/07/2017 J.P. Morgan 31/07/2017 Deutsche Bank 21/07/2017 Credit Suisse 31/07/2017 Goldman Sachs

Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten

6.440

0,01

92.011 4.271 4.192 718 – 107.632

0,08 – – – – 0,09

(1.203) (302) (3.890) (578.878)

– – – (0,51)

(584.273)

(0,51)

(476.641)

(0,42)

Credit Default Swap-Kontrakte Kau­fen/ Zinssatz Ver­ (Gezahlt)/ Fälligkeits­ Nennwert Währung Gegenpartei Referenzgröße kaufen Erhalten datum 4.000.000

Summe Anleihen Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

GBP

Verkaufs­ summe

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ EUR mö­gens

Nicht realisierter Markt­ Gewinn % des wert (Verlust) Netto­ver­ EUR EUR mö­gens

EUR

Merrill Lynch Banco Kaufen (1,00)% 20/06/2022 (97.093) (97.093) Santander SA 4% 20/06/2022 Ver­ 1,00% 20/06/2022 (45.173) (45.173) 1.900.000 EUR Merrill Lynch Banco Santander kaufen SA 0% 20/06/2022 Nicht realisierter Gesamtverlust aus (142.266) (142.266) Kreditausfallswap-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus (142.266) (142.266) Kreditausfallswap-Kontrakten

(0,08)

(0,04)

(0,12) (0,12)

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapier­beschrei­bung

Anzahl der Kontrakte Währung

Long Gilt, 27/09/2017 (6) Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten

GBP

Nicht realisierter Gesamt­ Gewinn risiko (Verlust) EUR EUR (855.426)

% des Netto­ ver­mö­ gens

16.770 16.770

0,01 0,01

16.770

0,01

T. ROWE PRICE

39

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Euro Corporate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Swaption-Kontrakte Menge

Wertpapier­beschrei­bung

Währung Gegenpartei

12.000.000

iTraxx Europe Series 27 Version 1, EUR Call, 0,007, 20/09/2017 Gesamtmarktwert von Long-Positionen in Swaption-Kontrakten Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten

Merrill Lynch

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

Gesamt­ risiko EUR

Markt­ wert EUR

12.000.000

10.127 10.127 10.127

2.174.468 1,90 (370.995) (0,32) 114.175.916 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Frankreich Vereinigtes Königreich Spanien Deutschland Italien Niederlande Island Australien Schweiz Belgien Schweden Luxemburg Dänemark Irland Bermuda Norwegen Finnland Indien Portugal Neuseeland Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

40

T. ROWE PRICE

22,01 13,66 10,72 10,20 8,93 8,31 6,01 2,39 2,28 2,22 2,16 2,11 1,58 1,42 1,07 0,87 0,72 0,58 0,46 0,37 0,35 98,42 1,58 100,00

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

European High Yield Bond Fund  ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wertund Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die auf europäische Währungen lauten. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die von Standard & Poor’s ein Rating unterhalb von BBB- oder ein entsprechendes Rating (oder, für den Fall, dass kein Rating vorliegt, eine entsprechende Bonitätseinstufung) erhalten haben und die von Unternehmen begeben werden und auf Euro oder eine andere europäische Währung lauten. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art umfassen. Der Fonds investiert maximal 10% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, 25% seines Vermögens in Wandelanleihen, und ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten. Die Höhe der Gesamtanlagen in diesen Kategorien darf ein Drittel des Vermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes zu schaffen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen ARGENTINIEN Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6,75% 01/11/2021 ÖSTERREICH Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8,875% Perpetual BELGIEN Nyrstar Netherlands Holdings BV, Reg. S 6,875% 15/03/2024 BRASILIEN Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/05/2026 Petrobras Global Finance BV 6,75% 27/01/2041 KANADA Entertainment One Ltd., Reg. S 6,875% 15/12/2022 CHINA Nord Anglia Education Finance LLC, Reg. S 5,75% 15/07/2022 KROATIEN Agrokor dd, Reg. S 9,875% 01/05/2019 Agrokor dd, Reg. S 9,125% 01/02/2020 FRANKREICH ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 5,125% 15/06/2021 HomeVi SAS, Reg. S 6,875% 15/08/2021 Horizon Holdings I SAS, Reg. S 7,25% 01/08/2023 Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8,25% 15/02/2022 Loxam SAS, Reg. S 7% 23/07/2022 Loxam SAS, Reg. S 4,25% 15/04/2024 Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025 Mobilux Finance SAS, Reg. S 5,5% 15/11/2024 SFR Group SA, 144A 7,375% 01/05/2026 SMCP Group SAS, Reg. S 5,875% 01/05/2023 Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8,25% 01/07/2023 WFS Global Holding SAS, Reg. S 9,5% 15/07/2022 DEUTSCHLAND CeramTec Group GmbH, Reg. S 8,25% 15/08/2021 Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 8,5% 01/11/2022 IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,25% 15/09/2023

EUR

EUR

EUR

14.510.000 14.916.933

1,94

14.916.933

1,94

5.121.028

0,67

5.121.028

0,67

7.629.825

0,99

7.629.825

0,99

4.400.000

7.500.000

USD

3.500.000

3.530.695

0,46

USD

8.750.000

7.190.921

0,94

10.721.616

1,40

6.500.448

0,85

6.500.448

0,85

9.970.191

1,30

9.970.191

1,30

GBP

CHF

5.200.000

10.025.000

EUR

3.635.000

656.136

0,09

EUR

15.875.000

2.763.123

0,36

3.419.259

0,45

13.025.000 13.748.734

1,79

EUR EUR

3.475.000

3.621.454

0,47

EUR

7.750.000

8.247.085

1,08

11.055.000 11.615.986

1,51

EUR EUR EUR

4.675.000 1.235.000

4.927.964 1.307.488

0,64 0,17

EUR EUR

5.315.000 8.000.000

5.776.927 8.478.120

0,75 1,11

USD

4.000.000

3.793.110

0,50

EUR

2.025.000

2.211.432

0,29

EUR

12.100.000 13.532.943

1,76

EUR

13.700.000 15.004.445

1,96

92.265.688

12,03

2.000.500

0,26

11.085.000 13.528.670

1,76

EUR GBP EUR

1.900.000

5.500.000

5.652.927

T. ROWE PRICE

0,74

41

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

European High Yield Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Kirk Beauty One GmbH, Reg. S 8,75% 15/07/2023 PCF GmbH, Reg. S 7,875% 01/08/2019 Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8,25% 15/02/2021 Unitymedia GmbH, Reg. S 3,75% 15/01/2027 GRIECHENLAND Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 6% 15/05/2021 Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 6,75% 15/09/2021 IRLAND Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 6,75% 15/05/2024 ITALIEN Bormioli Rocco Holdings SA, Reg. S 10% 01/08/2018 Gamenet Group SpA, Reg. S 6% 15/08/2021 N&W Global Vending SpA, Reg. S 7% 15/10/2023 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7,375% 23/04/2021 LUXEMBURG Altice Financing SA, 144A 7,5% 15/05/2026 Altice Finco SA, 144A 7,625% 15/02/2025 Altice Finco SA, Reg. S 8,125% 15/01/2024 Altice Luxembourg SA, Reg. S 6,25% 15/02/2025 Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7,625% 15/01/2024 ARD Finance SA 6,625% 15/09/2023 DEA Finance SA, Reg. S 7,5% 15/10/2022 LSF9 Balta Issuer SA, Reg. S 7,75% 15/09/2022 Swissport Investments SA, Reg. S 6,75% 15/12/2021 MEXIKO CEMEX Finance LLC, Reg. S 9,375% 12/10/2022 NIEDERLANDE Lincoln Finance Ltd., Reg. S 6,875% 15/04/2021 Nyrstar Netherlands Holdings BV, Reg. S 8,5% 15/09/2019 Schoeller Allibert Group BV, Reg. S 8% 01/10/2021 Ziggo Bond Finance BV, 144A 6% 15/01/2027 PANAMA Cable & Wireless International Finance BV, Reg. S 8,625% 25/03/2019

42

T. ROWE PRICE

EUR

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

16.100.000 17.638.516

2,30

EUR

5.425.000

5.547.063

0,72

EUR

3.534.940

3.703.468

0,48

EUR

8.500.000

8.703.915

1,14

56.775.059

7,40

EUR

3.600.000

3.706.236

0,48

EUR

5.500.000

5.847.133

0,76

9.553.369

1,24

1.819.821

0,24

1.819.821

0,24

4.353.746

0,57

EUR

11.000.000 11.597.630

1,51

EUR

15.100.000 16.046.095

2,09

EUR

EUR

USD

1.625.000

4.275.000

7.200.000

6.560.584

0,86

38.558.055

5,03

USD

4.000.000

3.897.264

0,51

USD

7.000.000

6.521.967

0,85

USD

5.000.000

4.749.991

0,62

EUR

9.900.000 10.829.561

1,41

GBP

15.000.000 17.753.933

2,31

EUR EUR

10.000.000 10.662.550 13.600.000 14.610.004

1,39 1,90

EUR

12.256.930 13.394.925

1,75

EUR

USD

EUR

4.350.000

4.679.969

0,61

87.100.164

11,35

3.261.305

0,42

3.261.305

0,42

9.700.000 10.421.534

1,36

3.500.000

EUR

13.375.000 14.685.884

1,92

EUR

13.000.000 14.061.255

1,83

USD

GBP

635.000

1.950.000

563.363

0,07

39.732.036

5,18

2.509.165

0,33

2.509.165

0,33

Anlagen SERBIEN United Group BV, Reg. S 7,875% 15/11/2020 SPANIEN Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8,875% Perpetual Cirsa Funding Luxembourg SA, Reg. S 5,75% 15/05/2021 Cirsa Funding Luxembourg SA, Reg. S 5,875% 15/05/2023 SCHWEIZ SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7,75% 15/02/2023 VEREINIGTES KÖNIGREICH AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5,5% 31/07/2043 Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9,5% 31/03/2020 Aston Martin Capital Holdings Ltd., Reg. S 5,75% 15/04/2022 Cabot Financial Luxembourg SA, Reg. S 7,5% 01/10/2023 Cognita Financing plc, Reg. S 7,75% 15/08/2021 Drax Finco plc, Reg. S 4,25% 01/05/2022 Heathrow Finance plc, Reg. S 5,75% 03/03/2025 HSS Financing plc, Reg. S 6,75% 01/08/2019 INEOS Group Holdings SA, Reg. S 5,375% 01/08/2024 Marlin Intermediate Holdings plc, Reg. S 10,5% 01/08/2020 Mizzen Bondco Ltd., Reg. S 7% 01/05/2021 Moy Park BondCo plc, Reg. S 6,25% 29/05/2021 New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6,5% 01/07/2022 New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023 Perform Group Financing plc, Reg. S 8,5% 15/11/2020 Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5,5% 15/09/2024 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,875% 15/01/2027 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6,25% 28/03/2029

Währung

Menge/ Nennwert

EUR

9.300.000

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

9.691.251

1,26

9.691.251

1,26

EUR

3.600.000

4.131.396

0,54

EUR

2.925.000

3.104.785

0,41

EUR

5.125.000

5.392.653

0,70

12.628.834

1,65

9.925.000 10.578.115

1,38

10.578.115

1,38

GBP

12.400.000 14.678.557

1,91

GBP

11.135.000 13.509.670

1,76

EUR

GBP GBP

4.750.000

5.677.020

0,74

12.700.000 15.604.526

2,03

GBP

3.425.000

4.071.210

0,53

GBP

4.855.000

5.678.947

0,74

GBP

1.600.000

2.060.884

0,27

GBP

6.273.000

7.126.128

0,93

EUR

6.300.000

6.679.292

0,87

GBP

1.300.000

1.572.831

0,21

GBP

6.794.725

8.144.808

1,06

GBP

2.200.000

2.579.926

0,34

GBP

7.500.000

6.314.073

0,82

GBP

380.000

263.158

0,03

GBP

2.325.000

2.770.457

0,36

GBP

1.725.000

2.056.284

0,27

GBP

3.500.000

4.106.714

0,54

GBP

6.463.000

7.988.581

1,04

110.883.066

14,45

3.122.625

0,41

9.900.000 10.560.776

1,38

7.675.000

9.370.473

1,22

2.550.000

2.582.844

0,34

3.000.000

3.221.175

0,42

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Alliance Data Systems Corp., Reg. S EUR 4,5% 15/03/2022 Alliance Data Systems Corp., Reg. S EUR 5,25% 15/11/2023 AMC Entertainment Holdings, Inc., GBP Reg. S 6,375% 15/11/2024 Carlson Travel, Inc., Reg. S, FRN 4,75% EUR 15/06/2023 Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S EUR 4,75% 15/12/2024

3.000.000

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

European High Yield Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen Colfax Corp., Reg. S 3,25% 15/05/2025 Darling Global Finance BV, Reg. S 4,75% 30/05/2022 Federal-Mogul LLC, Reg. S 5% 15/07/2024 Levi Strauss & Co. 3,375% 15/03/2027 Netflix, Inc., Reg. S 3,625% 15/05/2027 PSPC Escrow Corp., Reg. S 6% 01/02/2023 Silgan Holdings, Inc., Reg. S 3,25% 15/03/2025 Veritas US, Inc., Reg. S 7,5% 01/02/2023 WMG Acquisition Corp., Reg. S 4,125% 01/11/2024

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

EUR

2.900.000

2.964.148

0,39

EUR

2.550.000

2.687.164

0,35

EUR

4.000.000

3.908.740

0,51

EUR EUR

4.750.000 2.000.000

4.812.842 2.039.490

0,63 0,26

EUR

2.850.000

3.002.461

0,39

EUR EUR EUR

7.000.000

7.180.110

0,93

14.355.000 15.497.658

2,02

2.000.000

Summe Anleihen

2.118.670

0,27

73.069.176 606.704.404

9,52 79,08

Aktien IRLAND Smurfit Kappa Group plc

GBP

91.000

2.475.267 2.475.267

0,32 0,32

NIEDERLANDE Altice NV 'A' Altice NV 'B'

EUR EUR

208.276 7.669

4.241.541 156.102 4.397.643

0,55 0,02 0,57

VEREINIGTES KÖNIGREICH Liberty Global plc 'A' Liberty Global plc 'C' Liberty Global plc LiLAC 'A' Liberty Global plc LiLAC 'C'

USD USD USD USD

17.000 125.700 22.321 46.568

477.788 3.416.694 422.003 860.030 5.176.515 12.049.425

0,06 0,45 0,06 0,11 0,68 1,57

Summe Aktien

Optionsscheine TSCHECHISCHE REPUBLIK Central European Media Enterprises Ltd. 02/05/2018*

USD

20.307

Summe Optionsscheine Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

53.554

0,01

53.554 53.554 618.807.383

0,01 0,01 80,66

CHILE VTR Finance BV, Reg. S 6,875% 15/01/2024 KROATIEN Agrokor dd, Reg. S 8,875% 01/02/2020

USD

USD

USD

5.400.000

9.500.000

2.500.000

Währung

USD

3.875.000

3.644.257

0,48

USD

2.750.000

2.529.306

0,33

6.173.563

0,81

2.952.818

0,39

2.952.818

0,39

DEUTSCHLAND Unitymedia GmbH, Reg. S 6,125% 15/01/2025 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5% 15/01/2025 IRLAND Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 6% 15/02/2025 ITALIEN International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025 Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,7% Perpetual UniCredit SpA, FRN, 144A 5,861% 19/06/2032 LUXEMBURG Altice Luxembourg SA, 144A 7,625% 15/02/2025 ARD Finance SA 7,125% 15/09/2023 WFS Global Holding SAS, Reg. S 9,5% 15/07/2022 NIEDERLANDE Constellium NV, 144A 8% 15/01/2023 Constellium NV, Reg. S 6,625% 01/03/2025 PANAMA Sable International Finance Ltd., Reg. S 6,875% 01/08/2022 VEREINIGTES KÖNIGREICH Barclays plc, FRN 8,25% Perpetual Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7,64% Perpetual

USD

5.405.816

0,71

5.405.816

0,71

8.841.050

1,15

8.841.050

1,15

381.876

0,05

381.876

0,05

3.200.000

USD

3.850.000

3.708.537

0,48

USD

4.250.000

3.865.700

0,50

USD

5.000.000

4.502.106

0,59

12.076.343

1,57

USD

5.000.000

4.821.557

0,63

USD EUR

4.850.000 1.700.000

4.544.380 1.855.125

0,59 0,24

11.221.062

1,46

6.772.521 5.843.495

0,88 0,76

12.616.016

1,64

6.826.310

0,89

6.826.310

0,89

3.724.526 3.192.844

0,48 0,42

6.917.370

0,90

13.400.000 12.988.012

1,69

12.988.012 86.400.236 86.400.236

1,69 11,26 11,26

705.207.619

91,92

USD USD

USD

USD USD

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Platform Specialty Products Corp., USD 144A 10,375% 01/05/2021 Summe Anleihen Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen AUSTRALIEN FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 9,75% 01/03/2022

Anlagen

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Menge/ Nennwert

7.510.000 7.090.000

7.216.000

4.000.000 3.800.000

Devisentermingeschäfte

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

EUR EUR EUR EUR

10.119.567 193 262.903 137.057.717

EUR GBP

57.949 41.200

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

CHF 11.011.000 CHF 211 GBP 231.438 USD 155.137.000

31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017

USD EUR

66.187 31/07/2017 46.614 31/07/2017

Gegenpartei Credit Suisse J.P. Morgan J.P. Morgan Goldman Sachs J.P. Morgan Credit Suisse

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ EUR mö­gens 38.719 – 93 1.411.291 78 171

T. ROWE PRICE

0,01 – – 0,18 – –

43

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

European High Yield Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften CHF 87.285.948 EUR 80.219.419 CHF 274.897 EUR 252.213 EUR 11.152 CHF 12.188 EUR 158.328.242 GBP 139.940.000 EUR 965 GBP 850 USD 19.598.442 EUR 17.314.488

Fälligkeits­ datum

31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017

USD 156.414 EUR 137.248 31/07/2017 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften

Gegenpartei

Credit Suisse J.P. Morgan J.P. Morgan Credit Suisse J.P. Morgan Goldman Sachs J.P. Morgan

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ EUR mö­gens 1.450.352

0,19

(306.930) (538) (6) (581.341) – (178.288)

(0,04) – – (0,08) – (0,02)

(485) (1.067.588)

– (0,14)

382.764

0,05

Credit Default Swap-Kontrakte Kau­fen/ Zinssatz Ver­ (Gezahlt)/ Fälligkeits­ Nennwert Währung Gegenpartei Referenzgröße kaufen Erhalten datum 3.000.000

EUR

Barclays

Fiat Chrysler Finance North America, Inc. 5,625% 12/06/2017 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Kreditausfallswap-Kontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Kreditausfallswap-Kontrakten

Ver­ kaufen

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

44

T. ROWE PRICE

Nicht realisierter Markt­ Gewinn % des wert (Verlust) Netto­ver­ EUR EUR mö­gens

5,00% 20/06/2021 321.889

321.889

0,04

321.889

321.889

0,04

321.889

321.889

0,04

41.665.506 5,43 20.316.139 2,65 767.189.264 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigtes Königreich Luxemburg Frankreich Vereinigte Staaten von Amerika Deutschland Niederlande Italien Argentinien Spanien Brasilien Schweiz China Serbien Griechenland Panama Chile Belgien Irland Kanada Australien Österreich Kroatien Mexiko Tschechische Republik Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

16,03 12,81 12,03 11,21 8,21 7,39 6,60 1,94 1,65 1,40 1,38 1,30 1,26 1,24 1,22 1,15 0,99 0,95 0,85 0,71 0,67 0,50 0,42 0,01 91,92 8,08 100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Aggregate Bond Fund  ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wertund Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von Emittenten weltweit. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. Die Schuldtitel des Portfolios können festund variabel verzinsliche Anleihen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschließlich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann über 20% seines Vermögens in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapieren investieren. Der Fonds investiert maximal 10% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, 25% seines Vermögens in Wandelanleihen, und ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten. Die Höhe der Gesamtanlagen in diesen Kategorien darf ein Drittel des Vermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes zu schaffen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen ARGENTINIEN Argentina Bonar Bonds, FRN 26,089% 01/03/2020 Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6,75% 01/11/2021 AUSTRALIEN Australia Government Bond, Reg. S 3,75% 21/04/2037 ÖSTERREICH Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044 Heta Asset Resolution AG, Reg. S 2,375% 13/12/2022 BELGIEN Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,5% 28/03/2026 KBC Group NV, Reg. S 1% 26/04/2021 BRASILIEN Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023 CHINA China Government Bond 3,13% 13/04/2022 ZYPERN Cyprus Government Bond, Reg. S 3,875% 06/05/2022 Cyprus Government Bond, Reg. S 3,75% 26/07/2023 Cyprus Government Bond, Reg. S 2,75% 27/06/2024 Cyprus Government Bond, Reg. S 4,25% 04/11/2025 TSCHECHISCHE REPUBLIK Czech Republic Government Bond, Reg. S 3,875% 24/05/2022 UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia A/S, Reg. S 0,625% 30/04/2020 DÄNEMARK Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025 Realkredit Danmark A/S 2% 01/04/2024 FINNLAND Citycon OYJ, Reg. S 3,75% 24/06/2020 FRANKREICH Dexia Credit Local SA, Reg. S 2,125% 12/02/2025

ARS

8.600.000

531.568

0,25

EUR

100.000

117.399

0,05

648.967

0,30

219.880

0,10

219.880

0,10

AUD

264.000

EUR

514.000

803.178

0,37

EUR

400.000

500.704

0,23

1.303.882

0,60

EUR

560.000

858.907

0,40

EUR

100.000

116.604

0,05

975.511

0,45

2.666.985

1,22

2.666.985

1,22

1.016.556

0,47

1.016.556

0,47

BRL

CNY

853.000

7.000.000

EUR

773.000

969.160

0,44

EUR

2.021.000

2.522.164

1,16

EUR

850.000

995.350

0,45

EUR

350.000

450.828

0,21

4.937.502

2,26

EUR

270.000

364.553

0,16

EUR

300.000

345.039

0,16

709.592

0,32

DKK

2.280.000

389.888

0,18

DKK

2.050.000

342.124

0,16

732.012

0,34

125.246

0,06

125.246

0,06

267.317

0,12

EUR

GBP

100.000

200.000

T. ROWE PRICE

45

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen France Government Bond OAT, Reg. S 0,25% 25/11/2026 France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/05/2045 HomeVi SAS, Reg. S 6,875% 15/08/2021 Loxam SAS, Reg. S 7% 23/07/2022 RCI Banque SA, Reg. S 3,25% 25/04/2018 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2,875% 19/10/2022 DEUTSCHLAND Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25% 15/02/2027 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 15/08/2046 Daimler AG, Reg. S 1,4% 12/01/2024 Daimler International Finance BV, Reg. S 3,5% 06/06/2019 JH-Holding Finance SA, Reg. S 8,25% 01/12/2022 Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 2,25% 23/07/2021 PCF GmbH, Reg. S 7,875% 01/08/2019 ProSiebenSat.1 Media SE, Reg. S 2,625% 15/04/2021 Symrise AG, Reg. S 1,75% 10/07/2019 Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2,25% 12/04/2025 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3,75% 15/05/2024 ISLAND Arion Banki HF, Reg. S 1,625% 01/12/2021 Islandsbanki HF, Reg. S 1,75% 07/09/2020 Landsbankinn HF, Reg. S 1,625% 15/03/2021 Landsbankinn HF, Reg. S 1,375% 14/03/2022 INDIEN NTPC Ltd., Reg. S 2,75% 01/02/2027 INDONESIEN Indonesia Government Bond, Reg. S 2,875% 08/07/2021 Indonesia Government Bond, Reg. S 3,75% 14/06/2028 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,15% 29/03/2027 IRLAND AIB Mortgage Bank, Reg. S 2,25% 26/03/2021 Ireland Government Bond 5,4% 13/03/2025

46

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

EUR

2.560.000

2.793.593

1,28

EUR

2.518.000

3.823.175

1,75

EUR

100.000

119.009

0,06

EUR GBP

100.000 20.000

120.375 26.386

0,06 0,01

EUR

200.000

248.720

0,11

7.398.575

3,39

EUR

3.854.000

4.311.874

1,98

EUR

260.000

387.531

0,18

EUR GBP

150.000 6.000

178.540 8.150

0,08 –

EUR

100.000

125.755

0,06

CAD

2.830.000

2.223.093

1,02

EUR

100.000

116.765

0,05

EUR

75.000

90.779

0,04

EUR

150.000

176.214

0,08

GBP

200.000

259.545

0,12

EUR

200.000

246.321

0,11

EUR

100.000

119.155

0,06

8.243.722

3,78

EUR

270.000

314.826

0,14

EUR

200.000

234.592

0,11

EUR

440.000

513.670

0,24

EUR

400.000

459.653

0,21

1.522.741

0,70

EUR

250.000

300.533 300.533

0,14 0,14

EUR

100.000

122.418

0,06

EUR

1.746.000

2.191.587

1,01

USD

2.000.000

2.037.130

0,93

4.351.135

2,00

EUR

100.000

123.593

0,06

EUR

370.000

573.563

0,26

697.156

0,32

Anlagen ISRAEL Israel Government Bond 1,75% 31/08/2025 Israel Government Bond, Reg. S 2,875% 29/01/2024 Israel Government Bond, Reg. S 2,375% 18/01/2037 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/07/2023 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026 ITALIEN Bormioli Rocco Holdings SA, Reg. S 10% 01/08/2018 FCA Bank SpA, Reg. S 1% 15/11/2021 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,375% 18/01/2024 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,375% 24/01/2025 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,928% 15/09/2026 Italgas SpA, Reg. S 1,625% 19/01/2027 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01/09/2019 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01/05/2020 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01/03/2021 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,7% 01/03/2047 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,5% 01/02/2020 Mediobanca SpA, Reg. S 1,625% 19/01/2021 Telecom Italia SpA 5,875% 19/05/2023 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7% 23/04/2021 JAPAN Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/06/2021 Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2021 Japan Government Forty Year Bond 1,4% 20/03/2055 Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/09/2037 Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20/09/2039 Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/09/2044 Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/09/2034 Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034 Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/03/2037 LITAUEN Lithuania Government Bond, Reg. S 7,375% 11/02/2020

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

ILS

15.800.000

4.574.899

2,10

EUR

130.000

168.196

0,08

EUR

1.350.000

1.565.541

0,72

USD

300.000

292.937

0,13

USD

890.000

846.804

0,39

7.448.377

3,42

EUR

100.000

116.300

0,05

EUR

200.000

229.470

0,11

EUR

200.000

229.355

0,11

EUR

100.000

135.440

0,06

EUR

100.000

120.934

0,06

EUR

300.000

346.893

0,16

EUR

291.000

362.545

0,17

EUR

1.751.000

2.027.364

0,93

EUR

1.586.000

2.032.978

0,93

EUR

1.000.000

1.019.868

0,47

EUR

470.000

596.868

0,27

EUR

100.000

118.170

0,05

GBP

50.000

74.917

0,03

EUR

100.000

119.052

0,05

7.530.154

3,45

JPY

470.050.000

4.221.246

1,94

JPY

454.000.000

4.081.021

1,87

JPY

133.150.000

1.346.272

0,62

JPY

130.800.000

1.584.551

0,73

JPY

65.750.000

771.022

0,35

JPY

104.000.000

1.134.427

0,52

JPY

148.600.000

1.533.945

0,70

JPY

282.150.000

2.826.386

1,30

JPY

33.900.000

309.092

0,14

17.807.962

8,17

790.105

0,36

790.105

0,36

USD

697.000

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen LUXEMBURG Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7,625% 15/01/2024 ARD Finance SA 6,625% 15/09/2023 MEXIKO BBVA Bancomer SA, 144A 4,375% 10/04/2024 Mexican Bonos 6,5% 09/06/2022 Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027 Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042 NIEDERLANDE ASML Holding NV, Reg. S 1,625% 28/05/2027 ING Bank NV, Reg. S, FRN 4,125% 21/11/2023 ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028 Lincoln Finance Ltd., Reg. S 6,875% 15/04/2021 Netherlands Government Bond 5,5% 15/01/2028 Nyrstar Netherlands Holdings BV, Reg. S 8,5% 15/09/2019 Ziggo Bond Finance BV, Reg. S 4,625% 15/01/2025 NEUSEELAND Chorus Ltd., Reg. S 1,125% 18/10/2023 NORWEGEN Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2% 24/05/2023 RUMÄNIEN Romania Government Bond 5,85% 26/04/2023 Romania Government Bond, Reg. S 4,875% 07/11/2019 Romania Government Bond, Reg. S 2,75% 29/10/2025 SERBIEN Serbia Government Bond, Reg. S 7,25% 28/09/2021 United Group BV, Reg. S 7,875% 15/11/2020 SINGAPUR Singapore Government Bond 3,125% 01/09/2022 SLOWENIEN Slovenia Government Bond, Reg. S 1,25% 22/03/2027 SPANIEN Bankia SA 4% 03/02/2025 BBVA Subordinated Capital SAU, Reg. S, FRN 3,5% 11/04/2024 CaixaBank SA, Reg. S 1,125% 17/05/2024

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

GBP

100.000

135.162

0,06

EUR

100.000

121.762 256.924

0,06 0,12

USD

150.000

156.051

0,07

MXN MXN MXN

58.000.000 31.620.000 22.360.000

3.206.646 1.851.373 1.319.603 6.533.673

1,47 0,85 0,61 3,00

345.337

0,16

EUR

300.000

USD

205.000

209.922

0,10

EUR EUR

100.000 100.000

122.484 122.690

0,05 0,06

EUR

980.000

1.677.352

0,77

EUR

100.000

125.388

0,06

EUR

100.000

121.279

0,05

2.724.452

1,25

113.789

0,05

113.789

0,05

225.163

0,10

225.163

0,10

EUR

NOK

100.000

1.810.000

RON

7.340.000

2.118.183

0,97

EUR

110.000

139.947

0,07

EUR

90.000

109.405

0,05

2.367.535

1,09

USD

1.750.000

2.023.735

0,93

EUR

100.000

119.000

0,05

2.142.735

0,98

366.297

0,17

366.297

0,17

1.557.904

0,71

1.557.904

0,71

SGD

EUR

469.000

1.351.000

EUR EUR

200.000 100.000

280.292 120.056

0,13 0,05

EUR

200.000

227.987

0,10

Anlagen IE2 Holdco SAU, Reg. S 2,875% 01/06/2026 Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 2,375% 23/05/2022 Telefonica Emisiones SAU 5,375% 02/02/2018 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 4,693% 11/11/2019 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,2% Perpetual SRI LANKA Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027 ÜBERSTAATLICH European Investment Bank, Reg. S 1,75% 12/11/2026 SCHWEDEN Sweden Government Bond 3,5% 30/03/2039 SCHWEIZ SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7,75% 15/02/2023 Zurich Insurance Co. Ltd., FRN 7,5% 24/07/2039 THAILAND Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026 VEREINIGTES KÖNIGREICH Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9,5% 31/03/2020 Aviva plc, Reg. S, FRN 6,875% 22/05/2038 Barclays plc 3,684% 10/01/2023 Eastern Power Networks plc, Reg. S 5,75% 08/03/2024 GKN Holdings plc, Reg. S 6,75% 28/10/2019 GKN Holdings plc, Reg. S 5,375% 19/09/2022 Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,225% 15/02/2023 HSBC Holdings plc 2,65% 05/01/2022 HSBC Holdings plc 5,75% 20/12/2027 Imperial Brands Finance plc, 144A 2,95% 21/07/2020 Imperial Brands Finance plc 6,25% 04/12/2018 InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3,875% 28/11/2022 InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2,125% 24/08/2026 Kennedy Wilson Europe Real Estate plc, Reg. S 3,95% 30/06/2022 Marks & Spencer plc, Reg. S 3% 08/12/2023 Nationwide Building Society, Reg. S 6,75% 22/07/2020

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

EUR

100.000

121.689

0,06

EUR

100.000

120.684

0,05

GBP

50.000

66.521

0,03

EUR

50.000

63.245

0,03

EUR

100.000

121.558

0,06

1.122.032

0,51

200.182

0,09

200.182

0,09

2.285.013

1,05

2.285.013

1,05

298.886

0,14

298.886

0,14

USD

SEK

SEK

200.000

18.590.000

1.880.000

EUR

100.000

121.711

0,05

EUR

50.000

65.306

0,03

187.017

0,08

1.778.209

0,82

1.778.209

0,82

THB

62.600.000

GBP

100.000

138.550

0,06

EUR

50.000

60.375

0,03

USD GBP

595.000 16.000

611.056 25.715

0,28 0,01

GBP

6.000

8.740

GBP

100.000

150.539

0,07

GBP

50.000

76.465

0,04

USD

440.000

439.028

0,20

GBP

22.000

34.915

0,02

USD

270.000

274.925

0,13

GBP

16.000

22.252

0,01

GBP

100.000

142.238

0,07

GBP

100.000

125.456

0,06

GBP

200.000

266.480

0,12

GBP

100.000

132.265

0,06

EUR

50.000

67.677

0,03

T. ROWE PRICE



47

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6,5% 01/07/2022 Next plc, Reg. S 3,625% 18/05/2028 RSA Insurance Group plc, Reg. S, FRN 5,125% 10/10/2045 Santander UK Group Holdings plc 2,875% 05/08/2021 Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 3,625% 14/01/2026 Sky plc, Reg. S 1,875% 24/11/2023 Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4% 21/10/2025 Tesco plc 5,5% 13/12/2019 Travis Perkins plc, Reg. S 4,5% 07/09/2023 UK Treasury, Reg. S 3,75% 07/09/2021 UK Treasury, Reg. S 3,5% 22/01/2045 UK Treasury, Reg. S 3,5% 22/07/2068 Western Power Distribution plc, Reg. S 3,625% 06/11/2023

Währung GBP

100.000

96.139

0,04

GBP GBP

100.000 100.000

132.443 145.742

0,06 0,07

USD

450.000

451.413

0,21

GBP

200.000

276.257

0,13

EUR EUR

100.000 100.000

119.771 122.947

0,05 0,06

GBP GBP

20.000 100.000

28.322 134.134

0,01 0,06

GBP

300.000

441.722

0,20

GBP GBP GBP

525.000 235.000 100.000

912.897 494.765 140.416

0,42 0,23 0,06

6.073.644

2,79

630.000

642.509

0,29

625.000

639.072

0,29

140.000

142.631

0,07

400.000

452.064

0,21

500.000 12.000

526.875 17.176

0,24 0,01

1.880.000

1.819.530

0,83

50.000

57.368

0,03

100.000

118.007

0,05

190.000

193.745

0,09

765.000

792.414

0,36

750.000

840.596

0,39

190.000

194.727

0,09

570.000

585.082

0,27

100.000 265.000

116.650 266.981

0,05 0,12

785.000 605.000

764.323 673.153

0,35 0,31

255.000 235.000

260.647 236.368

0,12 0,11

100.000

117.240

0,05

455.000 650.000 10.000

462.542 651.524 14.989

0,21 0,30 0,01

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Abbott Laboratories 3,75% USD 30/11/2026 Alexandria Real Estate Equities, Inc., USD REIT 3,95% 15/01/2027 Alexandria Real Estate Equities, Inc., USD REIT 3,95% 15/01/2028 American International Group, Inc. EUR 1,875% 21/06/2027 Arconic, Inc. 5,4% 15/04/2021 USD Bank of America Corp. 5,5% GBP 04/12/2019 Bank of America Corp. 3,248% USD 21/10/2027 Bank of America Corp., Reg. S 4,625% EUR 07/08/2017 Bank of America Corp., Reg. S 1,375% EUR 10/09/2021 Becton Dickinson and Co. 3,734% USD 15/12/2024 Becton Dickinson and Co. 4,669% USD 06/06/2047 Boardwalk Pipelines LP 5,95% USD 01/06/2026 Boardwalk Pipelines LP 4,45% USD 15/07/2027 Brixmor Operating Partnership LP, USD REIT 3,875% 15/08/2022 Carnival Corp. 1,125% 06/11/2019 EUR Chubb INA Holdings, Inc. 2,3% USD 03/11/2020 Citigroup, Inc. 3,2% 21/10/2026 USD Crown Castle International Corp., REIT USD 5,25% 15/01/2023 Discover Bank 3,1% 04/06/2020 USD Discover Financial Services 4,1% USD 09/02/2027 Eastman Chemical Co. 1,5% EUR 26/05/2023 Exelon Corp. 2,85% 15/06/2020 USD FirstEnergy Corp. 3,9% 15/07/2027 USD Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,5% GBP 12/10/2021

48

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Menge/ Nennwert

Anlagen Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/04/2022 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026 Hess Corp. 4,3% 01/04/2027 Humana, Inc. 3,85% 01/10/2024 Kimco Realty Corp., REIT 2,8% 01/10/2026 Liberty Mutual Finance Europe DAC, Reg. S 1,75% 27/03/2024 Life Technologies Corp. 6% 01/03/2020 Morgan Stanley 5% 02/05/2019 Morgan Stanley 3,875% 27/01/2026 MPT Operating Partnership LP, REIT 5,25% 01/08/2026 Newell Brands, Inc. 5,5% 01/04/2046 PerkinElmer, Inc. 1,875% 19/07/2026 Priceline Group, Inc. (The) 2,375% 23/09/2024 Simon Property Group LP, REIT 2,5% 01/09/2020 Southern Co. (The) 2,95% 01/07/2023 US Treasury 1,25% 31/03/2021 US Treasury 1,375% 30/06/2023 US Treasury 1,625% 15/02/2026 US Treasury 2,5% 15/02/2045 US Treasury 2,875% 15/11/2046 Verizon Communications, Inc. 4,272% 15/01/2036 Visa, Inc. 4,3% 14/12/2045 Western Gas Partners LP 5,45% 01/04/2044 WPX Energy, Inc. 7,5% 01/08/2020

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

530.000

535.297

0,25

USD

500.000

497.090

0,23

EUR

350.000

395.865

0,18

USD USD USD

385.000 160.000 180.000

377.144 167.115 167.275

0,17 0,08 0,08

EUR

180.000

208.890

0,10

USD

145.000

158.418

0,07

EUR USD USD

50.000 1.530.000 75.000

62.339 1.574.852 78.298

0,03 0,72 0,04

USD EUR EUR

205.000 100.000 100.000

246.202 114.560 121.417

0,11 0,05 0,06

USD

300.000

303.688

0,14

545.000 543.964 4.258.000 4.192.300 700.000 675.062 6.890.000 6.560.572 5.728.000 5.348.968 9.990.000 10.063.364 800.000 773.468

0,25 1,92 0,31 3,01 2,45 4,62 0,35

USD USD USD USD USD USD USD USD USD

160.000 845.000

176.301 872.479

0,08 0,40

USD

100.000

104.968 44.906.109 142.566.157 142.566.157

0,05 20,60 65,40 65,40

Summe Anleihen Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anleihen AUSTRALIEN Brambles USA, Inc., 144A 4,125% 23/10/2025 New South Wales Treasury Corp. 3% 20/03/2028 New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4% 20/05/2026 SMART ABS Trust, Series 2015-1US 'A3A' 1,5% 14/09/2018 SMART ABS Trust, Series 2016-2US 'A4A' 2,05% 14/12/2022 Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 4,125% 02/02/2026 Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3,375% 22/03/2027 Woodside Finance Ltd., 144A 3,65% 05/03/2025

USD

95.000

98.099

0,04

AUD

175.000

133.964

0,06

AUD

1.665.000

1.397.023

0,64

USD

16.051

16.041

0,01

USD

775.000

768.922

0,35

USD

35.000

36.484

0,02

USD

120.000

117.511

0,05

USD

100.000

99.790

0,05

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen Woodside Finance Ltd., 144A 3,7% 15/09/2026 KANADA Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 Province of Manitoba Canada 2,45% 02/06/2025 Province of Ontario Canada 4% 02/06/2021 Province of Ontario Canada 2,6% 02/06/2025 Province of Ontario Canada 3,5% 02/06/2043 Province of Quebec Canada 5% 01/12/2038 ÄGYPTEN Egypt Treasury Bill 0% 06/02/2018 FRANKREICH BNP Paribas SA, 144A 2,95% 23/05/2022 ITALIEN UniCredit SpA, 144A 4,625% 12/04/2027 MALAYSIA Malaysia Government Bond 4,935% 30/09/2043 Malaysia Government Bond 4,736% 15/03/2046 MEXIKO Petroleos Mexicanos 5,5% 04/02/2019 SCHWEIZ UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4,125% 24/09/2025 VEREINIGTES KÖNIGREICH Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,308% 19/08/2019

Währung

Menge/ Nennwert

USD

416.000

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 411.403

0,19

3.079.237

1,41

USD CAD

235.000 325.000

247.178 252.474

0,11 0,12

CAD

1.330.000

1.113.659

0,51

CAD

375.000

295.375

0,14

CAD

80.000

67.495

0,03

CAD

210.000

215.052

0,10

2.191.233

1,01

EGP

10.600.000

532.870 532.870

0,24 0,24

USD

410.000

414.362

0,19

414.362

0,19

211.378

0,10

211.378

0,10

USD

200.000

MYR

4.479.000

1.074.993

0,49

MYR

4.180.000

973.117

0,45

2.048.110

0,94

1.045.335

0,48

1.045.335

0,48

419.535

0,19

419.535

0,19

454.588

0,21

454.588

0,21

100.000

104.212

0,05

345.000

346.312

0,16

152.235

162.702

0,08

40.817

40.911

0,02

9.320

9.334



13.122

13.128

0,01

8.007

7.485



USD

USD

USD

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 225 Liberty Street Trust, Series 2016USD 225L 'A', 144A 3,597% 10/02/2036 Ally Auto Receivables Trust, Series USD 2014-1 'D' 2,48% 15/02/2021 American Airlines Pass Through Trust, USD Series 2013-2 'A' 4,95% 15/07/2024 USD AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2013-5 'C' 2,29% 08/11/2019 USD Banc of America Commercial Mortgage Trust, Series 2007-5 'A4' 5,492% 10/02/2051 USD Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-4 'AM' 5,972% 10/02/2051 USD Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2005-J '2A1' 3,404% 25/11/2035

1.000.000

400.000

450.000

Anlagen Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A '2A2' 3,591% 25/02/2034 Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-H '2A2' 3,198% 25/09/2034 Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2005-J '3A1' 3,739% 25/11/2035 Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-I '3A2' 3,264% 25/10/2034 Barclays Dryrock Issuance Trust, Series 2015-1 'A' 2,2% 15/12/2022 Broadcom Corp., 144A 3,875% 15/01/2027 Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2014-1 'D' 3,39% 22/07/2019 Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2014-2 'D' 2,81% 20/08/2019 CarMax Auto Owner Trust, Series 2014-1 'B' 1,69% 15/08/2019 CarMax Auto Owner Trust, Series 2014-1 'C' 1,93% 15/11/2019 CCG Receivables Trust, Series 2016-1 'A2', 144A 1,69% 14/09/2022 Celgene Corp. 3,875% 15/08/2025 Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025 Charter Communications Operating LLC 6,484% 23/10/2045 Chase Funding Trust, Series 2002-2 '1M1' 5,599% 25/09/2031 Chase Issuance Trust, Series 2016-A2 'A' 1,37% 15/06/2021 Citigroup, Inc., FRN 2,15% 07/06/2019 COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'AM' 4,29% 10/07/2050 COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC21 'B' 4,455% 10/07/2048 COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'B' 4,441% 10/07/2050 Commercial Mortgage Trust, Series 2016-CR28 'AHR' 3,651% 10/02/2049 Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-BC1 'M2' 2,821% 25/01/2034 Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, Series 2015-GLPB 'A', 144A 3,639% 15/11/2034 DB Master Finance LLC, Series 20151A 'A2I', 144A 3,262% 20/02/2045 Diamond Resorts Owner Trust, Series 2013-2 'A', 144A 2,27% 20/05/2026 Dollar Tree, Inc. 5,75% 01/03/2023 Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2012-1A 'A2', 144A 5,216% 25/01/2042 DSLA Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR1 'A1A' 2,049% 19/09/2044 Elara HGV Timeshare Issuer LLC, Series 2014-A 'A', 144A 2,53% 25/02/2027 Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2015-1 'A2', 144A 1,3% 20/09/2020

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

USD

1.671

1.659



USD

1.310

1.298



USD

2.953

3.057



USD

507

507



USD

100.000

100.872

0,05

USD

325.000

333.869

0,15

USD

150.000

151.675

0,07

USD

278.000

279.775

0,13

USD

10.000

10.004



USD

10.000

10.012



USD

82.759

82.693

0,04

USD USD

330.000 60.000

345.236 64.941

0,16 0,03

USD

230.000

275.667

0,13

USD

55

55

USD

170.000

168.968

0,08

USD

500.000

504.673

0,23

USD

20.000

21.332

0,01

USD

70.000

70.514

0,03

USD

35.000

35.436

0,02

USD

59.460

60.408

0,03

USD

2.917

2.848



USD

290.000

305.387

0,14

USD

107.525

108.477

0,05

USD

20.830

20.723

0,01

USD USD

100.000 72.242

105.639 72.507

0,05 0,03

USD

19.833

19.004

0,01

USD

34.773

34.634

0,02

USD

56.001

55.963

0,03

T. ROWE PRICE



49

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2017-1 'A2', 144A 2,13% 20/07/2022 Expedia, Inc. 5% 15/02/2026 FHLMC, FRN, Series 2017-SC01 'M1', 144A 3,606% 25/12/2046 FHLMC, FRN, Series 2014-HQ3 'M2' 3,674% 25/10/2024 FHLMC, FRN, Series 2015-DN1 'M2' 3,616% 25/01/2025 FHLMC, FRN, Series 2015-DNA3 'M2' 3,874% 25/04/2028 FHLMC, FRN, Series 2015-HQ1 'M2' 3,416% 25/03/2025 FHLMC, FRN 1B0527 3,035% 01/09/2032 FHLMC, FRN 1B3203 3,369% 01/01/2037 FHLMC, FRN 1G0661 3,348% 01/01/2036 FHLMC, FRN 1G1326 3,486% 01/11/2036 FHLMC, FRN 1G1353 3,536% 01/12/2036 FHLMC, FRN 1Q0196 3,783% 01/02/2037 FHLMC A28566 6,5% 01/11/2034 FHLMC A91566 4,5% 01/03/2040 FHLMC A91812 5% 01/04/2040 FHLMC A93101 5% 01/07/2040 FHLMC A95825 4% 01/12/2040 FHLMC A95961 4% 01/12/2040 FHLMC A96413 4% 01/01/2041 FHLMC A97047 4,5% 01/02/2041 FHLMC A97059 4% 01/02/2041 FHLMC B10343 5% 01/11/2018 FHLMC C04238 3,5% 01/09/2042 FHLMC C09007 3,5% 01/08/2042 FHLMC C68248 7% 01/06/2032 FHLMC C72128 6% 01/10/2032 FHLMC E01497 5,5% 01/11/2018 FHLMC E99933 5% 01/10/2018 FHLMC G01444 6,5% 01/08/2032 FHLMC G04653 6% 01/08/2038 FHLMC G05659 4,5% 01/10/2039 FHLMC G05934 6% 01/12/2033 FHLMC G06020 5,5% 01/12/2039 FHLMC G07240 3% 01/12/2042 FHLMC G07649 4,5% 01/05/2042 FHLMC G08353 4,5% 01/07/2039 FHLMC G08435 4,5% 01/02/2041 FHLMC G08534 3% 01/06/2043 FHLMC G08747 3% 01/02/2047 FHLMC G13682 4,5% 01/11/2024 FHLMC G14272 5% 01/07/2025 FHLMC G60440 3,5% 01/03/2046 FHLMC J03640 6% 01/10/2021 FHLMC Q04674 4% 01/12/2041 FHLMC Q11220 3,5% 01/09/2042 FHLMC Q40647 3,5% 01/05/2046 FHLMC U90932 3% 01/02/2043 FHLMC REMIC, FRN, Series 4623 'EF' 1,609% 15/10/2046

50

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

200.000

200.457

0,09

USD USD

715.000 589.309

769.926 586.368

0,35 0,27

USD

64.051

64.555

0,03

USD

56.493

56.749

0,03

USD

227.556

235.763

0,11

USD

149.143

150.906

0,07

USD

106

109



USD

1.770

1.901



USD

351

365



USD

981

1.025



USD

928

963



USD

5.401

5.772



USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

17.840 9.469 12.587 6.398 55.728 16.946 6.960 23.222 36.455 347 65.754 52.038 489 1.037 366 277 1.946 1.402 12.278 3.883 954 203.340 30.844 9.055 27.980 18.226 628.728 15.571 965 127.773 1.650 18.572 55.886 179.138 19.259 11.659

19.766 10.234 13.834 7.025 58.932 17.920 7.360 25.046 38.674 356 67.976 53.797 526 1.171 373 285 2.183 1.606 13.211 4.432 1.063 204.700 33.265 9.744 30.124 18.339 629.661 16.479 990 132.331 1.724 19.640 57.773 184.795 19.203 11.743

0,01 0,01 0,01 – 0,03 0,01 – 0,01 0,02 – 0,03 0,03 – – – – – – 0,01 – – 0,09 0,02 – 0,01 0,01 0,29 0,01 – 0,06 – 0,01 0,03 0,09 0,01 0,01

Anlagen FHLMC REMIC, FRN, Series 4566 'FA' 1,489% 15/04/2046 FHLMC REMIC, FRN, Series 4648 'FA' 1,489% 15/01/2047 FHLMC REMIC, FRN, Series 4614 'FG' 1,659% 15/09/2046 FHLMC REMIC, FRN, Series 4604 'FH' 1,489% 15/08/2046 FHLMC REMIC, FRN, Series 4621 'FK' 1,659% 15/10/2046 FHLMC REMIC, FRN, Series 4654 'FK' 1,489% 15/02/2047 FHLMC REMIC, FRN, Series 4650 'FL' 1,439% 15/01/2047 FHLMC REMIC, FRN, Series 4623 'MF' 1,659% 15/10/2046 FNMA 190396 4,5% 01/06/2039 FNMA 254473 5,5% 01/10/2017 FNMA 254550 6,5% 01/12/2032 FNMA 254793 5% 01/07/2033 FNMA 357748 5,5% 01/04/2035 FNMA 535041 7% 01/12/2029 FNMA 545120 7% 01/08/2031 FNMA 545759 6,5% 01/07/2032 FNMA 545898 5,5% 01/09/2017 FNMA 555285 6% 01/03/2033 FNMA 555345 5,5% 01/02/2018 FNMA 555417 6% 01/05/2033 FNMA 650075 6,5% 01/07/2032 FNMA 685202 5,5% 01/04/2018 FNMA 725162 6% 01/02/2034 FNMA 725205 5% 01/03/2034 FNMA 725231 5% 01/02/2034 FNMA 725238 5% 01/03/2034 FNMA 725528 5,5% 01/04/2019 FNMA 725704 6% 01/08/2034 FNMA 725946 5,5% 01/11/2034 FNMA 735318 4,5% 01/11/2019 FNMA 735502 6% 01/04/2035 FNMA 735578 5% 01/06/2035 FNMA 735580 5% 01/06/2035 FNMA 735676 5% 01/07/2035 FNMA 745089 6% 01/12/2035 FNMA, FRN 745216 3,061% 01/11/2035 FNMA 745246 6% 01/02/2034 FNMA 745275 5% 01/02/2036 FNMA 745279 5% 01/02/2021 FNMA 745355 5% 01/03/2036 FNMA 745392 4,5% 01/12/2020 FNMA 745418 5,5% 01/04/2036 FNMA 745440 4,5% 01/07/2020 FNMA, FRN 745761 3,046% 01/08/2036 FNMA 789885 5,5% 01/07/2019 FNMA 793573 5,5% 01/09/2019 FNMA 813764 5% 01/02/2020 FNMA, FRN 846551 3,461% 01/12/2035 FNMA, FRN 848476 3,111% 01/12/2035 FNMA, FRN 848522 2,965% 01/12/2035

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

USD

20.945

21.127

0,01

USD

25.258

25.517

0,01

USD

104.245

105.424

0,05

USD

3.130

3.160



USD

18.169

18.365

0,01

USD

39.230

39.363

0,02

USD

24.542

24.623

0,01

USD

10.776

10.900

0,01

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

11.231 57 3.613 2.241 1.423 1.528 326 6.804 18 2.790 15 1.998 929 118 19.422 66.069 3.833 3.686 371 5.327 7.921 1.259 1.039 808 11.960 3.221 41.166 6.385

12.092 57 4.092 2.461 1.595 1.783 384 7.816 18 3.193 15 2.283 1.043 119 22.271 72.361 4.208 4.048 377 6.114 8.879 1.289 1.189 888 13.106 3.540 47.099 6.746

0,01 – – – – – – – – – – – – – 0,01 0,03 – – – – – – – – 0,01 – 0,02 –

USD USD USD USD USD USD USD USD

4.880 1.336 2.212 2.147 3.775 1.820 2.422 5.037

5.579 1.469 2.292 2.360 3.879 2.038 2.481 5.357

– – – – – – – –

USD USD USD USD

646 556 2.254 622

659 568 2.322 662

– – – –

USD

1.912

2.009



USD

336

354



T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen FNMA 888564 5% 01/10/2021 FNMA 889139 5,5% 01/03/2037 FNMA 889143 4,5% 01/05/2022 FNMA 889396 6% 01/02/2037 FNMA 889565 5,5% 01/08/2037 FNMA 889579 6% 01/05/2038 FNMA 889983 6% 01/10/2038 FNMA 890297 4% 01/04/2026 FNMA 890663 5% 01/06/2041 FNMA 890738 3,5% 01/09/2043 FNMA 904108 6,5% 01/11/2036 FNMA, FRN 905196 3,54% 01/12/2036 FNMA 915831 6,5% 01/03/2037 FNMA 929836 6% 01/08/2038 FNMA 932752 5% 01/04/2040 FNMA 942399 6% 01/06/2022 FNMA, FRN 949782 3,023% 01/08/2037 FNMA 995023 5,5% 01/08/2037 FNMA 995051 6% 01/03/2037 FNMA 995097 6,5% 01/10/2037 FNMA 995112 5,5% 01/07/2036 FNMA 995203 5% 01/07/2035 FNMA 995722 5% 01/05/2038 FNMA 995838 5,5% 01/05/2039 FNMA AB0299 6% 01/02/2037 FNMA AB2085 4% 01/01/2041 FNMA AB2819 5% 01/04/2041 FNMA AB5807 3,5% 01/08/2042 FNMA AB8517 3% 01/02/2043 FNMA AB8700 3% 01/03/2043 FNMA AB9177 3,5% 01/04/2043 FNMA AC1877 4,5% 01/09/2039 FNMA AC8518 5% 01/12/2039 FNMA AD0220 6% 01/10/2038 FNMA AD0330 5% 01/02/2038 FNMA AD1045 4,5% 01/02/2040 FNMA AD3812 5% 01/04/2040 FNMA AD9194 5% 01/08/2040 FNMA AE0105 5,5% 01/02/2038 FNMA AE0115 5,5% 01/12/2035 FNMA AE0624 4% 01/11/2040 FNMA AE0678 5% 01/10/2034 FNMA AE0801 6% 01/09/2039 FNMA AE0949 4% 01/02/2041 FNMA AE0984 4,5% 01/02/2041 FNMA AL0161 4% 01/04/2041 FNMA AL0609 5% 01/03/2036 FNMA AL1779 5,5% 01/12/2038 FNMA AL2456 4,5% 01/10/2026 FNMA AL2579 4% 01/12/2026 FNMA AL2661 4% 01/10/2026 FNMA AL2693 4% 01/08/2042 FNMA AL3072 3% 01/02/2043 FNMA AL3649 4% 01/12/2042 FNMA AL3657 3,5% 01/06/2043 FNMA AL4301 4,5% 01/04/2042 FNMA AL5224 5% 01/02/2038 FNMA AL6965 6% 01/09/2038

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5.849 14.875 1.302 4.209 429 1.156 3.125 14.829 5.841 20.298 1.825 3.699

6.063 16.660 1.338 4.799 481 1.311 3.553 15.626 6.400 21.006 2.049 3.933

– 0,01 – – – – – 0,01 – 0,01 – –

USD USD USD USD USD

470 3.806 29.139 1.662 2.339

521 4.345 31.893 1.681 2.459

– – 0,01 – –

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

832 2.818 16.115 22.361 75.420 6.539 4.638 2.707 4.564 7.287 22.041 17.973 160.536 8.571 14.474 1.125 5.225 12.139 2.259 875 1.113 2.892 14.701 20.970 8.200 3.523 33.042 49.136 12.276 1.182 9.439 16.922 27.118 6.288 77.120 10.299 43.235 5.895 21.589 5.653 15.669

932 3.220 18.416 25.063 82.858 7.185 5.178 3.097 4.824 7.980 22.794 18.054 162.163 8.870 15.591 1.231 5.965 13.338 2.435 958 1.218 3.237 16.482 22.170 9.008 4.000 34.956 52.966 12.978 1.299 10.581 17.846 28.578 6.627 81.499 10.390 45.673 6.100 23.267 6.210 17.967

– – 0,01 0,01 0,04 – – – – – 0,01 0,01 0,07 – 0,01 – – 0,01 – – – – 0,01 0,01 – – 0,02 0,02 0,01 – 0,01 0,01 0,01 – 0,04 0,01 0,02 – 0,01 – 0,01

Anlagen FNMA AL6966 6,5% 01/08/2038 FNMA AL7121 3% 01/01/2044 FNMA AL7953 5% 01/07/2045 FNMA AL7991 3,5% 01/01/2046 FNMA AL8310 3,5% 01/03/2044 FNMA AL9062 3% 01/09/2046 FNMA AL9107 4,5% 01/03/2046 FNMA AL9397 3% 01/10/2046 FNMA AL9399 3% 01/11/2036 FNMA AL9403 3% 01/11/2046 FNMA AL9412 3% 01/11/2036 FNMA AL9413 3% 01/11/2036 FNMA AL9566 3,5% 01/06/2046 FNMA AO2993 3,5% 01/05/2042 FNMA AO6755 3,5% 01/06/2042 FNMA AQ0535 3% 01/11/2042 FNMA AQ8803 3,5% 01/01/2043 FNMA AR2626 2,5% 01/02/2043 FNMA AR9225 3% 01/03/2043 FNMA AS1586 4,5% 01/01/2044 FNMA AS3468 4% 01/10/2044 FNMA AS4794 3,5% 01/04/2045 FNMA AS4835 3% 01/04/2045 FNMA AS5887 4% 01/09/2045 FNMA AS6191 3,5% 01/11/2045 FNMA AS6324 3,5% 01/12/2045 FNMA AS6328 3,5% 01/12/2045 FNMA AS6840 4% 01/03/2046 FNMA AS7397 4% 01/06/2046 FNMA AS8301 3% 01/11/2046 FNMA AS8305 3% 01/11/2046 FNMA AS8483 3% 01/12/2046 FNMA AS8550 3% 01/12/2036 FNMA AS9031 3% 01/06/2033 FNMA AS9032 3% 01/08/2043 FNMA AS9043 3% 01/04/2033 FNMA AS9044 3% 01/08/2043 FNMA AS9236 3% 01/02/2044 FNMA AS9241 3% 01/09/2044 FNMA AT1934 3,5% 01/04/2043 FNMA AU0640 3,5% 01/07/2043 FNMA AU3746 3,5% 01/08/2043 FNMA AU4293 4% 01/09/2043 FNMA AU6198 3,5% 01/08/2043 FNMA AX2501 4% 01/10/2044 FNMA AZ4779 4% 01/10/2045 FNMA BC0822 3,5% 01/04/2046 FNMA BC0880 3,5% 01/05/2046 FNMA BC5074 3,5% 01/07/2044 FNMA BC9083 3% 01/12/2046 FNMA BC9089 3% 01/12/2046 FNMA BD2453 3% 01/01/2047 FNMA BD8951 3% 01/11/2046 FNMA MA0500 5% 01/08/2040 FNMA MA0516 5% 01/09/2040 FNMA MA0907 4% 01/11/2041 FNMA MA1373 3,5% 01/03/2043 FNMA MA2471 3,5% 01/12/2045 FNMA MA2495 3,5% 01/01/2046

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

6.803 756.726 518.324 22.164 9.438 24.071 1.094.210 257.734 30.045 210.836 198.329 276.817 72.515 76.780 17.170 28.671 38.572 286.009 19.714 89.631 29.483 161.810 23.925 9.256 89.357 240.515 40.491 175.001 148.707 41.133 186.157 244.145 35.962 19.462 34.211 8.626 53.371 15.961 23.548 13.652 14.762 9.092 489.759 15.589 21.189 56.096 464.937 270.217 84.286 131.866 154.265 99.270 241.128 800 2.534 389.092 257.848 31.975 48.972

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 7.803 762.167 567.382 22.915 9.774 24.039 1.174.906 258.507 30.653 211.955 202.343 282.420 75.132 79.367 17.760 28.896 39.896 277.744 19.802 96.419 31.056 167.289 24.058 9.748 92.189 247.667 41.695 185.604 157.717 41.325 186.715 244.729 36.634 19.590 34.184 8.683 53.609 15.949 23.654 14.097 15.220 9.379 516.278 16.098 22.320 59.090 478.762 278.237 87.144 132.181 154.983 99.798 241.705 875 2.773 411.220 266.698 32.926 50.428

T. ROWE PRICE

– 0,35 0,26 0,01 – 0,01 0,54 0,12 0,01 0,10 0,09 0,13 0,03 0,04 0,01 0,01 0,02 0,13 0,01 0,04 0,01 0,08 0,01 – 0,04 0,11 0,02 0,09 0,07 0,02 0,09 0,11 0,02 0,01 0,02 – 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 – 0,24 0,01 0,01 0,03 0,22 0,13 0,04 0,06 0,07 0,05 0,11 – – 0,19 0,12 0,02 0,02

51

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen FNMA MA2512 4% 01/01/2046 FNMA MA2888 2,5% 01/01/2047 FNMA Interest STRIP, IO, Series 319 '2' 6,5% 25/02/2032 FNMA REMIC, FRN, Series 2016-70 'F' 1,666% 25/10/2046 FNMA REMIC, FRN, Series 2016-64 'FA' 1,716% 25/09/2046 FNMA REMIC, FRN, Series 2016-84 'FT' 1,716% 25/11/2046 FNMA REMIC, FRN, Series 2016-79 'NF' 1,666% 25/11/2046 Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2016-2 'A', 144A 2,03% 15/12/2027 GMF Floorplan Owner Revolving Trust, Series 2016-1 'A1', 144A 1,96% 17/05/2021 GNMA, IO, Series 2011-41 'AI' 4,5% 20/12/2039 GNMA, IO, Series 2010-103 'IN' 4,5% 20/02/2039 GNMA, IO, Series 2010-92 'PI' 4,5% 20/11/2037 GNMA 3490 6,5% 20/12/2033 GNMA 3598 6% 20/08/2034 GNMA 3819 5,5% 20/02/2036 GNMA 4495 4,5% 20/07/2039 GNMA 4577 4,5% 20/11/2039 GNMA 4578 5% 20/11/2039 GNMA 4636 4,5% 20/02/2040 GNMA 4697 5% 20/05/2040 GNMA 4715 5% 20/06/2040 GNMA 4801 4,5% 20/09/2040 GNMA 4835 5% 20/10/2040 GNMA 4978 4,5% 20/03/2041 GNMA 4979 5% 20/03/2041 GNMA 5054 4% 20/05/2041 GNMA 520473 7,5% 15/01/2030 GNMA 543869 7,5% 15/01/2031 GNMA 783403 3,5% 15/09/2041 GNMA 783726 3,5% 20/03/2043 GNMA 784145 3,5% 20/02/2046 GNMA AA5897 3% 15/12/2042 GNMA AJ9334 3,5% 20/10/2044 GNMA AM4385 3,5% 20/05/2045 GNMA AM8053 3,5% 20/05/2045 GNMA AR0556 3,5% 20/01/2046 GNMA AS9216 3% 20/05/2046 GNMA AS9217 3% 20/05/2046 GNMA AS9258 3% 20/07/2046 GNMA AS9259 3% 20/07/2046 GNMA AS9260 3% 20/07/2046 GNMA AT3441 3% 20/07/2046 GNMA AT3442 3% 20/06/2046 GNMA AT4164 3% 20/07/2046 GNMA AT4176 3% 20/07/2046 GNMA AU0255 3% 20/08/2046 GNMA AU0271 3% 20/08/2046 GNMA AV8326 3% 20/09/2046 GNMA MA0221 4% 20/07/2042 GNMA MA0392 3,5% 20/09/2042 GNMA MA0699 3,5% 20/01/2043

52

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD USD

76.338 167.801 451

80.412 162.502 108

0,04 0,07 –

USD

22.257

22.409

0,01

USD

47.828

48.266

0,02

USD

25.616

25.856

0,01

USD

44.918

45.206

0,02

USD

185.000

184.078

0,08

USD

125.000

125.361

0,06

USD

22.655

1.335



USD

3.665

194



USD

5.234

59



USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1.329 2.768 1.444 32.808 4.023 9.934 16.624 6.556 10.212 16.687 9.867 4.368 3.755 18.111 572 374 42.433 50.228 71.945 26.089 36.607 28.312 65.216 20.905 24.371 23.684 24.183 23.974 23.695 31.862 24.555 55.797 11.454 24.468 14.514 24.613 28.628 184.627 49.824

1.567 3.150 1.603 35.423 4.336 10.942 17.886 7.217 11.302 17.959 10.989 4.699 4.149 19.227 591 387 44.073 52.163 74.964 26.508 38.105 29.410 67.866 21.717 24.784 24.052 24.593 24.348 24.063 32.360 24.925 56.668 11.632 24.842 14.750 25.060 30.313 192.425 51.928

– – – 0,02 – 0,01 0,01 – 0,01 0,01 0,01 – – 0,01 – – 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,09 0,02

Anlagen GNMA MA0850 2,5% 20/03/2043 GNMA MA1088 2,5% 20/06/2043 GNMA MA1999 5,5% 20/06/2044 GNMA MA3106 4% 20/09/2045 GNMA MA3174 4% 20/10/2045 GNMA MA3311 4% 20/12/2045 GNMA MA3736 3,5% 20/06/2046 GNMA MA4264 4,5% 20/02/2047 GNMA MA4323 4,5% 20/03/2047 GS Mortgage-Backed Securities Trust, FRN, Series 2014-EB1A '2A1', 144A 2,477% 25/07/2044 GSAA Trust, FRN, Series 2005-8 'A3' 1,646% 25/06/2035 GTP Acquisition Partners I LLC, 144A 2,35% 15/06/2045 Hilton Grand Vacations Trust, Series 2014-AA 'A', 144A 1,77% 25/11/2026 HOA Funding LLC, Series 2014-1A 'A2', 144A 4,846% 20/08/2044 Hyundai Auto Lease Securitization Trust, Series 2016-C 'A3', 144A 1,49% 18/02/2020 J.P. Morgan Chase & Co., FRN 2,127% 22/03/2019 J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-ATRM 'A', 144A 2,962% 05/10/2028 J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-C16 'A4' 4,166% 15/12/2046 Jimmy Johns Funding LLC, Series 2017-1A 'A2I', 144A 3,61% 30/07/2047 Madison Park Funding XIV Ltd., FRN, Series 2014-14A 'A2R', 144A 2,276% 20/07/2026 Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2016-1 'A1', 144A 2,5% 25/04/2057 MMAF Equipment Finance LLC, Series 2014-AA 'A4', 144A 1,59% 08/02/2022 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C9 'A4' 3,102% 15/05/2046 Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'AS' 4,03% 15/05/2048 Nationstar HECM Loan Trust, FRN, Series 2016-1A 'A', 144A 2,981% 25/02/2026 Prologis LP 2,25% 30/06/2029 Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/05/2024 Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027 SBA Tower Trust, 144A 2,898% 15/10/2044 Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2015-1A 'A', 144A 2,4% 22/03/2032 Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2015-3A 'A', 144A 2,58% 20/09/2032

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

200.194 30.567 36.381 40.150 91.180 489.471 598.406 270.396 5.594.781 38.870

197.292 30.124 40.706 42.338 96.149 516.148 621.714 287.966 5.960.769 38.569

0,09 0,01 0,02 0,02 0,04 0,24 0,29 0,13 2,74 0,02

USD

33.329

32.799

0,02

USD

300.000

297.064

0,14

USD

42.448

41.814

0,02

USD

94.500

89.717

0,04

USD

125.000

124.790

0,06

USD

500.000

504.505

0,23

USD

115.000

115.466

0,05

USD

330.000

355.801

0,16

USD

55.000

55.275

0,03

USD

250.000

250.116

0,12

USD

83.012

83.445

0,04

USD

100.000

99.756

0,05

USD

185.000

189.408

0,09

USD

10.000

10.504

0,01

USD

37.337

37.349

0,02

GBP USD

300.000 200.000

380.394 222.595

0,17 0,10

USD

470.000

500.190

0,23

USD

325.000

327.076

0,15

USD

28.601

28.629

0,01

USD

39.757

39.900

0,02

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,25% 15/08/2022 SLM Student Loan Trust, FRN, Series 2008-9 'A' 2,538% 25/04/2023 SMB Private Education Loan Trust, Series 2015-A 'A2A', 144A 2,49% 15/06/2027 SMB Private Education Loan Trust, Series 2015-B 'A2A', 144A 2,98% 15/07/2027 SMB Private Education Loan Trust, Series 2015-C 'A2A', 144A 2,75% 15/07/2027 SMB Private Education Loan Trust, Series 2016-A 'A2A', 144A 2,7% 15/05/2031 SMB Private Education Loan Trust, Series 2016-B 'A2A', 144A 2,43% 17/02/2032 Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2012-6 'B' 1,83% 17/08/2020 Terwin Mortgage Trust, STEP, Series 2005-14HE 'AF2' 4,849% 25/08/2036 Time Warner Cable LLC 6,75% 15/06/2039 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2,75% 25/10/2056 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2,75% 25/08/2055 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A1B', 144A 3% 25/03/2054 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-4 'A1B', 144A 2,75% 25/04/2055 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-5 'A1B', 144A 2,75% 25/05/2055 US Airways Pass Through Trust, Series 2012-2 'A' 4,625% 03/12/2026 US Treasury 1,5% 15/04/2020 US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/04/2018 Verizon Communications, Inc., FRN 1,552% 15/08/2019 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005AR12 '2A1' 3,062% 25/09/2035 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-NXS2 'A2' 3,02% 15/07/2058 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'B' 4,394% 15/07/2058 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC20 'C' 4,056% 15/04/2050 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'C' 4,394% 15/07/2058 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2003-O '5A1' 2,898% 25/01/2034 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-G 'A3' 3,186% 25/06/2034

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

160.000

164.622

0,08

USD

51.171

52.309

0,02

USD

100.000

100.617

0,05

USD

100.000

102.522

0,05

USD

100.000

101.305

0,05

USD

100.000

100.699

0,05

USD

130.000

129.274

0,06

USD

100.000

100.027

0,05

USD

1.705

1.724

USD

500.000

611.910

0,28

USD

189.281

191.383

0,09

USD

109.278

110.420

0,05

USD

56.317

57.163

0,03

USD

64.677

65.367

0,03



USD

68.363

69.105

0,03

USD

25.839

27.835

0,01

1.950.000 1.950.000 9.650.000 10.175.005

0,89 4,67

USD USD USD

560.000

559.790

0,26

USD

1.902

1.910



USD

45.000

46.005

0,02

USD

20.000

20.536

0,01

USD

55.000

51.965

0,02

USD

15.000

14.493

0,01

USD

4.080

4.188



USD

2.868

2.886



Anlagen

Währung

Wheels SPV 2 LLC, Series 2015-1A 'A2', 144A 1,27% 22/04/2024 Whole Foods Market, Inc. 5,2% 03/12/2025

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Menge/ Nennwert

USD

66.428

66.349

0,03

USD

335.000

385.518

0,18

46.554.197 56.950.845 56.950.845

21,36 26,13 26,13

Summe Anleihen Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW LUXEMBURG T. Rowe Euro Corporate Bond Fund Class Sd† T. Rowe European High Yield Bond Fund - Class Sd†

EUR

113.275

1.377.631

0,63

EUR

100.129

1.167.444

0,54

2.545.075 2.545.075 2.545.075

1,17 1,17 1,17

202.062.077

92,70

Nicht realisierter Gewinn Markt­wert (Verlust) USD USD

% des Netto­ ver­mö­ gens

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen Summe Anlagen

TBA-Kontrakte

Land

Wertpapier­ beschrei­bung

Währung

Nominal­ wert

Vereinigte FNMA, 3,50%, USD 1.345.000 Staaten von 25/07/2047 Amerika Vereinigte FNMA, 4,00%, USD 5.050.000 Staaten von 25/07/2047 Amerika Vereinigte FNMA, 4,50%, USD 2.000.000 Staaten von 25/07/2047 Amerika Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte Netto-TBA-Kontrakte

1.383.038

(6.620)

0,63

5.314.336

(10.703)

2,44

2.145.938

(5.547)

0,99

8.843.312 8.843.312

(22.870) (22.870)

4,06 4,06

Devisentermingeschäfte

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum Gegenpartei

AUD BRL

2.211.000 6.803.872

USD USD

1.678.317 25/08/2017 2.014.172 05/09/2017

CAD CHF CHF CZK CZK

130.000 1.326.000 58.000 4.406.000 23.592.000

USD USD USD USD USD

99.482 1.372.202 60.728 185.161 965.658

22/09/2017 25/08/2017 25/08/2017 18/08/2017 23/01/2018

Citibank Deutsche Bank J.P. Morgan Credit Suisse J.P. Morgan Citibank Bank of America

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 20.208 13.505

0,01 0,01

955 18.350 95 7.929 81.811

– 0,01 – – 0,04

T. ROWE PRICE

53

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum Gegenpartei

CZK CZK EUR

23.953.000 4.182.000 9.483.683

USD USD USD

978.121 23/01/2018 174.342 23/01/2018 10.810.554 31/07/2017

EUR

110.027

USD

123.874 25/08/2017

EUR EUR EUR EUR

6.767.000 2.340.000 2.089.000 4.863.792

USD USD USD USD

7.635.114 2.630.797 2.356.964 5.492.413

EUR

904.000

USD

1.016.528 25/08/2017

EUR GBP

336.000 278.837

USD USD

378.583 23/01/2018 356.124 25/08/2017

GBP GBP GBP

50.000 167.000 24.920

USD USD USD

63.227 25/08/2017 213.122 25/08/2017 31.787 25/08/2017

HUF

21.110.000

USD

72.786 14/07/2017

HUF IDR

77.634.000 27.063.449.600

USD USD

274.309 14/07/2017 2.015.299 11/08/2017

ILS ILS

1.521.000 907.000

USD USD

432.552 03/07/2017 252.225 17/08/2017

MXN

19.063.925

USD

994.249 14/07/2017

MXN MXN MXN

8.252.000 1.004.000 3.753.000

USD USD USD

456.239 14/07/2017 52.159 14/07/2017 197.303 14/07/2017

NZD PLN RON

384.000 145.620 5.644.774

USD USD USD

268.315 25/08/2017 38.963 12/07/2017 1.393.152 14/07/2017

RUB SEK THB USD

98.486.531 38.457.105 18.107.000 1.567.708

USD USD USD BRL

1.628.154 4.409.333 523.248 5.244.297

USD

2.122.713

BRL

7.106.000 05/09/2017

USD USD

537.554 1.576.448

BRL BRL

1.800.000 05/09/2017 5.245.000 05/09/2017

USD USD

17.387 2.389.863

COP JPY

50.997.465 08/09/2017 267.511.638 31/07/2017

USD

3.702.460

JPY

409.987.000 25/08/2017

USD USD USD

218.710 24.280 1.066.512

JPY 24.105.232 25/08/2017 JPY 2.686.434 25/08/2017 KRW 1.213.690.722 07/07/2017

USD USD

705.942 1.943.989

KRW MXN

54

T. ROWE PRICE

25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017

14/07/2017 21/07/2017 11/08/2017 05/09/2017

804.640.076 31/07/2017 35.044.208 14/07/2017

Citibank J.P. Morgan Bank of America Bank of America Citibank HSBC J.P. Morgan Morgan Stanley Standard Chartered J.P. Morgan Bank of America HSBC J.P. Morgan Standard Chartered Bank of America J.P. Morgan Goldman Sachs Barclays Deutsche Bank Bank of America HSBC J.P. Morgan Morgan Stanley J.P. Morgan J.P. Morgan Bank of America J.P. Morgan Citibank HSBC Bank of America Deutsche Bank J.P. Morgan Morgan Stanley Credit Suisse Standard Chartered Deutsche Bank HSBC J.P. Morgan Bank of America Barclays HSBC

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 85.377 11.336 35.809

0,04 0,01 0,02

2.123



114.061 48.835 35.236 77.319

0,05 0,03 0,01 0,04

18.680

0,01

9.478 6.266

– –

1.756 3.920 600

– – –

5.256



12.695 4.527

– –

3.128 8.028

– 0,01

61.828

0,03

894 3.459 10.600

– – 0,01

12.715 398 21.889 30.382 155.549 10.241 4.813

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum Gegenpartei

USD USD USD USD

148.460 45.888 795.649 792.299

MXN MXN MYR MYR

2.671.465 825.527 3.401.000 3.395.000

31/07/2017 31/07/2017 08/09/2017 08/09/2017

USD USD

796.975 118.259

MYR RUB

3.400.690 08/09/2017 6.852.000 14/07/2017

USD USD USD USD USD USD

828.911 825.221 832.876 2.148.849 1.921.375 831.618

RUB RUB RUB RUB RUB RUB

USD

1.024.858

TWD

48.161.000 48.161.945 47.922.000 126.154.000 110.729.000 47.922.000

14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017

30.674.000 11/08/2017

USD 126.359 ZAR 1.648.412 ZAR 5.255.743 USD 390.225 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften GBP 123.000 USD 160.587 GBP 2.654.060 USD 3.453.091 INR 69.500.000 USD 1.075.186 JPY 4.046.107.596 USD 36.146.622

31/07/2017 18/08/2017

25/08/2017 25/08/2017 11/08/2017 31/07/2017

JPY

409.987.000

USD

3.701.747 25/08/2017

JPY JPY

819.769.877 819.974.000

USD USD

7.381.573 25/08/2017 7.405.037 25/08/2017

JPY JPY KRW

444.933.000 312.572.000 1.066.353.722

USD USD USD

4.007.623 25/08/2017 2.838.457 25/08/2017 954.189 07/07/2017

0,01 – 0,01

KRW KRW

147.337.000 1.213.690.722

USD USD

130.016 07/07/2017 1.067.982 20/10/2017

0,02 0,07 0,01 –

RUB USD USD USD

99.347.245 843.820 30.445 1.022.486

USD AUD AUD AUD

1.688.998 1.107.255 39.958 1.370.809

14/07/2017 31/07/2017 31/07/2017 25/08/2017

4.997



1.122 13.344

– 0,01

USD USD USD USD USD

1.021.965 77.360 1.432.242 52.560 896.892

AUD AUD CAD CAD CAD

1.370.000 105.000 1.871.589 68.579 1.189.062

25/08/2017 25/08/2017 31/07/2017 31/07/2017 22/09/2017

853 1.700

– –

USD

291.210

CHF

279.252 31/07/2017

38.615

0,02

USD USD

95.178 91.097

CHF DKK

91.225 31/07/2017 619.854 18/08/2017

3.294 273 5.495

– – –

USD

10.845.631

EUR

9.514.455 31/07/2017

USD

581.750

EUR

516.982 25/08/2017

2.464 2.658

– –

BNP Paribas J.P. Morgan Barclays Goldman Sachs J.P. Morgan Bank of America Barclays Citibank Credit Suisse HSBC J.P. Morgan Morgan Stanley Goldman Sachs J.P. Morgan Citibank

J.P. Morgan RBS HSBC Standard Chartered Bank of America Citibank Deutsche Bank HSBC J.P. Morgan Goldman Sachs J.P. Morgan Bank of America HSBC Barclays J.P. Morgan Bank of America HSBC J.P. Morgan Barclays J.P. Morgan Morgan Stanley Bank of America J.P. Morgan Bank of America Bank of America Bank of America

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 906 291 6.608 4.651

– – – –

8.006 2.870

– –

17.869 14.163 25.858 24.387 56.673 24.601

0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01

16.500

0,01

1.280 7.376 1.226.905

– – 0,56

(730) (3.741) (5.053) (25.709)

– – – (0,01)

(37.902)

(0,02)

(55.708) (77.347)

(0,02) (0,04)

(31.484) (45.159) (21.975)

(0,01) (0,01) (0,01)

(1.213) (5.535)

– –

(15.968) (7.049) (261) (30.591)

(0,01) – – (0,02)

(30.490) (3.302) (12.673) (385) (21.765)

(0,02) – (0,01) – (0,01)

(1.188)



(341) (4.343)

– –

(35.925)

(0,02)

(10.269)



T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Financial-Futures-Kontrakte

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum Gegenpartei

USD

149.061

EUR

132.000 25/08/2017

USD USD USD

1.510.600 2.468.669 966.002

EUR EUR EUR

1.350.094 25/08/2017 2.196.119 25/08/2017 883.000 23/01/2018

USD USD USD USD USD

982.338 202.755 3.030.761 219.196 155.110

EUR EUR GBP GBP GBP

903.000 187.000 2.335.999 169.920 120.110

USD

994.324

USD USD USD

433.223 3.964.236 863.020

ILS ILS MXN

1.521.000 17/08/2017 14.257.100 17/08/2017 15.728.112 14/07/2017

USD USD

1.365.663 105.378

MXN MXN

26.007.000 14/07/2017 2.004.593 14/07/2017

USD USD

1.707.125 683.216

MXN MXN

32.587.000 14/07/2017 13.004.808 14/07/2017

USD

148.359

MYR

641.000 31/07/2017

USD

1.222.842

PLN

4.863.000 12/07/2017

USD USD USD

81.218 247.331 779.981

PLN PLN PLN

308.000 12/07/2017 920.516 31/07/2017 3.000.000 18/08/2017

USD USD USD

779.201 834.466 1.625.189

PLN PLN RON

3.000.000 18/08/2017 3.206.457 18/08/2017 6.891.000 14/07/2017

USD USD USD USD USD

407.044 811.404 514.499 137.108 1.676.090

RON RON RON RUB SEK

1.722.000 3.445.382 2.163.000 8.193.000 14.720.007

USD USD USD

2.289.675 2.038.257 245.367

SEK SEK SEK

19.838.701 21/07/2017 17.942.000 21/07/2017 2.095.910 31/07/2017

USD USD USD USD USD

77.741 111.942 144.976 797.223 1.004.406

SEK SGD THB THB THB

664.113 154.789 4.928.000 27.062.539 34.145.480

23/01/2018 23/01/2018 31/07/2017 25/08/2017 25/08/2017

IDR 13.438.284.000 11/08/2017

14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 21/07/2017

31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017 11/08/2017 11/08/2017

ZAR 847.000 USD 64.957 18/08/2017 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten

Goldman Sachs HSBC J.P. Morgan Bank of America Citibank J.P. Morgan Citibank Citibank Standard Chartered Deutsche Bank Barclays J.P. Morgan Bank of America Citibank Deutsche Bank HSBC Standard Chartered Goldman Sachs Bank of America HSBC J.P. Morgan Bank of America Citibank HSBC Bank of America Barclays Citibank J.P. Morgan HSBC Bank of America Citibank HSBC Goldman Sachs J.P. Morgan J.P. Morgan BNP Paribas J.P. Morgan Standard Chartered J.P. Morgan

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens (2.098)



(35.449) (46.198) (53.812)

(0,02) (0,02) (0,03)

(60.575) (13.219) (3.048) (1.641) (990)

(0,03) (0,01) – – –

(8.616)

(0,01)

(3.210) (126.671) (8.264)

– (0,06) –

(75.037) (5.669)

(0,04) –

(98.084) (37.206)

(0,05) (0,02)

(608)

Wertpapier­beschrei­bung

Anzahl der Kontrakte Währung

Euro-Bund, 07/09/2017 (21) Euro-OAT, 07/09/2017 (24) Euro-Schatz, 07/09/2017 (33) US 2 Year Note, 29/09/2017 (226) US 5 Year Note, 29/09/2017 (126) US Long Bond, 20/09/2017 14 US Ultra Bond, 20/09/2017 3 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten Canada 10 Year Bond, 20/09/2017 24 Japan 10 Year Bond Mini, 79 11/09/2017 Korea 10 Year Bond, 19/09/2017 13 Korea 3 Year Bond, 19/09/2017 16 Long Gilt, 27/09/2017 9 US 10 Year Note, 20/09/2017 68 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten

Nicht realisierter Gesamt­ Gewinn risiko (Verlust) USD USD

EUR EUR EUR USD USD USD USD

(3.883.989) (4.070.768) (4.214.466) (48.861.906) (14.867.016) 2.159.500 499.688

40.288 11.785 9.421 42.563 12.891 23.297 9.937 150.182

0,02 0,01 – 0,02 0,01 0,01 – 0,07

CAD JPY

2.606.977 10.581.936

(74.411) (16.415)

(0,04) (0,01)

KRW KRW GBP USD

1.416.283 1.528.952 1.465.292 8.555.250

(8.979) (1.399) (29.544) (6.375) (137.123)

– – (0,01) – (0,06)

13.059

0,01

Credit Default Swap-Kontrakte



(91.641)

(0,04)

(2.035) (1.460) (30.766)

– – (0,02)

(31.546) (32.075) (102.259)

(0,02) (0,02) (0,04)

(24.630) (52.289) (27.725) (864) (71.184)

(0,01) (0,02) (0,01) – (0,03)

(65.191) (91.470) (3.575)

(0,03) (0,04) –

(1.139) (570) (219) (124) (1.627)

– – – – –

(881) (1.699.771)

– (0,78)

(472.866)

(0,22)

% des Netto­ ver­mö­ gens

Kau­fen/ Zinssatz Ver­ (Gezahlt)/ Fälligkeits­ Nennwert Währung Gegenpartei Referenzgröße kaufen Erhalten datum 4.550.000 1.960.000 900.000

USD USD EUR

J.P. Morgan CDX.EM.27-V1 Merrill Lynch CDX.EM.27-V1 Merrill Lynch iTraxx Europe Sub Financials Series 27 Version 1 1.060.000 USD Merrill Lynch Turkey Government Bond 11,875% 15/01/2030 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Kreditausfallswap-Kontrakten 8.500.000 USD J.P. Morgan CDX. NA.HY.28-V1 7.500.000 EUR Merrill Lynch Banco Santander SA 4% 20/06/2022 3.500.000 EUR Merrill Lynch Banco Santander SA 0% 20/06/2022 5.050.000 USD Barclays Ford Motor Co. 6,5% 01/08/2018 5.050.000 USD Barclays General Motors Co. 3,5% 02/10/2018 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Kreditausfallswap-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Kreditausfallswap-Kontrakten

Nicht realisierter Markt­ Gewinn % des wert (Verlust) Netto­ver­ USD USD mö­gens

Kaufen Kaufen Kaufen

(1,00)% 20/06/2022 208.894 (1,00)% 20/06/2022 89.985 (1,00)% 20/06/2022 16.242

208.894 89.985 16.242

0,09 0,04 0,01

Kaufen

(1,00)% 20/12/2021

32.977

32.977

0,02

348.098

348.098

0,16

Kaufen

(5,00)% 20/06/2022 (581.260) (581.260)

(0,27)

Kaufen

(1,00)% 20/06/2022 (207.894) (207.894)

(0,10)

Ver­ kaufen

1,00% 20/06/2022 (95.027)

(95.027)

(0,04)

Kaufen

(5,00)% 20/06/2022 (874.703) (874.703)

(0,40)

Kaufen

(5,00)% 20/06/2022 (849.304) (849.304)

(0,39)

(2.608.188) (2.608.188)

(1,20)

(2.260.090) (2.260.090)

(1,04)

T. ROWE PRICE

55

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Zinsswap-Kontrakte Nicht realisierter Wertpapier­ Gewinn % des beschrei­ Fälligkeits­ Markt­wert (Verlust) Netto­ver­ Nennwert Währung Gegenpartei bung datum USD USD mö­gens 8.350.000

USD

J.P. Morgan

338.000

GBP

J.P. Morgan

661.000

7.000.000

4.600.000

5.500.000

4.400.000

56

GBP

HKD

HKD

HKD

CZK

J.P. Morgan

Citibank

Citibank

Merrill Lynch

J.P. Morgan

T. ROWE PRICE

Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 2,13% Festzins bezahlt 1,41%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate Festzins bezahlt 1,5%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate Festzins bezahlt 1,09%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate Festzins bezahlt 1,14%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate Festzins bezahlt 1,31%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate Festzins bezahlt 0,73%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate

09/03/2022

143.753

143.753

0,07

12/06/2047

21.192

21.192

0,01

16/03/2047

30/06/2021

14/07/2021

06/04/2021

07/04/2022

20.077

15.671

9.374

4.778

2.137

20.077

15.671

9.374

4.778

2.137

0,01

0,01







Nicht realisierter Wertpapier­ Gewinn % des beschrei­ Fälligkeits­ Markt­wert (Verlust) Netto­ver­ Nennwert Währung Gegenpartei bung datum USD USD mö­gens 14.200.000

HKD

J.P. Morgan

Festzins bezahlt 1,47%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswap-Kontrakten Festzins 22.000.000 HKD Citibank bezahlt 2,13%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate Festzins 271.700.000 HUF J.P. Morgan bezahlt 2,74%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate Festzins 37.000.000 HKD Citibank bezahlt 1,82%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate Variabler 900.000 USD J.P. Morgan Zins bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,99% Festzins 125.000.000 HUF J.P. Morgan bezahlt 2,75%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate Festzins 133.000.000 HUF J.P. Morgan bezahlt 2,72%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate

11/03/2021

1.900

1.900



218.882

218.882

0,10

07/03/2022

(67.049)

(67.049)

(0,03)

16/02/2027

(53.144)

(53.144)

(0,02)

02/12/2021

(48.760)

(48.760)

(0,02)

01/07/2021

(26.622)

(26.622)

(0,01)

24/01/2027

(26.049)

(26.049)

(0,01)

06/02/2027

(25.594)

(25.594)

(0,01)

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017 Nicht realisierter Wertpapier­ Gewinn % des beschrei­ Fälligkeits­ Markt­wert (Verlust) Netto­ver­ Nennwert Währung Gegenpartei bung datum USD USD mö­gens 113.300.000

HUF

J.P. Morgan

1.830.000

USD

J.P. Morgan

590.000

USD

J.P. Morgan

700.000

52.800.000

10.600.000

1.500.000

USD

HUF

HKD

USD

J.P. Morgan

J.P. Morgan

Citibank

J.P. Morgan

Festzins bezahlt 2,74%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 1,37% Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 1,05% Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 1,17% Festzins bezahlt 2,89%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate Festzins bezahlt 1,77%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 1,67%

15/02/2027

(22.200)

(22.200)

(0,01)

15/03/2021

(20.359)

(20.359)

(0,01)

18/07/2021

(16.168)

(16.168)

(0,01)

Nicht realisierter Wertpapier­ Gewinn % des beschrei­ Fälligkeits­ Markt­wert (Verlust) Netto­ver­ Nennwert Währung Gegenpartei bung datum USD USD mö­gens 12.000.000

HKD

J.P. Morgan

Festzins bezahlt 1,52%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate Festzins 105.000.000 CZK J.P. Morgan bezahlt 0,94%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswap-Kontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswap-Kontrakten

07/12/2020

(3.116)

(3.116)



13/03/2022

(1.847)

(1.847)



(354.118)

(354.118)

(0,16)

(135.236)

(135.236)

(0,06)

Markt­wert USD

% des Netto­ ver­mö­ gens

Option-Purchased-Kontrakte 07/04/2021

(15.712)

(15.712)

(0,01)

Menge 170

16/03/2027

21/11/2021

08/12/2020

(12.508)

(11.371)

(3.619)

(12.508)

(11.371)

(3.619)

(0,01)

(0,01)



Wertpapier­ Gesamt­risiko beschrei­bung Währung Gegenpartei USD

10 Year US Treasury, Call, 127,000, 21/07/2017 4.050.000 Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.165,000, 13/07/2017 6.520.000 Foreign Exchange USD/SGD, Call, 1,413, 10/01/2018 Summe Option-PurchasedKontrakte

USD

Goldman Sachs

21.340.313

15.937

0,01

USD

Bank of America

4.125.102

7.109



USD

Standard Chartered

6.693.325

38.965

0,02

62.011

0,03

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

13.977.052 6,41 1.931.322 0,89 217.970.451 100,00

T. ROWE PRICE

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Global Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Japan Deutschland Frankreich Italien Mexiko Israel Vereinigtes Königreich Zypern Indonesien Australien Luxemburg Niederlande Brasilien Rumänien Überstaatlich Kanada Serbien Malaysia Thailand Slowenien Island Österreich Spanien China Belgien Litauen Dänemark Tschechische Republik Irland Argentinien Schweiz Ägypten Singapur Indien Schweden Norwegen Sri Lanka Finnland Neuseeland Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe † Verwaltet durch eine verbundene Partei des Anlageverwalters. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

58

T. ROWE PRICE

41,96 8,17 3,78 3,58 3,55 3,48 3,42 3,00 2,26 2,00 1,51 1,29 1,25 1,22 1,09 1,05 1,01 0,98 0,94 0,82 0,71 0,70 0,60 0,51 0,47 0,45 0,36 0,34 0,32 0,32 0,30 0,27 0,24 0,17 0,14 0,14 0,10 0,09 0,06 0,05 92,70 7,30 100,00

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Global High Income Bond Fund  ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wertund Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die von Standard & Poor’s ein Rating unterhalb von BBB- oder ein entsprechendes Rating (oder, für den Fall, dass kein Rating vorliegt, eine entsprechende Bonitätseinstufung) erhalten haben und die von Unternehmen begeben werden. Die Schuldtitel des Portfolios können festund variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen, Vorzugsaktien, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art umfassen. Der Fonds investiert maximal 10% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, 25% seines Vermögens in Wandelanleihen, und ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten. Die Höhe der Gesamtanlagen in diesen Kategorien darf ein Drittel des Vermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes zu schaffen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen ARGENTINIEN Pampa Energia SA, 144A 7,5% 24/01/2027 YPF SA, 144A 8,5% 23/03/2021 YPF SA, 144A 8,75% 04/04/2024 BELGIEN Nyrstar Netherlands Holdings BV, Reg. S 6,875% 15/03/2024 BRASILIEN Cosan Luxembourg SA, 144A 7% 20/01/2027 Minerva Luxembourg SA, 144A 6,5% 20/09/2026 Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/05/2021 Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/05/2026 Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/03/2044 Petrobras Global Finance BV 6,85% 05/06/2115 Vale Overseas Ltd. 6,25% 10/08/2026 KOLUMBIEN Banco de Bogota SA, 144A 6,25% 12/05/2026 KROATIEN Agrokor dd, Reg. S 9,875% 01/05/2019 FRANKREICH Credit Agricole SA, FRN, 144A 7,875% Perpetual Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8,25% 15/02/2022 Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025 Societe Generale SA, FRN, 144A 7,375% Perpetual Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8,25% 01/07/2023 DEUTSCHLAND Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 8,5% 01/11/2022 Kirk Beauty One GmbH, Reg. S 8,75% 15/07/2023 PCF GmbH, Reg. S 7,875% 01/08/2019 Unitymedia GmbH, Reg. S 3,75% 15/01/2027 GRIECHENLAND Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 6,75% 15/09/2021

USD

150.000

157.327

0,73

USD USD

70.000 60.000

78.341 68.570 304.238

0,36 0,32 1,41

EUR

100.000

116.173

0,54

116.173

0,54

USD

200.000

204.542

0,95

USD

205.000

200.135

0,93

USD

200.000

224.251

1,04

USD

25.000

28.799

0,14

USD

75.000

73.896

0,34

USD

55.000

48.694

0,23

USD

250.000

270.894 1.051.211

1,26 4,89

USD

200.000

213.299

0,99

213.299

0,99

20.613

0,10

20.613

0,10

EUR

100.000

USD

200.000

220.269

1,02

EUR

200.000

239.982

1,12

EUR USD

100.000 200.000

124.121 215.304

0,58 1,00

EUR

125.000

159.649

0,74

959.325

4,46

GBP

100.000

139.370

0,65

EUR

125.000

156.386

0,73

EUR

125.000

145.957

0,68

EUR

150.000

175.403

0,81

617.116

2,87

121.403

0,56

121.403

0,56

EUR

100.000

T. ROWE PRICE

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T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global High Income Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen INDONESIEN Listrindo Capital BV, Reg. S 4,95% 14/09/2026 Pakuwon Prima Pte. Ltd., Reg. S 5% 14/02/2024 ITALIEN Bormioli Rocco Holdings SA, Reg. S 10% 01/08/2018 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7,375% 23/04/2021 KASACHSTAN Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 7,25% 28/01/2021 LUXEMBURG Altice Finco SA, 144A 7,625% 15/02/2025 Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7,625% 15/01/2024 ARD Finance SA 6,625% 15/09/2023 LSF9 Balta Issuer SA, Reg. S 7,75% 15/09/2022 Millicom International Cellular SA, 144A 6% 15/03/2025 MEXIKO Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV, Reg. S 5,25% 23/06/2024 NIEDERLANDE Nyrstar Netherlands Holdings BV, Reg. S 8,5% 15/09/2019 VimpelCom Holdings BV, Reg. S 4,95% 16/06/2024 SÜDAFRIKA MTN Mauritius Investment Ltd., Reg. S 6,5% 13/10/2026 SPANIEN Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A 7,625% 01/11/2021 SCHWEIZ Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7,5% Perpetual TRINIDAD UND TOBAGO Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,875% 15/06/2025 TÜRKEI Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S, FRN 6,125% 24/05/2027 VEREINIGTES KÖNIGREICH AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5,5% 31/07/2043 Cabot Financial Luxembourg SA, Reg. S 7,5% 01/10/2023

60

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

200.000

202.310

0,94

USD

200.000

198.897

0,93

401.207

1,87

EUR

100.000

116.299

0,54

USD

200.000

208.109

0,97

324.408

1,51

220.028

1,02

220.028

1,02

USD

200.000

USD

200.000

212.795

0,99

GBP

200.000

270.324

1,26

EUR EUR

200.000 92.680

243.524 115.663

1,13 0,54

USD

200.000

210.728

0,98

1.053.034

4,90

203.757

0,95

203.757

0,95

USD

200.000

EUR

200.000

250.777

1,17

USD

275.000

275.502

1,28

526.279

2,45

210.057

0,98

210.057

0,98

198.676

0,92

198.676

0,92

224.714

1,04

224.714

1,04

154.875

0,72

154.875

0,72

198.526

0,92

198.526

0,92

USD

USD

USD

USD

USD

200.000

200.000

200.000

150.000

200.000

GBP

100.000

135.180

0,63

GBP

100.000

140.313

0,65

Anlagen Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,5% Perpetual Virgin Media Finance plc, Reg. S 6,375% 15/10/2024

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

200.000

214.765

1,00

GBP

100.000

140.047

0,65

630.305

2,93

50.000 125.000 145.000

53.641 132.027 150.326

0,25 0,61 0,70

75.000

76.439

0,36

25.000

28.829

0,13

75.000 85.000 55.000 25.000 110.000

80.292 81.048 52.161 23.438 98.866

0,37 0,38 0,24 0,11 0,46

10.000

8.645

0,04

115.000

108.789

0,51

200.000

205.000

0,95

150.000

153.480

0,71

125.000

132.280

0,61

100.000 25.000

105.302 24.375

0,49 0,11

25.000 105.000 105.000 75.000

24.781 108.938 105.362 79.029

0,12 0,51 0,49 0,37

165.000

157.789

0,73

70.000 125.000

65.454 137.009

0,30 0,64

50.000

64.037

0,30

25.000

25.406

0,12

125.000

132.850

0,62

25.000 100.000

28.973 117.973

0,13 0,55

55.000

59.417 2.621.956 10.371.200 10.371.200

0,28 12,19 48,22 48,22

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA AES Corp. 6% 15/05/2026 USD Ally Financial, Inc. 5,75% 20/11/2025 USD Community Health Systems, Inc. 6,25% USD 31/03/2023 Crestwood Midstream Partners LP USD 6,25% 01/04/2023 DCP Midstream Operating LP 8,125% USD 16/08/2030 DPL, Inc. 7,25% 15/10/2021 USD Ensco plc 8% 31/01/2024 USD Ferrellgas LP 6,5% 01/05/2021 USD Ferrellgas LP 6,75% 15/06/2023 USD Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% USD 14/11/2034 Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% USD 15/03/2043 Intelsat Jackson Holdings SA 7,25% USD 15/10/2020 Kosmos Energy Ltd., 144A 7,875% USD 01/08/2021 Matador Resources Co. 6,875% USD 15/04/2023 Molina Healthcare, Inc. 5,375% USD 15/11/2022 Murphy Oil Corp. 7,05% 01/05/2029 USD New Albertsons, Inc. 7,45% USD 01/08/2029 New Albertsons, Inc. 8% 01/05/2031 USD NRG Energy, Inc. 7,25% 15/05/2026 USD NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027 USD NuStar Logistics LP 5,625% USD 28/04/2027 QEP Resources, Inc. 5,25% USD 01/05/2023 Rowan Cos., Inc. 7,375% 15/06/2025 USD Sprint Communications, Inc. 7% USD 15/08/2020 Sprint Communications, Inc. 11,5% USD 15/11/2021 Tenet Healthcare Corp. 8% USD 01/08/2020 Tenet Healthcare Corp. 8,125% USD 01/04/2022 Welbilt, Inc. 9,5% 15/02/2024 USD Western Digital Corp. 10,5% USD 01/04/2024 WPX Energy, Inc. 8,25% 01/08/2023 USD Summe Anleihen Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global High Income Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Anlagen

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anleihen

PERU VM Holding SA, 144A 5,375% 04/05/2027

ARGENTINIEN Banco Macro SA, FRN, 144A 6,75% 04/11/2026

SÜDAFRIKA Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 7,25% 01/05/2022

AUSTRALIEN FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125% 15/05/2024 BRASILIEN Avon International Operations, Inc., 144A 7,875% 15/08/2022 KANADA Great Canadian Gaming Corp., 144A 6,625% 25/07/2022 MEG Energy Corp., 144A 7% 31/03/2024 MEG Energy Corp., 144A 6,5% 15/01/2025 Seven Generations Energy Ltd., 144A 8,25% 15/05/2020 Seven Generations Energy Ltd., 144A 6,75% 01/05/2023 Telesat Canada, 144A 8,875% 15/11/2024 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5,375% 15/03/2020 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 01/10/2020 CHILE VTR Finance BV, Reg. S 6,875% 15/01/2024 KOLUMBIEN Frontera Energy Corp., 144A 10% 02/11/2021 IRLAND Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,25% 15/08/2022 Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024 ITALIEN Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,7% Perpetual LUXEMBURG Altice Luxembourg SA, 144A 7,625% 15/02/2025 MEXIKO Elementia SAB de CV, Reg. S 5,5% 15/01/2025 PANAMA Sable International Finance Ltd., 144A 6,875% 01/08/2022

USD

USD

USD

225.000

145.000

50.000

234.626

1,09

234.626

1,09

145.323

0,68

145.323

0,68

52.125

0,24

52.125

0,24

CAD

150.000

120.368

0,56

USD

120.000

92.500

0,43

USD

45.000

40.928

0,19

USD

50.000

52.261

0,24

USD

75.000

77.158

0,36

USD

45.000

50.490

0,23

USD

75.000

72.189

0,34

USD

50.000

49.484

0,23

555.378

2,58

212.550

0,99

212.550

0,99

22.575

0,11

22.575

0,11

USD

USD

200.000

20.000

USD

30.000

31.612

0,15

USD

75.000

78.726

0,36

110.338

0,51

207.740

0,97

207.740

0,97

220.241

1,02

220.241

1,02

209.441

0,97

209.441

0,97

216.016

1,00

216.016

1,00

USD

USD

USD

USD

200.000

200.000

205.000

200.000

Währung

Menge/ Nennwert

USD

200.000

USD

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Advanced Micro Devices, Inc. 7% USD 01/07/2024 Albertsons Cos. LLC, 144A 6,625% USD 15/06/2024 Aleris International, Inc., 144A 9,5% USD 01/04/2021 Alliant Holdings Intermediate LLC, USD 144A 8,25% 01/08/2023 American Axle & Manufacturing, Inc., USD 144A 6,25% 01/04/2025 AV Homes, Inc., 144A 6,625% USD 15/05/2022 BWAY Holding Co., 144A 7,25% USD 15/04/2025 CCM Merger, Inc., 144A 6% USD 15/03/2022 CCO Holdings LLC, 144A 5,75% USD 15/02/2026 CCO Holdings LLC, 144A 5,5% USD 01/05/2026 Cequel Communications Holdings I USD LLC, 144A 7,75% 15/07/2025 Charter Communications Operating USD LLC 6,384% 23/10/2035 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC USD 5,875% 31/03/2025 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, USD 144A 5,125% 30/06/2027 Chobani LLC, 144A 7,5% 15/04/2025 USD Covey Park Energy LLC, 144A 7,5% USD 15/05/2025 CSC Holdings LLC, 144A 10,875% USD 15/10/2025 Cumberland Farms, Inc., 144A 6,75% USD 01/05/2025 CVR Partners LP, 144A 9,25% USD 15/06/2023 DCP Midstream Operating LP, 144A USD 6,45% 03/11/2036 DCP Midstream Operating LP, FRN, USD 144A 5,85% 21/05/2043 Dean Foods Co., 144A 6,5% USD 15/03/2023 Eagle Holding Co. II LLC, 144A 7,625% USD 15/05/2022 EIG Investors Corp. 10,875% USD 01/02/2024 Exterran Energy Solutions LP, 144A USD 8,125% 01/05/2025 FAGE International SA, 144A 5,625% USD 15/08/2026 Ferrellgas LP 6,75% 15/01/2022 USD Freeport-McMoRan, Inc. 6,875% USD 15/02/2023 Greystar Real Estate Partners LLC, USD 144A 8,25% 01/12/2022

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

201.772

0,94

201.772

0,94

205.277

0,96

205.277

0,96

20.000

21.172

0,10

50.000

49.750

0,23

145.000

148.600

0,69

125.000

133.125

0,62

145.000

141.897

0,66

75.000

77.438

0,36

195.000

198.222

0,92

95.000

97.612

0,45

100.000

107.150

0,50

15.000

15.942

0,07

200.000

222.375

1,03

25.000

29.713

0,14

75.000

80.051

0,37

75.000

76.725

0,36

145.000 95.000

153.337 95.238

0,71 0,44

400.000

480.164

2,23

55.000

58.025

0,27

125.000

130.123

0,61

25.000

25.817

0,12

120.000

111.600

0,52

140.000

147.350

0,69

35.000

36.077

0,17

145.000

162.337

0,75

138.000

141.105

0,66

200.000

204.994

0,95

25.000 95.000

23.688 100.700

0,11 0,47

75.000

81.094

0,38

200.000

T. ROWE PRICE

61

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global High Income Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Grinding Media, Inc., 144A 7,375% 15/12/2023 Hertz Corp. (The), 144A 7,625% 01/06/2022 HUB International Ltd., 144A 7,875% 01/10/2021 iHeartCommunications, Inc. 9% 15/12/2019 iHeartCommunications, Inc. 9% 15/09/2022 Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9,5% 30/09/2022 Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024 Jo-Ann Stores Holdings, Inc., 144A 9,75% 15/10/2019 Kinetic Concepts, Inc., 144A 12,5% 01/11/2021 Kissner Holdings LP, 144A 8,375% 01/12/2022 Koppers, Inc., 144A 6% 15/02/2025 Laureate Education, Inc., 144A 8,25% 01/05/2025 Microsemi Corp., 144A 9,125% 15/04/2023 NCI Building Systems, Inc., 144A 8,25% 15/01/2023 NGL Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/11/2023 Pacific Exploration and Production Corp. 12% 21/02/2021 Park-Ohio Industries, Inc., 144A 6,625% 15/04/2027 PF Chang's China Bistro, Inc., 144A 10,25% 30/06/2020 Prime Security Services Borrower LLC, 144A 9,25% 15/05/2023 Quicken Loans, Inc., 144A 5,75% 01/05/2025 Rayonier AM Products, Inc., 144A 5,5% 01/06/2024 Safeway, Inc. 7,25% 01/02/2031 Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022 Shea Homes LP, 144A 6,125% 01/04/2025 Silversea Cruise Finance Ltd., 144A 7,25% 01/02/2025 SLM Corp. 5,125% 05/04/2022 StandardAero Aviation Holdings, Inc., 144A 10% 15/07/2023 Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/09/2024 Team Health Holdings, Inc., 144A 6,375% 01/02/2025 Tenet Healthcare Corp., 144A 7,5% 01/01/2022 TI Group Automotive Systems LLC, 144A 8,75% 15/07/2023 T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024 T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2026 T-Mobile USA, Inc. 5,375% 15/04/2027

62

T. ROWE PRICE

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

USD

50.000

53.875

0,25

USD

160.000

159.994

0,74

USD

125.000

130.464

0,61

USD

105.000

83.081

0,39

USD

40.000

29.950

0,14

USD

105.000

126.000

0,59

USD

175.000

189.000

0,88

USD

125.000

123.125

0,57

USD

35.000

39.550

0,18

USD

130.000

135.525

0,63

USD USD

90.000 115.000

96.075 122.907

0,45 0,57

USD

50.000

57.616

0,27

USD

125.000

135.129

0,63

USD

75.000

74.250

0,35

USD

50.000

56.438

0,26

USD

40.000

42.075

0,20

USD

145.000

148.625

0,69

USD

110.000

119.892

0,56

USD

15.000

15.454

0,07

USD

5.000

4.891

0,02

USD USD

25.000 205.000

23.677 225.099

0,11 1,05

USD

110.000

117.631

0,55

USD

125.000

129.687

0,60

USD

35.000

37.319

0,17

USD USD

95.000 105.000

97.137 116.496

0,45 0,54

USD

150.000

151.660

0,71

USD

140.000

136.850

0,64

USD

90.000

97.034

0,45

USD

150.000

157.938

0,73

USD USD USD

50.000 150.000 50.000

53.799 165.739 53.703

0,25 0,77 0,25

Anlagen

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

175.000

176.969

0,82

USD

75.000

73.308

0,34

USD

60.000

63.363

0,29

USD

200.000

215.000

1,00

USD

75.000

82.335

0,38

USD

150.000

168.938

0,79

7.639.019 10.232.421

35,52 47,58

50.908 50.908 50.908 10.283.329

0,24 0,24 0,24 47,82

20.654.529

96,04

Townsquare Media, Inc., 144A 6,5% 01/04/2023 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7,5% 15/07/2021 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6,5% 15/03/2022 Veritas US, Inc., 144A 7,5% 01/02/2023 Western Digital Corp., 144A 7,375% 01/04/2023 Zekelman Industries, Inc., 144A 9,875% 15/06/2023 Summe Anleihen

Convertible Bonds (Wandelanleihen) ARGENTINIEN MercadoLibre, Inc. 2,25% 01/07/2019

USD

25.000

Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen) Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

Devisentermingeschäfte

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

EUR GBP GBP

7.662 43.099 109.056

USD USD USD

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

8.727 21/07/2017 55.107 31/07/2017 139.151 25/08/2017

Gegenpartei

J.P. Morgan HSBC Bank of America USD 143.361 GBP 110.125 25/08/2017 Deutsche Bank USD 836.582 GBP 643.000 25/08/2017 RBS Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften USD 121.525 CAD 160.000 31/07/2017 J.P. Morgan USD 2.007.066 EUR 1.801.000 21/07/2017 Citibank Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 30 867 2.583

– – 0,01

237 906 4.623

– 0,01 0,02

(1.999) (51.525) (53.524)

(0,01) (0,24) (0,25)

(48.901)

(0,23)

242.140 1,13 610.584 2,83 21.507.253 100,00

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global High Income Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Luxemburg Brasilien Frankreich Vereinigtes Königreich Deutschland Argentinien Kanada Italien Niederlande Südafrika Mexiko Indonesien Kolumbien Schweiz Kasachstan Panama Chile Peru Spanien Türkei Trinidad und Tobago Australien Griechenland Belgien Irland Kroatien Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

47,71 5,92 5,13 4,46 2,93 2,87 2,74 2,58 2,48 2,45 1,94 1,92 1,87 1,10 1,04 1,02 1,00 0,99 0,94 0,92 0,92 0,72 0,68 0,56 0,54 0,51 0,10 96,04 3,96 100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

63

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global High Yield Bond Fund  ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wertund Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die von Standard & Poor’s ein Rating unterhalb von BBB- oder ein entsprechendes Rating (oder, für den Fall, dass kein Rating vorliegt, eine entsprechende Bonitätseinstufung) erhalten haben und die von Unternehmen begeben werden. Die Schuldtitel des Portfolios können festund variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen, Vorzugsaktien, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art umfassen. Der Fonds investiert maximal 10% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, 25% seines Vermögens in Wandelanleihen, und ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten. Die Höhe der Gesamtanlagen in diesen Kategorien darf ein Drittel des Vermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes zu schaffen.

Anlagen

ARGENTINIEN Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 7,625% 01/11/2021 YPF SA, 144A 8,75% 04/04/2024 ÖSTERREICH Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8,875% Perpetual BELGIEN Nyrstar Netherlands Holdings BV, Reg. S 6,875% 15/03/2024 BRASILIEN Minerva Luxembourg SA, 144A 7,75% 31/01/2023 Minerva Luxembourg SA, 144A 6,5% 20/09/2026 Petrobras Global Finance BV 6,125% 17/01/2022 Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/05/2026 Petrobras Global Finance BV 6,875% 20/01/2040 Petrobras Global Finance BV 6,75% 27/01/2041 Vale Overseas Ltd. 5,875% 10/06/2021 Vale Overseas Ltd. 6,25% 10/08/2026 KANADA Encana Corp. 8,125% 15/09/2030 Encana Corp. 7,2% 01/11/2031 Encana Corp. 7,375% 01/11/2031 Entertainment One Ltd., Reg. S 6,875% 15/12/2022

KROATIEN Agrokor dd, Reg. S 9,125% 01/02/2020 FRANKREICH BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual Credit Agricole SA, FRN, 144A 7,875% Perpetual Horizon Holdings I SAS, Reg. S 7,25% 01/08/2023 Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8,25% 15/02/2022 Loxam SAS, Reg. S 4,25% 15/04/2024 Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025 SFR Group SA, Reg. S 6,25% 15/05/2024 Societe Generale SA, FRN, 144A 7,375% Perpetual

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen

CHINA Nord Anglia Education Finance LLC, Reg. S 5,75% 15/07/2022

64

Währung

Menge/ Nennwert

USD

2.250.000

2.237.265

0,12

USD

8.665.000

9.902.709 12.139.974

0,55 0,67

EUR

1.800.000

2.392.367

0,13

2.392.367

0,13

3.775.614

0,21

3.775.614

0,21

EUR

3.250.000

USD

3.975.000

4.162.540

0,23

USD

1.790.000

1.747.523

0,09

USD

2.423.000

2.506.933

0,14

USD

4.970.000

5.725.316

0,31

USD

2.075.000

1.971.904

0,11

USD

3.175.000

2.979.690

0,16

USD

3.650.000

3.935.686

0,22

USD

3.500.000

3.792.512 26.822.104

0,21 1,47

USD USD USD GBP

765.000 690.000 730.000 3.000.000

978.324 826.047 891.864 4.282.645

0,05 0,05 0,05 0,23

6.978.880

0,38

3.021.006

0,17

3.021.006

0,17

700.642

0,04

700.642

0,04

CHF

EUR

2.660.000

3.525.000

USD

4.580.000

5.104.433

0,28

USD

4.200.000

4.625.649

0,25

EUR

2.350.000

2.855.732

0,16

EUR

2.740.000

3.287.750

0,18

EUR

515.000

622.628

0,04

EUR USD

750.000 4.990.000

930.906 5.282.189

0,05 0,29

USD

4.440.000

4.779.749

0,26

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global High Yield Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8,25% 01/07/2023 DEUTSCHLAND Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 8,5% 01/11/2022 Kirk Beauty One GmbH, Reg. S 8,75% 15/07/2023 PCF GmbH, Reg. S 7,875% 01/08/2019 Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8,25% 15/02/2021 Unitymedia GmbH, Reg. S 3,75% 15/01/2027 INDONESIEN TBG Global Pte. Ltd., Reg. S 5,25% 10/02/2022 ITALIEN Bormioli Rocco Holdings SA, Reg. S 10% 01/08/2018 International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/02/2022 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7,375% 23/04/2021 JAPAN Universal Entertainment Corp., Reg. S, 144A 8,5% 24/08/2020 KASACHSTAN Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 7,25% 28/01/2021 LUXEMBURG Altice Financing SA, 144A 7,5% 15/05/2026 Altice Financing SA, Reg. S 6,5% 15/01/2022 Altice Finco SA, 144A 8,125% 15/01/2024 Altice Luxembourg SA, Reg. S 7,75% 15/05/2022 Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7,625% 15/01/2024 LSF9 Balta Issuer SA, Reg. S 7,75% 15/09/2022 Millicom International Cellular SA, 144A 6% 15/03/2025 NIEDERLANDE Nyrstar Netherlands Holdings BV, Reg. S 8,5% 15/09/2019 Ziggo Bond Finance BV, 144A 6% 15/01/2027 SPANIEN Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 7% Perpetual Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A 7,625% 01/11/2021

Währung

Menge/ Nennwert

EUR

1.600.000

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 2.043.515

0,11

29.532.551

1,62

GBP

1.875.000

2.613.193

0,14

EUR

1.975.000

2.470.894

0,14

EUR

3.400.000

3.970.024

0,22

EUR

1.270.731

1.520.306

0,08

EUR

3.200.000

3.741.938

0,20

14.316.355

0,78

1.898.626

0,10

1.898.626

0,10

USD

1.825.000

EUR

4.000.000

4.651.979

0,25

USD

4.750.000

5.213.125

0,29

USD

6.025.000

6.269.284

0,34

16.134.388

0,88

3.613.750

0,20

3.613.750

0,20

704.090

0,04

704.090

0,04

10.675.000 11.877.326

0,65

USD

USD

USD

3.500.000

640.000

USD

5.025.000

5.263.009

0,29

USD

5.127.000

5.573.459

0,31

USD

5.220.000

5.539.986

0,30

GBP

750.000

1.013.714

0,06

EUR

4.393.032

5.482.439

0,30

USD

1.800.000

1.896.552

0,10

36.646.485

2,01

EUR

4.850.000

6.081.335

0,33

USD

4.310.000

4.366.590

0,24

10.447.925

0,57

EUR

3.600.000

4.218.478

0,23

USD

2.275.000

2.259.939

0,13

6.478.417

0,36

Anlagen SCHWEIZ Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,25% Perpetual Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7,5% Perpetual SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7,75% 15/02/2023 Transocean, Inc. 6,8% 15/03/2038 TRINIDAD UND TOBAGO Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,875% 15/06/2025 VEREINIGTES KÖNIGREICH Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9,5% 31/03/2020 Aston Martin Capital Holdings Ltd., 144A 6,5% 15/04/2022 Barclays plc, Reg. S, FRN 7,875% Perpetual Cabot Financial Luxembourg SA, Reg. S 7,5% 01/10/2023 Debenhams plc, Reg. S 5,25% 15/07/2021 INEOS Group Holdings SA, Reg. S 5,375% 01/08/2024 Iron Mountain Europe plc, REIT, Reg. S 6,125% 15/09/2022 New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6,5% 01/07/2022 New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023 Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,5% Perpetual Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5,5% 15/09/2024

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

3.630.000

3.862.429

0,21

USD

385.000

432.575

0,03

EUR

3.800.000

4.625.005

0,25

USD

6.435.000

4.715.021 13.635.030

0,26 0,75

USD

2.270.000

2.343.775

0,13

2.343.775

0,13

GBP

7.325.000 10.148.761

0,56

USD

1.165.000

1.217.110

0,07

GBP

3.985.000

5.590.359

0,31

GBP

2.400.000

3.367.511

0,18

GBP

800.000

1.053.529

0,06

EUR

4.000.000

4.842.847

0,26

GBP

2.175.000

2.984.571

0,16

GBP

4.745.000

4.561.791

0,25

GBP

160.000

126.533

0,01

USD

7.020.000

7.538.252

0,41

GBP

1.975.000

2.688.512

0,15

44.119.776

2,42

7.870.000 2.050.000 3.000.000 2.225.000 4.300.000

8.216.083 2.199.281 3.329.130 2.427.709 5.238.174

0,45 0,12 0,18 0,13 0,29

725.000 6.860.000 6.625.000

764.208 7.245.635 6.885.462

0,04 0,40 0,38

1.550.000

2.161.054

0,12

270.000

279.832

0,01

3.175.000

3.218.069

0,18

2.290.000

2.269.962

0,12

1.270.000

1.423.410

0,08

2.725.000

2.952.769

0,16

1.420.000

958.500

0,05

3.225.000 2.720.000

3.139.667 2.568.238

0,17 0,14

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA AES Corp. 5,5% 15/03/2024 USD AES Corp. 6% 15/05/2026 USD AGCO Corp. 5,875% 01/12/2021 USD Aircastle Ltd. 5,5% 15/02/2022 USD Alliance Data Systems Corp., Reg. S EUR 5,25% 15/11/2023 Ally Financial, Inc. 5,125% 30/09/2024 USD Ally Financial, Inc. 5,75% 20/11/2025 USD AMC Entertainment Holdings, Inc. USD 5,75% 15/06/2025 AMC Entertainment Holdings, Inc., GBP Reg. S 6,375% 15/11/2024 AmeriGas Partners LP 5,625% USD 20/05/2024 AmeriGas Partners LP 5,5% USD 20/05/2025 Atwood Oceanics, Inc. 6,5% USD 01/02/2020 Boardwalk Pipelines LP 5,95% USD 01/06/2026 Boyd Gaming Corp. 6,375% USD 01/04/2026 California Resources Corp. 5% USD 15/01/2020 Calpine Corp. 5,375% 15/01/2023 USD Calpine Corp. 5,5% 01/02/2024 USD

T. ROWE PRICE

65

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global High Yield Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen Carlson Travel, Inc., 144A 6,75% 15/12/2023 Centene Corp. 5,625% 15/02/2021 Centene Corp. 6,125% 15/02/2024 CenturyLink, Inc. 7,5% 01/04/2024 CF Industries, Inc. 7,125% 01/05/2020 CF Industries, Inc. 5,375% 15/03/2044 Chesapeake Energy Corp. 6,125% 15/02/2021 CNO Financial Group, Inc. 4,5% 30/05/2020 CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2025 Community Health Systems, Inc. 6,875% 01/02/2022 Community Health Systems, Inc. 6,25% 31/03/2023 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022 Crestwood Midstream Partners LP 6,25% 01/04/2023 Crown Cork & Seal Co., Inc. 7,375% 15/12/2026 DaVita, Inc. 5,125% 15/07/2024 DaVita, Inc. 5% 01/05/2025 DCP Midstream Operating LP 8,125% 16/08/2030 DPL, Inc. 7,25% 15/10/2021 Dynegy, Inc. 7,375% 01/11/2022 Dynegy, Inc. 5,875% 01/06/2023 Energy Transfer Equity LP 5,875% 15/01/2024 Energy Transfer Equity LP 5,5% 01/06/2027 Ensco plc 8% 31/01/2024 Ensco plc 5,75% 01/10/2044 Ferrellgas LP 6,5% 01/05/2021 Ferrellgas LP 6,75% 15/06/2023 Freeport-McMoRan, Inc. 4% 14/11/2021 Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034 Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043 Group 1 Automotive, Inc. 5% 01/06/2022 HCA, Inc. 5% 15/03/2024 HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025 HCA, Inc. 5,25% 15/06/2026 HCA, Inc. 5,5% 15/06/2047 Hess Corp. 7,875% 01/10/2029 Intelsat Jackson Holdings SA 7,25% 15/10/2020 Kosmos Energy Ltd., 144A 7,875% 01/08/2021 Kosmos Energy Ltd., 144A 7,875% 01/08/2021 Laredo Petroleum, Inc. 6,25% 15/03/2023 Level 3 Communications, Inc. 5,75% 01/12/2022 Level 3 Financing, Inc. 5,625% 01/02/2023 Level 3 Financing, Inc. 5,375% 01/05/2025

66

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

750.000

766.181

0,04

USD USD USD USD USD USD

1.325.000 900.000 6.925.000 1.600.000 4.035.000 1.800.000

1.381.889 973.080 7.615.630 1.775.032 3.601.742 1.763.757

0,07 0,05 0,42 0,10 0,20 0,10

USD

75.000

78.496

USD

3.750.000

3.974.231

0,22

USD

5.025.000

4.391.172

0,24

USD

3.475.000

3.602.637

0,20

USD

1.475.000

1.452.388

0,08

USD

4.850.000

4.943.047

0,27

USD

250.000

290.666

0,02

USD USD USD

4.650.000 4.650.000 475.000

4.741.001 4.658.277 547.751

0,26 0,25 0,03

USD USD USD USD

4.375.000 5.200.000 1.290.000 2.025.000

4.683.700 5.174.000 1.221.811 2.146.510

0,26 0,28 0,07 0,12

USD

2.945.000

3.053.126

0,17

USD USD USD USD USD

5.031.000 505.000 3.475.000 925.000 1.625.000

4.797.059 330.391 3.295.603 867.188 1.600.828

0,26 0,02 0,18 0,05 0,09

USD

6.845.000

6.152.149

0,34

USD

6.725.000

5.813.628

0,32

USD

2.000.000

2.038.920

0,11

USD USD USD USD USD USD

7.050.000 275.000 3.400.000 5.190.000 2.190.000 6.705.000

7.480.790 290.346 3.681.724 5.389.607 2.661.113 6.342.863

0,41 0,02 0,20 0,29 0,15 0,35

USD

5.700.000

5.842.500

0,32

USD

7.120.000

7.298.000

0,40

USD

1.030.000

983.650

0,05

USD

1.875.000

1.946.025

0,11

USD

3.650.000

3.798.573

0,21

USD

4.380.000

4.613.388

0,25



Anlagen Matador Resources Co. 6,875% 15/04/2023 MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 5,625% 01/05/2024 MGM Resorts International 6% 15/03/2023 Molina Healthcare, Inc. 5,375% 15/11/2022 MPT Operating Partnership LP, REIT 6,375% 01/03/2024 Murphy Oil Corp. 6,875% 15/08/2024 New Albertsons, Inc. 7,45% 01/08/2029 New Albertsons, Inc. 8% 01/05/2031 Noble Holding International Ltd. 7,75% 15/01/2024 NRG Energy, Inc. 7,25% 15/05/2026 NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027 NuStar Logistics LP 4,8% 01/09/2020 NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027 Outfront Media Capital LLC 5,625% 15/02/2024 QEP Resources, Inc. 6,875% 01/03/2021 QEP Resources, Inc. 5,375% 01/10/2022 Range Resources Corp. 4,875% 15/05/2025 Regal Entertainment Group 5,75% 15/03/2022 Rowan Cos., Inc. 7,375% 15/06/2025 SESI LLC 7,125% 15/12/2021 SM Energy Co. 6,5% 01/01/2023 Springleaf Finance Corp. 8,25% 15/12/2020 Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032 Sprint Communications, Inc. 7% 15/08/2020 Sprint Communications, Inc. 11,5% 15/11/2021 Sprint Corp. 7,25% 15/09/2021 Suburban Propane Partners LP 5,5% 01/06/2024 Targa Resources Partners LP 6,75% 15/03/2024 Tempur Sealy International, Inc. 5,625% 15/10/2023 Tenet Healthcare Corp. 8,125% 01/04/2022 Tenet Healthcare Corp. 6,75% 15/06/2023 Tesoro Logistics LP 6,125% 15/10/2021 Tesoro Logistics LP 5,25% 15/01/2025 Tribune Media Co. 5,875% 15/07/2022 Tronox Finance LLC 6,375% 15/08/2020 United Continental Holdings, Inc. 6% 01/12/2020 United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/05/2027

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

7.725.000

7.904.220

0,43

USD

1.650.000

1.806.750

0,10

USD

2.325.000

2.574.019

0,14

USD

2.300.000

2.433.952

0,13

USD

2.125.000

2.313.360

0,13

USD USD

1.565.000 1.625.000

1.637.147 1.584.375

0,09 0,09

USD USD

950.000 3.315.000

941.687 2.639.171

0,05 0,14

USD USD USD USD

9.900.000 10.271.250 7.250.000 7.275.013 400.000 416.802 3.130.000 3.298.144

0,56 0,40 0,02 0,18

USD

1.325.000

1.389.143

0,08

USD

3.900.000

4.054.070

0,22

USD

1.875.000

1.813.687

0,10

USD

1.725.000

1.635.981

0,09

USD

4.925.000

5.142.217

0,28

USD USD USD USD

3.635.000 1.665.000 5.740.000 3.350.000

3.398.943 1.600.506 5.467.580 3.771.916

0,19 0,09 0,30 0,21

USD

4.463.000

5.626.415

0,31

USD

2.250.000

2.466.169

0,13

USD

4.050.000

5.186.977

0,28

USD USD

9.100.000 10.140.858 1.075.000 1.073.898

0,56 0,06

USD

3.300.000

3.571.220

0,20

USD

7.425.000

7.728.720

0,42

USD

5.100.000

5.420.280

0,30

USD

6.375.000

6.373.916

0,35

USD

875.000

910.249

0,05

USD

2.200.000

2.320.857

0,13

USD

3.990.000

4.184.273

0,23

USD

3.655.000

3.662.511

0,20

USD

3.300.000

3.591.770

0,20

USD

2.225.000

2.293.875

0,13

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global High Yield Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen VEREIT Operating Partnership LP, REIT 4,125% 01/06/2021 VEREIT Operating Partnership LP, REIT 4,875% 01/06/2026 Vista Outdoor, Inc. 5,875% 01/10/2023 Welbilt, Inc. 9,5% 15/02/2024 Western Digital Corp. 10,5% 01/04/2024 Whiting Petroleum Corp. 6,25% 01/04/2023 William Lyon Homes, Inc. 7% 15/08/2022 William Lyon Homes, Inc. 5,875% 31/01/2025 WPX Energy, Inc. 8,25% 01/08/2023 Yum! Brands, Inc. 6,875% 15/11/2037 Yum! Brands, Inc. 5,35% 01/11/2043 Zayo Group LLC 6,375% 15/05/2025

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

1.375.000

1.433.740

0,08

USD

3.320.000

3.513.473

0,19

USD

1.975.000

2.035.010

0,11

2.300.000 2.665.539 12.995.000 15.330.591

0,15 0,84

USD USD USD

1.040.000

962.322

0,05

USD

3.800.000

3.952.000

0,22

USD

1.615.000

1.661.173

0,09

USD USD USD USD

2.165.000 1.165.000 2.520.000 5.075.000

Summe Anleihen

2.338.871 1.261.043 2.312.012 5.482.243 374.207.590 609.909.345

0,13 0,07 0,13 0,30 20,53 33,46

Aktien KANADA New Gold, Inc.

USD

595.500

1.852.005 1.852.005

0,10 0,10 0,16 0,03 0,19

KOLUMBIEN Frontera Energy Corp. Frontera Energy Corp.

CAD USD

107.630 21.600

2.802.800 560.347 3.363.147

VEREINIGTES KÖNIGREICH Liberty Global plc LiLAC 'C'

USD

2.844

59.980 59.980

1.829 10.453

1.589.401 1.276.207

0,09 0,07

71.450

3.921.890

0,21

63.450 15.375 1.375 22.675 28.825 107.350

3.511.957 1.871.291 20.213 1.941.207 2.501.145 5.771.673

0,19 0,10 – 0,11 0,14 0,32

176.187 145.975 80.200 12.341

3.037.464 1.500.623 4.812.000 1.212.627 32.967.698 38.242.830 648.152.175

0,17 0,08 0,26 0,07 1,81 2,10 35,56

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Allergan plc Preference 5,5% USD American Tower Corp., REIT USD Preference 5,5% Becton Dickinson and Co. Preference USD 6,125% Hess Corp. Preference 8% USD Howard Hughes Corp. (The) USD Lands' End, Inc. USD Liberty Broadband Corp. 'A' USD Liberty Broadband Corp. 'C' USD NextEra Energy, Inc. Preference USD 6,123% NRG Energy, Inc. USD Rowan Cos. plc 'A' USD T-Mobile US, Inc. USD T-Mobile US, Inc. Preference 5,5% USD Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

– –

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anleihen AUSTRALIEN FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 9,75% 01/03/2022 FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,75% 15/05/2022 FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125% 15/05/2024 James Hardie International Finance DAC, 144A 5,875% 15/02/2023 BELGIEN Barry Callebaut Services NV, Reg. S 5,5% 15/06/2023 BRASILIEN Avon International Operations, Inc., 144A 7,875% 15/08/2022 KANADA 1011778 BC ULC, 144A 4,625% 15/01/2022 Air Canada, Reg. S 7,75% 15/04/2021 Bombardier, Inc., 144A 8,75% 01/12/2021 Cascades, Inc., 144A 5,5% 15/07/2022 Cascades, Inc., 144A 5,75% 15/07/2023 Hudbay Minerals, Inc., 144A 7,25% 15/01/2023 Hudbay Minerals, Inc., 144A 7,625% 15/01/2025 Masonite International Corp., 144A 5,625% 15/03/2023 MEG Energy Corp., 144A 7% 31/03/2024 MEG Energy Corp., 144A 6,5% 15/01/2025 New Gold, Inc., 144A 6,25% 15/11/2022 New Gold, Inc., 144A 6,375% 15/05/2025 Norbord, Inc., 144A 6,25% 15/04/2023 Reliance Intermediate Holdings LP, 144A 6,5% 01/04/2023 Seven Generations Energy Ltd., 144A 8,25% 15/05/2020 Seven Generations Energy Ltd., 144A 6,75% 01/05/2023 Seven Generations Energy Ltd., 144A 6,875% 30/06/2023 Seven Generations Energy Ltd., Reg. S 8,25% 15/05/2020 Telesat Canada, 144A 8,875% 15/11/2024 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6,375% 15/10/2020 Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027

USD

14.125.000 16.147.559

0,89

USD

2.265.000

2.282.746

0,13

USD

3.290.000

3.297.320

0,18

USD

2.300.000

2.420.750

0,13

24.148.375

1,33

9.900.000 10.773.180

0,59

10.773.180

0,59

2.788.688

0,15

2.788.688

0,15

USD

USD

2.675.000

USD

2.350.000

2.414.625

0,13

USD USD

3.150.000 8.070.000

3.622.500 9.018.507

0,20 0,50

USD

1.275.000

1.310.063

0,07

USD

6.250.000

6.421.875

0,35

USD

1.600.000

1.640.496

0,09

USD

6.640.000

6.996.900

0,38

USD

1.425.000

1.496.250

0,08

USD

6.625.000

5.106.782

0,28

USD

1.080.000

982.276

0,06

USD

4.015.000

4.128.865

0,23

USD

2.130.000

2.199.225

0,12

USD

2.025.000

2.171.813

0,12

USD

2.095.000

2.241.566

0,12

USD

5.075.000

5.304.441

0,29

USD

4.400.000

4.526.632

0,25

USD

1.450.000

1.513.437

0,08

USD

2.250.000

2.351.363

0,13

USD

1.015.000

1.138.820

0,06

USD

3.865.000

3.771.989

0,21

USD

2.450.000

2.523.500

0,14

70.881.925

3,89

T. ROWE PRICE

67

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global High Yield Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen CHILE VTR Finance BV, 144A 6,875% 15/01/2024 VTR Finance BV, Reg. S 6,875% 15/01/2024 KOLUMBIEN Frontera Energy Corp., Reg. S 10% 02/11/2021 DEUTSCHLAND Unitymedia GmbH, 144A 6,125% 15/01/2025 Unitymedia GmbH, Reg. S 6,125% 15/01/2025 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5% 15/01/2025 HONGKONG Nexteer Automotive Group Ltd., Reg. S 5,875% 15/11/2021 IRLAND Ardagh Packaging Finance plc, 144A 7,25% 15/05/2024 Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,25% 15/08/2022 Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024 ITALIEN International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025 Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,7% Perpetual UniCredit SpA, Reg. S, FRN 8% Perpetual JAMAIKA Digicel Group Ltd., Reg. S 8,25% 30/09/2020 LUXEMBURG Altice Luxembourg SA, 144A 7,625% 15/02/2025 ARD Finance SA 7,125% 15/09/2023 Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9,75% 15/07/2025 NIEDERLANDE Constellium NV, 144A 8% 15/01/2023 Constellium NV, 144A 6,625% 01/03/2025 Sensata Technologies UK Financing Co. plc, 144A 6,25% 15/02/2026 UPCB Finance IV Ltd., 144A 5,375% 15/01/2025 Ziggo Bond Finance BV, Reg. S 5,875% 15/01/2025 PANAMA Sable International Finance Ltd., Reg. S 6,875% 01/08/2022

68

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

535.000

568.713

0,03

USD

2.475.000

2.630.306

0,15

USD

USD

4.039.000

450.000

3.199.019

0,18

4.559.021

0,25

4.559.021

0,25

483.174

0,03

USD

4.110.000

4.413.975

0,24

USD

3.575.000

3.755.234

0,20

8.652.383

0,47

2.807.680

0,15

2.807.680

0,15

USD

2.675.000

USD

8.103.000

8.882.914

0,49

USD

2.845.000

2.997.919

0,17

USD

1.455.000

1.527.277

0,08

13.408.110

0,74

USD

8.550.000

9.405.000

0,51

USD

8.640.000

8.974.368

0,49

USD

8.435.000

8.683.284

0,48

27.062.652

1,48

7.274.111

0,40

7.274.111

0,40

16.730.000 18.423.160

1,01

USD

USD USD USD

7.750.000

5.075.000 2.370.000

5.430.250 2.375.925

0,30 0,13

26.229.335

1,44

USD USD

2.175.000 6.920.000

2.239.858 6.625.589

0,12 0,36

USD

3.650.000

3.985.070

0,22

USD

5.095.000

5.349.419

0,29

USD

1.000.000

1.025.000

0,06

19.224.936

1,05

2.538.682

0,14

2.538.682

0,14

USD

2.350.000

Anlagen SÜDAFRIKA Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 7,25% 01/05/2022 SCHWEIZ Transocean, Inc., 144A 9% 15/07/2023 TRINIDAD UND TOBAGO Consolidated Energy Finance SA, Reg. S 6,75% 15/10/2019 VEREINIGTES KÖNIGREICH Ashtead Capital, Inc., Reg. S 6,5% 15/07/2022 KCA Deutag UK Finance plc, 144A 9,875% 01/04/2022 Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,25% 15/01/2026 Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5% 15/08/2026

Währung

Menge/ Nennwert

USD

6.100.000

USD

USD

2.845.000

1.870.000

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

6.260.948

0,34

6.260.948

0,34

2.947.406

0,16

2.947.406

0,16

1.919.088

0,11

1.919.088

0,11

USD

2.950.000

3.064.312

0,17

USD

2.205.000

2.133.337

0,12

USD

2.035.000

2.110.234

0,11

USD

2.900.000

3.040.549

0,17

10.348.432

0,57

225.000

209.813

0,01

2.775.000

2.587.688

0,14

7.375.000 2.600.000

8.049.075 2.688.920

0,44 0,15

7.125.000

7.542.489

0,41

4.250.000

4.228.750

0,23

4.275.000

4.087.969

0,22

5.470.000

5.605.820

0,31

3.128.000

3.249.210

0,18

2.295.000

2.415.487

0,13

7.950.000

8.466.750

0,46

6.190.000

6.375.700

0,35

1.675.000

1.754.563

0,10

3.000.000

3.088.245

0,17

714.167

751.304

0,04

9.135.000

8.939.511

0,49

1.300.000

1.378.000

0,08

1.245.000

1.330.170

0,07

2.465.000

2.527.956

0,14

1.425.000 2.650.000

1.400.063 2.548.346

0,08 0,14

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 24 Hour Fitness Worldwide, Inc., 144A USD 8% 01/06/2022 24 Hour Fitness Worldwide, Inc., Reg. USD S 8% 01/06/2022 ADT Corp. (The) 6,25% 15/10/2021 USD Advanced Disposal Services, Inc., USD 144A 5,625% 15/11/2024 Advanced Micro Devices, Inc. 7% USD 01/07/2024 Albertsons Cos. LLC, 144A 6,625% USD 15/06/2024 Albertsons Cos. LLC, 144A 5,75% USD 15/03/2025 Aleris International, Inc., 144A 9,5% USD 01/04/2021 Alliance Data Systems Corp., 144A USD 5,875% 01/11/2021 Alliance Resource Operating Partners USD LP, 144A 7,5% 01/05/2025 Alliant Holdings Intermediate LLC, USD 144A 8,25% 01/08/2023 Allison Transmission, Inc., 144A 5% USD 01/10/2024 AMC Entertainment Holdings, Inc., USD 144A 5,875% 15/11/2026 AMC Networks, Inc. 4,75% USD 15/12/2022 USD American Airlines Pass Through Trust, Series 2013-1 'B', 144A 5,625% 15/07/2022 American Axle & Manufacturing, Inc., USD 144A 6,25% 01/04/2025 USD American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 144A 5,75% 15/12/2023 American Greetings Corp., 144A USD 7,875% 15/02/2025 Antero Midstream Partners LP, 144A USD 5,375% 15/09/2024 Archrock Partners LP 6% 01/04/2021 USD Archrock Partners LP 6% 01/10/2022 USD

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global High Yield Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen AV Homes, Inc., 144A 6,625% 15/05/2022 Bankrate, Inc., Reg. S 6,125% 15/08/2018 Block Communications, Inc., 144A 6,875% 15/02/2025 Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 5,125% 01/05/2025 Brand Energy & Infrastructure Services, Inc., 144A 8,5% 15/07/2025 BWAY Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024 BWAY Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025 Cable One, Inc., 144A 5,75% 15/06/2022 Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 11,5% 15/01/2021 Carrizo Oil & Gas, Inc. 6,25% 15/04/2023 CCM Merger, Inc., 144A 6% 15/03/2022 CCO Holdings LLC, 144A 5,875% 01/04/2024 CCO Holdings LLC, 144A 5,5% 01/05/2026 CDK Global, Inc., 144A 4,875% 01/06/2027 CDW LLC 5% 01/09/2025 Central Garden & Pet Co. 6,125% 15/11/2023 Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 6,375% 15/09/2020 Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 7,75% 15/07/2025 Change Healthcare Holdings LLC, 144A 5,75% 01/03/2025 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 144A 5,125% 30/06/2027 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/03/2025 Chesapeake Energy Corp., Reg. S 8% 15/12/2022 Chobani LLC, 144A 7,5% 15/04/2025 Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 6,5% 15/11/2022 ClubCorp Club Operations, Inc., 144A 8,25% 15/12/2023 CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 Consolidated Container Co. LLC, Reg. S 10,125% 15/07/2020 Covey Park Energy LLC, 144A 7,5% 15/05/2025 CrownRock LP, 144A 7,125% 15/04/2021 CrownRock LP, 144A 7,75% 15/02/2023 CSC Holdings LLC, 144A 10,125% 15/01/2023 CSC Holdings LLC, 144A 6,625% 15/10/2025 CSC Holdings LLC, 144A 10,875% 15/10/2025

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

1.675.000

1.729.437

0,10

USD

3.125.000

3.138.031

0,17

USD

2.165.000

2.327.375

0,13

USD

2.320.000

2.279.400

0,13

USD

2.990.000

3.055.302

0,17

USD

6.570.000

6.721.767

0,37

USD

3.490.000

3.547.672

0,19

USD

1.650.000

1.731.444

0,10

USD

1.445.000

1.679.813

0,09

USD

1.215.000

1.166.400

0,06

USD

3.000.000

3.082.500

0,17

USD

7.600.000

8.139.752

0,45

11.050.000 11.743.995

0,64

USD USD

5.500.000

5.533.000

0,30

USD USD

6.135.000 5.800.000

6.368.161 6.221.312

0,35 0,34

USD

4.828.000

4.940.106

0,27

USD

7.865.000

8.744.897

0,48

USD

2.060.000

2.090.653

0,11

USD

8.025.000

8.209.575

0,45

USD

3.925.000

4.381.124

0,24

USD

2.225.000

2.374.843

0,13

USD

2.823.000

2.981.794

0,16

USD USD

8.260.000 3.025.000

8.734.950 3.111.863

0,48 0,17

USD

1.120.000

1.215.592

0,07

USD

5.000.000

5.393.750

0,30

USD

3.925.000

4.034.900

0,22

USD

4.120.000

4.130.300

0,23

USD

2.575.000

2.619.547

0,14

USD

6.750.000

7.066.575

0,39

USD

3.855.000

4.472.166

0,25

USD

3.225.000

3.551.096

0,19

11.105.000 13.330.553

0,73

USD

Anlagen Cumberland Farms, Inc., 144A 6,75% 01/05/2025 CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023 DCP Midstream Operating LP, 144A 9,75% 15/03/2019 DCP Midstream Operating LP, 144A 6,45% 03/11/2036 DCP Midstream Operating LP, FRN, 144A 5,85% 21/05/2043 Dean Foods Co., 144A 6,5% 15/03/2023 Dell International LLC, 144A 5,875% 15/06/2021 Dell International LLC, 144A 7,125% 15/06/2024 DISH DBS Corp. 6,75% 01/06/2021 DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022 DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 Eagle Holding Co. II LLC, 144A 7,625% 15/05/2022 Eco Services Operations LLC, 144A 8,5% 01/11/2022 EIG Investors Corp. 10,875% 01/02/2024 Eldorado Resorts, Inc. 7% 01/08/2023 Eldorado Resorts, Inc., 144A 6% 01/04/2025 EMI Music Publishing Group North America Holdings, 144A 7,625% 15/06/2024 Endo Dac, 144A 6% 01/02/2025 EP Energy LLC, 144A 8% 15/02/2025 Equinix, Inc., REIT 5,375% 01/01/2022 Equinix, Inc., REIT 5,75% 01/01/2025 Equinix, Inc., REIT 5,375% 15/05/2027 EW Scripps Co. (The), 144A 5,125% 15/05/2025 Exterran Energy Solutions LP, 144A 8,125% 01/05/2025 FAGE International SA, 144A 5,625% 15/08/2026 Ferrellgas LP 6,75% 15/01/2022 Ferrellgas Partners LP, 144A 8,625% 15/06/2020 First Data Corp., 144A 5,375% 15/08/2023 First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023 Frontier Communications Corp. 8,875% 15/09/2020 Gartner, Inc., 144A 5,125% 01/04/2025 Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 8,25% 01/12/2022 Group 1 Automotive, Inc., 144A 5,25% 15/12/2023 Gulfport Energy Corp. 6,625% 01/05/2023 H&E Equipment Services, Inc. 7% 01/09/2022 Harland Clarke Holdings Corp., 144A 6,875% 01/03/2020 Harland Clarke Holdings Corp., 144A 8,375% 15/08/2022

Währung

Menge/ Nennwert

USD

1.585.000

USD

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 1.672.175

0,09

10.145.000 10.560.742

0,58

USD

1.100.000

1.234.750

0,07

USD

1.550.000

1.600.654

0,09

USD

6.095.000

5.668.350

0,31

USD

3.825.000

4.025.813

0,22

USD

1.700.000

1.784.685

0,10

USD

2.925.000

3.228.366

0,18

USD USD USD USD

3.675.000 1.685.000 7.025.000 1.235.000

4.085.369 1.815.402 8.347.140 1.272.989

0,22 0,10 0,46 0,07

USD

3.425.000

3.602.312

0,20

USD

4.255.000

4.765.600

0,26

USD USD

4.425.000 755.000

4.806.656 802.187

0,26 0,04

USD

1.150.000

1.277.961

0,07

USD USD USD USD USD USD

2.800.000 470.000 2.450.000 1.325.000 2.700.000 2.900.000

2.275.028 347.800 2.582.300 1.431.696 2.880.684 3.016.000

0,12 0,02 0,14 0,08 0,16 0,17

USD

2.400.000

2.454.000

0,13

USD

4.350.000

4.458.619

0,24

USD USD

590.000 1.580.000

559.025 1.501.000

0,03 0,08

USD

2.550.000

2.663.488

0,15

USD USD

6.730.000 3.395.000

7.194.067 3.605.863

0,39 0,20

USD

1.155.000

1.215.637

0,07

USD

2.675.000

2.892.344

0,16

USD

2.375.000

2.410.625

0,13

USD

3.465.000

3.487.523

0,19

USD

3.475.000

3.635.719

0,20

USD

1.800.000

1.857.096

0,10

USD

2.400.000

2.562.000

0,14

T. ROWE PRICE

69

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global High Yield Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen HD Supply, Inc., 144A 5,25% 15/12/2021 Hertz Corp. (The), 144A 7,625% 01/06/2022 Hill-Rom Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/09/2023 Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375% 15/03/2025 Hub Holdings LLC, 144A 8,125% 15/07/2019 Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026 Huntington Ingalls Industries, Inc., 144A 5% 15/11/2025 IASIS Healthcare LLC 8,375% 15/05/2019 Icahn Enterprises LP 6,25% 01/02/2022 iHeartCommunications, Inc. 9% 15/12/2019 InSite Issuer LLC, Series 2016-1A 'C', 144A 6,414% 15/11/2046 Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9,5% 30/09/2022 Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024 Iron Mountain Canada Operations ULC, REIT, 144A 5,375% 15/09/2023 Jo-Ann Stores Holdings, Inc., 144A 9,75% 15/10/2019 Jo-Ann Stores LLC, 144A 8,125% 15/03/2019 Joseph T Ryerson & Son, Inc., 144A 11% 15/05/2022 Kenan Advantage Group, Inc. (The), 144A 7,875% 31/07/2023 KFC Holding Co., 144A 5% 01/06/2024 KFC Holding Co., 144A 5,25% 01/06/2026 Kinetic Concepts, Inc., 144A 12,5% 01/11/2021 Kissner Holdings LP, 144A 8,375% 01/12/2022 Koppers, Inc., 144A 6% 15/02/2025 Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 5,875% 01/08/2021 Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,625% 01/11/2024 Laureate Education, Inc., 144A 8,25% 01/05/2025 LIN Television Corp. 5,875% 15/11/2022 Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024 LPL Holdings, Inc., 144A 5,75% 15/09/2025 LTF Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 15/06/2023 Match Group, Inc. 6,75% 15/12/2022 Match Group, Inc. 6,375% 01/06/2024 MDC Partners, Inc., 144A 6,5% 01/05/2024 Mercer International, Inc. 7,75% 01/12/2022 Micron Technology, Inc., 144A 5,25% 01/08/2023

70

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

3.725.000

3.913.392

0,21

USD

4.500.000

4.499.842

0,25

USD

1.425.000

1.505.128

0,08

12.265.000 12.632.950

0,69

USD USD

3.575.000

3.580.970

0,20

USD

4.355.000

4.639.033

0,25

USD

2.275.000

2.448.355

0,13

USD

7.320.000

7.344.156

0,40

USD

4.780.000

5.008.508

0,27

USD

8.175.000

6.468.469

0,36

USD

1.330.000

1.378.093

0,08

USD

2.475.000

2.970.000

0,16

USD

6.175.000

6.669.000

0,37

CAD

2.675.000

2.154.295

0,12

USD

6.595.000

6.496.075

0,36

USD

475.000

474.406

0,03

USD

7.120.000

8.022.389

0,44

USD

1.675.000

1.756.656

0,10

USD

1.275.000

1.323.635

0,07

USD

6.800.000

7.132.554

0,39

USD

2.585.000

2.921.050

0,16

USD

5.110.000

5.327.175

0,29

USD USD

3.125.000 1.875.000

3.335.938 1.924.219

0,18 0,11

USD

2.375.000

2.449.219

0,13

USD

5.145.000

5.498.744

0,30

USD

2.425.000

2.547.656

0,14

USD

100.000

101.761

0,01

USD

4.350.000

4.534.875

0,25

USD

6.295.000

6.761.019

0,37

USD USD USD

2.950.000 3.345.000 9.020.000

3.079.063 3.649.730 8.891.645

0,17 0,20 0,49

USD

1.700.000

1.825.945

0,10

USD

1.775.000

1.837.240

0,10

Anlagen Microsemi Corp., 144A 9,125% 15/04/2023 MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 7,125% 01/06/2024 MSCI, Inc., 144A 5,25% 15/11/2024 MSCI, Inc., 144A 5,75% 15/08/2025 MSCI, Inc., 144A 4,75% 01/08/2026 Navient Corp. 8% 25/03/2020 Netflix, Inc. 5,75% 01/03/2024 Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625% 01/08/2024 NFP Corp., 144A 6,875% 15/07/2025 NGL Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/11/2023 NGL Energy Partners LP, 144A 6,125% 01/03/2025 Novelis Corp., 144A 6,25% 15/08/2024 Novelis Corp., 144A 5,875% 30/09/2026 NRG Energy, Inc. 6,625% 15/03/2023 Orchestra Borrower LLC, 144A 6,75% 15/06/2022 Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 144A 6,625% 15/05/2022 Pacific Exploration and Production Corp. 12% 21/02/2021 Pactiv LLC 7,95% 15/12/2025 Park-Ohio Industries, Inc., 144A 6,625% 15/04/2027 PDC Energy, Inc., 144A 6,125% 15/09/2024 Permian Resources LLC, 144A 7,125% 01/11/2020 PF Chang's China Bistro, Inc., 144A 10,25% 30/06/2020 Platform Specialty Products Corp., 144A 10,375% 01/05/2021 Platform Specialty Products Corp., 144A 6,5% 01/02/2022 Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 01/03/2025 Post Holdings, Inc., 144A 8% 15/07/2025 Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027 PQ Corp., 144A 6,75% 15/11/2022 Prime Security Services Borrower LLC, 144A 9,25% 15/05/2023 Quicken Loans, Inc., 144A 5,75% 01/05/2025 Rackspace Hosting, Inc., 144A 8,625% 15/11/2024 Rayonier AM Products, Inc., 144A 5,5% 01/06/2024 Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 7% 15/07/2024 Riverbed Technology, Inc., 144A 8,875% 01/03/2023 Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6% 15/01/2019 RP Crown Parent LLC, 144A 7,375% 15/10/2024 RSI Home Products, Inc., 144A 6,5% 15/03/2023

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

7.050.000

8.123.821

0,45

USD

1.200.000

1.271.544

0,07

USD USD USD USD USD USD

2.225.000 2.675.000 1.590.000 2.525.000 1.895.000 3.725.000

2.361.838 2.888.973 1.634.894 2.820.741 2.072.656 3.779.720

0,13 0,16 0,09 0,15 0,11 0,21

USD USD

3.860.000 5.025.000

3.908.250 4.974.750

0,21 0,27

USD

1.295.000

1.197.875

0,07

USD

3.475.000

3.625.294

0,20

USD

1.875.000

1.935.938

0,11

USD USD

5.550.000 3.510.000

5.709.673 3.628.462

0,31 0,20

USD

2.425.000

2.318.870

0,13

USD

1.775.000

2.003.531

0,11

USD USD

1.575.000 945.000

1.773.600 994.022

0,10 0,05

USD

980.000

997.150

0,05

USD

3.025.000

2.494.234

0,14

USD

1.525.000

1.563.125

0,09

USD

5.825.000

6.447.401

0,35

USD

2.325.000

2.399.261

0,13

USD

1.765.000

1.823.898

0,10

USD

1.715.000

1.978.681

0,11

USD

1.755.000

1.823.006

0,10

USD USD

1.725.000 5.395.000

1.858.687 5.880.145

0,10 0,32

USD

3.715.000

3.827.416

0,21

USD

3.825.000

4.078.406

0,22

USD

210.000

205.407

0,01

USD

2.800.000

3.005.800

0,17

USD

2.710.000

2.762.981

0,15

USD

822.000

853.343

0,05

USD

3.300.000

3.440.250

0,19

USD

3.900.000

4.124.250

0,23

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global High Yield Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen Sabre GLBL, Inc., 144A 5,375% 15/04/2023 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022 Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022 SemGroup Corp., 144A 6,375% 15/03/2025 Seminole Hard Rock Entertainment, Inc., 144A 5,875% 15/05/2021 Shea Homes LP, 144A 5,875% 01/04/2023 Shearer's Foods LLC, 144A 9% 01/11/2019 Shingle Springs Tribal Gaming Authority, 144A 9,75% 01/09/2021 Silversea Cruise Finance Ltd., 144A 7,25% 01/02/2025 Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,875% 15/03/2026 Sirius XM Radio, Inc., 144A 6% 15/07/2024 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 Sonic Automotive, Inc. 5% 15/05/2023 Sonic Automotive, Inc., 144A 6,125% 15/03/2027 SPX FLOW, Inc., 144A 5,625% 15/08/2024 SPX FLOW, Inc., 144A 5,875% 15/08/2026 SS&C Technologies Holdings, Inc. 5,875% 15/07/2023 StandardAero Aviation Holdings, Inc., 144A 10% 15/07/2023 Summit Materials LLC, 144A 5,125% 01/06/2025 Surgery Center Holdings, Inc., 144A 8,875% 15/04/2021 Surgery Center Holdings, Inc., 144A 6,75% 01/07/2025 Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/09/2024 Tapstone Energy LLC, 144A 9,75% 01/06/2022 Targa Resources Partners LP 5,25% 01/05/2023 Targa Resources Partners LP, 144A 5,125% 01/02/2025 Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5,875% 15/04/2023 Team Health Holdings, Inc., 144A 6,375% 01/02/2025 Tenet Healthcare Corp., 144A 7,5% 01/01/2022 THC Escrow Corp. III, 144A 5,125% 01/05/2025 TI Group Automotive Systems LLC, 144A 8,75% 15/07/2023 T-Mobile USA, Inc. 4% 15/04/2022 T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2024 T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024 T-Mobile USA, Inc. 6,375% 01/03/2025 T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2026 Townsquare Media, Inc., 144A 6,5% 01/04/2023

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

1.175.000

1.217.089

0,07

USD

5.625.000

6.015.234

0,33

16.455.000 18.068.330

0,99

USD USD

3.490.000

3.394.025

0,19

USD

2.820.000

2.852.374

0,16

USD

1.800.000

1.862.100

0,10

USD

2.250.000

2.340.382

0,13

USD

3.700.000

3.911.159

0,21

USD

895.000

954.294

0,05

USD

5.285.000

5.423.731

0,30

USD

4.030.000

4.302.025

0,24

USD

1.655.000

1.669.481

0,09

USD USD

3.225.000 2.845.000

3.083.906 2.834.331

0,17 0,16

USD

3.925.000

4.063.788

0,22

USD

3.950.000

4.095.716

0,22

USD

1.975.000

2.102.388

0,12

USD

8.245.000

9.147.745

0,50

USD

1.575.000

1.618.312

0,09

USD

2.150.000

2.330.987

0,13

USD

960.000

963.101

0,05

USD

6.205.000

6.273.689

0,34

USD

2.680.000

2.313.175

0,13

USD

4.175.000

4.270.545

0,23

USD

4.200.000

4.341.750

0,24

USD

2.250.000

2.407.500

0,13

USD

3.130.000

3.059.575

0,17

USD

1.450.000

1.563.332

0,09

USD

3.575.000

3.583.937

0,20

USD

4.480.000

4.717.082

0,26

USD USD USD USD

4.880.000 825.000 1.925.000 1.575.000

5.079.153 888.504 2.071.271 1.705.749

0,28 0,05 0,11 0,09

USD USD

7.000.000 3.927.000

7.734.475 3.971.179

0,42 0,22

Anlagen

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

621.779

641.987

0,04

USD

3.665.000

3.797.783

0,21

USD

8.619.000

8.543.584

0,47

USD

304.000

316.850

0,02

USD

4.320.000

4.562.158

0,25

USD

960.000

997.447

0,05

USD USD

305.000 2.780.000

327.285 2.813.026

0,02 0,15

USD

5.775.000

6.208.125

0,34

14.075.000 15.447.313

0,85

United Airlines Pass Through Trust, Series 2014-2 'B' 4,625% 03/03/2024 Univar USA, Inc., 144A 6,75% 15/07/2023 Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/02/2025 Univision Communications, Inc., Reg. S 6,75% 15/09/2022 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6,5% 15/03/2022 VB-S1 Issuer LLC, Series 2016-1A 'F', 144A 6,901% 15/06/2046 VeriSign, Inc. 5,25% 01/04/2025 VeriSign, Inc., 144A 4,75% 15/07/2027 Veritas US, Inc., 144A 7,5% 01/02/2023 Veritas US, Inc., 144A 10,5% 01/02/2024 Watco Cos. LLC, 144A 6,375% 01/04/2023 Western Digital Corp., 144A 7,375% 01/04/2023 Zayo Group LLC, 144A 5,75% 15/01/2027 Zekelman Industries, Inc., 144A 9,875% 15/06/2023

USD USD

2.475.000

2.573.579

0,14

USD

2.745.000

3.013.447

0,17

USD

1.290.000

1.351.275

0,07

USD

5.100.000

5.743.875

0,32

796.917.365 1.041.941.336 1.041.941.336

43,72 57,16 57,16

Summe Anleihen Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien IRLAND Smurfit-Stone Container Corp. Preference*

USD

Summe Aktien Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

7.275





– – –

– – –

1.690.093.511

92,72

Devisentermingeschäfte

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

EUR

2.023.000

USD

2.274.430 21/07/2017

EUR EUR

9.181.428 60.399.100

USD USD

9.904.505 21/07/2017 64.628.305 21/07/2017

EUR

1.140.737

USD

1.279.467 25/08/2017

EUR EUR

3.824.380 557.319

USD USD

4.298.583 25/08/2017 627.316 25/08/2017

Gegenpartei Goldman Sachs J.P. Morgan Standard Chartered Bank of America Citibank HSBC

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 37.913 590.110 4.409.460

– 0,03 0,24

26.839



80.874 10.893

0,01 –

T. ROWE PRICE

71

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global High Yield Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

EUR EUR

4.589.597 58.058.000

USD USD

5.001.514 25/08/2017 62.608.586 25/08/2017

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

67.184.501 2.105.141 41.494.700 3.609.921 455 1.141.456 43.964.800

USD USD USD USD USD USD USD

72.509.545 2.264.526 44.540.452 3.946.639 491 1.271.432 48.300.547

EUR EUR GBP

58.811.800 2.768.136 405.496

USD USD USD

66.808.735 19/01/2018 3.151.420 19/01/2018 516.870 21/07/2017

GBP NOK

109.204 205.969.600

USD USD

137.973 21/07/2017 24.087.194 21/07/2017

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

2.285.780 199.066.135 1.484 7.109.115 189.732.700 3.134.071 194.246.500 197.318.300

USD USD USD USD USD USD USD USD

271.161 23.211.387 171 826.268 22.071.438 371.532 22.496.555 23.408.067

NOK SEK SEK

5.297.007 4.321.364 14.759.800

USD USD USD

630.537 19/01/2018 493.206 21/07/2017 1.652.472 21/07/2017

SEK SEK

5.591.702 12.129.700

USD USD

628.166 25/08/2017 1.380.776 25/08/2017

SEK SEK SEK SEK

17.423.997 4.910.108 10.100.000 15.678.200

USD USD USD USD

1.954.871 558.417 1.130.011 1.777.641

SEK SEK

2.512.565 14.202.400

USD USD

289.937 17/11/2017 1.651.173 19/01/2018

SEK 3.971.505 USD 462.437 USD 229.331 GBP 176.281 USD 1.355.735 GBP 1.044.106 USD 11.372 NOK 94.957 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften

72

T. ROWE PRICE

22/09/2017 22/09/2017 20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017 17/11/2017 17/11/2017

25/08/2017 22/09/2017 20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017 17/11/2017 17/11/2017 19/01/2018

22/09/2017 20/10/2017 20/10/2017 17/11/2017

19/01/2018 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017

Gegenpartei J.P. Morgan Societe Generale HSBC J.P. Morgan Deutsche Bank J.P. Morgan Morgan Stanley J.P. Morgan Standard Chartered HSBC J.P. Morgan Bank of America HSBC Societe Generale J.P. Morgan J.P. Morgan HSBC J.P. Morgan RBS J.P. Morgan RBS Bank of America J.P. Morgan J.P. Morgan Societe Generale J.P. Morgan Skandinaviska Enskilda Banken J.P. Morgan J.P. Morgan RBS Goldman Sachs J.P. Morgan Bank of America J.P. Morgan Citibank HSBC J.P. Morgan

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 254.225 3.876.060

0,01 0,21

4.542.856 149.812 3.124.649 200.088 32 41.870 2.283.104

0,25 0,01 0,17 – – – 0,13

1.100.233 44.900 9.568

0,06 – –

3.802 463.834

– 0,03

1.482 544.964 6 22.592 583.474 2.902 710.424 196.077

– 0,03 – – 0,03 – 0,04 0,01

3.117 19.743 99.525

– – 0,01

36.901 61.907

– 0,01

120.862 27.527 75.266 96.546

0,01 – 0,01 0,01

10.418 53.139

– –

14.150 473 218 53 23.932.888

– – – – 1,31

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

EUR

307.335

USD

EUR NOK NOK NOK NOK USD USD USD

225 1.011.472 4.376.090 188.566.700 294.842 5.445.939 2.994.836 294.318

USD USD USD USD USD CAD CHF EUR

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

352.617 25/08/2017 259 122.795 524.734 22.730.080 35.465 7.220.000 2.894.000 270.762

17/11/2017 21/07/2017 25/08/2017 25/08/2017 17/11/2017 22/09/2017 25/08/2017 21/07/2017

USD 3.060.944 EUR 2.735.832 USD 37.134.280 EUR 32.839.862 USD 36.210.370 EUR 32.066.000 USD 3.615.055 GBP 2.799.206 USD 36.007.437 GBP 28.122.481 USD 286.750 GBP 222.302 USD 1.358.493 NOK 11.564.175 USD 185.877 SEK 1.617.392 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften

21/07/2017 25/08/2017 25/08/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017

Gegenpartei Bank of America J.P. Morgan J.P. Morgan J.P. Morgan UBS J.P. Morgan Morgan Stanley Credit Suisse Canadian Imperial Bank of Commerce J.P. Morgan Citibank Morgan Stanley Citibank HSBC J.P. Morgan J.P. Morgan J.P. Morgan

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens (675)



– (2.231) (2.762) (238.193) (240) (132.155) (40.048) (15.170)

– – – (0,01) – (0,01) – –

(66.184) (472.020) (509.749) (19.030) (502.741) (1.855) (19.927) (6.109) (2.029.089)

– (0,03) (0,03) – (0,03) – – – (0,11)

21.903.799

1,20

Credit Default Swap-Kontrakte Kau­fen/ Zinssatz Ver­ (Gezahlt)/ Fälligkeits­ Markt­wert Nennwert Währung Gegenpartei Referenzgröße kaufen Erhalten datum USD TVN Finance Ver­ 5,00% 20/06/2019 68.407 Corp. III AB kaufen 7,375% 15/12/2020 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus 68.407 Kreditausfallswap-Kontrakten 33.000.000 USD J.P. Morgan CDX.NA.HY. Kaufen (5,00)% 20/06/2022 (2.256.656) 28-V1 Nicht realisierter Gesamtverlust aus (2.256.656) Kreditausfallswap-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus (2.188.249) Kreditausfallswap-Kontrakten 625.000

EUR

Goldman Sachs

Nicht realisierter % des Gewinn Netto­ (Verlust) ver­mö­ USD gens 68.407



68.407



(2.256.656) (0,12) (2.256.656) (0,12) (2.188.249) (0,12)

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global High Yield Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Swaption-Kontrakte Menge

Wertpapier­beschrei­bung

Gesamt­risiko Währung Gegenpartei USD

90.000.000

CDX.NA.HY.28-V1, Call, 1,060, USD 16/08/2017 Gesamtmarktwert von Long-Positionen in Swaption-Kontrakten (90.000.000) CDX.NA.HY.28-V1, Put, 0,010, USD 16/08/2017 Gesamtmarktwert von Short-Positionen in Swaption-Kontrakten Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten

Barclays

90.000.000

Markt­ wert USD 586.130 586.130

Barclays

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

(90.000.000) (136.137) (136.137) 449.993

97.498.373 5,35 35.271.716 1,93 1.822.863.600 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Kanada Luxemburg Vereinigtes Königreich Italien Niederlande Brasilien Frankreich Australien Deutschland Schweiz Belgien Irland Argentinien Kolumbien Jamaika Spanien Südafrika Trinidad und Tobago Japan Chile China Hongkong Panama Österreich Indonesien Kasachstan Kroatien Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

66,06 4,37 3,45 2,99 2,36 1,62 1,62 1,62 1,33 1,25 0,91 0,80 0,74 0,67 0,44 0,40 0,36 0,34 0,24 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,10 0,04 0,04 92,72 7,28 100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

73

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Investment Grade Corporate Bond Fund  ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wertund Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die von Standard & Poor’s mindestens ein Rating von BBB- oder ein entsprechendes Rating (oder, für den Fall, dass kein Rating vorliegt, eine entsprechende Bonitätseinstufung) erhalten haben und die von Unternehmen begeben werden. Die Schuldtitel des Portfolios können festund variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschließlich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann ebenfalls in Vorzugsaktien, Hybridanlagen und Vorzugspapieren, sowie in Staatsanleihen anlegen. Der Fonds investiert maximal 10% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, 25% seines Vermögens in Wandelanleihen, und ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten. Die Höhe der Gesamtanlagen in diesen Kategorien darf ein Drittel des Vermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes zu schaffen.

Anlagen

AUSTRALIEN SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 5,125% 11/02/2021 CHINA Alibaba Group Holding Ltd. 3,6% 28/11/2024 CRCC Yupeng Ltd., Reg. S, FRN 3,95% Perpetual CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 2,7% 14/06/2021 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 1,25% 19/05/2022 Want Want China Finance Ltd., Reg. S 2,875% 27/04/2022 FRANKREICH AXA SA, Reg. S, FRN 3,941% Perpetual Credit Agricole SA, FRN, 144A 7,875% Perpetual TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2,875% 19/10/2022 DEUTSCHLAND RWE AG, Reg. S, FRN 2,75% 21/04/2075 HONGKONG Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 3,6% 03/09/2024 SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3,875% 08/04/2023 ISLAND Islandsbanki HF, Reg. S 1,75% 07/09/2020 Landsbankinn HF, Reg. S 1,375% 14/03/2022

ISRAEL Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,25% 31/03/2023 LITAUEN Lithuania Government Bond, Reg. S 7,375% 11/02/2020 MEXIKO America Movil SAB de CV 5% 27/10/2026 Mexico Government Bond 2,75% 22/04/2023 Petroleos Mexicanos, Reg. S 8,25% 02/06/2022

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen

INDIEN Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 3,5% 29/07/2020 NTPC Ltd., Reg. S 2,75% 01/02/2027

74

Währung

Menge/ Nennwert

GBP

100.000

146.321

0,61

146.321

0,61

USD

430.000

443.605

1,86

USD

290.000

295.456

1,24

USD

200.000

199.142

0,83

EUR

300.000

347.701

1,46

USD

240.000

239.949

1,00

1.525.853

6,39

EUR

285.000

354.267

1,49

USD

200.000

220.269

0,92

EUR

100.000

124.360

0,52

698.896

2,93

347.612

1,46

347.612

1,46

EUR

300.000

USD

200.000

205.806

0,86

USD

200.000

202.495

0,85

408.301

1,71

EUR

400.000

469.185

1,97

EUR

100.000

114.914

0,48

584.099

2,45

USD

220.000

222.381

0,93

EUR

150.000

180.320 402.701

0,76 1,69

EUR

270.000

304.448

1,27

304.448

1,27

170.037

0,71

170.037

0,71

USD

150.000

GBP

170.000

265.916

1,11

EUR

200.000

246.949

1,03

GBP

150.000

240.540

1,01

753.405

3,15

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Investment Grade Corporate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen NIEDERLANDE ING Groep NV, FRN 2,445% 29/03/2022 SÜDAFRIKA MTN Mauritius Investment Ltd., Reg. S 6,5% 13/10/2026 SÜDKOREA Korea Development Bank (The), FRN 1,905% 27/02/2022 SPANIEN CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375% 11/04/2025 Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 2,375% 23/05/2022 SCHWEDEN Akelius Residential Property AB, Reg. S 1,75% 07/02/2025 VEREINIGTES KÖNIGREICH Bank of Scotland plc 6,375% 16/08/2019 Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2,25% 31/05/2027 HSBC Holdings plc 5,75% 20/12/2027 InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3,75% 14/08/2025 Marks & Spencer plc, Reg. S 3% 08/12/2023 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2,5% 22/03/2023 RSA Insurance Group plc, Reg. S, FRN 5,125% 10/10/2045 Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,75% Perpetual Western Power Distribution plc, Reg. S 3,625% 06/11/2023

Währung

Menge/ Nennwert

USD

200.000

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Anlagen

GBP

210.000

301.042

1,26

EUR

150.000

172.852

0,73

Citigroup, Inc. 3,2% 21/10/2026 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022 Crown Castle International Corp., REIT 4,75% 15/05/2047 Delta Air Lines, Inc. 3,625% 15/03/2022 Discover Financial Services 4,1% 09/02/2027 Enbridge Energy Partners LP 7,375% 15/10/2045 Essex Portfolio LP, REIT 3,625% 01/05/2027 Federal Realty Investment Trust, REIT 2,55% 15/01/2021 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,5% 12/10/2021 Hess Corp. 5,8% 01/04/2047 Morgan Stanley 2,625% 09/03/2027 MPT Operating Partnership LP, REIT 4% 19/08/2022 ONEOK, Inc. 6% 15/06/2035 Priceline Group, Inc. (The) 2,375% 23/09/2024 Southern Co. (The) 2,95% 01/07/2023 Southern Power Co. 1,85% 20/06/2026 Western Gas Partners LP 5,45% 01/04/2044

GBP

170.000

269.802

1,13

Summe Anleihen

GBP

130.000

186.608

0,78

Aktien

GBP

100.000

132.265

0,55

EUR

155.000

188.167

0,79

USD

USD

200.000

400.000

203.051

0,85

203.051

0,85

210.057

0,88

210.057

0,88

400.824

1,68

400.824

1,68

EUR

200.000

241.664

1,01

EUR

160.000

182.677

0,76

EUR

100.000

120.684

0,51

545.025

2,28

285.651

1,20

285.651

1,20

EUR

250.000

GBP

100.000

145.742

0,61

GBP

200.000

270.877

1,14

USD

200.000

215.603

0,90

GBP

150.000

210.625

0,88

2.093.583

8,77

195.000

199.390

0,84

295.000 295.000

310.856 285.511

1,30 1,20

290.000

329.076

1,38

240.000

248.600

1,04

160.000

179.327

0,75

65.000

66.617

0,28

160.000

164.234

0,69

185.000

184.816

0,78

195.000

203.682

0,85

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Alexandria Real Estate Equities, Inc., USD REIT 3,95% 15/01/2027 Arconic, Inc. 5,4% 15/04/2021 USD Bank of America Corp. 3,248% USD 21/10/2027 Becton Dickinson and Co. 1,9% EUR 15/12/2026 Becton Dickinson and Co. 4,669% USD 06/06/2047 Boardwalk Pipelines LP 5,95% USD 01/06/2026 Boardwalk Pipelines LP 4,45% USD 15/07/2027 Brixmor Operating Partnership LP, USD REIT 3,875% 15/08/2022 Brixmor Operating Partnership LP, USD REIT 4,125% 15/06/2026 Carpenter Technology Corp. 5,2% USD 15/07/2021

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD

275.000 185.000

267.757 182.164

1,12 0,76

USD

110.000

113.112

0,47

USD

195.000

200.638

0,84

USD

330.000

331.921

1,39

USD

205.000

265.943

1,12

USD

310.000

310.019

1,30

USD

250.000

250.874

1,05

GBP

150.000

224.830

0,94

USD GBP EUR

175.000 300.000 200.000

177.012 389.591 252.760

0,74 1,63 1,06

USD EUR

320.000 320.000

343.864 388.536

1,44 1,63

USD EUR

110.000 155.000

109.791 178.507

0,46 0,75

USD

165.000

170.366

0,71

6.329.794 15.409.658

26,52 64,55

86.836

0,37

86.836 86.836 15.496.494

0,37 0,37 64,92

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Becton Dickinson and Co. Preference USD 6,125%

1.582

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anleihen AUSTRALIEN FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 9,75% 01/03/2022 FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,75% 15/05/2022 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,9% 22/03/2023 WEA Finance LLC, REIT, 144A 3,25% 05/10/2020 Woodside Finance Ltd., 144A 3,65% 05/03/2025 Woodside Finance Ltd., 144A 3,7% 15/09/2026 KANADA Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 Thomson Reuters Corp. 3,309% 12/11/2021

USD

225.000

257.218

1,08

USD

65.000

65.509

0,27

USD

190.000

198.862

0,83

USD

210.000

213.758

0,90

USD

25.000

24.947

0,10

USD

147.000

145.376

0,61

905.670

3,79

189.328 400.810

0,79 1,68

590.138

2,47

USD CAD

180.000 500.000

T. ROWE PRICE

75

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Investment Grade Corporate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen FRANKREICH BNP Paribas SA, 144A 3,8% 10/01/2024 ITALIEN UniCredit SpA, 144A 4,625% 12/04/2027 MEXIKO BBVA Bancomer SA, Reg. S 6,5% 10/03/2021 SCHWEIZ UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3,491% 23/05/2023 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4,125% 24/09/2025

Währung

Menge/ Nennwert

USD

320.000

USD

USD

T. ROWE PRICE

220.000

333.155

1,40

333.155

1,40

211.347

0,88

211.347

0,88

242.749

1,02

242.749

1,02

USD

200.000

205.148

0,86

USD

255.000

267.486

1,12

472.634

1,98

73.050

74.146

0,31

94.327

98.449

0,41

120.000

124.200

0,52

175.000

181.787

0,76

95.000

97.593

0,41

230.000

275.666

1,16

182.400

182.335

0,77

195.500

197.232

0,83

351.527

362.512

1,52

385.000

385.212

1,61

325.000

327.541

1,37

94.352

93.997

0,39

445.000

452.060

1,89

90.000

90.450

0,38

125.000

140.229

0,59

190.000

191.901

0,81

400.000

402.555

1,69

50.000

59.945

0,25

205.000

250.883

1,05

350.000 105.000 196.500

348.455 105.878 198.799

1,46 0,44 0,83

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA American Airlines Pass Through Trust, USD Series 2016-2 'A' 3,65% 15/12/2029 American Airlines Pass Through Trust, USD Series 2016-1 'B' 5,25% 15/07/2025 USD American Airlines Pass Through Trust, Series 2017-1B 'B' 4,95% 15/08/2026 Bank of America Corp., FRN 4,244% USD 24/04/2038 Broadcom Corp., 144A 3,875% USD 15/01/2027 Charter Communications Operating USD LLC 6,484% 23/10/2045 USD CKE Restaurant Holdings, Inc., Series 2013-1A 'A2', 144A 4,474% 20/03/2043 DB Master Finance LLC, Series 2015USD 1A 'A2I', 144A 3,262% 20/02/2045 Delta Air Lines Pass Through Trust, USD Series 2015-1 'B' 4,25% 30/01/2025 Express Scripts Holding Co. 3% USD 15/07/2023 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN USD 2,276% 26/04/2022 Grain Spectrum Funding II LLC, 144A USD 3,29% 10/10/2034 J.P. Morgan Chase & Co., FRN 2,383% USD 24/10/2023 USD Jimmy Johns Funding LLC, Series 2017-1A 'A2I', 144A 3,61% 30/07/2047 Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% USD 30/06/2026 Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A USD 4,2% 15/03/2028 SBA Tower Trust, 144A 2,898% USD 15/10/2044 Time Warner Cable LLC 6,55% USD 01/05/2037 Time Warner Cable LLC 6,75% USD 15/06/2039 US Treasury 1,75% 31/05/2022 USD US Treasury 2,375% 15/05/2027 USD Wendys Funding LLC, Series 2015-1A USD 'A2I', 144A 3,371% 15/06/2045

76

200.000

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

USD

175.000

Whole Foods Market, Inc. 5,2% 03/12/2025

Summe Anleihen Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 201.390

0,84

4.843.215 7.598.908 7.598.908

20,29 31,83 31,83

23.095.402

96,75

Devisentermingeschäfte

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

EUR 209.691 USD 236.027 EUR 25.000 USD 28.092 EUR 154.107 USD 172.391 GBP 216.106 USD 274.760 GBP 141.100 USD 180.412 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften USD 401.280 CAD 532.000 USD 2.295.477 EUR 2.031.000 USD 262.656 EUR 233.000 USD 2.727.900 EUR 2.417.109 USD 3.052.669 GBP 2.385.000 USD 65.817 GBP 51.532 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten

Fälligkeits­ datum

Gegenpartei

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens

25/08/2017 HSBC 25/08/2017 J.P. Morgan 25/08/2017 Morgan Stanley 21/07/2017 Citibank 31/07/2017 HSBC

4.098 537 4.083 5.801 2.838 17.357

0,02 – 0,02 0,02 0,01 0,07

22/09/2017 Morgan Stanley 25/08/2017 Citibank 25/08/2017 J.P. Morgan 25/08/2017 Morgan Stanley 21/07/2017 HSBC 21/07/2017 J.P. Morgan

(9.738) (30.306) (4.162) (40.033) (43.672) (1.084) (128.995)

(0,04) (0,13) (0,02) (0,17) (0,18) – (0,54)

(111.638)

(0,47)

Nicht realisierter Gesamt­ Gewinn risiko (Verlust) USD USD

% des Netto­ ver­mö­ gens

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapier­beschrei­bung

Anzahl der Kontrakte Währung

Long Gilt, 27/09/2017 (3) GBP US 5 Year Note, 29/09/2017 (5) USD US Long Bond, 20/09/2017 3 USD US Ultra Bond, 20/09/2017 5 USD Nicht realisierter Gesamtgewinn aus FinancialFutures-Kontrakten Euro-Bund, 07/09/2017 3 EUR Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten

(488.431) (589.961) 462.750 832.813

4.074 1.289 6.656 6.399 18.418

0,02 – 0,03 0,03 0,08

554.855

(5.893) (5.893)

(0,03) (0,03)

12.525

0,05

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Investment Grade Corporate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Credit Default Swap-Kontrakte Kau­fen/ Zinssatz Ver­ (Gezahlt)/ Fälligkeits­ Nennwert Währung Gegenpartei Referenzgröße kaufen Erhalten datum

Nicht realisierter % des Markt­ Gewinn Netto­ wert (Verlust) ver­mö­ USD USD gens

565.000

4.118

4.118

0,02

4,118

4.118

0,02

Kaufen (5,00)% 20/06/2022 (93.343)

(93.343)

(0,39)

Kaufen (5,00)% 20/06/2022 (64.953)

(64.953)

(0,27)

Kaufen (5,00)% 20/06/2022 (34.642)

(34.642)

(0,15)

Kaufen (5,00)% 20/06/2022 (63.067)

(63.067)

(0,26)

Kaufen (5,00)% 20/06/2022 (33.636)

(33.636)

(0,14)

(61)

(61)



1,00% 20/06/2022 (1.177)

(1.177)

(0,01)

USD

Morgan Stanley

Simon Property Group LP 4,375% 01/03/2021 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Kreditausfallswap-Kontrakten 1.365.000 USD J.P. Morgan CDX. NA.HY.28-V1 375.000 USD Barclays Ford Motor Co. 6,5% 01/08/2018 200.000 USD Goldman Ford Motor Sachs Co. 6,5% 01/08/2018 375.000 USD Barclays General Motors Co. 3,5% 02/10/2018 200.000 USD Goldman General Motors Sachs Co. 3,5% 02/10/2018 220.000 USD Morgan Kinder Morgan, Stanley Inc. 3,05% 01/12/2019 360.000 USD Barclays Kroger Co. (The) 6,15% 15/01/2020 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Kreditausfallswap-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Kreditausfallswap-Kontrakten

Ver­ kaufen

1,00% 20/06/2022

Kaufen (1,00)% 20/06/2022

Ver­ kaufen

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

(290.879)

(290.879) (1,22)

(286.761)

(286.761) (1,20)

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigtes Königreich China Australien Frankreich Mexiko Kanada Island Spanien Schweiz Hongkong Indien Südkorea Deutschland Israel Schweden Italien Südafrika Niederlande Litauen Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

47,18 8,77 6,39 4,40 4,33 4,17 2,47 2,45 2,28 1,98 1,71 1,69 1,68 1,46 1,27 1,20 0,88 0,88 0,85 0,71 96,75 3,25 100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

1.304.906 5,47 (529.190) (2,22) 23.871.118 100,00

T. ROWE PRICE

77

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Aggregate Bond Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wertund Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende Schuldtitel, die Wertpapiere umfassen können, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. Die Schuldtitel des Portfolios können ebenfalls fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschließlich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann über 20% seines Vermögens in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds investiert maximal 10% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, 25% seines Vermögens in Wandelanleihen, und ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten. Die Höhe der Gesamtanlagen in diesen Kategorien darf ein Drittel des Vermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln zu schaffen.

Anlagen

AUSTRALIEN SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3,3% 09/04/2023 BELGIEN Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,9% 01/02/2046 Solvay Finance America LLC, 144A 4,45% 03/12/2025 BERMUDA Bermuda Government Bond, 144A 4,854% 06/02/2024 KANADA Province of Ontario Canada 2,5% 10/09/2021 Thomson Reuters Corp. 3,35% 15/05/2026 CHINA Alibaba Group Holding Ltd. 3,125% 28/11/2021 Alibaba Group Holding Ltd. 3,6% 28/11/2024 CCCI Treasure Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual CNOOC Finance 2015 USA LLC 3,5% 05/05/2025 CRCC Yupeng Ltd., Reg. S, FRN 3,95% Perpetual State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., 144A 2,75% 04/05/2022 Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,8% 11/02/2025

INDONESIEN Indonesia Government Bond, 144A 3,7% 08/01/2022 Pertamina Persero PT, 144A 6,45% 30/05/2044 IRLAND Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,4% 23/09/2021 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/09/2023 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/09/2026 ISRAEL Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3,65% 10/11/2021 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/07/2023 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen

HONGKONG IFC Development Corporate Treasury Ltd., Reg. S 2,375% 21/05/2019

78

Währung

Menge/ Nennwert

USD

400.000

405.734

0,11

405.734

0,11

USD

1.689.000

1.910.732

0,51

USD

550.000

585.332

0,16

2.496.064

0,67

440.067

0,12

440.067

0,12

USD

405.000

USD

230.000

233.610

0,06

USD

290.000

290.462

0,08

524.072

0,14

USD

740.000

756.076

0,20

USD

865.000

892.369

0,24

USD

200.000

201.972

0,05

USD

450.000

450.860

0,12

USD

350.000

356.585

0,10

USD

725.000

723.046

0,20

USD

1.380.000

1.439.485

0,39

4.820.393

1,30

300.525

0,08

300.525

0,08

USD

300.000

USD

200.000

206.039

0,06

USD

400.000

455.244

0,12

661.283

0,18

USD

160.000

158.550

0,04

USD

680.000

674.907

0,18

USD

715.000

700.629

0,19

1.534.086

0,41

USD

515.000

532.054

0,14

USD

340.000

331.995

0,09

USD

550.000

523.306

0,14

1.387.355

0,37

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen MEXIKO BBVA Bancomer SA, 144A 4,375% 10/04/2024 Mexico Government Bond 3,6% 30/01/2025 Mexico Government Bond 4,125% 21/01/2026 NIEDERLANDE AerCap Ireland Capital DAC 3,95% 01/02/2022 AerCap Ireland Capital DAC 3,5% 26/05/2022 AerCap Ireland Capital DAC 4,625% 01/07/2022 ING Bank NV, Reg. S, FRN 4,125% 21/11/2023 PANAMA Autoridad del Canal de Panama, 144A 4,95% 29/07/2035 SPANIEN Banco Santander SA 3,5% 11/04/2022 VEREINIGTES KÖNIGREICH Barclays Bank plc 5,14% 14/10/2020 Barclays plc 3,684% 10/01/2023 Heathrow Funding Ltd., 144A 4,875% 15/07/2023 HSBC Holdings plc 2,95% 25/05/2021 HSBC Holdings plc 2,65% 05/01/2022 Imperial Brands Finance plc, 144A 4,25% 21/07/2025 Royal Bank of Scotland Group plc 3,875% 12/09/2023 Santander UK Group Holdings plc 2,875% 16/10/2020 Santander UK Group Holdings plc 2,875% 05/08/2021 WPP Finance 2010 3,75% 19/09/2024

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

USD

295.000

306.900

0,08

USD

225.000

228.319

0,06

USD

585.000

609.175

0,17

1.144.394

0,31

USD

815.000

851.072

0,23

USD

165.000

169.570

0,04

USD

405.000

434.875

0,12

USD

500.000

512.005

0,14

1.967.522

0,53

219.000

0,06

219.000

0,06

409.718

0,11

409.718

0,11

USD

USD

200.000

400.000

USD USD USD

560.000 895.000 180.000

600.802 919.141 194.264

0,16 0,25 0,05

USD

335.000

339.201

0,09

USD

495.000

493.906

0,13

USD

645.000

682.736

0,18

USD

495.000

505.850

0,14

USD

70.000

71.083

0,02

USD

550.000

551.727

0,15

USD

500.000

515.057

0,14

4.873.767 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Abbott Laboratories 3,75% USD 30/11/2026 AbbVie, Inc. 3,2% 14/05/2026 USD AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046 USD Alexandria Real Estate Equities, Inc., USD REIT 3,95% 15/01/2027 Alexandria Real Estate Equities, Inc., USD REIT 3,95% 15/01/2028 Anthem, Inc. 3,5% 15/08/2024 USD Anthem, Inc. 4,65% 15/01/2043 USD Arconic, Inc. 5,72% 23/02/2019 USD Arconic, Inc. 6,15% 15/08/2020 USD Arconic, Inc. 5,87% 23/02/2022 USD Arrow Electronics, Inc. 3,5% USD 01/04/2022 Arrow Electronics, Inc. 4% 01/04/2025 USD Avnet, Inc. 4,625% 15/04/2026 USD

1,31

855.000

872.121

0,23

520.000 435.000 530.000

515.024 450.123 541.933

0,14 0,12 0,14

110.000

112.067

0,03

1.200.000 500.000 130.000 385.000 295.000 85.000

1.229.610 543.992 135.605 416.000 316.747 86.851

0,33 0,15 0,04 0,11 0,08 0,02

225.000 845.000

229.818 877.224

0,06 0,24

Anlagen Bank of America Corp. 3,3% 11/01/2023 Bank of America Corp. 4,2% 26/08/2024 Bank of America Corp. 3,248% 21/10/2027 Becton Dickinson and Co. 3,363% 06/06/2024 Becton Dickinson and Co. 3,734% 15/12/2024 Becton Dickinson and Co. 3,7% 06/06/2027 Becton Dickinson and Co. 4,669% 06/06/2047 Boardwalk Pipelines LP 3,375% 01/02/2023 Boardwalk Pipelines LP 4,95% 15/12/2024 Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026 Boardwalk Pipelines LP 4,45% 15/07/2027 Boston Properties LP, REIT 3,65% 01/02/2026 Boston Properties LP, REIT 2,75% 01/10/2026 Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,875% 15/08/2022 Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,85% 01/02/2025 Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/06/2026 Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,9% 15/03/2027 Capital One Bank USA NA 3,375% 15/02/2023 CC Holdings GS V LLC, REIT 3,849% 15/04/2023 Citigroup, Inc. 3,5% 15/05/2023 CNA Financial Corp. 5,875% 15/08/2020 Crown Castle International Corp., REIT 5,25% 15/01/2023 Crown Castle International Corp., REIT 4,75% 15/05/2047 CVS Health Corp. 3,5% 20/07/2022 CVS Health Corp. 5% 01/12/2024 CVS Health Corp. 3,875% 20/07/2025 DDR Corp., REIT 4,25% 01/02/2026 Delta Air Lines, Inc. 3,625% 15/03/2022 Discover Financial Services 3,75% 04/03/2025 Discover Financial Services 4,1% 09/02/2027 EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/07/2026 EQT Corp. 4,875% 15/11/2021 Essex Portfolio LP, REIT 3,375% 15/04/2026 Exelon Corp. 5,15% 01/12/2020 FirstEnergy Corp. 3,9% 15/07/2027 GATX Corp. 2,5% 15/03/2019 GATX Corp. 2,5% 30/07/2019 GATX Corp. 4,85% 01/06/2021 GATX Corp. 3,25% 30/03/2025

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

3.490.000

3.561.981

0,96

USD

105.000

109.010

0,03

USD

385.000

372.616

0,10

USD

480.000

481.272

0,13

USD

205.000

209.041

0,06

USD

620.000

621.919

0,17

USD

565.000

585.247

0,16

USD

105.000

104.663

0,03

USD

315.000

334.593

0,09

USD

295.000

330.635

0,09

USD

70.000

71.742

0,02

USD

365.000

371.223

0,10

USD

730.000

689.646

0,18

USD

650.000

667.199

0,18

USD

115.000

114.059

0,03

USD

335.000

334.667

0,09

USD

332.000

325.367

0,09

USD

615.000

620.596

0,17

USD

710.000

748.546

0,20

USD USD

1.215.000 625.000

1.235.698 688.972

0,33 0,18

USD

195.000

216.967

0,06

USD

810.000

832.915

0,22

USD USD USD USD USD

145.000 110.000 124.000 235.000 495.000

150.911 122.113 129.442 231.216 509.313

0,04 0,03 0,03 0,06 0,14

USD

1.300.000

1.290.419

0,35

USD

470.000

472.735

0,13

USD

225.000

233.928

0,06

USD USD

115.000 440.000

123.776 433.235

0,03 0,12

USD USD USD USD USD USD

135.000 335.000 150.000 180.000 150.000 260.000

145.479 335.786 151.177 181.335 162.799 255.654

0,04 0,09 0,04 0,05 0,04 0,07

T. ROWE PRICE

79

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,75% 24/01/2022 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,625% 22/01/2023 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,75% 01/10/2037 Great Plains Energy, Inc. 3,15% 01/04/2022 Great Plains Energy, Inc. 4,85% 01/04/2047 Harris Corp. 3,832% 27/04/2025 Hess Corp. 4,3% 01/04/2027 Humana, Inc. 3,85% 01/10/2024 Humana, Inc. 3,95% 15/03/2027 Humana, Inc. 4,95% 01/10/2044 International Paper Co. 4,4% 15/08/2047 Interpublic Group of Cos., Inc. (The) 4% 15/03/2022 Interpublic Group of Cos., Inc. (The) 3,75% 15/02/2023 Interpublic Group of Cos., Inc. (The) 4,2% 15/04/2024 J.P. Morgan Chase & Co. 3,9% 15/07/2025 J.P. Morgan Chase & Co. 3,3% 01/04/2026 Keysight Technologies, Inc. 4,6% 06/04/2027 Kilroy Realty LP, REIT 4,375% 01/10/2025 Kimco Realty Corp., REIT 3,8% 01/04/2027 Life Technologies Corp. 6% 01/03/2020 Lockheed Martin Corp. 3,6% 01/03/2035 Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,35% 30/01/2047 Martin Marietta Materials, Inc. 4,25% 02/07/2024 Mead Johnson Nutrition Co. 4,125% 15/11/2025 Morgan Stanley 3,75% 25/02/2023 Morgan Stanley 3,7% 23/10/2024 Morgan Stanley 3,125% 27/07/2026 Morgan Stanley 4,35% 08/09/2026 Morgan Stanley 3,625% 20/01/2027 MPT Operating Partnership LP, REIT 5,25% 01/08/2026 Newell Brands, Inc. 5,5% 01/04/2046 NiSource Finance Corp. 4,375% 15/05/2047 Omnicom Group, Inc. 3,65% 01/11/2024 Regency Centers LP, REIT 3,6% 01/02/2027 Reinsurance Group of America, Inc. 6,45% 15/11/2019 Reinsurance Group of America, Inc. 5% 01/06/2021 Reinsurance Group of America, Inc. 4,7% 15/09/2023 Reynolds American, Inc. 4% 12/06/2022

80

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

715.000

805.487

0,22

USD

695.000

718.394

0,19

USD

620.000

616.392

0,16

USD

205.000

266.155

0,07

USD

645.000

653.479

0,17

USD

130.000

133.999

0,04

USD USD USD USD USD USD

930.000 460.000 895.000 110.000 250.000 915.000

964.424 450.614 934.801 114.815 282.914 930.921

0,26 0,12 0,25 0,03 0,08 0,25

USD

845.000

887.444

0,24

USD

70.000

72.896

0,02

USD

585.000

617.757

0,17

USD

150.000

156.459

0,04

USD

240.000

238.974

0,06

USD

705.000

741.170

0,20

USD

440.000

462.339

0,12

USD

600.000

601.848

0,16

USD

310.000

338.687

0,09

USD

900.000

891.904

0,24

USD

135.000

144.520

0,04

USD

370.000

390.383

0,10

USD

355.000

382.896

0,10

USD USD USD USD USD USD

690.000 885.000 295.000 810.000 1.580.000 75.000

718.421 909.590 286.910 843.275 1.594.307 78.298

0,19 0,24 0,08 0,23 0,43 0,02

USD USD

180.000 475.000

216.177 490.839

0,06 0,13

USD

775.000

797.149

0,21

USD

175.000

175.093

0,05

USD

145.000

158.025

0,04

USD

105.000

114.343

0,03

USD

170.000

184.025

0,05

USD

115.000

122.217

0,03

Anlagen Reynolds American, Inc. 3,25% 01/11/2022 Reynolds American, Inc. 4,45% 12/06/2025 Reynolds American, Inc. 5,85% 15/08/2045 Southern Co. (The) 2,95% 01/07/2023 Southern Co. (The) 3,25% 01/07/2026 Spectra Energy Partners LP 3,375% 15/10/2026 Tyson Foods, Inc. 4,55% 02/06/2047 US Treasury 1,25% 31/10/2018 US Treasury 1,5% 31/05/2019 US Treasury 2% 31/08/2021 US Treasury 2,25% 15/02/2027 US Treasury 5,375% 15/02/2031 US Treasury 2,75% 15/08/2042 US Treasury 3,375% 15/05/2044 US Treasury 2,5% 15/02/2045 US Treasury 3% 15/11/2045 US Treasury 2,5% 15/02/2046 US Treasury 2,5% 15/05/2046 US Treasury 2,875% 15/11/2046 US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/07/2026 VEREIT Operating Partnership LP, REIT 4,875% 01/06/2026 Verizon Communications, Inc. 5,25% 16/03/2037 Verizon Communications, Inc. 4,862% 21/08/2046 Visa, Inc. 4,3% 14/12/2045 Vulcan Materials Co. 4,5% 15/06/2047 Western Gas Partners LP 4% 01/07/2022 Western Gas Partners LP 5,45% 01/04/2044

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

USD

90.000

90.719

0,02

USD

200.000

214.695

0,06

USD

400.000

489.138

0,13

USD USD USD

665.000 634.000 750.000

663.736 623.076 736.669

0,18 0,17 0,20

165.000 172.558 6.475.000 6.469.309 4.775.000 4.787.777 21.635.000 21.851.350 2.225.000 2.218.568 410.000 552.123 700.000 692.617 510.000 563.789 1.480.000 1.382.066 1.000.000 1.031.719 2.425.000 2.260.365 4.190.000 3.901.283 10.160.000 10.234.612 2.423.000 2.390.219

0,05 1,74 1,29 5,87 0,60 0,15 0,19 0,15 0,37 0,28 0,61 1,05 2,75 0,64

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

810.000

857.203

0,23

USD

910.000

979.092

0,26

USD

665.000

663.946

0,18

USD USD USD

1.205.000 500.000 140.000

1.327.769 505.338 143.674

0,36 0,14 0,04

USD

290.000

299.431

0,08

110.476.189 131.660.169 131.660.169

29,68 35,38 35,38

Summe Anleihen Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anleihen AUSTRALIEN Brambles USA, Inc., 144A 4,125% 23/10/2025 Origin Energy Finance Ltd., 144A 3,5% 09/10/2018 SMART ABS Trust, Series 2014-1US 'A4A' 1,68% 14/12/2019 SMART ABS Trust, Series 2015-1US 'A3A' 1,5% 14/09/2018 SMART ABS Trust, Series 2016-2US 'A3A' 1,71% 15/03/2021 SMART ABS Trust, Series 2016-2US 'A4A' 2,05% 14/12/2022 Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 4,125% 02/02/2026 Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3,375% 22/03/2027

USD

85.000

87.773

0,02

USD

405.000

409.427

0,11

USD

208.219

208.057

0,06

USD

34.109

34.086

0,01

USD

550.000

545.400

0,15

USD

695.000

689.550

0,18

USD

150.000

156.361

0,04

USD

605.000

592.452

0,16

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen WEA Finance LLC, REIT, 144A 3,25% 05/10/2020 Woodside Finance Ltd., 144A 3,65% 05/03/2025 Woodside Finance Ltd., 144A 3,7% 15/09/2026

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

350.000

356.263

0,10

USD

155.000

154.674

0,04

USD

672.000

664.574

0,18

3.898.617 KANADA Cenovus Energy, Inc., 144A 4,25% 15/04/2027 Cenovus Energy, Inc., 144A 5,4% 15/06/2047 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 Toronto-Dominion Bank (The), FRN 3,625% 15/09/2031 CHILE Banco Santander Chile, 144A 3,875% 20/09/2022 Cencosud SA, Reg. S 5,15% 12/02/2025 CHINA Baidu, Inc. 2,875% 06/07/2022 FRANKREICH BNP Paribas SA, 144A 2,95% 23/05/2022 BNP Paribas SA, 144A 3,8% 10/01/2024 BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022 ITALIEN Enel Finance International NV, 144A 3,625% 25/05/2027 Enel Finance International NV, 144A 4,75% 25/05/2047 UniCredit SpA, 144A 4,625% 12/04/2027 MEXIKO Petroleos Mexicanos 3,5% 18/07/2018 Petroleos Mexicanos 3,5% 23/07/2020 Petroleos Mexicanos 6,375% 04/02/2021 Petroleos Mexicanos, 144A 5,375% 13/03/2022 Trust F/1401, REIT, Reg. S 5,25% 15/12/2024 SINGAPUR HPHT Finance 15 Ltd., 144A 2,25% 17/03/2018 SCHWEIZ Holcim US Finance Sarl & Cie SCS, 144A 6% 30/12/2019 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3,491% 23/05/2023 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4,125% 24/09/2025

1,05

USD

540.000

516.105

0,14

USD

560.000

522.681

0,14

USD USD

380.000 710.000

399.692 704.235

0,11 0,19

2.142.713

0,58

USD

150.000

156.823

0,04

USD

450.000

482.850

0,13

639.673

0,17

572.229 572.229

0,15 0,15

USD

575.000

USD

495.000

500.267

0,13

USD

355.000

369.594

0,10

USD

610.000

616.167 1.486.028

0,17 0,40

USD

905.000

899.009

0,24

USD

200.000

206.352

0,06

USD

200.000

211.347

0,06

1.316.708

0,36

USD

600.000

607.626

0,16

USD

45.000

45.498

0,01

USD

505.000

547.556

0,15

USD

105.000

110.710

0,03

USD

600.000

630.273

0,17

1.941.663

0,52

200.008

0,05

200.008

0,05

USD

200.000

USD

135.000

146.338

0,04

USD

700.000

718.018

0,19

USD

820.000

859.942

0,23

1.724.298

0,46

Anlagen VEREINIGTES KÖNIGREICH HSBC Holdings plc, FRN 6,375% Perpetual Nationwide Building Society, 144A 3,9% 21/07/2025 Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 144A 3% 26/06/2027 WPP Finance 2010 4,75% 21/11/2021

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

200.000

212.029

0,06

USD

395.000

414.740

0,11

USD

945.000

934.468

0,25

USD

355.000

385.191

0,10

1.946.428 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 225 Liberty Street Trust, Series 2016USD 225L 'A', 144A 3,597% 10/02/2036 Activision Blizzard, Inc. 4,5% USD 15/06/2047 Ally Auto Receivables Trust, Series USD 2017-2 'B' 2,33% 15/06/2022 Ally Auto Receivables Trust, Series USD 2017-3 'B' 2,24% 15/07/2022 Ally Master Owner Trust, Series 2015-3 USD 'A' 1,63% 15/05/2020 American Airlines Pass Through Trust, USD Series 2013-1 'A' 4% 15/01/2027 American Airlines Pass Through Trust, USD Series 2013-2 'A' 4,95% 15/07/2024 USD American Airlines Pass Through Trust, Series 2014-1 'B' 4,375% 01/04/2024 American Airlines Pass Through Trust, USD Series 2015-1 'B' 3,7% 01/11/2024 American Airlines Pass Through Trust, USD Series 2016-2 'A' 3,65% 15/12/2029 USD American Airlines Pass Through Trust, Series 2017-1B 'B' 4,95% 15/08/2026 USD AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2013-5 'D' 2,86% 09/12/2019 USD AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-1 'C' 2,15% 09/03/2020 USD AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-2 'C' 2,18% 08/06/2020 USD AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-1 'A3' 1,26% 08/11/2019 USD AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-2 'C' 2,4% 08/01/2021 USD AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'B' 2,08% 08/09/2020 USD AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-1 'A3' 1,81% 08/10/2020 USD AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-1 'C' 2,89% 10/01/2022 USD AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-2 'C' 2,87% 08/11/2021 Apple, Inc. 3% 09/02/2024 USD ARI Fleet Lease Trust, Series 2016-A USD 'A3', 144A 2,11% 15/07/2024 ARI Fleet Lease Trust, Reg. S, Series USD 2017-A 'A2' 1,91% 15/04/2026

0,52

100.000

104.212

0,03

395.000

396.461

0,11

45.000

45.222

0,01

1.035.000

1.036.440

0,28

575.000

575.236

0,15

61.922

64.863

0,02

152.235

162.701

0,04

128.554

129.924

0,04

40.336

40.296

0,01

521.090

531.512

0,14

305.000

315.675

0,09

345.000

348.091

0,09

350.000

351.078

0,09

525.000

527.039

0,14

20.345

20.337

0,01

152.000

153.270

0,04

170.000

170.607

0,05

55.000

55.087

0,01

345.000

349.658

0,09

85.000

85.950

0,02

3.330.000 300.000

3.385.445 300.574

0,91 0,08

525.000

524.914

0,14

T. ROWE PRICE

81

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen ARI Fleet Lease Trust, Reg. S, Series 2017-AX 'A3' 2,28% 15/04/2026 Ascension Health 3,945% 15/11/2046 Ascentium Equipment Receivables Trust, Series 2016-1A 'A3', 144A 1,92% 10/12/2019 Ascentium Equipment Receivables Trust, Series 2017-1A 'A2', 144A 1,87% 10/07/2019 Ascentium Equipment Receivables Trust, Series 2017-1A 'A3', 144A 2,29% 10/06/2021 Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2013-1A 'A', 144A 1,92% 20/09/2019 Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2013-2A 'A', 144A 2,97% 20/02/2020 Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 2,46% 20/07/2020 Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2014-2A 'A', 144A 2,5% 20/02/2021 Banc of America Commercial Mortgage Trust, Series 2007-5 'A4' 5,492% 10/02/2051 Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-3 'AM' 5,723% 10/07/2044 Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-4 'AM' 5,972% 10/02/2051 Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A '2A2' 3,591% 25/02/2034 Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-B '2A2' 3,619% 25/03/2034 Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-D '2A2' 3,699% 25/05/2034 Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-H '2A2' 3,198% 25/09/2034 Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-I '3A2' 3,264% 25/10/2034 Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2005-J '2A1' 3,404% 25/11/2035 Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2005-J '3A1' 3,739% 25/11/2035 Bank of America Corp., FRN 3,824% 20/01/2028 Bank of America Corp., FRN 4,244% 24/04/2038 BANK Trust, Series 2017-BNK5 'C' 4,259% 15/06/2060 Barclays Dryrock Issuance Trust, Series 2014-3 'A' 2,41% 15/07/2022 Barclays Dryrock Issuance Trust, Series 2015-1 'A' 2,2% 15/12/2022 Barclays Dryrock Issuance Trust, Series 2015-2 'A' 1,56% 15/03/2021 Bay Area Toll Authority 'F-2' 6,263% 01/04/2049

82

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

610.000

610.914

0,16

USD USD

390.000 170.000

377.216 170.048

0,10 0,05

USD

40.000

40.002

0,01

USD

40.000

40.079

0,01

USD

420.000

419.962

0,11

USD

160.000

161.729

0,04

USD

1.135.000

1.138.546

0,31

USD

120.000

119.841

0,03

USD

29.126

29.169

0,01

USD

110.106

80.707

0,02

USD

121.383

121.437

0,03

USD

7.521

7.465



USD

44.347

44.828

0,01

USD

98.606

99.416

0,03

USD

59.273

58.744

0,02

USD

19.480

19.471

0,01

USD

112.718

105.372

0,03

USD

50.204

51.965

0,01

USD

675.000

686.934

0,18

USD

595.000

618.077

0,17

USD

145.000

148.695

0,04

USD

325.000

329.492

0,09

USD

100.000

100.872

0,03

USD

410.000

410.087

0,11

USD

255.000

364.051

0,10

Anlagen Baylor Scott & White Holdings 3,967% 15/11/2046 Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust, FRN, Series 2017-SPL4 'A', 144A 3,5% 28/01/2055 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007PW17 'A4' 5,694% 11/06/2050 Broadcom Corp., 144A 3,625% 15/01/2024 Broadcom Corp., 144A 3,875% 15/01/2027 BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3,379% 13/06/2039 Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2014-1 'C' 2,84% 22/04/2019 Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2015-2 'A3' 1,73% 20/09/2019 CarMax Auto Owner Trust, Series 2013-3 'B' 1,91% 15/03/2019 CarMax Auto Owner Trust, Series 2014-1 'B' 1,69% 15/08/2019 CarMax Auto Owner Trust, Series 2014-1 'C' 1,93% 15/11/2019 CarMax Auto Owner Trust, Series 2016-1 'A4' 1,88% 15/06/2021 CarMax Auto Owner Trust, Series 2016-2 'B' 2,16% 15/12/2021 CarMax Auto Owner Trust, Series 2016-4 'A3' 1,4% 15/08/2021 CCG Receivables Trust, Series 2015-1 'B', 144A 2,6% 17/01/2023 CCG Receivables Trust, Series 2016-1 'A2', 144A 1,69% 14/09/2022 CCG Receivables Trust, Series 2017-1 'A2', 144A 1,84% 14/11/2023 Celgene Corp. 3,625% 15/05/2024 Celgene Corp. 3,875% 15/08/2025 Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025 Charter Communications Operating LLC 6,484% 23/10/2045 Chase Issuance Trust, Series 2015-A2 'A2' 1,59% 18/02/2020 Chicago Metropolitan Water Reclamation 5,72% 01/12/2038 Chicago O Hare International Airport 'B' 6,395% 01/01/2040 Chrysler Capital Auto Receivables Trust, Series 2016-BA 'A2', 144A 1,36% 15/01/2020 Chrysler Capital Auto Receivables Trust, Series 2016-BA 'A3', 144A 1,64% 15/07/2021 Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2014-GC25 'A4' 3,635% 10/10/2047 Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC27 'AS' 3,571% 10/02/2048 Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC33 'A4' 3,778% 10/09/2058 Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028 City of Los Angeles Department of Airports 7,053% 15/05/2040

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

375.000

373.364

0,10

USD

264.508

272.964

0,07

USD

35.693

35.877

0,01

USD

610.000

625.159

0,17

USD

205.000

210.594

0,06

USD

735.000

751.883

0,20

USD

30.000

30.132

0,01

USD

240.000

240.270

0,06

USD

225.000

225.206

0,06

USD

25.000

25.010

0,01

USD

35.000

35.042

0,01

USD

340.000

340.384

0,09

USD

90.000

90.012

0,02

USD

585.000

580.665

0,16

USD

375.000

375.864

0,10

USD

182.069

181.925

0,05

USD

335.000

334.673

0,09

USD USD USD

400.000 890.000 1.010.000

414.380 931.091 1.093.168

0,11 0,25 0,29

USD

960.000

1.150.608

0,31

USD

265.000

265.273

0,07

USD

410.000

502.303

0,14

USD

170.000

231.627

0,06

USD

158.812

158.642

0,04

USD

165.000

164.622

0,04

USD

625.000

652.942

0,18

USD

110.000

112.734

0,03

USD

175.000

184.211

0,05

USD

1.330.000

1.357.604

0,36

USD

70.000

98.705

0,03

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen City of New York 6,271% 01/12/2037 CLNS Trust, FRN, Series 2017-IKPR 'A', 144A 1% 11/06/2032 CNH Equipment Trust, Series 2014-C 'A4' 1,65% 15/09/2021 CNH Equipment Trust, Series 2015-A 'A4' 1,85% 15/04/2021 CNH Equipment Trust, Series 2016-C 'A3' 1,44% 15/12/2021 Comcast Corp. 3,3% 01/02/2027 COMM Mortgage Trust, Series 2014UBS5 'A4' 3,838% 10/09/2047 COMM Mortgage Trust, Series 2014UBS6 'A5' 3,644% 10/12/2047 COMM Mortgage Trust, Series 2015CR26 'A4' 3,63% 10/10/2048 COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-TWC 'A', 144A 1,84% 13/02/2032 COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UBS4 'C' 4,625% 10/08/2047 COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC21 'B' 4,455% 10/07/2048 COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'AM' 4,29% 10/07/2050 COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'B' 4,441% 10/07/2050 Commercial Mortgage Trust, Series 2016-CR28 'AHR' 3,651% 10/02/2049 Commonwealth of Virginia Transportation Board 5,35% 15/05/2035 Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2012-1 'A' 4,15% 11/10/2025 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2008-C1 'A3' 6,302% 15/02/2041 Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, Series 2015-GLPB 'A', 144A 3,639% 15/11/2034 Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, FRN, Series 2015-GLPB 'B', 144A 3,811% 15/11/2034 Crown Castle Towers LLC, 144A 6,113% 15/01/2040 Crown Castle Towers LLC, 144A 3,222% 15/05/2042 Crown Castle Towers LLC, 144A 3,663% 15/05/2045 CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C3 'A4' 3,718% 15/08/2048 CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C8 'A4' 3,392% 15/06/2050 DBCG Mortgage Trust, FRN, Series 2017-BBG 'A', 144A 1,8% 15/06/2034 Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2010-2 'A' 4,95% 23/11/2020 Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2011-1 'A' 5,3% 15/10/2020 Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2015-1 'AA' 3,625% 30/01/2029 Denver City & County School 4,242% 15/12/2037

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD

165.000 470.000

224.260 470.881

0,06 0,13

USD

1.025.000

1.025.208

0,28

USD

1.009.000

1.011.923

0,27

USD

240.000

238.496

0,06

USD USD

770.000 395.000

782.847 416.474

0,21 0,11

USD

580.000

602.179

0,16

USD

345.000

359.246

0,10

USD

100.000

100.274

0,03

USD

150.000

151.984

0,04

USD

170.000

171.248

0,05

USD

50.000

53.331

0,01

USD

85.000

86.060

0,02

USD

128.831

130.884

0,04

USD

265.000

317.868

0,09

USD

36.141

38.038

0,01

USD

189.380

189.676

0,05

USD

410.000

431.753

0,12

USD

170.000

178.799

0,05

USD

113.000

121.650

0,03

USD

25.000

25.660

0,01

USD

255.000

261.420

0,07

USD

590.000

617.249

0,17

USD

920.000

941.030

0,25

USD

985.000

986.849

0,27

USD

28.532

29.709

0,01

USD

31.373

33.020

0,01

USD

112.363

116.015

0,03

USD

70.000

73.231

0,02

Anlagen Diamond Resorts Owner Trust, Series 2013-2 'A', 144A 2,27% 20/05/2026 Diamond Resorts Owner Trust, Series 2015-1 'A', 144A 2,73% 20/07/2027 Diamond Resorts Owner Trust, Series 2015-2 'A', 144A 2,99% 22/05/2028 District of Columbia 5,591% 01/12/2034 Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2012-1A 'A2', 144A 5,216% 25/01/2042 East Bay Municipal Utility District Water System 5,874% 01/06/2040 Elara HGV Timeshare Issuer LLC, Series 2014-A 'A', 144A 2,53% 25/02/2027 Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2015-1 'A2', 144A 1,3% 20/09/2020 Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2016-1 'A3', 144A 2,08% 20/09/2021 Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2016-2 'A2', 144A 1,74% 22/02/2022 Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2017-2 'A2', 144A 1,97% 20/01/2023 Expedia, Inc. 5% 15/02/2026 Express Scripts Holding Co. 4,5% 25/02/2026 Express Scripts Holding Co. 4,8% 15/07/2046 FHLMC, Series K025 'A1' 1,875% 25/04/2022 FHLMC, Series K502 'A2' 1,426% 25/08/2017 FHLMC, FRN, Series 2014-HQ2 'M2' 3,416% 25/09/2024 FHLMC, FRN, Series 2014-HQ3 'M2' 3,674% 25/10/2024 FHLMC, FRN, Series 2015-DN1 'M2' 3,616% 25/01/2025 FHLMC, FRN, Series 2015-DNA1 'M2' 2,874% 25/10/2027 FHLMC, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 3,624% 25/12/2027 FHLMC, FRN, Series 2015-DNA3 'M2' 3,874% 25/04/2028 FHLMC, FRN, Series 2015-HQ1 'M2' 3,416% 25/03/2025 FHLMC, FRN, Series 2015-HQ2 'M2' 3,166% 25/05/2025 FHLMC, FRN, Series 2015-HQA1 'M2' 3,674% 25/03/2028 FHLMC, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 3,824% 25/05/2028 FHLMC, FRN, Series 2016-DNA1 'M2' 3,924% 25/07/2028 FHLMC, FRN, Series 2016-DNA3 'M2' 3,216% 25/12/2028 FHLMC, FRN, Series 2017-DNA2 'M1' 2,224% 25/10/2029 FHLMC, FRN, Series 2017-HQA2 'M1' 1,959% 25/12/2029 FHLMC A26586 6% 01/09/2034 FHLMC A71375 6% 01/01/2038 FHLMC A71803 6% 01/01/2038 FHLMC A90053 4,5% 01/12/2039 FHLMC A91947 5% 01/04/2040 FHLMC A93451 4,5% 01/08/2040

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

105.190

104.653

0,03

USD

32.402

32.227

0,01

USD

74.483

73.509

0,02

USD

60.000

74.740

0,02

USD

173.381

174.016

0,05

USD

515.000

682.751

0,18

USD

34.773

34.634

0,01

USD

163.802

163.691

0,04

USD

560.000

559.474

0,15

USD

444.232

443.934

0,12

USD

100.000

100.049

0,03

USD USD

1.070.000 1.645.000

1.177.828 1.743.379

0,32 0,47

USD

220.000

225.064

0,06

USD

91.225

91.249

0,02

USD

7.074

7.068



USD

250.000

256.913

0,07

USD

256.202

258.221

0,07

USD

56.493

56.749

0,02

USD

250.000

256.122

0,07

USD

180.252

184.637

0,05

USD

1.031.522

1.068.725

0,29

USD

149.143

150.906

0,04

USD

250.000

254.825

0,07

USD

183.520

188.215

0,05

USD

739.431

764.727

0,21

USD

250.000

260.344

0,07

USD

430.000

440.868

0,12

USD

247.773

251.441

0,07

USD

250.000

250.768

0,07

USD USD USD USD USD USD

2.968 1.683 1.235 59.037 11.340 214.765

3.386 1.898 1.393 63.783 12.457 231.200

– – – 0,02 – 0,06

T. ROWE PRICE

83

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen FHLMC A94185 4% 01/10/2040 FHLMC A94251 4% 01/10/2040 FHLMC A94576 4% 01/10/2040 FHLMC A94713 4% 01/11/2040 FHLMC A95734 4% 01/12/2040 FHLMC A96312 4% 01/01/2041 FHLMC A97620 4,5% 01/03/2041 FHLMC C01787 6% 01/02/2034 FHLMC C09036 3,5% 01/03/2043 FHLMC E01341 5,5% 01/03/2018 FHLMC E01497 5,5% 01/11/2018 FHLMC G01777 6% 01/02/2035 FHLMC G01899 6% 01/09/2035 FHLMC G02712 6% 01/12/2028 FHLMC G03551 6% 01/11/2037 FHLMC G04814 5,5% 01/10/2038 FHLMC G05535 4,5% 01/07/2039 FHLMC G05659 4,5% 01/10/2039 FHLMC G05955 5% 01/08/2040 FHLMC G05958 5% 01/08/2040 FHLMC G06231 4% 01/12/2040 FHLMC G06252 4% 01/02/2041 FHLMC G06506 4% 01/12/2040 FHLMC G07543 4,5% 01/08/2041 FHLMC G08016 6% 01/10/2034 FHLMC G08534 3% 01/06/2043 FHLMC G08677 4% 01/11/2045 FHLMC G60038 3,5% 01/01/2044 FHLMC G60180 4,5% 01/05/2042 FHLMC G60334 4,5% 01/10/2041 FHLMC G60440 3,5% 01/03/2046 FHLMC J03640 6% 01/10/2021 FHLMC J15139 4% 01/05/2026 FHLMC Q04674 4% 01/12/2041 FHLMC Q14426 3% 01/01/2043 FHLMC Q40647 3,5% 01/05/2046 FHLMC U90932 3% 01/02/2043 FHLMC U91090 3% 01/03/2043 FHLMC V80025 3% 01/04/2043 FHLMC REMIC, FRN, Series 4566 'FA' 1,489% 15/04/2046 FHLMC REMIC, FRN, Series 4614 'FG' 1,659% 15/09/2046 FHLMC REMIC, FRN, Series 4621 'FK' 1,659% 15/10/2046 FHLMC REMIC, FRN, Series 4623 'EF' 1,609% 15/10/2046 FHLMC REMIC, FRN, Series 4623 'MF' 1,659% 15/10/2046 FHLMC REMIC, FRN, Series 4650 'FL' 1,439% 15/01/2047 FHLMC REMIC, FRN, Series 4654 'FK' 1,489% 15/02/2047 FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,35% 15/01/2025 FNMA 7,125% 15/01/2030 FNMA 190360 5% 01/08/2035 FNMA 254869 5,5% 01/09/2033 FNMA 254903 5% 01/10/2033 FNMA 545759 6,5% 01/07/2032 FNMA 555526 5,5% 01/05/2018 FNMA 725027 5% 01/11/2033

84

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

2.972 1.979 939 1.802 15.811 69.055 2.314 56.216 198.896 1.417 936 47.034 16.236 8.046 58.982 210.112 117.995 171.551 109.986 283.028 106.947 2.975 559 27.967 267.468 318.956 987.061 162.922 136.093 100.863 1.145.550 17.225 47.034 42.683 436.016 422.583 42.370 19.361 35.574 204.352

3.143 2.092 993 1.905 16.834 73.027 2.496 64.011 205.606 1.428 953 53.080 18.456 9.161 66.872 234.334 126.977 184.589 120.635 310.791 113.099 3.156 591 30.264 304.434 320.929 1.040.411 168.423 146.476 108.554 1.186.417 17.991 49.453 45.139 438.983 435.926 42.247 19.305 35.822 206.125

– – – – – 0,02 – 0,02 0,06 – – 0,01 0,01 – 0,02 0,06 0,03 0,05 0,03 0,08 0,03 – – 0,01 0,08 0,09 0,28 0,05 0,04 0,03 0,32 0,01 0,01 0,01 0,12 0,12 0,01 0,01 0,01 0,06

USD

364.856

368.982

0,10

USD

195.502

197.614

0,05

USD

125.452

126.353

0,03

USD

115.950

117.279

0,03

USD

241.029

241.824

0,07

USD

99.144

99.481

0,03

USD

480.000

503.453

0,14

USD USD USD USD USD USD USD

100.000 24.532 82.151 14.911 26.063 976 15.682

146.353 26.950 92.116 16.375 29.938 981 17.220

0,04 0,01 0,02 – 0,01 – –

Anlagen FNMA 725229 6% 01/03/2034 FNMA 725232 5% 01/03/2034 FNMA 725238 5% 01/03/2034 FNMA 725423 5,5% 01/05/2034 FNMA 735061 6% 01/11/2034 FNMA 735115 6% 01/12/2034 FNMA 735141 5,5% 01/01/2035 FNMA 735318 4,5% 01/11/2019 FNMA 735500 5,5% 01/05/2035 FNMA 735502 6% 01/04/2035 FNMA 735575 5,5% 01/12/2018 FNMA 735578 5% 01/06/2035 FNMA 735579 5% 01/06/2035 FNMA 735580 5% 01/06/2035 FNMA 735591 5% 01/06/2035 FNMA 735667 5% 01/07/2035 FNMA 735669 5% 01/04/2035 FNMA 735676 5% 01/07/2035 FNMA 735997 5,5% 01/11/2035 FNMA 745428 5,5% 01/01/2036 FNMA 745458 6% 01/04/2036 FNMA 745947 6,5% 01/10/2036 FNMA 750412 6,5% 01/11/2033 FNMA 888174 5,5% 01/06/2035 FNMA 888223 5,5% 01/01/2036 FNMA 888284 5,5% 01/04/2037 FNMA 888343 5% 01/11/2035 FNMA 888430 5% 01/11/2033 FNMA 888567 5,5% 01/12/2036 FNMA 889117 5% 01/10/2035 FNMA 889298 5% 01/12/2036 FNMA 889307 5% 01/07/2037 FNMA 889479 5% 01/07/2037 FNMA 889579 6% 01/05/2038 FNMA 889829 5% 01/07/2035 FNMA 890263 4% 01/11/2025 FNMA 890527 4,5% 01/09/2042 FNMA 890565 3% 01/11/2043 FNMA 890738 3,5% 01/09/2043 FNMA 900724 5,5% 01/08/2021 FNMA 901646 6,5% 01/12/2036 FNMA 902382 6,5% 01/11/2036 FNMA 906064 6% 01/01/2037 FNMA 933051 6,5% 01/10/2037 FNMA 942477 6% 01/08/2022 FNMA 948410 6% 01/08/2022 FNMA 995024 5,5% 01/08/2037 FNMA 995051 6% 01/03/2037 FNMA 995112 5,5% 01/07/2036 FNMA 995113 5,5% 01/09/2036 FNMA 995203 5% 01/07/2035 FNMA 995388 5,5% 01/08/2037 FNMA 995434 5% 01/09/2023 FNMA 995629 6,5% 01/12/2032 FNMA AA4328 4% 01/04/2024 FNMA AB5614 3,5% 01/07/2042 FNMA AB5615 3,5% 01/07/2042 FNMA AB5807 3,5% 01/08/2042 FNMA AB6317 3,5% 01/09/2042 FNMA AB6491 3% 01/10/2042

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

79.541 6.488 26.809 200.637 8.946 2.842 49.034 4.714 16.920 5.293 300 41.225 6.469 3.721 1.821 12.305 9.985 558.199 15.503 102.726 272 4.319 16.059 474.758 19.129 72.282 472.955 15.749 130.306 233.303 50.413 18.888 154.250 3.852 171.539 77.080 78.375 204.070 215.156 2.698 1.296 10.135 876 53.201 2.087 1.895 216.160 66.162 33.027 203.131 94.466 10.324 34.202 29.367 55.695 543.117 42.531 85.014 22.611 59.630

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 91.174 7.125 29.438 224.899 10.247 3.258 54.965 4.827 18.965 6.059 301 45.293 7.109 4.078 2.001 13.517 10.967 613.392 17.390 115.134 311 4.967 17.802 532.434 21.444 80.773 519.933 17.295 145.898 256.202 55.425 20.740 169.526 4.369 189.589 81.230 84.488 205.548 222.650 2.833 1.447 11.548 1.001 61.500 2.217 1.984 242.213 75.604 37.019 227.695 103.782 11.566 35.205 33.906 58.480 561.661 43.988 87.919 23.389 60.235

0,02 – 0,01 0,06 – – 0,01 – 0,01 – – 0,01 – – – – – 0,17 – 0,03 – – – 0,14 0,01 0,02 0,14 – 0,04 0,07 0,02 0,01 0,05 – 0,05 0,02 0,02 0,06 0,06 – – – – 0,02 – – 0,07 0,02 0,01 0,06 0,03 – 0,01 0,01 0,02 0,15 0,01 0,02 0,01 0,02

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen FNMA AB6670 3% 01/10/2042 FNMA AB6768 3% 01/10/2042 FNMA AB7733 3% 01/01/2043 FNMA AB7846 3% 01/02/2043 FNMA AB8898 3% 01/04/2043 FNMA AC3237 5% 01/10/2039 FNMA AC9580 4,5% 01/02/2040 FNMA AC9582 5,5% 01/01/2040 FNMA AD0163 6% 01/11/2034 FNMA AD0220 6% 01/10/2038 FNMA AE0624 4% 01/11/2040 FNMA AE0698 4,5% 01/12/2040 FNMA AE7723 4% 01/11/2040 FNMA AH1111 4% 01/12/2040 FNMA AH3394 4% 01/01/2041 FNMA AH5859 4% 01/02/2041 FNMA AL0065 4,5% 01/04/2041 FNMA AL0251 5% 01/07/2037 FNMA AL0546 5% 01/07/2041 FNMA AL0803 4% 01/09/2041 FNMA AL1105 4,5% 01/12/2040 FNMA AL1371 4% 01/01/2027 FNMA AL1524 4,5% 01/12/2040 FNMA AL1577 5% 01/01/2042 FNMA AL1938 4% 01/12/2026 FNMA AL2579 4% 01/12/2026 FNMA AL2645 4,5% 01/01/2027 FNMA AL2661 4% 01/10/2026 FNMA AL3192 5% 01/05/2042 FNMA AL3657 3,5% 01/06/2043 FNMA AL4010 3,5% 01/07/2043 FNMA AL4301 4,5% 01/04/2042 FNMA AL5224 5% 01/02/2038 FNMA AL5362 5% 01/09/2039 FNMA AL5590 5,5% 01/09/2041 FNMA AL6078 5% 01/03/2042 FNMA AL6167 3,5% 01/01/2044 FNMA AL6549 5% 01/07/2042 FNMA AL6715 4% 01/02/2045 FNMA AL6966 6,5% 01/08/2038 FNMA AL7033 5% 01/06/2039 FNMA AL7035 5% 01/12/2038 FNMA AL7121 3% 01/01/2044 FNMA AL7389 4% 01/03/2029 FNMA AL8310 3,5% 01/03/2044 FNMA AL9027 4% 01/09/2046 FNMA AL9061 3% 01/08/2046 FNMA AL9062 3% 01/09/2046 FNMA AL9074 6% 01/05/2041 FNMA AL9267 3% 01/10/2046 FNMA AL9397 3% 01/10/2046 FNMA AL9412 3% 01/11/2036 FNMA AL9413 3% 01/11/2036 FNMA AL9547 3% 01/11/2046 FNMA AL9566 3,5% 01/06/2046 FNMA AL9716 3,5% 01/12/2044 FNMA AL9878 3% 01/02/2037 FNMA AO4163 3,5% 01/06/2042 FNMA AO6755 3,5% 01/06/2042 FNMA AQ0532 2,5% 01/11/2042

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

45.944 75.907 227.409 122.760 225.945 364.196 806.446 54.488 263.325 352.359 83.518 33.842 62.132 390.899 111.669 115.543 118.496 3.629 133.438 224.465 85.080 142.379 24.082 25.279 41.030 158.795 161.235 16.677 121.115 62.501 40.598 57.718 13.045 200.966 9.239 28.196 39.134 277.767 368.995 40.818 24.057 34.310 1.392.663 109.373 100.056 37.736 59.573 62.585 395.863 2.121.560 391.445 622.906 257.660 576.205 889.962 405.016 931.027 34.353 48.077 49.347

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Anlagen

46.409 76.503 229.058 123.723 227.560 402.594 869.242 60.720 302.385 402.214 88.298 36.483 65.715 413.279 118.059 122.196 127.735 3.987 145.896 237.290 91.920 150.102 25.962 27.651 43.236 167.344 170.131 17.576 132.631 64.669 42.006 62.204 14.331 220.710 10.356 30.856 40.474 304.122 388.688 46.817 26.444 37.689 1.402.677 115.234 103.620 39.743 59.513 62.502 451.896 2.131.417 392.619 635.515 262.875 579.314 922.079 418.619 949.870 35.529 49.728 47.837

FNMA AQ0535 3% 01/11/2042 FNMA AQ7277 3,5% 01/12/2042 FNMA AQ7316 2,5% 01/01/2043 FNMA AQ8803 3,5% 01/01/2043 FNMA AQ9735 3,5% 01/01/2043 FNMA AR2626 2,5% 01/02/2043 FNMA AR9048 3% 01/03/2043 FNMA AR9139 3% 01/03/2043 FNMA AR9188 2,5% 01/03/2043 FNMA AR9225 3% 01/03/2043 FNMA AS0563 4,5% 01/09/2043 FNMA AS1133 4,5% 01/11/2043 FNMA AS2275 4,5% 01/04/2044 FNMA AS4794 3,5% 01/04/2045 FNMA AS4835 3% 01/04/2045 FNMA AS4864 2,5% 01/05/2030 FNMA AS5184 3,5% 01/06/2045 FNMA AS5298 2,5% 01/07/2030 FNMA AS5713 3,5% 01/09/2045 FNMA AS5887 4% 01/09/2045 FNMA AS6313 4% 01/12/2045 FNMA AS6324 3,5% 01/12/2045 FNMA AS6328 3,5% 01/12/2045 FNMA AS6349 4% 01/12/2045 FNMA AS6351 4% 01/12/2045 FNMA AS6563 3,5% 01/01/2046 FNMA AS6840 4% 01/03/2046 FNMA AS7269 2,5% 01/06/2031 FNMA AS8067 3% 01/10/2046 FNMA AS8194 2,5% 01/10/2031 FNMA AS8301 3% 01/11/2046 FNMA AS8305 3% 01/11/2046 FNMA AS8318 3% 01/11/2046 FNMA AS8453 3% 01/12/2046 FNMA AS8470 3% 01/12/2046 FNMA AS8471 3% 01/12/2046 FNMA AS8485 3% 01/12/2046 FNMA AS8892 2,5% 01/02/2032 FNMA AS9031 3% 01/06/2033 FNMA AS9032 3% 01/08/2043 FNMA AS9043 3% 01/04/2033 FNMA AS9044 3% 01/08/2043 FNMA AS9236 3% 01/02/2044 FNMA AS9241 3% 01/09/2044 FNMA AT0238 2,5% 01/03/2043 FNMA AT1934 3,5% 01/04/2043 FNMA AT2016 3% 01/04/2043 FNMA AT2717 2,5% 01/05/2043 FNMA AT2723 3% 01/05/2043 FNMA AU0640 3,5% 01/07/2043 FNMA AU4293 4% 01/09/2043 FNMA AU6198 3,5% 01/08/2043 FNMA AX2501 4% 01/10/2044 FNMA AX2509 3% 01/10/2029 FNMA AZ0814 3,5% 01/07/2045 FNMA AZ0880 2,5% 01/07/2030 FNMA AZ2118 3% 01/10/2030 FNMA AZ2667 3,5% 01/10/2045 FNMA AZ4779 4% 01/10/2045 FNMA AZ7353 3,5% 01/11/2045

0,01 0,02 0,06 0,03 0,06 0,11 0,23 0,02 0,08 0,11 0,02 0,01 0,02 0,11 0,03 0,03 0,03 – 0,04 0,06 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 – 0,04 0,02 0,01 0,02 – 0,06 – 0,01 0,01 0,08 0,10 0,01 0,01 0,01 0,38 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,12 0,57 0,11 0,17 0,07 0,16 0,25 0,11 0,26 0,01 0,01 0,01

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

44.600 116.890 320.676 63.118 141.688 171.605 16.656 17.460 62.712 55.199 303.146 138.744 118.750 966.817 23.925 694.786 1.985.715 259.560 509.402 44.856 334.840 2.432.380 477.797 348.842 46.474 22.292 532.724 58.280 2.251.793 209.820 401.316 282.612 1.884.733 1.037.720 845.668 557.032 843.232 1.444.928 19.462 83.783 8.626 147.981 15.961 28.744 56.058 26.337 222.379 170.034 385.458 31.773 1.387.445 35.542 102.239 484.180 219.110 85.029 67.911 83.459 691.851 1.207.304

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 44.950 120.905 311.403 65.284 146.551 166.647 16.731 17.538 60.898 55.446 325.860 149.101 127.719 999.553 24.058 701.893 2.044.964 262.217 528.424 47.242 354.275 2.504.706 492.004 369.953 48.946 23.050 565.001 58.710 2.262.274 211.507 403.184 283.459 1.889.240 1.040.563 850.164 559.624 848.150 1.455.566 19.590 83.716 8.683 148.642 15.949 28.873 54.438 27.197 223.988 165.120 388.232 32.759 1.462.569 36.703 107.695 497.822 226.045 85.899 69.824 86.103 728.776 1.243.203

T. ROWE PRICE

0,01 0,03 0,08 0,02 0,04 0,04 – – 0,02 0,02 0,09 0,04 0,03 0,27 0,01 0,19 0,55 0,07 0,14 0,01 0,10 0,67 0,13 0,10 0,01 0,01 0,15 0,02 0,61 0,06 0,11 0,08 0,51 0,28 0,23 0,15 0,23 0,39 0,01 0,02 – 0,04 – 0,01 0,01 0,01 0,06 0,04 0,10 0,01 0,39 0,01 0,03 0,13 0,06 0,02 0,02 0,02 0,20 0,33

85

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen FNMA BC0822 3,5% 01/04/2046 FNMA BC0880 3,5% 01/05/2046 FNMA BC4714 3% 01/10/2046 FNMA BC5074 3,5% 01/07/2044 FNMA BC8395 2,5% 01/05/2046 FNMA BC9089 3% 01/12/2046 FNMA BC9556 3% 01/11/2046 FNMA BD2440 3,5% 01/01/2047 FNMA BD2453 3% 01/01/2047 FNMA BD8464 3% 01/11/2046 FNMA BD8496 3% 01/12/2046 FNMA BE0518 3% 01/11/2046 FNMA BE1214 3% 01/11/2046 FNMA MA0561 4% 01/11/2040 FNMA MA0583 4% 01/12/2040 FNMA MA0907 4% 01/11/2041 FNMA MA0971 4% 01/02/2042 FNMA MA1086 3,5% 01/06/2042 FNMA MA1437 3,5% 01/05/2043 FNMA MA2471 3,5% 01/12/2045 FNMA MA2495 3,5% 01/01/2046 FNMA MA2830 2,5% 01/12/2031 FNMA MA2834 3,5% 01/12/2046 FNMA MA2930 4% 01/03/2047 FNMA MA2959 3,5% 01/04/2047 FNMA MA2960 4% 01/04/2047 FNMA MA2974 4,5% 01/04/2047 FNMA MA3026 3,5% 01/06/2047 FNMA MA3057 3,5% 01/07/2047 FNMA MA3060 3% 01/07/2032 FNMA MA3076 2,5% 01/07/2032 FNMA, FRN 763199 2,735% 01/10/2033 FNMA, FRN 848522 2,965% 01/12/2035 FNMA Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2014-C04 '1M1' 2,974% 25/11/2024 FNMA Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2016-C02 '1M1' 3,174% 25/09/2028 FNMA Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C01 '1M1' 2,324% 25/07/2029 FNMA REMIC, FRN, Series 2016-63 'AF' 1,716% 25/09/2046 FNMA REMIC, FRN, Series 2016-64 'FA' 1,716% 25/09/2046 FNMA REMIC, FRN, Series 2016-70 'F' 1,666% 25/10/2046 FNMA REMIC, FRN, Series 2016-79 'NF' 1,666% 25/11/2046 FNMA REMIC, FRN, Series 2016-84 'FT' 1,716% 25/11/2046 FNMA REMIC, FRN, Series 2016-103 'LF' 1,716% 25/01/2047 FNMA REMIC, FRN, Series 2017-16 'FA' 1,666% 25/03/2047 Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2013-B 'D' 1,82% 15/11/2019 Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2013-C 'D' 2,5% 15/01/2020 Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2014-C 'A4' 1,56% 15/02/2020

86

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

650.051 645.772 1.380.731 911.205 67.499 235.302 177.386 224.209 151.362 263.279 143.140 98.032 119.485 226.310 149.570 31.750 47.240 57.781 85.571 191.852 767.228 1.316.935 1.128.576 982.009 83.080 492.994 376.696 2.406.934 1.830.000 425.000 535.000 12.711

669.380 664.939 1.384.872 942.095 65.274 236.397 178.329 230.876 152.167 264.679 143.901 98.266 120.120 239.357 158.163 33.556 49.922 59.741 88.501 197.557 790.042 1.326.631 1.162.134 1.034.420 85.550 519.305 404.529 2.478.503 1.884.414 437.147 538.939 13.151

USD

11.833

12.442



USD

2.384

2.384



USD

135.301

137.261

0,04

USD

136.392

137.873

0,04

USD

490.624

495.211

0,13

USD

514.635

519.350

0,14

USD

239.487

241.125

0,06

USD

483.324

486.419

0,13

USD

275.637

278.221

0,07

USD

90.939

91.794

0,02

USD

195.244

196.900

0,05

USD

380.000

380.032

0,10

USD

245.000

245.448

0,07

USD

40.000

40.017

0,01

0,18 0,18 0,37 0,25 0,02 0,06 0,05 0,06 0,04 0,07 0,04 0,03 0,03 0,06 0,04 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,21 0,36 0,31 0,28 0,02 0,14 0,11 0,67 0,51 0,12 0,14 –

Anlagen Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2016-A 'A4' 1,6% 15/06/2021 Ford Credit Floorplan Master Owner Trust, Series 2012-5 'A' 1,49% 15/09/2019 Ford Credit Floorplan Master Owner Trust, Series 2017-1 'B' 2,25% 15/05/2022 George Washington University (The) 3,545% 15/09/2046 GM Financial Automobile Leasing Trust, Series 2015-3 'A4' 1,81% 20/11/2019 GM Financial Automobile Leasing Trust, Series 2016-2 'B' 2,08% 20/03/2020 GM Financial Automobile Leasing Trust, Series 2016-2 'C' 2,58% 20/03/2020 GMF Floorplan Owner Revolving Trust, Series 2016-1 'A1', 144A 1,96% 17/05/2021 GMF Floorplan Owner Revolving Trust, Series 2016-1 'B', 144A 2,41% 17/05/2021 GMF Floorplan Owner Revolving Trust, Series 2017-1 'B', 144A 2,58% 18/01/2022 GNMA, IO, Series 2010-92 'PI' 4,5% 20/11/2037 GNMA, IO, Series 2010-103 'IN' 4,5% 20/02/2039 GNMA, IO, Series 2011-41 'AI' 4,5% 20/12/2039 GNMA, IO, Series 2011-88 'EI' 4,5% 20/11/2039 GNMA, IO, Series 2012-94 'BI' 4% 20/05/2037 GNMA, IO, Series 2013-24 'OI' 4% 20/02/2043 GNMA, IO, Series 2013-82 'IG' 3,5% 20/05/2043 GNMA 3306 5,5% 20/11/2032 GNMA 3490 6,5% 20/12/2033 GNMA 3611 6% 20/09/2034 GNMA 4060 6% 20/12/2037 GNMA 4558 4,5% 20/10/2039 GNMA 4559 5% 20/10/2039 GNMA 4577 4,5% 20/11/2039 GNMA 4715 5% 20/06/2040 GNMA 4772 5% 20/08/2040 GNMA 4801 4,5% 20/09/2040 GNMA 4834 4,5% 20/10/2040 GNMA 4854 4,5% 20/11/2040 GNMA 4946 4,5% 20/02/2041 GNMA 4978 4,5% 20/03/2041 GNMA 4979 5% 20/03/2041 GNMA 5054 4% 20/05/2041 GNMA 710927 5% 15/10/2039 GNMA 723339 5% 15/09/2039 GNMA 782888 5% 15/02/2040 GNMA 782889 5% 15/02/2040 GNMA 783403 3,5% 15/09/2041 GNMA 783726 3,5% 20/03/2043 GNMA 783972 5% 15/12/2039 GNMA 784012 5,5% 15/10/2038

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

235.000

234.449

0,06

USD

435.000

435.015

0,12

USD

335.000

335.154

0,09

USD

200.000

186.034

0,05

USD

360.000

360.591

0,10

USD

205.000

204.405

0,06

USD

125.000

125.050

0,03

USD

310.000

310.895

0,08

USD

100.000

100.430

0,03

USD

550.000

554.561

0,15

USD

28.182

317



USD

7.697

407



USD

138.885

8.184



USD

21.317

1.461



USD

141.095

15.298



USD

58.777

11.871



USD

179.488

34.830

0,01

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

87.327 87.140 52.658 6.160 129.131 26.403 13.076 19.495 13.727 53.895 44.483 46.513 171.350 47.824 106.498 78.482 15.396 27.960 41.644 41.644 84.495 118.720 164.036 11.202

97.706 102.696 61.073 6.955 139.428 28.728 14.093 21.577 15.090 58.001 48.017 50.143 184.340 51.454 117.684 83.316 16.927 31.054 46.637 46.658 87.759 123.295 181.058 12.627

0,03 0,03 0,02 – 0,04 0,01 – 0,01 – 0,02 0,01 0,01 0,05 0,01 0,03 0,02 – 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 –

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen GNMA 784057 4,5% 15/09/2045 GNMA 784069 5% 15/06/2040 GNMA 784145 3,5% 20/02/2046 GNMA AA3342 3% 15/10/2042 GNMA AA6403 3% 15/05/2043 GNMA AD1732 2,5% 15/02/2043 GNMA AJ9334 3,5% 20/10/2044 GNMA AL4508 3,5% 20/02/2045 GNMA AM4385 3,5% 20/05/2045 GNMA AM4931 3,5% 20/04/2045 GNMA AM8053 3,5% 20/05/2045 GNMA AR0556 3,5% 20/01/2046 GNMA AR7632 3,5% 20/02/2046 GNMA AS8186 3,5% 20/05/2046 GNMA AS9176 3,5% 20/05/2046 GNMA AS9216 3% 20/05/2046 GNMA AS9217 3% 20/05/2046 GNMA AS9258 3% 20/07/2046 GNMA AS9259 3% 20/07/2046 GNMA AS9260 3% 20/07/2046 GNMA AT3441 3% 20/07/2046 GNMA AT3442 3% 20/06/2046 GNMA AT4041 3,5% 20/05/2046 GNMA AT4164 3% 20/07/2046 GNMA AT4176 3% 20/07/2046 GNMA AU0255 3% 20/08/2046 GNMA AU0271 3% 20/08/2046 GNMA AU2016 3% 20/08/2046 GNMA AV8326 3% 20/09/2046 GNMA AV8327 3% 20/09/2046 GNMA MA0221 4% 20/07/2042 GNMA MA0318 3,5% 20/08/2042 GNMA MA0392 3,5% 20/09/2042 GNMA MA0393 4% 20/09/2042 GNMA MA0460 2,5% 20/10/2042 GNMA MA0535 4% 20/11/2042 GNMA MA0623 2,5% 20/12/2042 GNMA MA0625 3,5% 20/12/2042 GNMA MA0697 2,5% 20/01/2043 GNMA MA0699 3,5% 20/01/2043 GNMA MA0783 3,5% 20/02/2043 GNMA MA1012 3,5% 20/05/2043 GNMA MA1088 2,5% 20/06/2043 GNMA MA1155 2,5% 20/07/2043 GNMA MA1285 3,5% 20/09/2043 GNMA MA1678 4% 20/02/2044 GNMA MA2222 3% 20/09/2044 GNMA MA2896 5,5% 20/06/2045 GNMA MA3033 3% 20/08/2045 GNMA MA3106 4% 20/09/2045 GNMA MA3174 4% 20/10/2045 GNMA MA3311 4% 20/12/2045 GNMA MA3377 4% 20/01/2046 GNMA MA3521 3,5% 20/03/2046 GNMA MA3664 4% 20/05/2046 GNMA MA4002 2,5% 20/10/2046 GNMA MA4068 3% 20/11/2046 GNMA MA4197 4% 20/01/2047 GNMA MA4264 4,5% 20/02/2047 GNMA MA4323 4,5% 20/03/2047

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

341.616 71.986 325.867 12.471 16.900 58.136 32.946 68.716 24.268 23.956 52.988 20.905 362.529 24.522 23.603 38.994 23.684 33.856 68.087 65.056 94.619 72.681 4.452 132.758 25.772 29.362 50.315 57.341 29.536 32.032 151.855 152.574 50.772 10.123 259.431 92.991 611.894 65.715 379.537 958.511 52.528 320.431 142.868 90.299 500.272 357.370 211.442 202.744 816.073 86.036 356.484 464.208 368.907 335.753 581.223 232.879 655.745 1.974.812 1.449.863 711.418

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 368.650 79.214 339.545 12.681 17.184 57.028 34.295 71.517 25.208 24.929 55.141 21.716 377.442 25.486 24.585 39.655 24.052 34.430 69.150 66.068 96.100 73.778 4.637 134.830 26.173 29.810 51.134 58.129 30.072 32.553 160.790 159.018 52.917 10.718 255.670 98.462 603.023 68.491 374.035 998.998 54.747 333.967 140.797 88.990 521.406 377.408 214.717 222.010 827.937 90.725 375.912 489.508 389.013 348.831 612.901 228.124 665.278 2.082.937 1.544.078 757.956

0,10 0,02 0,09 – – 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 – 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 0,04 0,01 – 0,07 0,03 0,16 0,02 0,10 0,27 0,01 0,09 0,04 0,02 0,14 0,10 0,06 0,06 0,22 0,02 0,10 0,13 0,10 0,09 0,16 0,06 0,18 0,56 0,42 0,20

Anlagen GNMA MA4383 4% 20/04/2047 GNMA MA4384 4,5% 20/04/2047 GNMA MA4451 3,5% 20/05/2047 GNMA MA4452 4% 20/05/2047 GNMA MA4453 4,5% 20/05/2047 Grain Spectrum Funding LLC, 144A 4% 10/10/2033 GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'A4' 3,506% 10/10/2048 GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC28 'A5' 3,396% 10/02/2048 GS Mortgage-Backed Securities Trust, FRN, Series 2014-EB1A '2A1', 144A 2,477% 25/07/2044 GSAA Trust, FRN, Series 2005-8 'A3' 1,646% 25/06/2035 Hilton Grand Vacations Trust, Series 2014-AA 'A', 144A 1,77% 25/11/2026 Hilton Grand Vacations Trust, Series 2017-AA 'A', 144A 2,66% 26/12/2028 HOA Funding LLC, Series 2014-1A 'A2', 144A 4,846% 20/08/2044 Hospitality Mortgage Trust, FRN, Series 2017-HIT 'A', 144A 1,85% 08/05/2030 Hyundai Auto Lease Securitization Trust, Series 2015-B 'A4', 144A 1,66% 15/07/2019 Hyundai Auto Lease Securitization Trust, Series 2016-A 'A4', 144A 1,8% 16/12/2019 Hyundai Auto Lease Securitization Trust, Series 2017-A 'A3', 144A 1,88% 17/08/2020 Hyundai Auto Lease Securitization Trust, Series 2017-B 'A3', 144A 1,97% 15/07/2020 Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2016-A 'A4' 1,73% 16/05/2022 INVISTA Finance LLC, 144A 4,25% 15/10/2019 J.P. Morgan Chase & Co. 3,875% 10/09/2024 J.P. Morgan Chase & Co., FRN 2,383% 24/10/2023 J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-LC11 'A5' 2,96% 15/04/2046 J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-ATRM 'A', 144A 2,962% 05/10/2028 J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-JP3 'A5' 2,87% 15/08/2049 J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-LDP7 'AM' 5,943% 17/04/2045 J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP3 'B' 3,397% 15/08/2049 Jimmy Johns Funding LLC, Series 2017-1A 'A2I', 144A 3,61% 30/07/2047

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD USD USD USD USD

1.682.611 3.626.753 706.474 1.680.617 140.698 195.000

1.777.659 3.864.416 733.992 1.776.071 149.972 195.012

0,48 1,04 0,20 0,48 0,04 0,05

USD

155.000

160.024

0,04

USD

500.000

512.925

0,14

USD

50.531

50.140

0,01

USD

43.131

42.446

0,01

USD

55.955

55.119

0,01

USD

91.495

91.629

0,02

USD

155.925

148.033

0,04

USD

100.000

100.188

0,03

USD

310.000

310.203

0,08

USD

240.000

240.452

0,06

USD

355.000

355.520

0,10

USD

1.095.000

1.095.971

0,29

USD

305.000

304.782

0,08

USD

60.000

61.453

0,02

USD

620.000

641.533

0,17

USD

1.780.000

1.808.240

0,49

USD

145.000

147.139

0,04

USD

590.000

592.391

0,16

USD

350.000

345.049

0,09

USD

7.887

7.897

USD

170.000

167.571

0,05

USD

95.000

95.475

0,03

T. ROWE PRICE



87

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen JobsOhio Beverage System 'B' 4,532% 01/01/2035 John Deere Owner Trust, Series 2015A 'A4' 1,65% 15/12/2021 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C22 'A4' 3,801% 15/09/2047 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C30 'A5' 3,822% 15/07/2048 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2017-C5 'A5' 3,694% 15/03/2050 JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C2 'A1' 1,423% 15/06/2049 Kaiser Foundation Hospitals, Inc. 3,5% 01/04/2022 Kubota Credit Owner Trust, Series 2015-1A 'A3', 144A 1,54% 15/03/2019 Kubota Credit Owner Trust, Series 2016-1A 'A3', 144A 1,5% 15/07/2020 Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4,85% 01/08/2044 Los Angeles Community College District 6,75% 01/08/2049 Maryland State Transportation Authority 5,754% 01/07/2041 Maryland State Transportation Authority 5,888% 01/07/2043 Merrill Lynch Mortgage Trust, Series 2008-C1 'A4' 5,69% 12/02/2051 Metropolitan Transportation Authority 7,336% 15/11/2039 Microsoft Corp. 2,4% 06/02/2022 Microsoft Corp. 3,3% 06/02/2027 Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2016-1 'A1', 144A 2,5% 25/04/2057 Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2,75% 25/07/2059 MMAF Equipment Finance LLC, Series 2014-AA 'A4', 144A 1,59% 08/02/2022 MMAF Equipment Finance LLC, Series 2015-AA 'A4', 144A 1,93% 16/07/2021 MMAF Equipment Finance LLC, Series 2016-AA 'A4', 144A 1,76% 17/01/2023 MMAF Equipment Finance LLC, Series 2017-AA 'A2', 144A 1,73% 18/05/2020 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C27 'AS' 4,068% 15/12/2047 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2016-C30 'A5' 2,86% 15/09/2049 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015C24 'AS' 4,036% 15/05/2048 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015C24 'B' 4,352% 15/05/2048

88

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

155.000

166.715

0,04

USD

115.000

115.089

0,03

USD

430.000

452.002

0,12

USD

215.000

226.821

0,06

USD

460.000

483.442

0,13

USD

259.522

257.561

0,07

USD

250.000

261.583

0,07

USD

396.574

396.650

0,11

USD

120.000

119.338

0,03

USD

485.000

520.679

0,14

USD

150.000

229.469

0,06

USD

85.000

106.723

0,03

USD

165.000

216.932

0,06

USD

36.162

36.317

0,01

USD

80.000

120.326

0,03

USD USD USD

3.350.000 680.000 136.970

3.387.219 701.682 137.684

0,91 0,19 0,04

USD

430.000

434.407

0,12

USD

110.000

109.732

0,03

USD

100.000

100.037

0,03

USD

335.000

332.643

0,09

USD

100.000

100.026

0,03

USD

115.000

119.802

0,03

USD

525.000

515.474

0,14

USD

60.000

63.344

0,02

USD

110.000

110.978

0,03

Anlagen Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015C24 'C' 4,352% 15/05/2048 Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2017-H1 'A5' 3,53% 15/06/2050 Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2017-H1 'AS' 3,773% 15/06/2050 Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2017-H1 'B' 4,075% 15/06/2050 Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'AS' 4,03% 15/05/2048 MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-2 '1M1' 1,684% 25/05/2035 MVW Owner Trust, Series 2013-1A 'A', 144A 2,15% 22/04/2030 MVW Owner Trust, Series 2014-1A 'A', 144A 2,25% 22/09/2031 Nationstar HECM Loan Trust, FRN, Series 2016-1A 'A', 144A 2,981% 25/02/2026 New York City Transitional Finance Authority 5,508% 01/08/2037 New York City Water & Sewer System 5,952% 15/06/2042 New York State Dormitory Authority 3,879% 01/07/2046 Nissan Auto Lease Trust, Series 2017A 'A3' 1,91% 15/04/2020 Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2016-C 'A3' 1,18% 15/01/2021 Nissan Master Owner Trust, Series 2015-A 'A2' 1,44% 15/01/2020 Nissan Master Owner Trust, FRN, Series 2017-B 'A' 1,419% 18/04/2022 North Carolina Eastern Municipal Power Agency 1,561% 01/07/2017 North Carolina Eastern Municipal Power Agency 2,003% 01/07/2018 O'Reilly Automotive, Inc. 4,875% 14/01/2021 Palisades Center Trust, Series 2016PLSD 'A', 144A 2,713% 13/04/2033 Port Authority of New York and New Jersey 4,458% 01/10/2062 Priceline Group, Inc. (The) 3,65% 15/03/2025 Priceline Group, Inc. (The) 3,6% 01/06/2026 Principal Financial Group, Inc., FRN 4,7% 15/05/2055 QVC, Inc. 3,125% 01/04/2019 QVC, Inc. 5,125% 02/07/2022 QVC, Inc. 4,375% 15/03/2023 Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027 Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 4,2% 15/03/2028 San Diego County Water Authority Financing Corp. 'B' 6,138% 01/05/2049 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-3 'D' 2,65% 17/08/2020 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-4 'C' 2,97% 15/03/2021

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

USD

80.000

76.156

0,02

USD

1.250.000

1.294.508

0,35

USD

165.000

171.147

0,05

USD

180.000

186.680

0,05

USD

20.000

21.009

0,01

USD

219.629

208.898

0,06

USD

461.110

459.916

0,12

USD

46.383

46.119

0,01

USD

37.337

37.349

0,01

USD

175.000

220.073

0,06

USD

320.000

433.206

0,12

USD

550.000

529.573

0,14

USD

485.000

484.748

0,13

USD

250.000

248.330

0,07

USD

185.000

184.926

0,05

USD

440.000

440.056

0,12

USD

60.000

60.000

0,02

USD

5.000

5.023



USD

175.000

188.363

0,05

USD

445.000

448.137

0,12

USD

330.000

362.508

0,10

USD

365.000

375.193

0,10

USD

680.000

690.363

0,19

USD

620.000

641.579

0,17

USD USD USD USD

300.000 90.000 225.000 1.595.000

303.696 95.471 228.228 1.697.455

0,08 0,03 0,06 0,46

USD

640.000

646.403

0,17

USD

70.000

95.372

0,03

USD

70.000

70.483

0,02

USD

302.000

305.879

0,08

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-5 'D' 3,65% 15/12/2021 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-1 'A2' 1,49% 18/02/2020 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-1 'B' 2,1% 15/06/2021 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-1 'C' 2,58% 16/05/2022 SBA Tower Trust, 144A 2,898% 15/10/2044 SBA Tower Trust, 144A 3,156% 15/10/2045 SBA Tower Trust, 144A 3,168% 15/04/2047 SBA Tower Trust, 144A 3,869% 15/10/2049 Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2014-3A 'A', 144A 2,3% 20/10/2031 Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2015-1A 'A', 144A 2,4% 22/03/2032 Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2015-2A 'A', 144A 2,43% 20/06/2032 Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2015-3A 'A', 144A 2,58% 20/09/2032 Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, FRN, Series 2014-2A 'A', 144A 2,05% 20/06/2031 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,25% 15/08/2022 SLM Student Loan Trust, FRN, Series 2008-4 'A4' 2,688% 25/07/2022 SLM Student Loan Trust, FRN, Series 2008-5 'A4' 2,738% 25/07/2023 SLM Student Loan Trust, FRN, Series 2008-9 'A' 2,538% 25/04/2023 SMB Private Education Loan Trust, Series 2015-A 'A2A', 144A 2,49% 15/06/2027 SMB Private Education Loan Trust, Series 2015-B 'A2A', 144A 2,98% 15/07/2027 SMB Private Education Loan Trust, Series 2015-C 'A2A', 144A 2,75% 15/07/2027 SMB Private Education Loan Trust, Series 2016-A 'A2A', 144A 2,7% 15/05/2031 SMB Private Education Loan Trust, Series 2016-C 'A2A', 144A 2,34% 15/09/2034 South Carolina State Public Service Authority 'D' 2,388% 01/12/2023 South Carolina State Public Service Authority 'D' 4,77% 01/12/2045 Springleaf Funding Trust, Series 2016AA 'A', 144A 2,9% 15/11/2029 State Board of Administration Finance Corp. 2,163% 01/07/2019 State Board of Administration Finance Corp. 2,995% 01/07/2020

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

USD

80.000

81.852

0,02

USD

155.000

154.972

0,04

USD

60.000

60.021

0,02

USD

70.000

70.132

0,02

USD

175.000

176.118

0,05

USD

300.000

306.237

0,08

USD

440.000

445.460

0,12

USD

150.000

152.903

0,04

USD

25.268

25.276

0,01

USD

480.492

480.960

0,13

USD

109.291

109.223

0,03

USD

357.809

359.099

0,10

USD

298.045

297.670

0,08

USD

380.000

390.978

0,11

USD

452.504

464.046

0,12

USD

310.974

319.719

0,09

USD

358.198

366.165

0,10

USD

130.000

130.802

0,04

USD

150.000

153.783

0,04

USD

185.000

187.414

0,05

USD

105.000

105.734

0,03

USD

835.000

825.503

0,22

USD

240.000

226.548

0,06

USD

162.000

159.761

0,04

USD

230.000

231.326

0,06

USD

110.000

110.760

0,03

USD

365.000

373.428

0,10

Anlagen SunTrust Auto Receivables Trust, Series 2015-1A 'A4', 144A 1,78% 15/01/2021 Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2012-2 'A' 2,22% 15/01/2022 Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2012-6 'A' 1,36% 17/08/2020 Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2012-7 'A' 1,76% 15/09/2022 Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2013-1 'B' 1,69% 15/03/2021 Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2014-1 'C' 1,91% 15/11/2020 Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2015-1 'B' 2,64% 15/03/2023 Time Warner Cable LLC 6,55% 01/05/2037 Time Warner Cable LLC 7,3% 01/07/2038 Time Warner Cable LLC 6,75% 15/06/2039 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A1B', 144A 3% 25/03/2054 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-4 'A1B', 144A 2,75% 25/04/2055 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-5 'A1B', 144A 2,75% 25/05/2055 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-1 'A1B', 144A 2,75% 25/02/2055 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-1 'A3B', 144A 3% 25/02/2055 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2,75% 25/08/2055 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-4 'M1', 144A 3,25% 25/07/2056 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-5 'A1', 144A 2,5% 25/10/2056 Trinity Acquisition plc 3,5% 15/09/2021 United Airlines Pass Through Trust, Series 2014-2 'B' 4,625% 03/03/2024 University of North Carolina at Chapel Hill 3,847% 01/12/2034 US Airways Pass Through Trust, Series 2012-2 'A' 4,625% 03/12/2026 US Airways Pass Through Trust, Series 2013-1 'A' 3,95% 15/05/2027 US Treasury Inflation Indexed 0,625% 15/01/2026 USAA Auto Owner Trust, Series 20161 'B' 1,82% 15/10/2023 Utah Transit Authority 'B' 5,937% 15/06/2039 Utility Debt Securitization Authority, Series 2013-T 'T1' 2,042% 15/06/2021

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

495.000

495.547

0,13

USD

300.000

302.425

0,08

USD

250.000

249.982

0,07

USD

315.000

314.450

0,08

USD

205.000

204.970

0,06

USD

135.000

135.018

0,04

USD

300.000

303.833

0,08

USD

438.000

525.118

0,14

USD

10.000

12.877



USD

490.000

599.672

0,16

USD

123.897

125.759

0,03

USD

135.821

137.272

0,04

USD

399.925

404.267

0,11

USD

125.454

126.783

0,03

USD

155.400

157.233

0,04

USD

241.972

244.502

0,07

USD

285.000

284.782

0,08

USD

891.673

895.740

0,24

USD

315.000

322.872

0,09

USD

377.356

389.620

0,10

USD

210.000

225.002

0,06

USD

88.592

95.434

0,03

USD

100.694

104.973

0,03

USD

3.256.800

3.381.323

0,91

USD

535.000

531.163

0,14

USD

145.000

188.024

0,05

USD

94.000

93.980

0,03

T. ROWE PRICE

89

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen Verizon Owner Trust, Series 2016-2A 'C', 144A 2,36% 20/05/2021 Verizon Owner Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 2,06% 20/09/2021 Verizon Owner Trust, Series 2017-1A 'B', 144A 2,45% 20/09/2021 Verizon Owner Trust, Series 2017-1A 'C', 144A 2,65% 20/09/2021 Volvo Financial Equipment LLC, Series 2016-1A 'A3', 144A 1,67% 18/02/2020 Wabtec Corp., 144A 3,45% 15/11/2026 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005AR8 '2AC2' 1,484% 25/07/2045 Wells Fargo & Co., FRN 2,263% 24/01/2023 Wells Fargo & Co., FRN 3,584% 22/05/2028 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C29 'A4' 3,637% 15/06/2048 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-NXS2 'A2' 3,02% 15/07/2058 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C34 'A4' 3,096% 15/06/2049 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC20 'C' 4,056% 15/04/2050 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'AS' 4,039% 15/07/2058 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'B' 4,394% 15/07/2058 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'C' 4,394% 15/07/2058 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C38 'B' 0% 15/07/2050 Wendys Funding LLC, Series 2015-1A 'A2I', 144A 3,371% 15/06/2045 WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C18 'A3' 3,651% 15/12/2046 WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C19 'B' 4,723% 15/03/2047 WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'AS' 4,069% 15/09/2057 Wheels SPV 2 LLC, Series 2015-1A 'A2', 144A 1,27% 22/04/2024 Willis North America, Inc. 3,6% 15/05/2024 World Financial Network Credit Card Master Trust, Series 2013-A 'A' 1,61% 15/12/2021 World Omni Auto Receivables Trust, Series 2015-A 'A3' 1,34% 15/05/2020 World Omni Auto Receivables Trust, Series 2016-A 'A4' 1,95% 16/05/2022 Summe Anleihen

90

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD

180.000

180.260

0,05

USD

415.000

417.227

0,11

USD

125.000

125.890

0,03

USD

165.000

166.452

0,04

USD

320.000

320.266

0,09

USD

635.000

628.513

0,17

USD

267.737

264.267

0,07

USD

215.000

217.385

0,06

USD

965.000

976.377

0,26

USD

275.000

287.289

0,08

USD

105.000

107.345

0,03

USD

800.000

802.342

0,22

USD

105.000

99.207

0,03

USD

35.000

37.076

0,01

USD

50.000

51.340

0,01

USD

30.000

28.987

0,01

USD

930.000

955.584

0,26

USD

525.638

531.788

0,14

USD

100.000

104.645

0,03

USD

79.000

84.479

0,02

USD

1.000.000

1.053.104

0,28

USD

66.428

66.349

0,02

USD

85.000

86.050

0,02

USD

1.080.000

1.080.233

0,29

USD

115.329

115.270

0,03

USD

225.000

224.925

0,06

207.216.334 223.084.699

55,68 59,94

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

USD

810.000

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Depositenzertifikate SCHWEIZ Credit Suisse AG, FRN 2,028% 12/09/2017

811.316

0,21

811.316 811.316

0,21 0,21

885.000

883.253

0,24

680.000 430.000

680.000 428.694 1.991.947 1.991.947 225.887.962

0,18 0,12 0,54 0,54 60,69

357.548.131

96,07

Nicht realisierter Gewinn Markt­wert (Verlust) USD USD

% des Netto­ ver­mö­ gens

Summe Depositenzertifikate

Commercial Papers VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 0% USD 07/08/2017 AXA Financial, Inc. 0% 30/08/2017 USD Ford Motor Credit Co. 0% 01/09/2017 USD Summe Commercial Papers Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

TBA-Kontrakte

Land

Wertpapier­ beschrei­bung

Währung

Nominal­ wert

Vereinigte FNMA, 2,50%, USD 3.295.000 Staaten von 25/07/2032 Amerika Vereinigte FNMA, 3,50%, USD 1.410.000 Staaten von 25/07/2047 Amerika Vereinigte FNMA, 4,00%, USD 350.000 Staaten von 25/07/2047 Amerika Vereinigte FNMA, 4,50%, USD 340.000 Staaten von 25/07/2047 Amerika Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte Netto-TBA-Kontrakte

3.315.079

(6.676)

0,89

1.449.877

(6.863)

0,39

368.320

(588)

0,10

364.809

(943)

0,10

5.498.085 5.498.085

(15.070) (15.070)

1,48 1,48

Devisentermingeschäfte

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

Gegenpartei

EUR 9.622.274 USD 10.579.017 EUR 407.363 USD 448.921 EUR 9.357.600 USD 10.541.692 EUR 732.657 USD 824.003 EUR 30.157.431 USD 34.202.948 GBP 5.669.338 USD 7.248.872 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften

31/07/2017 31/07/2017 31/08/2017 31/08/2017 29/09/2017 31/07/2017

Citibank J.P. Morgan Credit Suisse J.P. Morgan Citibank HSBC

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 425.851 16.975 177.295 15.245 397.432 114.007 1.146.805

0,12 – 0,05 – 0,11 0,03 0,31

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Aggregate Bond Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

USD 36.061 EUR 31.945 31/07/2017 USD 2.234 GBP 1.724 31/07/2017 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften

Gegenpartei J.P. Morgan J.P. Morgan

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens (475) (5) (480) 1.146.325

– – – 0,31

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapier­beschrei­bung

Anzahl der Kontrakte Währung

US 10 Year Note, 20/09/2017 (31) USD US 5 Year Note, 29/09/2017 (10) USD US Long Bond, 20/09/2017 48 USD Nicht realisierter Gesamtgewinn aus FinancialFutures-Kontrakten US 10 Year Ultra Note, 20/09/2017 (116) USD US 2 Year Note, 29/09/2017 50 USD Nicht realisierter Gesamtverlust aus FinancialFutures-Kontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus FinancialFutures-Kontrakten

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

Nicht realisierter Gesamt­ Gewinn risiko (Verlust) USD USD

% des Netto­ ver­mö­ gens

(3.900.187) (1.179.922) 7.404.000

2.664 2.656 106.500 111.820

– – 0,03 0,03

(15.681.750) 10.810.156

(22.214) (3.906) (26.120)

(0,01) – (0,01)

85.700

0,02

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigtes Königreich China Australien Mexiko Kanada Schweiz Belgien Niederlande Irland Frankreich Israel Italien Indonesien Chile Bermuda Spanien Hongkong Panama Singapur Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

85,90 1,83 1,45 1,16 0,83 0,72 0,67 0,67 0,53 0,41 0,40 0,37 0,36 0,18 0,17 0,12 0,11 0,08 0,06 0,05 96,07 3,93 100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

13.262.287 3,56 1.371.625 0,37 372.182.043 100,00

T. ROWE PRICE

91

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Asian ex-Japan Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien asiatischer Unternehmen (Japan ausgenommen). Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in einem der Länder Asiens (Japan ausgeschlossen) ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

CHINA 3SBio, Inc. 58.com, Inc., ADR Alibaba Group Holding Ltd., ADR Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' Baidu, Inc., ADR China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'** China Mengniu Dairy Co. Ltd. China Unicom Hong Kong Ltd. Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'** Kunlun Energy Co. Ltd. Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'** Ozner Water International Holding Ltd. Sino Biopharmaceutical Ltd. Skyworth Digital Holdings Ltd. Tencent Holdings Ltd. Uni-President China Holdings Ltd. Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'A'** Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B' Yum! China Holdings, Inc. Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'** Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd.

INDIEN Dr Reddy's Laboratories Ltd. HDFC Bank Ltd. Housing Development Finance Corp. Ltd. ICICI Bank Ltd. Infosys Ltd. ITC Ltd. Kotak Mahindra Bank Ltd. Mahindra & Mahindra Ltd. NTPC Ltd. Tata Motors Ltd. Wipro Ltd. INDONESIEN Bank Central Asia Tbk. PT Hero Supermarket Tbk. PT Sarana Menara Nusantara Tbk. PT

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien

HONGKONG AIA Group Ltd. CK Hutchison Holdings Ltd. Jardine Strategic Holdings Ltd. Pacific Textiles Holdings Ltd. Stella International Holdings Ltd. Sun Art Retail Group Ltd. Trinity Ltd.

92

Währung

Menge/ Nennwert

HKD USD USD HKD USD CNY

3.525.500 4.681.683 143.472 6.203.729 244.060 34.278.227 2.273.000 7.912.948 61.180 10.940.819 1.793.512 7.974.889

0,70 0,93 5,14 1,19 1,64 1,20

HKD HKD CNY

2.800.000 5.986.000 1.106.270

5.495.647 8.906.086 6.655.417

0,82 1,33 1,00

HKD CNY HKD

4.716.000 64.070 3.163.000

4.003.061 4.459.966 657.461

0,60 0,67 0,10

13.101.000 11.594.289 9.488.000 5.900.875 1.075.900 38.581.208 6.065.000 4.905.859 1.822.336 6.961.153

1,74 0,88 5,78 0,74 1,04

HKD HKD HKD HKD CNY HKD

1.492.400

3.532.555

0,53

USD CNY HKD

295.700 11.473.160 626.300 8.668.209 2.497.500 2.512.020

1,72 1,30 0,38

196.299.261

29,43

HKD HKD USD HKD HKD HKD HKD

2.317.600 16.960.763 1.166.168 14.655.392 348.000 14.511.335 2.621.000 3.026.344 3.064.000 5.496.007 11.298.500 9.004.253 5.204.000 323.426 63.977.520

2,54 2,20 2,18 0,45 0,82 1,35 0,05 9,59

INR INR INR

128.834 5.368.169 538.825 13.875.139 434.502 10.852.282

0,80 2,08 1,63

INR INR INR INR INR INR INR INR

1.077.029 4.849.111 879.441 12.721.848 1.419.262 7.103.983 517.596 7.650.879 452.535 9.437.067 1.584.701 3.895.734 1.910.360 7.776.497 1.291.872 5.161.853 88.692.562

0,73 1,91 1,07 1,15 1,41 0,58 1,17 0,77 13,30

IDR IDR IDR

10.526.300 14.404.346 9.261.080 834.716 12.691.900 3.612.011 18.851.073

2,16 0,13 0,54 2,83

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Asian ex-Japan Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen MALAYSIA British American Tobacco Malaysia Bhd. Malaysia Airports Holdings Bhd. PHILIPPINEN SM Investments Corp. Universal Robina Corp. SINGAPUR DBS Group Holdings Ltd. Singapore Post Ltd. SÜDKOREA GS Retail Co. Ltd. Hyundai Motor Co. KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. Korea Electric Power Corp. KT Corp. KT&G Corp. LG Chem Ltd. LIG Nex1 Co. Ltd. NAVER Corp. Netmarble Games Corp. Samsung Electronics Co. Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd. Preference SRI LANKA Commercial Bank of Ceylon plc John Keells Holdings plc

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

MYR

389.600

3.941.185

0,59

MYR

2.343.800

4.674.488 8.615.673

0,70 1,29

PHP PHP

174.020 1.121.520

2.769.413 3.620.167 6.389.580

0,42 0,54 0,96

SGD SGD

556.200 2.709.200

8.388.494 2.618.692 11.007.186

1,26 0,39 1,65

KRW KRW KRW

219.853 55.138 135.743

9.918.527 7.692.312 5.243.114

1,49 1,15 0,79

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

189.540 6.763.534 250.561 8.054.745 75.182 7.698.739 26.998 6.875.223 67.773 4.386.256 11.744 8.612.726 54.800 7.426.188 19.939 41.517.731 3.355 5.471.499

1,01 1,21 1,15 1,03 0,66 1,29 1,11 6,23 0,82

119.660.594

17,94

LKR LKR

3.383.341 2.899.253

3.067.151 3.376.011 6.443.162

0,46 0,51 0,97

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

1.131.000 13.559.030 960.900 5.273.644 463.000 2.651.297 52.000 8.311.110 604.000 3.240.241 973.000 8.749.689 2.282.000 8.230.996 4.670.275 32.055.636

2,03 0,79 0,40 1,25 0,49 1,31 1,23 4,81

TWD

2.046.000

6.102.202 88.173.845

0,91 13,22

THAILAND BEC World PCL BEC World PCL, NVDR CP ALL PCL

THB THB THB

6.990.100 637.100 4.911.300

4.326.322 394.216 9.082.938 13.803.476

0,65 0,06 1,36 2,07

VEREINIGTES KÖNIGREICH HSBC Holdings plc Standard Chartered plc

HKD GBP

1.473.600 13.714.336 686.535 6.975.691 20.690.027 642.603.959 642.603.959

2,06 1,04 3,10 96,35 96,35

642.603.959

96,35

TAIWAN Catcher Technology Co. Ltd. Delta Electronics, Inc. Giant Manufacturing Co. Ltd. Largan Precision Co. Ltd. Merida Industry Co. Ltd. President Chain Store Corp. Realtek Semiconductor Corp. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Wistron NeWeb Corp.

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

23.654.585 3,55 694.423 0,10 666.952.967 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens China Südkorea Indien Taiwan Hongkong Vereinigtes Königreich Indonesien Thailand Singapur Malaysia Sri Lanka Philippinen Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

29,43 17,94 13,30 13,22 9,59 3,10 2,83 2,07 1,65 1,29 0,97 0,96 96,35 3,65 100,00

** Über QFII gehaltene chinesische A-Aktien unterliegen gewissen Beschränkungen. Siehe Erläuterung 3. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

93

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Asian Opportunities Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien asiatischer Unternehmen. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in einem der Länder Asiens ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

CHINA 58.com, Inc., ADR Alibaba Group Holding Ltd., ADR Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' Baidu, Inc., ADR China Unicom Hong Kong Ltd. China Vanke Co. Ltd. 'H' JD.com, Inc., ADR Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'** Midea Group Co. Ltd. 'A'** NetEase, Inc., ADR Shanghai Jahwa United Co. Ltd. 'A'** Tencent Holdings Ltd. Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B' Yum! China Holdings, Inc. Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'** HONGKONG AIA Group Ltd. CK Hutchison Holdings Ltd. Dairy Farm International Holdings Ltd. Sun Art Retail Group Ltd.

INDONESIEN Bank Central Asia Tbk. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT, ADR MALAYSIA British American Tobacco Malaysia Bhd. Malaysia Airports Holdings Bhd.

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien

INDIEN Asian Paints Ltd. Colgate-Palmolive India Ltd. Housing Development Finance Corp. Ltd. Infosys Ltd., ADR ITC Ltd. Kotak Mahindra Bank Ltd. Tata Motors Ltd.

94

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD HKD USD HKD HKD USD CNY CNY USD CNY HKD HKD

809 974 18.500 255 44.000 55.000 567 4.800 10.600 137 11.100 4.400 17.900

34.981 136.798 64.404 45.602 65.464 155.839 22.283 35.820 67.281 41.279 53.121 157.782 42.370

1,14 4,46 2,10 1,49 2,13 5,08 0,73 1,17 2,19 1,35 1,73 5,15 1,38

USD CNY

3.432 4.500

133.162 62.281 1.118.467

4,34 2,03 36,47

HKD HKD USD HKD

13.600 2.000 7.800 78.000

99.528 25.134 61.494 62.162 248.318

3,25 0,82 2,00 2,03 8,10

INR INR INR

1.580 1.433 1.802

26.951 24.622 45.007

0,88 0,80 1,47

USD INR INR INR

2.807 6.668 5.134 13.034

41.866 33.376 75.889 53.058 300.769

1,37 1,09 2,47 1,73 9,81

IDR IDR USD

28.800 485.900 822

39.410 20.790 27.882

1,28 0,68 0,91

88.082

2,87

MYR

3.200

32.371

1,05

MYR

24.900

49.661 82.032

1,62 2,67

NIEDERLANDE ASML Holding NV

EUR

415

54.476 54.476

1,78 1,78

PHILIPPINEN BDO Unibank, Inc. Jollibee Foods Corp. Philippine Seven Corp.

PHP PHP PHP

12.439 3.830 12.930

30.562 15.471 46.279 92.312

1,00 0,50 1,51 3,01

SINGAPUR DBS Group Holdings Ltd.

SGD

3.900

58.819 58.819

1,92 1,92

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Asian Opportunities Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen SÜDKOREA AMOREPACIFIC Group Hyundai Motor Co. KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. Korea Electric Power Corp. LG Chem Ltd. LIG Nex1 Co. Ltd. NAVER Corp. Netmarble Games Corp. POSCO Samsung Electronics Co. Ltd. SRI LANKA John Keells Holdings plc TAIWAN Catcher Technology Co. Ltd. Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. Pegatron Corp. President Chain Store Corp. Taiwan FamilyMart Co. Ltd. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR THAILAND Airports of Thailand PCL Siam Cement PCL (The), NVDR

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

KRW KRW KRW

596 385 623

67.808 53.712 24.064

2,21 1,75 0,78

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

1.372 113 478 83 229 124 94

48.958 28.776 30.936 60.870 31.033 31.141 195.730 573.028

1,60 0,94 1,01 1,99 1,01 1,02 6,38 18,69

LKR

55.962

65.165 65.165

2,12 2,12

TWD TWD

4.000 19.000

47.954 48.425

1,56 1,58

TWD TWD TWD USD

20.000 5.000 5.000 3.854

62.785 44.962 33.646 134.582

2,05 1,46 1,10 4,39

372.354

12,14

THB THB

26.100 1.000

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens China Südkorea Taiwan Indien Hongkong Philippinen Indonesien Malaysia Sri Lanka Singapur Niederlande Thailand Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

36,47 18,69 12,14 9,81 8,10 3,01 2,87 2,67 2,12 1,92 1,78 1,67 101,25 (1,25) 100,00

** Über QFII gehaltene chinesische A-Aktien unterliegen gewissen Beschränkungen. Siehe Erläuterung 3. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

36.346 1,19 14.851 0,48 51.197 1,67 3.105.019 101,25 3.105.019 101,25

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

3.105.019 101,25

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

31.733 1,03 (70.081) (2,28) 3.066.671 100,00

T. ROWE PRICE

95

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Continental European Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien europäischer Unternehmen (das Vereinigte Königreich ausgenommen). Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in einem der Länder Europas (das Vereinigte Königreich ausgenommen) ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

96

T. ROWE PRICE

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien DÄNEMARK Novo Nordisk A/S 'B' SimCorp A/S

DKK DKK

24.349 28.545

915.545 1.510.170 2.425.715

1,02 1,69 2,71

FINNLAND Konecranes OYJ

EUR

30.846

1.144.387 1.144.387

1,28 1,28

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

19.836 52.899 65.737 43.377 1.178 9.088 10.368

2.159.149 3.367.550 1.277.270 1.393.269 1.453.770 1.878.944 2.284.589

2,41 3,76 1,42 1,55 1,62 2,10 2,55

EUR EUR EUR EUR EUR

29.030 29.965 11.519 45.184 8.219

989.488 2.023.536 1.810.211 1.971.830 1.829.138 22.438.744

1,10 2,26 2,02 2,20 2,04 25,03

DEUTSCHLAND Allianz SE GEA Group AG SAP SE Telefonica Deutschland Holding AG Wirecard AG

EUR EUR EUR EUR EUR

14.814 34.825 20.691 389.565 29.291

2.571.710 1.256.312 1.898.606 1.704.347 1.637.953 9.068.928

2,87 1,40 2,12 1,90 1,83 10,12

IRLAND Kingspan Group plc

EUR

44.144

1.324.320 1.324.320

1,48 1,48

ITALIEN Eni SpA Hera SpA Intesa Sanpaolo SpA Italgas SpA

EUR EUR EUR EUR

77.092 587.930 598.925 519.036

1.016.072 1.581.532 1.673.396 2.302.444 6.573.444

1,13 1,76 1,87 2,57 7,33

NIEDERLANDE ABN AMRO Group NV, CVA Koninklijke Vopak NV Wolters Kluwer NV

EUR EUR EUR

73.603 33.400 36.221

1.716.422 1.371.404 1.345.067 4.432.893

1,92 1,53 1,50 4,95

NORWEGEN DNB ASA

NOK

73.451

1.086.729 1.086.729

1,21 1,21

SPANIEN Bankia SA CaixaBank SA Cellnex Telecom SA Euskaltel SA Gamesa Corp, Technologica SA Gestamp Automocion SA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

306.638 335.099 113.853 163.811 74.241 197.624

1.314.250 1.408.086 2.064.155 1.540.642 1.388.307 1.207.483 8.922.923

1,46 1,57 2,30 1,72 1,55 1,35 9,95

FRANKREICH Air Liquide SA BNP Paribas SA Bureau Veritas SA Cie Plastic Omnium SA Dassault Aviation SA Iliad SA LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Maisons du Monde SA Schneider Electric SE SEB SA TOTAL SA Unibail-Rodamco SE, REIT

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Continental European Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

SCHWEDEN Com Hem Holding AB Nordea Bank AB Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' Thule Group AB

SEK SEK SEK SEK

244.675 141.424 130.686 92.616

2.990.405 1.586.028 1.393.681 1.523.369 7.493.483

3,34 1,77 1,55 1,70 8,36

SCHWEIZ Dufry AG Julius Baer Group Ltd, Nestle SA Novartis AG Roche Holding AG UBS Group AG Zurich Insurance Group AG

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

14.786 31.271 75.208 53.901 20.337 63.016 9.122

2.144.882 1.451.019 5.785.291 3.971.148 4.541.508 945.264 2.339.277 21.178.389

2,39 1,62 6,45 4,43 5,07 1,05 2,61 23,62

VEREINIGTES KÖNIGREICH Liberty Global plc 'A' Liberty Global plc 'C'

USD USD

20.986 16.385

589.816 445.366 1.035.182 87.125.137 87.125.137

0,66 0,49 1,15 97,19 97,19

87.125.137

97,19

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Frankreich Schweiz Deutschland Spanien Schweden Italien Niederlande Dänemark Irland Finnland Norwegen Vereinigtes Königreich Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

25,03 23,62 10,12 9,95 8,36 7,33 4,95 2,71 1,48 1,28 1,21 1,15 97,19 2,81 100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

EUR 512.237 CHF 557.360 EUR 59.595 DKK 443.100 EUR 24.874 NOK 237.000 EUR 93 USD 106 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften EUR 176.239 SEK 1.718.000 USD 2.378.000 EUR 2.100.874

Fälligkeits­ datum

Gegenpartei

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ EUR mö­gens

31/07/2017 Credit Suisse 31/07/2017 Deutsche Bank 31/07/2017 Deutsche Bank 31/07/2017 J.P. Morgan

1.960 – 168 1 2.129

31/07/2017 Deutsche Bank 31/07/2017 Goldman Sachs

(2.180) (21.633)

– (0,02)

(23.813)

(0,02)

(21.684)

(0,02)

Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

– – – – –

2.384.813 2,66 137.257 0,15 89.647.207 100,00

T. ROWE PRICE

97

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Europe Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in europäischen Entwicklungsländern. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in einem der Entwicklungsländer Mittelund Osteuropas (einschließlich jener der ehemaligen Sowjetunion und der Mittelmeerregion) ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien TSCHECHISCHE REPUBLIK Moneta Money Bank A/S

CZK

28.204

82.403 82.403

1,23 1,23

GEORGIEN BGEO Group plc Georgia Healthcare Group plc TBC Bank Group plc

GBP GBP GBP

2.984 26.324 7.718

119.784 107.749 139.080 366.613

1,79 1,61 2,07 5,47

UNGARN OTP Bank plc

HUF

5.252

154.590 154.590

2,30 2,30

NIEDERLANDE Atrium European Real Estate Ltd. DP Eurasia NV

EUR GBP

16.583 26.231

64.342 53.647 117.989

0,96 0,80 1,76

POLEN AmRest Holdings SE Bank Pekao SA Bank Zachodni WBK SA CCC SA Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

PLN PLN PLN PLN PLN

1.406 2.269 1.055 1.740 9.523

115.637 67.083 85.720 93.249 101.258 462.947

1,72 1,00 1,28 1,39 1,51 6,90

RUMÄNIEN Banca Transilvania SA BRD-Groupe Societe Generale SA MED Life SA

RON RON RON

100.002 63.295 7.839

58.816 188.914 61.588 309.318

0,88 2,81 0,92 4,61

RUB USD RUB USD RUB RUB USD USD USD

1.094 237.128 27.570 27.304 15.542 3.028 267 6.869 15.585

50.296 197.992 38.258 85.597 661.250 409.264 7.903 157.776 139.137

0,75 2,95 0,57 1,28 9,86 6,10 0,12 2,35 2,07

USD RUB USD USD RUB USD RUB RUB USD USD

6.392 125.250 1.986 5.921 196.160 24.955 55.400 1.180.000 12.413 4.400

77.104 193.517 194.085 69.219 422.712 225.193 304.721 43.560 376.208 100.795 3.754.587

1,15 2,88 2,89 1,03 6,30 3,36 4,54 0,65 5,61 1,50 55,96

SCHWEDEN Vostok New Ventures Ltd., SDR

SEK

12.189

85.118 85.118

1,27 1,27

SCHWEIZ Wizz Air Holdings plc

GBP

2.600

71.697 71.697

1,07 1,07

RUSSLAND Acron PJSC Bank St Petersburg PJSC Detsky Mir PJSC Etalon Group Ltd., GDR LUKOIL PJSC Magnit PJSC Magnit PJSC, GDR Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference MD Medical Group Investments plc, GDR MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC Novatek PJSC, GDR PhosAgro PJSC, GDR Sberbank of Russia PJSC Sberbank of Russia PJSC, ADR Tatneft PJSC Unipro PJSC X5 Retail Group NV, GDR Yandex NV 'A'

98

Währung

Menge/ Nennwert

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Europe Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen TÜRKEI Akbank TAS Arcelik A/S AvivaSA Emeklilik ve Hayat A/S BIM Birlesik Magazalar A/S Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT Ford Otomotiv Sanayi AS Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A/S Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A/S Turkiye Garanti Bankasi A/S Ulker Biskuvi Sanayi A/S UKRAINE MHP SA, GDR

Währung

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

TRY TRY TRY TRY TRY

85.463 7.266 12.128 11.898 66.419

209.149 46.731 61.713 193.228 48.730

3,12 0,70 0,92 2,88 0,73

TRY TRY TRY

3.764 5.691 96.232

40.235 83.153 97.409

0,60 1,24 1,45

TRY TRY

50.829 25.336

124.139 140.516 1.045.003

1,85 2,09 15,58

USD

4.232

36.355 36.355

0,54 0,54

196.143 196.143 6.682.763 6.682.763

2,92 2,92 99,61 99,61

6.682.763

99,61

110.198 (83.961)

1,64 (1,25)

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA EPAM Systems, Inc. USD Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

Menge/ Nennwert

2.678

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Russland Türkei Polen Georgien Rumänien Vereinigte Staaten von Amerika Ungarn Niederlande Schweden Tschechische Republik Schweiz Ukraine Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

55,96 15,58 6,90 5,47 4,61 2,92 2,30 1,76 1,27 1,23 1,07 0,54 99,61 0,39 100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

6.709.000 100,00

T. ROWE PRICE

99

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Markets Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas oder des Nahen Ostens ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

ARGENTINIEN MercadoLibre, Inc. Tenaris SA, ADR

USD USD

BELGIEN Anheuser-Busch InBev SA NV

EUR

86.900 21.748.463 235.100 7.323.365 29.071.828 60.182

1,21 0,41 1,62

6.677.363 6.677.363

0,37 0,37

BRASILIEN Banco Bradesco SA Preference BR Malls Participacoes SA BRF SA Itau Unibanco Holding SA Preference Lojas Renner SA Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA Raia Drogasil SA Telefonica Brasil SA, ADR Preference

BRL BRL BRL BRL BRL BRL

1.971.523 16.616.467 2.732.099 9.705.913 637.912 7.438.420 5.546.424 61.574.807 5.781.738 46.983.280 468.423 9.207.711

0,93 0,54 0,41 3,43 2,62 0,51

BRL USD

1.709.122 36.332.331 222.946 3.027.607 190.886.536

2,02 0,17 10,63

CHILE Banco Santander Chile, ADR SACI Falabella

USD CLP

717.843 18.204.498 1.254.161 10.166.730 28.371.228

1,01 0,57 1,58

USD USD CNY HKD USD HKD

137.000 5.923.880 607.363 85.304.133 2.421.446 8.123.401 1.650.500 5.745.852 189.100 33.816.753 9.155.000 6.670.055

0,33 4,75 0,45 0,32 1,89 0,37

KOLUMBIEN Grupo Aval Acciones y Valores SA, ADR Preference

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien

CHINA 58.com, Inc., ADR Alibaba Group Holding Ltd., ADR Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'** Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' Baidu, Inc., ADR China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' China Mengniu Dairy Co. Ltd. CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Ctrip.com International Ltd., ADR Hengan International Group Co. Ltd. Huaneng Renewables Corp. Ltd. 'H' Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'** Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'** Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. Tencent Holdings Ltd. Vipshop Holdings Ltd., ADR

100

Währung

Menge/ Nennwert

HKD HKD USD HKD HKD CNY CNY

16.043.365 12.392.230 5.098.541 19.416.126 6.431.968 11.802.238 3.965.814

0,89 0,69 0,29 1,08 0,36 0,66 0,22

HKD

4.163.600 27.486.672

1,53

HKD

1.566.000 14.067.643

0,78

HKD USD

3.295.700 118.182.069 624.400 6.565.566 387.036.306

6,58 0,37 21,56

USD

8.174.000 8.472.000 93.965 2.629.500 20.810.000 169.546 541.800

853.809

7.035.386

0,39

7.035.386

0,39

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Markets Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen HONGKONG AIA Group Ltd. INDIEN Axis Bank Ltd. Glenmark Pharmaceuticals Ltd. HDFC Bank Ltd. Housing Development Finance Corp. Ltd. ICICI Bank Ltd. Infosys Ltd. Maruti Suzuki India Ltd. NTPC Ltd. Power Grid Corp. of India Ltd. Tata Consultancy Services Ltd. Tata Motors Ltd. Yes Bank Ltd. INDONESIEN Astra International Tbk. PT Bank Central Asia Tbk. PT Matahari Department Store Tbk. PT

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

HKD

6.769.800 49.543.051 49.543.051

2,76 2,76

INR INR INR INR

2.334.610 18.678.218 614.241 6.011.639 419.281 10.796.793 1.315.526 32.857.063

1,04 0,33 0,60 1,83

INR INR INR INR INR INR INR INR

3.504.203 2.490.558 128.525 2.603.189 3.003.896 189.386 2.322.046 539.534

Anlagen SÜDKOREA AMOREPACIFIC Group Hyundai Glovis Co. Ltd. Hyundai Motor Co. LG Household & Health Care Ltd. NAVER Corp. Samsung Electronics Co. Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd. Preference

Währung

Menge/ Nennwert

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

69.565 21.932 108.825 45.550 25.794 46.066 10.501

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 7.914.506 3.011.847 15.182.194 39.621.869 18.916.609 95.920.347 17.125.549

0,44 0,17 0,85 2,21 1,05 5,34 0,95

197.692.921

11,01

40.089.653 6.082.434 31.486.321 15.224.280 9.952.345 77.650.033

2,23 0,34 1,75 0,85 0,55 4,33

TWD

6.610.783 13.273.582 193.758.648

0,74 10,79

15.776.982 36.028.000 14.345.493 6.399.523 9.782.557 6.918.902 15.532.902 12.209.392 185.337.464

0,88 2,01 0,80 0,36 0,54 0,39 0,87 0,68 10,33

IDR IDR IDR

28.295.000 19.039.639 18.016.100 24.653.501 5.730.700 6.088.440 49.781.580

1,06 1,37 0,34 2,77

THAILAND Airports of Thailand PCL CP ALL PCL

THB THB

8.159.000 11.362.003 14.744.500 27.268.416 38.630.419

0,63 1,52 2,15

GBP USD

566.038 10.972.449 10.700 2.252.350

0,61 0,13

TÜRKEI BIM Birlesik Magazalar A/S

TRY

933.803 17.318.187 17.318.187

0,97 0,97

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE DP World Ltd. USD Emaar Malls PJSC AED First Abu Dhabi Bank PJSC AED

555.218 11.615.161 9.214.663 6.322.411 5.884.852 16.823.934 34.761.506 1.734.007.510 1.734.007.510

0,65 0,35 0,94 1,94 96,60 96,60

1.734.007.510

96,60

MEXIKO Fresnillo plc Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, ADR 'B' Wal-Mart de Mexico SAB de CV

USD

1.048.700 10.057.033

0,56

MXN

10.964.040 25.502.153 48.783.985

1,42 2,72

PERU Credicorp Ltd.

USD

PHILIPPINEN BDO Unibank, Inc. GT Capital Holdings, Inc. SM Investments Corp. Universal Robina Corp.

PHP PHP PHP PHP

53.400

9.625.350 9.625.350

0,54 0,54

3.604.847 8.856.811 325.550 7.800.607 1.435.488 22.844.841 5.089.740 16.429.227 55.931.486

0,49 0,44 1,27 0,92 3,12

RUSSLAND Magnit PJSC, GDR Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference Sberbank of Russia PJSC, ADR X5 Retail Group NV, GDR Yandex NV 'A'

USD USD USD USD USD

748.856 25.311.333 156.562 4.106.621 4.223.713 43.525.362 54.662 1.891.852 276.700 7.238.472 82.073.640

1,41 0,23 2,42 0,11 0,40 4,57

SÜDAFRIKA Aspen Pharmacare Holdings Ltd. Bid Corp. Ltd. Clicks Group Ltd. FirstRand Ltd. Mr Price Group Ltd. Naspers Ltd. 'N' Sanlam Ltd. Shoprite Holdings Ltd. Woolworths Holdings Ltd.

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

730.882 281.661 620.932 7.222.054 693.421 76.998 2.755.353 1.161.939 2.577.291

0,89 0,36 0,37 1,46 0,46 0,83 0,76 0,98 0,67 6,78

15.999.609 6.422.476 6.611.443 26.144.752 8.250.001 14.927.259 13.712.886 17.514.860 12.107.340 121.690.626

TAIWAN Catcher Technology Co. Ltd. Delta Electronics, Inc. Largan Precision Co. Ltd. President Chain Store Corp. Quanta Computer, Inc. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Uni-President Enterprises Corp.

TWD TWD TWD TWD TWD TWD

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

3.344.000 1.108.268 197.000 1.693.000 4.200.000 11.313.050

62.220.511 3,47 (1.123.758) (0,07) 1.795.104.263 100,00

T. ROWE PRICE

101

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Emerging Markets Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens China Südkorea Taiwan Brasilien Indien Südafrika Russland Philippinen Indonesien Hongkong Mexiko Thailand Vereinigte Arabische Emirate Argentinien Chile Türkei Peru Kolumbien Belgien Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

21,56 11,01 10,79 10,63 10,33 6,78 4,57 3,12 2,77 2,76 2,72 2,15 1,94 1,62 1,58 0,97 0,54 0,39 0,37 96,60 3,40 100,00

** Über QFII gehaltene chinesische A-Aktien unterliegen gewissen Beschränkungen. Siehe Erläuterung 3. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

102

T. ROWE PRICE

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Markets Value Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas oder des Nahen Ostens ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien ÖSTERREICH Erste Group Bank AG BRASILIEN Banco Bradesco SA Preference EDP - Energias do Brasil SA Grupo BTG Pactual Marcopolo SA Preference Petroleo Brasileiro SA Preference TIM Participacoes SA, ADR Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA CHILE Itau CorpBanca, ADR Itau CorpBanca, ADR

EUR

1.982

76.445 76.445

2,08 2,08

BRL BRL BRL BRL BRL USD BRL

9.567 8.574 16.600 58.017 11.200 3.480 5.600

80.633 36.210 75.019 48.548 41.413 50.947 37.166

2,19 0,99 2,04 1,32 1,13 1,39 1,01

369.936

10,07

USD USD

545 2.349

7.292 31.430 38.722

0,20 0,85 1,05

HKD HKD HKD HKD

176.000 24.000 25.000 14.000

83.277 83.551 76.413 41.042

2,27 2,28 2,08 1,12

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD

54.000 55.500 70.000 84.000 157.000 48.000 82.000 1.235

80.342 86.812 48.630 71.301 49.357 80.279 66.328 70.766 838.098

2,19 2,36 1,32 1,94 1,34 2,19 1,81 1,93 22,83

ÄGYPTEN OCI NV Telecom Egypt Co.

EUR EGP

1.505 62.819

33.204 35.639 68.843

0,90 0,97 1,87

HONGKONG Orient Overseas International Ltd. Pacific Textiles Holdings Ltd.

HKD HKD

9.000 45.000

64.611 51.959 116.570

1,76 1,41 3,17

INDIEN GAIL India Ltd., GDR ICICI Bank Ltd., ADR State Bank of India, GDR

USD USD USD

309 8.554 872

10.197 76.601 37.191 123.989

0,28 2,09 1,01 3,38

IDR

97.000

48.611

1,32

48.611

1,32

CHINA Agricultural Bank of China Ltd. 'H' Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' China Life Insurance Co. Ltd. 'H' China Overseas Land & Investment Ltd. China Unicom Hong Kong Ltd. Fosun International Ltd. Huaneng Power International, Inc. 'H' Kunlun Energy Co. Ltd. Lonking Holdings Ltd. PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' Uni-President China Holdings Ltd. YY, Inc., ADR

INDONESIEN Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT MALAYSIA CIMB Group Holdings Bhd. MEXIKO Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT Mexichem SAB de CV

MYR

44.486

68.222 68.222

1,86 1,86

MXN

39.210

70.327

1,92

MXN

25.132

67.730 138.057

1,84 3,76

T. ROWE PRICE

103

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Emerging Markets Value Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

PERU Southern Copper Corp.

USD

810

28.204 28.204

0,77 0,77

PHILIPPINEN LT Group, Inc.

PHP

100.700

29.317 29.317

0,80 0,80

RUMÄNIEN BRD-Groupe Societe Generale SA

RON

16.566

56.463 56.463

1,54 1,54

RUSSLAND Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference Sberbank of Russia PJSC, ADR Unipro PJSC VEON Ltd., ADR

USD USD RUB USD

2.482 4.199 1.221.000 19.997

65.103 43.271 51.473 77.588 237.435

1,77 1,18 1,40 2,12 6,47

SAUDI-ARABIEN Saudi British Bank (The)

SAR

4.200

30.038 30.038

0,82 0,82

SÜDAFRIKA Barclays Africa Group Ltd. Brait SE Sanlam Ltd. Telkom SA SOC Ltd.

ZAR ZAR ZAR ZAR

4.529 9.540 3.916 18.940

49.304 44.430 19.489 89.047 202.270

1,34 1,21 0,53 2,43 5,51

SÜDKOREA CJ Corp. Hyundai Motor Co. KT Corp. Netmarble Games Corp. POSCO Samsung Electronics Co. Ltd.

KRW KRW KRW KRW KRW KRW

320 328 1.815 265 170 114

53.037 45.759 58.347 35.911 42.693 237.375 473.122

1,44 1,25 1,59 0,98 1,16 6,47 12,89

TWD TWD TWD TWD TWD

6.000 40.000 46.000 22.000 12.000

71.931 65.941 38.299 69.064 82.365

1,96 1,80 1,04 1,88 2,24

327.600

8,92

TAIWAN Catcher Technology Co. Ltd. Cathay Financial Holding Co. Ltd. Mega Financial Holding Co. Ltd. Pegatron Corp. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. THAILAND Bangkok Bank PCL, NVDR BEC World PCL Land & Houses PCL, NVDR

THB THB THB

5.300 33.500 235.900

28.890 20.734 69.503 119.127

0,79 0,56 1,89 3,24

TÜRKEI Akbank TAS

TRY

12.950

36.191 36.191

0,99 0,99

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE Abu Dhabi Commercial Bank PJSC AED

30.239

57.715 57.715

1,57 1,57

6.688

67.955 67.955 3.552.930 3.552.930

1,85 1,85 96,76 96,76

3.552.930

96,76

VEREINIGTES KÖNIGREICH Standard Chartered plc

GBP

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

104

T. ROWE PRICE

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

153.060 4,17 (34.209) (0,93) 3.671.781 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens China Südkorea Brasilien Taiwan Russland Südafrika Mexiko Indien Thailand Hongkong Österreich Ägypten Malaysia Vereinigtes Königreich Vereinigte Arabische Emirate Rumänien Indonesien Chile Türkei Saudi-Arabien Philippinen Peru Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

22,83 12,89 10,07 8,92 6,47 5,51 3,76 3,38 3,24 3,17 2,08 1,87 1,86 1,85 1,57 1,54 1,32 1,05 0,99 0,82 0,80 0,77 96,76 3,24 100,00

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

European Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien europäischer Unternehmen. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in Europa ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort durchführen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann in Russland Anlagen tätigen. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien DÄNEMARK Novo Nordisk A/S 'B' SimCorp A/S

DKK DKK

109.374 146.213

4.112.564 7.735.382 11.847.946

0,80 1,50 2,30

FINNLAND Konecranes OYJ

EUR

172.329

6.393.406 6.393.406

1,24 1,24

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

80.675 8.781.474 180.067 11.463.065 370.783 7.204.314 185.639 5.962.725 4.175 5.152.367 46.380 9.589.065 52.110 11.482.438

1,70 2,22 1,40 1,16 1,00 1,86 2,23

EUR EUR EUR EUR

158.037 10.672.239 53.048 8.336.493 229.641 10.021.533 47.143 10.491.675 99.157.388

2,07 1,62 1,94 2,04 19,24

DEUTSCHLAND Allianz SE SAP SE Telefonica Deutschland Holding AG Wirecard AG

EUR EUR EUR EUR

78.605 13.645.828 100.804 9.249.775 1.573.637 6.884.662 167.456 9.364.139 39.144.404

2,65 1,79 1,33 1,82 7,59

IRLAND Kingspan Group plc

EUR

212.592

6.377.760 6.377.760

1,24 1,24

ITALIEN Eni SpA Hera SpA Intesa Sanpaolo SpA Italgas SpA

EUR EUR EUR EUR

687.018 2.324.207 2.549.528 1.849.628

9.054.897 6.252.117 7.123.381 8.204.950 30.635.345

1,76 1,21 1,38 1,59 5,94

NIEDERLANDE ABN AMRO Group NV, CVA Koninklijke Vopak NV Wolters Kluwer NV

EUR EUR EUR

353.755 135.172 199.690

8.249.567 5.550.162 7.415.488 21.215.217

1,60 1,08 1,44 4,12

NORWEGEN DNB ASA

NOK

257.399

3.808.294 3.808.294

0,74 0,74

SPANIEN Bankia SA CaixaBank SA Cellnex Telecom SA Euskaltel SA Gamesa Corp. Technologica SA Gestamp Automocion SA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.505.081 1.555.415 540.300 530.268 363.948 872.830

6.450.777 6.535.854 9.795.639 4.987.170 6.805.828 5.332.991 39.908.259

1,25 1,27 1,90 0,97 1,32 1,03 7,74

SCHWEDEN Com Hem Holding AB Nordea Bank AB Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'

SEK SEK SEK

946.772 11.571.397 536.172 6.013.009 607.987 6.483.786 24.068.192

2,24 1,17 1,26 4,67

FRANKREICH Air Liquide SA BNP Paribas SA Bureau Veritas SA Cie Plastic Omnium SA Dassault Aviation SA Iliad SA LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Schneider Electric SE SEB SA TOTAL SA Unibail-Rodamco SE, REIT

T. ROWE PRICE

105

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

European Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017 % des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

SCHWEIZ Dufry AG Julius Baer Group Ltd. Nestle SA Novartis AG Roche Holding AG Zurich Insurance Group AG

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

68.751 92.025 345.540 253.496 81.773 48.674

9.973.135 4.270.092 26.580.274 18.676.281 18.260.942 12.482.127 90.242.851

1,94 0,83 5,16 3,62 3,54 2,42 17,51

VEREINIGTES KÖNIGREICH AstraZeneca plc British American Tobacco plc Experian plc GlaxoSmithKline plc Greene King plc Johnson Matthey plc Liberty Global plc 'A' Liberty Global plc 'C' Lloyds Banking Group plc Next plc Playtech plc Prudential plc Royal Dutch Shell plc 'B' Vodafone Group plc

GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD USD GBP GBP GBP GBP GBP GBP

135.448 362.738 436.958 434.296 888.717 206.639 161.100 134.900 13.878.728 116.217 828.250 602.138 230.296 7.350.703

7.968.767 21.720.016 7.873.451 8.119.704 6.765.420 6.827.523 4.527.746 3.666.763 10.509.141 5.161.689 9.005.957 12.150.537 5.432.523 18.269.784 127.999.021 500.798.083 500.798.083

1,55 4,21 1,53 1,58 1,31 1,32 0,88 0,71 2,04 1,00 1,75 2,36 1,05 3,54 24,83 97,16 97,16

500.798.083

97,16

Anlagen

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

13.709.153 2,66 931.035 0,18 515.438.271 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigtes Königreich Frankreich Schweiz Spanien Deutschland Italien Schweden Niederlande Dänemark Finnland Irland Norwegen Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

106

T. ROWE PRICE

24,83 19,24 17,51 7,74 7,59 5,94 4,67 4,12 2,30 1,24 1,24 0,74 97,16 2,84 100,00

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

European Smaller Companies Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer börsennotierter europäischer Unternehmen. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in Europa ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort durchführen, sowie zum Zeitpunkt des Kaufs nicht größer sind als jene im S&P Pan Europe Small Cap Index. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann in Russland Anlagen tätigen. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien CHINA Hutchison China MediTech Ltd.

GBP

51.690

2.126.041 2.126.041

2,38 2,38

DÄNEMARK Ambu A/S 'B' Asetek A/S

DKK NOK

22.764 56.500

1.279.636 660.258 1.939.894

1,43 0,74 2,17

FINNLAND Asiakastieto Group OYJ Huhtamaki OYJ Tokmanni Group Corp.

EUR EUR EUR

31.469 17.336 87.875

682.877 596.185 630.064 1.909.126

0,76 0,67 0,71 2,14

FRANKREICH BioMerieux Edenred Gecina SA, REIT Maisons du Monde SA SPIE SA

EUR EUR EUR EUR EUR

3.797 31.840 7.120 32.222 35.244

725.796 731.365 979.000 1.098.287 930.618 4.465.066

0,81 0,82 1,10 1,23 1,04 5,00

EUR EUR EUR EUR EUR

12.059 42.750 8.114 20.687 82.641

442.204 265.050 479.943 801.311 492.540

0,49 0,30 0,54 0,90 0,55

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

32.305 30.067 4.138 30.638 99.023 40.438 36.082

1.470.847 968.909 281.881 667.602 955.968 841.110 2.017.705 9.685.070

1,64 1,08 0,31 0,75 1,07 0,94 2,26 10,83

IRLAND Cairn Homes plc DCC plc Paddy Power Betfair plc

EUR GBP EUR

645.616 13.137 8.477

970.038 1.041.857 796.499 2.808.394

1,08 1,17 0,89 3,14

ITALIEN Amplifon SpA Banca Generali SpA Brunello Cucinelli SpA Cassiopea SpA FinecoBank Banca Fineco SpA Yoox Net-A-Porter Group SpA

EUR EUR EUR CHF EUR EUR

84.670 26.790 19.712 24.275 135.241 42.536

985.559 705.649 456.136 765.371 945.334 1.023.416 4.881.465

1,10 0,79 0,51 0,86 1,06 1,14 5,46

LUXEMBURG Eurofins Scientific SE

EUR

2.473

1.225.619 1.225.619

1,37 1,37

NIEDERLANDE Aalberts Industries NV Avantium Holding BV DP Eurasia NV Flow Traders IMCD Group NV Intertrust NV

EUR EUR GBP EUR EUR EUR

25.600 45.220 243.877 12.037 17.271 51.614

893.824 474.810 498.769 293.161 821.322 916.149

1,00 0,53 0,56 0,33 0,92 1,02

DEUTSCHLAND ADO Properties SA AIXTRON SE Aumann AG CTS Eventim AG & Co. KGaA MPC Muenchmeyer Petersen Capital AG Norma Group SE Scout24 AG Stabilus SA Takkt AG Tele Columbus AG va-Q-tec AG Wirecard AG

T. ROWE PRICE

107

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

European Smaller Companies Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Kendrion NV Koninklijke Volkerwessels NV Shop Apotheke Europe NV Takeaway.com Holding BV Van Lanschot NV, CVA

EUR EUR EUR EUR EUR

19.085 26.449 15.530 24.721 37.423

688.587 644.959 612.659 930.498 912.373 7.687.111

0,77 0,72 0,69 1,04 1,02 8,60

NORWEGEN XXL ASA

NOK

76.748

640.626 640.626

0,72 0,72

RUSSLAND Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference

USD

28.435

653.131 653.131

0,73 0,73

SPANIEN Amadeus IT Group SA Axiare Patrimonio SOCIMI SA, REIT Baron de Ley Global Dominion Access SA Grifols SA Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

23.068 119.471 5.750 144.469 35.754 42.302

1.211.762 1.775.339 649.750 559.095 878.833 784.279 5.859.058

1,35 1,99 0,73 0,62 0,98 0,88 6,55

SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK

95.271 92.996 22.122 100.000 97.450 78.466 85.132

570.822 936.699 848.106 841.102 743.255 654.276 609.966

0,64 1,05 0,95 0,94 0,83 0,73 0,68

SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK

38.355 148.979 255.335 81.961 75.000 21.537 49.698 107.912

469.968 1.434.838 1.657.121 765.548 568.523 710.056 817.444 753.574 12.381.298

0,53 1,61 1,85 0,86 0,64 0,79 0,91 0,84 13,85

SCHWEIZ DKSH Holding AG Dufry AG Tecan Group AG VAT Group AG

CHF CHF CHF CHF

13.138 7.574 7.438 6.783

935.475 1.098.697 1.226.008 738.741 3.998.921

1,05 1,23 1,37 0,82 4,47

TÜRKEI Ulker Biskuvi Sanayi A/S

TRY

84.860

470.642 470.642

0,53 0,53

VEREINIGTES KÖNIGREICH Abcam plc Alfa Financial Software Holdings plc Ascential plc Ebiquity plc Eve Sleep plc EVR Holdings plc First Derivatives plc Genus plc Horizon Discovery Group plc Huntsworth plc Hurricane Energy plc Intermediate Capital Group plc

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

115.674 41.546 354.513 473.782 484.700 5.000.000 13.373 26.739 209.900 1.244.518 1.612.135 94.138

1.274.207 221.530 1.301.042 624.443 534.197 491.692 433.346 538.047 492.480 820.136 595.307 893.651

1,42 0,25 1,45 0,70 0,60 0,55 0,48 0,60 0,55 0,92 0,67 1,00

SCHWEDEN Ahlsell AB Ambea AB Avanza Bank Holding AB Boozt AB Dometic Group AB Elekta AB 'B' Internationella Engelska Skolan i Sverige Holding II AB Inwido AB Kambi Group plc LeoVegas AB Lindab International AB Munters Group AB Oriflame Holding AG Thule Group AB Vostok New Ventures Ltd., SDR

108

T. ROWE PRICE

Anlagen IP Group plc IQE plc Jimmy Choo plc Joules Group plc Just Eat plc LivaNova plc Majestic Wine plc Oxford Instruments plc Paysafe Group plc Playtech plc Rathbone Brothers plc Renishaw plc Spirax-Sarco Engineering plc Ted Baker plc Tyman plc Victrex plc WANdisco plc Xaar plc Xafinity plc YouGov plc

Währung

Menge/ Nennwert

GBP GBP GBP GBP GBP USD GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

392.423 1.751.796 246.577 343.380 171.710 11.906 147.854 78.330 174.584 147.353 24.719 13.911 11.801 24.178 297.741 57.877 197.323 146.655 323.508 254.118

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

586.323 1.711.743 581.336 1.178.252 1.275.153 643.176 544.673 937.158 1.011.652 1.602.239 711.976 573.116 718.687 658.209 1.215.324 1.240.236 1.340.712 627.362 599.141 825.768 26.802.314 87.533.776 87.533.776

0,66 1,91 0,65 1,32 1,43 0,72 0,61 1,05 1,13 1,79 0,80 0,64 0,80 0,74 1,36 1,39 1,50 0,70 0,67 0,92 29,98 97,92 97,92

87.533.776

97,92

2.422.910 2,71 (565.682) (0,63) 89.391.004 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigtes Königreich Schweden Deutschland Niederlande Spanien Italien Frankreich Schweiz Irland China Dänemark Finnland Luxemburg Russland Norwegen Türkei Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

29,98 13,85 10,83 8,60 6,55 5,46 5,00 4,47 3,14 2,38 2,17 2,14 1,37 0,73 0,72 0,53 97,92 2,08 100,00

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

European Structured Research Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien europäischer Unternehmen, die vom Research-Analysten-Team des Anlageverwalters ausgewählt werden (im Gegensatz zu einem einzelnen Portfoliomanager). Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in Europa ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort durchführen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann in Russland Anlagen tätigen. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien ARGENTINIEN Tenaris SA

EUR

752

10.257 10.257

0,13 0,13

ÖSTERREICH ANDRITZ AG Erste Group Bank AG voestalpine AG

EUR EUR EUR

250 1.003 124

13.195 33.876 5.044 52.115

0,17 0,44 0,06 0,67

BELGIEN Anheuser-Busch InBev SA NV Groupe Bruxelles Lambert SA KBC Group NV Telenet Group Holding NV

EUR EUR EUR EUR

1.023 73 132 424

99.395 6.198 8.810 23.468 137.871

1,28 0,08 0,12 0,30 1,78

DÄNEMARK AP Moller - Maersk A/S 'B' Carlsberg A/S 'B' Coloplast A/S 'B' Danske Bank A/S Genmab A/S GN Store Nord A/S ISS A/S Novo Nordisk A/S 'B' Pandora A/S TDC A/S Vestas Wind Systems A/S

DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK

11 63 181 522 99 197 45 831 193 1.721 218

19.334 5.901 13.339 17.571 18.493 5.065 1.543 31.246 15.807 8.776 17.561 154.636

0,25 0,08 0,17 0,23 0,24 0,06 0,02 0,40 0,20 0,11 0,23 1,99

FINNLAND Fortum OYJ Kone OYJ 'B' Nokia OYJ Nokian Renkaat OYJ Sampo OYJ 'A' Stora Enso OYJ 'R' UPM-Kymmene OYJ Wartsila OYJ

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

440 483 4.035 108 1.737 141 494 85

6.090 21.498 21.729 3.903 78.530 1.592 12.330 4.390 150.062

0,08 0,28 0,28 0,05 1,01 0,02 0,16 0,05 1,93

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

159 464 130 704 595 2.991 1.564 256 85 527 66 349 173

6.560 50.506 14.151 51.110 11.906 72.592 99.564 4.974 7.688 11.707 16.724 16.422 20.328

0,09 0,65 0,18 0,66 0,15 0,94 1,28 0,06 0,10 0,15 0,22 0,21 0,26

EUR EUR EUR EUR

918 595 12 564

13.091 39.585 14.809 12.955

0,17 0,51 0,19 0,17

FRANKREICH Accor SA Air Liquide SA Air Liquide SA 'L' Airbus SE ArcelorMittal AXA SA BNP Paribas SA Bureau Veritas SA Capgemini SE Carrefour SA Christian Dior SE Cie de Saint-Gobain Cie Generale des Etablissements Michelin Credit Agricole SA Danone SA Dassault Aviation SA Edenred

T. ROWE PRICE

109

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European Structured Research Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Electricite de France SA Engie SA Essilor International SA Eutelsat Communications SA Gecina SA, REIT Groupe Eurotunnel SE Iliad SA Kering Klepierre, REIT Legrand SA L'Oreal SA LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Metropole Television SA Pernod Ricard SA Peugeot SA Renault SA Rexel SA Safran SA Sanofi Schneider Electric SE Societe Generale SA Sodexo SA SPIE SA Suez Thales SA TOTAL SA Unibail-Rodamco SE, REIT Valeo SA Veolia Environnement SA Vinci SA Zodiac Aerospace DEUTSCHLAND adidas AG Allianz SE BASF SE Bayer AG Bayerische Motoren Werke AG Bayerische Motoren Werke AG Preference Beiersdorf AG Commerzbank AG Covestro AG Daimler AG Deutsche Boerse AG E.ON SE Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Fresenius SE & Co. KGaA GEA Group AG HeidelbergCement AG Henkel AG & Co. KGaA Preference HUGO BOSS AG Infineon Technologies AG KION Group AG Linde AG MAN SE METRO AG

110

T. ROWE PRICE

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

290 1.400 184 493 39 458 209 50 240 330 199 241

2.780 18.641 20.682 11.132 5.363 4.314 43.211 15.080 8.633 20.265 36.536 53.104

0,04 0,24 0,27 0,14 0,07 0,06 0,56 0,19 0,11 0,26 0,47 0,68

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

198 184 289 135 594 481 674 701 293 89 795 291 60 3.563 97 229 429 444 567

4.030 21.776 5.032 10.696 8.536 38.937 57.047 47.339 13.992 10.155 20.992 4.746 5.676 155.489 21.587 13.580 7.984 33.336 13.472 1.198.815

0,05 0,28 0,07 0,14 0,11 0,50 0,74 0,61 0,18 0,13 0,27 0,06 0,07 2,00 0,28 0,18 0,10 0,43 0,17 15,45

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

74 338 483 525 275 52

12.502 58.677 39.413 59.824 22.437 3.760

0,16 0,76 0,51 0,77 0,29 0,05

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

220 1.081 195 716 346 1.929 52

20.295 11.377 12.365 45.487 31.957 16.082 4.011

0,26 0,15 0,16 0,59 0,41 0,21 0,05

EUR

494

41.748

0,54

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

529 490 147 45 49 843 62 279 34 51

39.828 17.677 12.495 5.438 3.039 15.697 4.152 46.593 3.199 1.509

0,51 0,23 0,16 0,07 0,04 0,20 0,05 0,60 0,04 0,02

Anlagen OSRAM Licht AG Porsche Automobil Holding SE Preference RWE AG SAP SE Siemens AG Telefonica Deutschland Holding AG ThyssenKrupp AG Vonovia SE

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

EUR EUR

90 142

6.301 7.028

0,08 0,09

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

466 843 799 5.605 472 480

8.211 77.354 96.639 24.522 11.731 16.481 777.829

0,11 1,00 1,24 0,32 0,15 0,21 10,03

EUR GBP EUR EUR

809 83 74 1.034

25.451 6.583 6.953 18.493 57.480

0,33 0,08 0,09 0,24 0,74

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

366 5.232 1.023 7.495 118 46 15.832 154 522 505 56

9.004 37.932 10.164 35.361 8.944 428 44.235 7.900 10.785 12.999 67

0,12 0,49 0,13 0,46 0,11 0,01 0,57 0,10 0,14 0,17 –

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

484 2.036 8.664 41.197 1.381 4.498

11.263 7.883 7.009 26.675 6.565 74.172 311.386

0,14 0,10 0,09 0,34 0,08 0,96 4,01

MEXIKO Fresnillo plc

GBP

187

3.174 3.174

0,04 0,04

NIEDERLANDE Akzo Nobel NV Altice NV 'A' Altice NV 'B' ASML Holding NV Heineken NV Koninklijke Ahold Delhaize NV Koninklijke DSM NV Koninklijke Philips NV Koninklijke Vopak NV NXP Semiconductors NV Randstad Holding NV Unilever NV, CVA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR

259 2.393 609 480 181 835 659 943 292 333 50 2.145

19.782 48.733 12.396 55.176 15.499 14.099 41.972 29.445 11.990 31.834 2.553 103.797 387.276

0,26 0,63 0,16 0,71 0,20 0,18 0,54 0,38 0,15 0,41 0,03 1,34 4,99

NORWEGEN DNB ASA Norsk Hydro ASA Orkla ASA

NOK NOK NOK

2.030 1.275 777

30.034 6.169 6.863 43.066

0,39 0,08 0,09 0,56

IRLAND CRH plc DCC plc Paddy Power Betfair plc Ryanair Holdings plc ITALIEN Atlantia SpA Banca Mediolanum SpA CNH Industrial NV Enel SpA Ferrari NV Fiat Chrysler Automobiles NV Intesa Sanpaolo SpA Luxottica Group SpA Moncler SpA Prysmian SpA Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA Salvatore Ferragamo SpA Snam SpA Telecom Italia SpA Telecom Italia SpA Saving Share Terna Rete Elettrica Nazionale SpA UniCredit SpA

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European Structured Research Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen PORTUGAL EDP - Energias de Portugal SA Galp Energia SGPS SA

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

EUR EUR

2.263 791

6.490 10.477 16.967

0,08 0,14 0,22

EUR EUR

632 182

10.251 6.223

0,13 0,08

EUR

182

130

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

64 818 6.796 16.681 2.920 5.655 639

10.982 42.969 50.073 97.751 12.515 23.762 3.513

0,14 0,55 0,65 1,26 0,16 0,31 0,04

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

209 285 391 329 876 5.548 475 420 8.339

5.175 5.831 7.621 6.777 21.532 38.753 16.164 7.743 75.985 443.750

0,07 0,07 0,10 0,09 0,28 0,50 0,21 0,10 0,98 5,72

SCHWEDEN Alfa Laval AB Assa Abloy AB 'B' Atlas Copco AB 'A' Atlas Copco AB 'B' Boliden AB Electrolux AB Essity AB 'B' Getinge AB 'B' Hennes & Mauritz AB 'B' Hexagon AB 'B' Investor AB 'B' Kinnevik AB 'B' Lundin Petroleum AB Millicom International Cellular SA, SDR Nordea Bank AB Sandvik AB Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' Skanska AB 'B' SKF AB 'B' Svenska Handelsbanken AB 'A' Swedbank AB 'A' Swedish Match AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' Volvo AB 'B'

SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK

293 1.349 661 367 268 225 2.215 182 1.212 626 425 232 265 39 5.062 600 825 374 954 1.487 557 177 2.679 1.057

5.233 26.027 22.266 11.128 6.434 6.453 53.798 3.137 26.807 26.197 18.001 6.235 4.488 2.009 56.769 8.237 8.798 7.779 16.970 18.699 11.944 5.477 16.872 15.827 385.585

0,07 0,34 0,29 0,14 0,08 0,08 0,69 0,04 0,35 0,34 0,23 0,08 0,06 0,03 0,73 0,11 0,11 0,10 0,22 0,24 0,15 0,07 0,22 0,20 4,97

SCHWEIZ ABB Ltd. Adecco Group AG Cie Financiere Richemont SA Credit Suisse Group AG DKSH Holding AG

CHF CHF CHF CHF CHF

2.053 51 438 1.761 161

44.681 3.417 31.909 22.693 11.464

0,58 0,04 0,41 0,29 0,15

SPANIEN Abertis Infraestructuras SA ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights 11/07/2017 Aena SA Amadeus IT Group SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Santander SA Bankia SA CaixaBank SA Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Enagas SA Endesa SA Ferrovial SA Gas Natural SDG SA Grifols SA Iberdrola SA Industria de Diseno Textil SA Red Electrica Corp. SA Telefonica SA



Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Geberit AG Julius Baer Group Ltd. LafargeHolcim Ltd. Lonza Group AG Nestle SA Novartis AG Partners Group Holding AG Roche Holding AG Schindler Holding AG SGS SA Swatch Group AG (The) UBS Group AG Wolseley plc Zurich Insurance Group AG

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF GBP CHF

39 907 349 172 3.986 2.343 17 896 20 1 24 2.592 304 345

16.037 42.086 17.663 32.601 306.618 172.620 9.312 200.088 3.716 2.133 7.831 38.881 16.303 88.473 1.068.526

0,21 0,54 0,23 0,42 3,95 2,22 0,12 2,58 0,05 0,03 0,10 0,50 0,21 1,14 13,77

VEREINIGTES KÖNIGREICH 3i Group plc Aggreko plc Anglo American plc Associated British Foods plc AstraZeneca plc Aviva plc Babcock International Group plc BAE Systems plc Barclays plc BHP Billiton plc BP plc British American Tobacco plc British Land Co. plc (The), REIT BT Group plc BTG plc Burberry Group plc Capita plc Centrica plc ConvaTec Group plc Diageo plc Direct Line Insurance Group plc Experian plc G4S plc GKN plc GlaxoSmithKline plc Glencore plc Hammerson plc, REIT HSBC Holdings plc IMI plc Imperial Brands plc InterContinental Hotels Group plc Intertek Group plc Investec plc J Sainsbury plc Johnson Matthey plc Kingfisher plc Land Securities Group plc, REIT Liberty Global plc 'A' Liberty Global plc 'C' Lloyds Banking Group plc London Stock Exchange Group plc Marks & Spencer Group plc Melrose Industries plc

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD USD GBP GBP GBP GBP

893 223 1.404 331 1.922 6.768 534 4.407 13.915 2.459 21.193 3.031 988 3.195 2.320 1.631 4.055 5.277 1.072 3.552 10.348 907 1.037 1.598 6.009 12.192 269 19.903 199 572 90 152 623 2.832 881 2.171 1.199 452 570 81.207 274 6.273 3

9.203 2.341 16.487 11.098 113.076 40.756 5.345 31.788 32.403 33.136 107.600 181.490 6.777 10.689 18.584 31.114 31.975 12.117 3.870 92.346 42.009 16.343 3.871 5.926 112.346 40.235 1.751 162.006 2.700 22.620 4.383 7.320 4.063 8.173 29.109 7.479 13.868 12.704 15.493 61.491 11.348 24.019 8

0,12 0,03 0,21 0,14 1,46 0,53 0,07 0,41 0,42 0,43 1,39 2,34 0,09 0,14 0,24 0,40 0,41 0,16 0,05 1,19 0,54 0,21 0,05 0,08 1,45 0,52 0,02 2,09 0,03 0,29 0,06 0,09 0,05 0,11 0,38 0,10 0,18 0,16 0,20 0,79 0,15 0,31 –

T. ROWE PRICE

111

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European Structured Research Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen Mondi plc National Grid plc Next plc Persimmon plc Prudential plc Randgold Resources Ltd. Reckitt Benckiser Group plc Rio Tinto plc Rolls-Royce Holdings plc Rolls-Royce Holdings plc 'C'* Royal Bank of Scotland Group plc Royal Dutch Shell plc 'A' Royal Dutch Shell plc 'B' RSA Insurance Group plc Serco Group plc Severn Trent plc Shire plc Signet Jewelers Ltd.* Sky plc Smith & Nephew plc Smiths Group plc Sports Direct International plc SSE plc Standard Chartered plc Taylor Wimpey plc Tesco plc Travis Perkins plc Unilever plc United Utilities Group plc Vodafone Group plc Whitbread plc William Hill plc Worldpay Group plc WPP plc

Währung

Menge/ Nennwert

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

317 3.473 554 289 5.362 122 631 1.256 3.902 331.712 762 852 6.095 1.127 5.791 227 1.247 138 2.488 1.557 431 756 1.020 1.334 3.475 4.294 243 1.808 625 41.163 174 851 1.124 1.493

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens 7.229 37.835 24.605 7.424 108.200 9.468 55.728 46.558 39.768 377 2.167 19.821 143.777 7.920 7.593 5.677 60.046 7.613 28.043 23.529 7.796 2.522 16.967 11.869 7.004 8.323 4.026 85.745 6.224 102.308 7.902 2.448 4.014 27.498 2.339.484 7.538.279 7.538.279

0,09 0,49 0,32 0,10 1,39 0,12 0,72 0,60 0,51 – 0,03 0,26 1,85 0,10 0,10 0,07 0,77 0,10 0,36 0,30 0,10 0,03 0,22 0,15 0,09 0,11 0,05 1,11 0,08 1,32 0,10 0,03 0,05 0,35 30,16 97,16 97,16

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Aktien FRANKREICH Credit Agricole SA

Summe Aktien Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

13.803 13.803 13.803 13.803

0,18 0,18 0,18 0,18

7.552.082

97,34

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

220.304 2,84 (14.098) (0,18) 7.758.288 100,00

112

T. ROWE PRICE

EUR

968

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigtes Königreich Frankreich Schweiz Deutschland Spanien Niederlande Schweden Italien Dänemark Finnland Belgien Irland Österreich Norwegen Portugal Argentinien Mexiko Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

30,16 15,63 13,77 10,03 5,72 4,99 4,97 4,01 1,99 1,93 1,78 0,74 0,67 0,56 0,22 0,13 0,04 97,34 2,66 100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Frontier Markets Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in FrontierMärkten. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die in Ländern ansässig sind, welche nicht Teil des MSCI AC World Index sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien ARGENTINIEN Grupo Clarin SA, GDR 'B' Grupo Financiero Galicia SA, ADR Grupo Supervielle SA, ADR Importadora y Exportadora de la Patagonia SA 'B' IRSA Inversiones y Representaciones SA, ADR IRSA Propiedades Comerciales SA, ADR MercadoLibre, Inc. Tenaris SA, ADR YPF SA, ADR

USD USD USD ARS

109.308 3.120.743 305.417 12.891.652 161.600 2.908.800 145.852 206.689

1,46 6,05 1,36 0,10

USD

44.890

1.057.159

0,50

USD

25.782

1.418.010

0,67

USD USD USD

8.134 2.035.696 69.710 2.171.467 518.125 11.310.669 37.120.885

0,96 1,02 5,31 17,43

BAHRAIN Aluminium Bahrain BSC

BHD

948.298

1.146.253 1.146.253

0,54 0,54

BANGLADESCH BRAC Bank Ltd. Eastern Bank Ltd. GrameenPhone Ltd. Olympic Industries Ltd.

BDT BDT BDT BDT

3.803.056 3.023.579 535.208 280.343

3.812.748 1.313.508 2.281.951 965.501 8.373.708

1,79 0,62 1,07 0,45 3,93

BOTSWANA Letshego Holdings Ltd.

BWP

4.061.550

850.526 850.526

0,40 0,40

KANADA Africa Oil Corp. First Quantum Minerals Ltd.

SEK CAD

722.870 128.270

1.069.768 1.069.882 2.139.650

0,50 0,50 1,00

GEORGIEN BGEO Group plc Georgia Healthcare Group plc

GBP GBP

47.552 351.777

2.179.816 1.644.291 3.824.107

1,03 0,77 1,80

KENIA ARM Cement Ltd. Safaricom Ltd.

KES KES

52.351 22.846.400

10.359 5.016.946 5.027.305

– 2,36 2,36

KUWAIT Burgan Bank SAK Human Soft Holding Co. KSC National Bank of Kuwait SAKP

KWD KWD KWD

1.037.708 1.107.934 298.960 4.124.941 6.888.270 15.274.580 20.507.455

0,52 1,94 7,17 9,63

MAROKKO Attijariwafa Bank Societe d'Exploitation des Ports

MAD MAD

82.656 84.035

3.810.553 1.253.317 5.063.870

1,79 0,59 2,38

NIGERIA Dangote Cement plc Guaranty Trust Bank plc Guaranty Trust Bank plc, GDR Nestle Nigeria plc Nigerian Breweries plc Zenith Bank plc

NGN NGN USD NGN NGN NGN

212.689 3.318.967 198.089 366.278 3.137.483 1.703.029

124.749 330.667 1.129.250 944.267 1.445.327 101.793 4.076.053

0,06 0,15 0,53 0,44 0,68 0,05 1,91

T. ROWE PRICE

113

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Frontier Markets Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

PAKISTAN DG Khan Cement Co. Ltd. Habib Bank Ltd. Hum Network Ltd. MCB Bank Ltd. Nestle Pakistan Ltd. Oil & Gas Development Co. Ltd.

PKR PKR PKR PKR PKR PKR

598.900 588.600 2.882.000 1.177.800 15.260 562.800

1.217.557 1.510.977 322.639 2.363.326 1.484.092 755.037 7.653.628

0,57 0,71 0,15 1,11 0,70 0,35 3,59

RUMÄNIEN Banca Transilvania SA BRD-Groupe Societe Generale SA MED Life SA New Europe Property Investments plc

RON RON RON ZAR

5.838.936 1.206.698 239.194 99.657

3.921.695 4.112.850 2.146.044 1.289.108 11.469.697

1,84 1,93 1,01 0,60 5,38

SAR SAR SAR

65.395 197.680 45.877

1.681.959 1.629.937 1.609.487

0,79 0,77 0,76

SAR SAR SAR SAR SAR SAR

70.898 54.454 263.846 72.578 40.606 156.983

1.066.495 2.296.797 1.821.593 947.385 1.108.057 2.108.596 14.270.306

0,50 1,08 0,85 0,44 0,52 0,99 6,70

SGD

4.555.333

1.937.289 1.937.289

0,91 0,91

SAUDI-ARABIEN Almarai Co. Banque Saudi Fransi Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. Herfy Food Services Co. Mouwasat Medical Services Co. Samba Financial Group Saudi Arabian Mining Co. Saudi Basic Industries Corp. Savola Group (The) SINGAPUR Yoma Strategic Holdings Ltd. SÜDAFRIKA MTN Group Ltd.

ZAR

193.976

1.692.601 1.692.601

0,79 0,79

SRI LANKA Ceylon Cold Stores plc Commercial Bank of Ceylon plc Dialog Axiata plc Hatton National Bank plc Hemas Holdings plc John Keells Holdings plc Lion Brewery Ceylon plc Nestle Lanka plc

LKR LKR LKR LKR LKR LKR LKR LKR

509.243 2.074.565 20.766.272 974.508 1.560.418 4.849.972 152.568 15.377

2.927.111 1.880.687 1.622.893 1.530.780 1.555.845 5.647.509 427.250 203.291 15.795.366

1,38 0,88 0,76 0,72 0,73 2,65 0,20 0,10 7,42

TANSANIA National Microfinance Bank plc

TZS

95.458

117.428 117.428

0,05 0,05

UGANDA Umeme Ltd.

UGX

1.563.360

185.077 185.077

0,09 0,09

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE Aramex PJSC AED Lamprell plc GBP

2.158.721 804.575

3.044.591 1.077.864 4.122.455

1,43 0,51 1,94

GBP GBP

162.021 803.774

1.103.667 1.568.516 2.672.183

0,52 0,73 1,25

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA PriceSmart, Inc. USD

18.757

1.621.543 1.621.543

0,76 0,76

VEREINIGTES KÖNIGREICH KAZ Minerals plc Tullow Oil plc

114

T. ROWE PRICE

Anlagen VIETNAM Asia Commercial Bank Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC DHG Pharmaceutical JSC FPT Corp. Hoa Phat Group JSC Hoa Phat Group JSC Rights 17/07/2017 Military Commercial Joint Stock Bank Mobile World Investment Corp. Nam Long Investment Corp. Vietnam Dairy Products JSC Vingroup JSC SAMBIA Standard Chartered Bank Zambia plc

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

VND VND VND VND VND VND

150.940 2.042.380 657.995 262.836 1.155.239 361.479

189.055 3.460.256 3.612.541 541.733 1.627.182 38.161

0,09 1,62 1,70 0,25 0,76 0,02

VND VND VND VND VND

2.087.250 82.740 1.683.306 1.406.488 1.391.679

2.157.572 393.137 2.110.550 9.749.407 2.613.957 26.493.551

1,01 0,19 0,99 4,58 1,23 12,44

ZMW

988.841

210.048 210.048 176.370.984 176.370.984

0,10 0,10 82,80 82,80

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF RUMÄNIEN Fondul Proprietatea SA

RON

17.474.516

3.643.626 3.643.626 3.643.626

1,71 1,71 1,71

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen Summe Anlagen

3.643.626

1,71

180.014.610

84,51

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

43.897.683 20,61 (10.900.804) (5,12) 213.011.489 100,00

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Frontier Markets Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Argentinien Vietnam Kuwait Sri Lanka Rumänien Saudi-Arabien Bangladesch Pakistan Marokko Kenia Vereinigte Arabische Emirate Nigeria Georgien Vereinigtes Königreich Kanada Singapur Südafrika Vereinigte Staaten von Amerika Bahrain Botswana Sambia Uganda Tansania Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

17,43 12,44 9,63 7,42 7,09 6,70 3,93 3,59 2,38 2,36 1,94 1,91 1,80 1,25 1,00 0,91 0,79 0,76 0,54 0,40 0,10 0,09 0,05 84,51 15,49 100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

115

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Focused Growth Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die über das Potenzial verfügen, überdurchschnittlich hohe und nachhaltige Ertragszuwachsraten zu erzielen. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere börsennotierter Unternehmen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

116

T. ROWE PRICE

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien AUSTRALIEN James Hardie Industries plc, CDI

AUD

523.272

8.260.097 8.260.097

2,25 2,25

BRASILIEN Lojas Renner SA

BRL

441.083

3.584.307 3.584.307

0,98 0,98

CHINA Alibaba Group Holding Ltd., ADR Baidu, Inc., ADR Sino Biopharmaceutical Ltd. Tencent Holdings Ltd.

USD USD HKD HKD

72.995 10.252.148 19.359 3.461.970 3.269.000 2.893.041 97.000 3.478.369 20.085.528

2,80 0,94 0,79 0,95 5,48

FRANKREICH BNP Paribas SA TOTAL SA

EUR EUR

68.860 105.256

5.005.927 5.245.447 10.251.374

1,37 1,43 2,80

INDIEN Axis Bank Ltd. HDFC Bank Ltd.

INR INR

623.693 206.373

4.989.902 5.314.256 10.304.158

1,36 1,45 2,81

INDONESIEN Bank Central Asia Tbk. PT

IDR

4.097.300

5.606.807 5.606.807

1,53 1,53

ITALIEN Intesa Sanpaolo SpA

EUR

1.556.719

4.966.924 4.966.924

1,35 1,35

JAPAN Asics Corp. Calbee, Inc. Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Fast Retailing Co. Ltd. Keyence Corp. Nintendo Co. Ltd. Persol Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd.

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

195.700 175.300 145.100 13.600 6.000 19.400 190.100 273.900

3.641.412 6.910.660 5.451.546 4.549.922 2.644.681 6.518.889 3.574.747 4.722.614 38.014.471

0,99 1,88 1,49 1,24 0,72 1,78 0,98 1,29 10,37

NIEDERLANDE ASML Holding NV

EUR

21.194

2.782.100 2.782.100

0,76 0,76

SÜDKOREA Samsung Electronics Co. Ltd.

KRW

3.545

7.381.532 7.381.532

2,01 2,01

SPANIEN Grifols SA, ADR Preference

USD

351.861

7.424.267 7.424.267

2,03 2,03

SCHWEDEN Assa Abloy AB 'B' Hexagon AB 'B'

SEK SEK

298.692 99.876

6.580.882 4.772.885 11.353.767

1,80 1,30 3,10

SCHWEIZ Roche Holding AG

CHF

28.330

7.224.548 7.224.548

1,97 1,97

TAIWAN Catcher Technology Co. Ltd.

TWD

305.000

3.656.502 3.656.502

1,00 1,00

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Global Focused Growth Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Devisentermingeschäfte

Anlagen

Währung

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE DP World Ltd. USD VEREINIGTES KÖNIGREICH Liberty Global plc 'C' Petra Diamonds Ltd. Reckitt Benckiser Group plc Shire plc

USD GBP GBP GBP

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Alphabet, Inc. 'A' USD Amazon.com, Inc. USD Apple, Inc. USD Becton Dickinson and Co. USD Bluebird Bio, Inc. USD Charles Schwab Corp. (The) USD Charter Communications, Inc. 'A' USD Chipotle Mexican Grill, Inc. USD CME Group, Inc. USD Coach, Inc. USD EOG Resources, Inc. USD First Republic Bank USD Illumina, Inc. USD J.P. Morgan Chase & Co. USD L Brands, Inc. USD Microsoft Corp. USD Middleby Corp. (The) USD Netflix, Inc. USD NextEra Energy, Inc. USD PayPal Holdings, Inc. USD Philip Morris International, Inc. USD Priceline Group, Inc. (The) USD salesforce.com, Inc. USD Snap, Inc. 'A' USD Splunk, Inc. USD Starbucks Corp. USD TD Ameritrade Holding Corp. USD Tesla, Inc. USD Ultimate Software Group, Inc. (The) USD Vertex Pharmaceuticals, Inc. USD Vulcan Materials Co. USD Workday, Inc. 'A' USD Zoetis, Inc. USD Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Kauf­währung

Kauf­ Verkaufs­ Verkaufs­ summe währung summe

Fälligkeits­ datum

Gegenpartei

144.485

3.022.626 3.022.626

0,82 0,82

IDR 3.059.788.883 USD 230.061 03/07/2017 J.P. Morgan Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten

187.687 1.492.527 74.314 163.167

5.825.804 2.089.542 7.494.924 8.972.235 24.382.505

1,59 0,57 2,04 2,45 6,65

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

7.462 6.990.551 9.923 9.703.603 82.940 11.979.024 29.448 5.765.918 32.734 3.518.905 179.900 7.739.298 11.170 3.757.365 11.137 4.673.642 28.047 3.514.570 246.868 11.755.854 39.800 3.598.318 45.300 4.548.120 36.513 6.453.308 90.600 8.295.336 205.947 11.143.792 80.900 5.588.572 30.997 3.759.626 23.200 3.466.776 40.615 5.740.524 138.739 7.428.086 50.500 5.925.670 1.985 3.732.038 114.563 9.925.738 31.700 564.577 97.718 5.585.561 108.911 6.396.343 134.702 5.776.022 9.636 3.487.172 30.573 6.430.113 38.510 4.928.125 38.470 4.873.764 35.350 3.395.014 83.600 5.225.000 195.666.325 363.967.838 363.967.838

1,91 2,65 3,27 1,57 0,96 2,11 1,02 1,27 0,96 3,21 0,98 1,24 1,76 2,26 3,04 1,52 1,03 0,95 1,57 2,03 1,62 1,02 2,71 0,15 1,52 1,74 1,58 0,95 1,75 1,34 1,33 0,93 1,42 53,37 99,28 99,28

363.967.838

99,28

Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD

% des Netto­ ver­mö­ gens

(520) (520)

– –

2.334.378 0,64 291.775 0,08 366.593.991 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Japan Vereinigtes Königreich China Schweden Indien Frankreich Australien Spanien Südkorea Schweiz Indonesien Italien Taiwan Brasilien Vereinigte Arabische Emirate Niederlande Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

53,37 10,37 6,65 5,48 3,10 2,81 2,80 2,25 2,03 2,01 1,97 1,53 1,35 1,00 0,98 0,82 0,76 99,28 0,72 100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

117

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Growth Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die über das Potenzial verfügen, überdurchschnittlich hohe und nachhaltige Ertragszuwachsraten zu erzielen. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere börsennotierter Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb oder über der Bandbreite liegt, die der MSCI All Country World Large Cap Index abdeckt. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

ARGENTINIEN MercadoLibre, Inc.

USD

20.320

5.085.486 5.085.486

1,11 1,11

AUSTRALIEN James Hardie Industries plc, CDI

AUD

97.128

1.533.212 1.533.212

0,33 0,33

ÖSTERREICH Erste Group Bank AG

EUR

46.155

1.780.184 1.780.184

0,39 0,39

BRASILIEN BB Seguridade Participacoes SA Raia Drogasil SA

BRL BRL

182.700 157.400

1.564.676 3.345.992 4.910.668

0,34 0,73 1,07

KANADA Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B' ARC Resources Ltd. First Quantum Minerals Ltd. Seven Generations Energy Ltd. 'A'

CAD CAD CAD CAD

21.740 78.130 102.650 203.660

1.043.194 1.022.418 856.189 3.488.540 6.410.341

0,23 0,22 0,19 0,76 1,40

CHINA Alibaba Group Holding Ltd., ADR Ctrip.com International Ltd., ADR Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'** Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'** Tencent Holdings Ltd. Vipshop Holdings Ltd., ADR Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'**

USD USD CNY CNY HKD USD CNY

73.860 10.373.637 76.470 4.149.262 235.300 1.755.907 236.402 1.429.380 140.100 5.023.912 112.330 1.181.150 169.200 2.341.786 26.255.034

2,26 0,90 0,38 0,31 1,10 0,26 0,51 5,72

DÄNEMARK Chr Hansen Holding A/S

DKK

55.192

4.015.905 4.015.905

0,87 0,87

FRANKREICH Air Liquide SA BNP Paribas SA Dassault Systemes SE Legrand SA TOTAL SA

EUR EUR EUR EUR EUR

13.641 33.511 36.607 49.196 56.531

1.695.608 2.436.155 3.277.412 3.450.006 2.817.230 13.676.411

0,37 0,53 0,72 0,75 0,61 2,98

EUR

32.980

3.182.802

0,69

EUR

32.944

2.103.751 5.286.553

0,46 1,15

HKD HKD

691.000 320.100

5.056.907 1.338.012 6.394.919

1,10 0,29 1,39

INR INR INR INR

58.017 206.940 216.297 172.004

3.311.007 3.098.136 5.569.806 4.296.036

0,72 0,67 1,21 0,94

INR INR

381.235 213.007

5.635.250 4.820.245 26.730.480

1,23 1,05 5,82

HONGKONG AIA Group Ltd. Samsonite International SA INDIEN Britannia Industries Ltd. Godrej Consumer Products Ltd. HDFC Bank Ltd. Housing Development Finance Corp. Ltd. Kotak Mahindra Bank Ltd. Yes Bank Ltd.

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien

DEUTSCHLAND Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wirecard AG

118

Währung

Menge/ Nennwert

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Growth Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen INDONESIEN Bank Central Asia Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT Jasa Marga Persero Tbk. PT Kalbe Farma Tbk. PT Matahari Department Store Tbk. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT Surya Citra Media Tbk. PT JAPAN Calbee, Inc. Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. FANUC Corp. Keyence Corp. SoftBank Group Corp. MEXIKO Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, ADR 'B'

Währung IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR

JPY JPY JPY JPY JPY

Menge/ Nennwert 4.635.700 1.402.800 2.347.897 22.982.400 3.008.900 46.713.400 4.326.100

69.700 91.000 19.000 10.100 67.200

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 6.343.561 1.616.447 941.988 2.805.432 3.196.731 1.998.678 846.754 17.749.591

1,38 0,35 0,20 0,61 0,70 0,44 0,18 3,86

2.747.707 3.418.957 3.676.621 4.451.880 5.472.820 19.767.985

0,60 0,74 0,80 0,97 1,19 4,30

MXN

1.802.891

3.233.650

0,70

USD

218.437

2.094.811

0,46

5.328.461

1,16

NIEDERLANDE ASML Holding NV, NYRS Heineken NV Koninklijke DSM NV

USD EUR EUR

19.410 22.592 18.585

2.549.309 2.209.182 1.351.714 6.110.205

0,56 0,48 0,29 1,33

NIGERIA Nestle Nigeria plc

NGN

315.205

812.600 812.600

0,18 0,18

PERU Credicorp Ltd. InRetail Peru Corp.

USD USD

30.160 283.102

5.436.340 4.954.285 10.390.625

1,18 1,08 2,26

PHILIPPINEN Alliance Global Group, Inc. Ayala Land, Inc. BDO Unibank, Inc. SM Investments Corp.

PHP PHP PHP PHP

2.849.400 3.624.700 1.030.581 484.020

806.862 2.853.456 2.532.052 7.702.858 13.895.228

0,18 0,62 0,55 1,68 3,03

SINGAPUR Jardine Cycle & Carriage Ltd.

SGD

58.000

1.870.598 1.870.598

0,41 0,41

SÜDKOREA AMOREPACIFIC Group

KRW

7.325

833.375 833.375

0,18 0,18

SPANIEN Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Grifols SA, ADR Preference

EUR USD

250.362 132.867

2.106.536 2.803.494 4.910.030

0,46 0,61 1,07

SCHWEDEN Assa Abloy AB 'B' Boliden AB Hexagon AB 'B' Svenska Handelsbanken AB 'A'

SEK SEK SEK SEK

169.322 33.408 77.386 146.814

3.730.559 915.910 3.698.131 2.108.271 10.452.871

0,81 0,20 0,81 0,46 2,28

SCHWEIZ DKSH Holding AG Julius Baer Group Ltd.

CHF CHF

18.657 72.664

1.517.036 3.850.362

0,33 0,84

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Nestle SA Roche Holding AG

CHF CHF

56.589 14.528

4.971.003 3.704.844 14.043.245

1,08 0,81 3,06

THAILAND Central Pattana PCL, NVDR CP ALL PCL

THB THB

614.900 1.072.700

1.254.668 1.983.847 3.238.515

0,27 0,43 0,70

TÜRKEI BIM Birlesik Magazalar A/S Ulker Biskuvi Sanayi A/S

TRY TRY

98.271 372.254

1.822.521 2.357.644 4.180.165

0,40 0,51 0,91

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE DP World Ltd. USD

48.389

1.012.298 1.012.298

0,22 0,22

58.856 125.898 91.970 117.594 295.018 22.502.669 67.964 59.660

4.024.470 3.737.787 2.854.749 2.709.789 3.433.589 29.197 3.737.208 3.231.045 23.757.834

0,88 0,81 0,62 0,59 0,75 0,01 0,81 0,70 5,17

13.563 12.419.368 144.330 7.832.789 13.032 12.743.862 58.590 2.924.227 13.640 2.570.458 58.304 2.458.097 22.617 4.428.409 16.810 3.342.668 112.662 4.846.719 17.716 2.579.627 74.860 5.012.251 94.470 3.352.740 54.250 2.583.385 28.260 2.101.131 40.978 3.454.855 17.440 1.853.523 22.290 2.015.239 26.430 3.642.847 20.880 2.003.645 49.910 7.513.951 173.990 4.516.780 41.181 4.134.572 20.150 2.465.755 26.288 2.302.303 12.370 2.264.205 31.620 1.979.096 28.560 4.371.108 22.960 3.291.086 3.370 3.141.480 48.080 4.402.205 46.500 2.516.115 29.920 3.018.330 23.470 1.833.242 13.300 1.619.408

2,70 1,71 2,78 0,64 0,56 0,54 0,96 0,73 1,06 0,56 1,09 0,73 0,56 0,46 0,75 0,40 0,44 0,79 0,44 1,64 0,98 0,90 0,54 0,50 0,49 0,43 0,95 0,72 0,68 0,96 0,55 0,66 0,40 0,35

VEREINIGTES KÖNIGREICH British American Tobacco plc Diageo plc Liberty Global plc 'C' Prudential plc Rolls-Royce Holdings plc Rolls-Royce Holdings plc 'C'* Shire plc Unilever plc

GBP GBP USD GBP GBP GBP GBP GBP

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Alphabet, Inc. 'C' USD Altaba, Inc. USD Amazon.com, Inc. USD American Airlines Group, Inc. USD Anthem, Inc. USD Ball Corp. USD Becton Dickinson and Co. USD Boeing Co. (The) USD Charles Schwab Corp. (The) USD Chubb Ltd. USD Citigroup, Inc. USD Citizens Financial Group, Inc. USD Coach, Inc. USD Colgate-Palmolive Co. USD Danaher Corp. USD Electronic Arts, Inc. USD EOG Resources, Inc. USD Equifax, Inc. USD Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' USD Facebook, Inc. 'A' USD Fifth Third Bancorp USD First Republic Bank USD Fiserv, Inc. USD HCA Healthcare, Inc. USD Henry Schein, Inc. USD Hilton Worldwide Holdings, Inc. USD Home Depot, Inc. (The) USD Illinois Tool Works, Inc. USD Intuitive Surgical, Inc. USD J.P. Morgan Chase & Co. USD L Brands, Inc. USD Marriott International, Inc. 'A' USD Marsh & McLennan Cos., Inc. USD Mastercard, Inc. 'A' USD

T. ROWE PRICE

119

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Growth Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

Merck & Co., Inc. Microsoft Corp. Morgan Stanley NextEra Energy, Inc. O'Reilly Automotive, Inc. PayPal Holdings, Inc. Philip Morris International, Inc. Pioneer Natural Resources Co. Priceline Group, Inc. (The) Red Hat, Inc. ResMed, Inc. Roper Technologies, Inc. salesforce.com, Inc. Sensata Technologies Holding NV Snap, Inc. 'A' State Street Corp. Stryker Corp. SVB Financial Group TD Ameritrade Holding Corp. Tesla, Inc. UnitedHealth Group, Inc. Vertex Pharmaceuticals, Inc. Visa, Inc. 'A' Vulcan Materials Co. Walgreens Boots Alliance, Inc. Workday, Inc. 'A'

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

63.660 77.330 96.000 13.140 7.300 51.500 33.400 7.700 2.141 31.940 24.040 27.579 55.800 48.040 50.420 29.538 29.140 5.200 106.620 11.609 24.660 14.038 32.530 31.230 46.250 34.900

4.089.518 5.341.956 4.310.400 1.857.208 1.579.720 2.757.310 3.919.156 1.228.997 4.025.337 3.058.574 1.870.072 6.373.783 4.834.512 2.041.220 897.980 2.656.943 4.055.122 913.380 4.571.866 4.201.181 4.583.061 1.796.443 3.065.302 3.956.529 3.602.875 3.351.796 216.475.717

0,89 1,16 0,94 0,40 0,34 0,60 0,85 0,27 0,88 0,67 0,41 1,39 1,05 0,44 0,20 0,58 0,88 0,20 1,00 0,91 1,00 0,39 0,67 0,86 0,78 0,73 47,14

VIETNAM Masan Group Corp.

VND

441.745

816.121 816.121 457.724.657 457.724.657

0,18 0,18 99,67 99,67

457.724.657

99,67

Anlagen

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

Devisentermingeschäfte

Kauf­ währung USD

Kauf­ Verkaufs­ summe währung 18.263.539

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

JPY 2.007.762.000 19/07/2017

Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften USD 4.570.109 EUR 4.071.000 19/07/2017 USD 2.292.433 GBP 1.797.000 19/07/2017 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften

120

T. ROWE PRICE

Gegenpartei Goldman Sachs

Citibank Bank of America

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 349.672

0,08

349.672

0,08

(82.613) (40.366)

(0,02) (0,01)

(122.979)

(0,03)

226.693

0,05

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

86.081 0,02 1.407.969 0,31 459.218.707 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Indien China Vereinigtes Königreich Japan Indonesien Schweiz Philippinen Frankreich Schweden Peru Kanada Hongkong Niederlande Mexiko Deutschland Argentinien Brasilien Spanien Türkei Dänemark Thailand Singapur Österreich Australien Vereinigte Arabische Emirate Südkorea Vietnam Nigeria Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

47,14 5,82 5,72 5,17 4,30 3,86 3,06 3,03 2,98 2,28 2,26 1,40 1,39 1,33 1,16 1,15 1,11 1,07 1,07 0,91 0,87 0,70 0,41 0,39 0,33 0,22 0,18 0,18 0,18 99,67 0,33 100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum beizulegenden Zeitwert bewertet. ** Über QFII gehaltene chinesische A-Aktien unterliegen gewissen Beschränkungen. Siehe Erläuterung 3. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Natural Resources Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Rohstoffunternehmen oder rohstoffbezogenen Unternehmen. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die natürliche Ressourcen und andere Rohstoffe besitzen oder erschließen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA CF Industries, Inc. 5,375% 15/03/2044 USD

677.000

604.307 604.307 604.307

0,19 0,19 0,19

Summe Anleihen

Aktien ARGENTINIEN Tenaris SA

EUR

165.268

2.574.270 2.574.270

0,81 0,81

AUSTRALIEN ALS Ltd. Evolution Mining Ltd. Incitec Pivot Ltd. Independence Group NL Orora Ltd. Woodside Petroleum Ltd.

AUD AUD AUD AUD AUD AUD

182.747 592.809 535.871 717.186 720.060 91.323

1.047.373 1.095.279 1.407.124 1.739.417 1.584.763 2.098.807 8.972.763

0,33 0,34 0,44 0,54 0,50 0,66 2,81

ÖSTERREICH ANDRITZ AG

EUR

23.571

1.420.687 1.420.687

0,44 0,44

BELGIEN Umicore SA

EUR

18.117

1.260.988 1.260.988

0,39 0,39

KANADA Advantage Oil & Gas Ltd. Agrium, Inc. ARC Resources Ltd. Canadian Natural Resources Ltd. Enbridge, Inc. Encana Corp. First Quantum Minerals Ltd. Franco-Nevada Corp. Kelt Exploration Ltd. Lundin Mining Corp. New Gold, Inc. Osisko Gold Royalties Ltd. Seven Generations Energy Ltd. 'A' Suncor Energy, Inc. TransCanada Corp.

CAD USD CAD USD USD USD CAD CAD CAD CAD USD CAD CAD USD USD

238.798 36.200 212.700 57.600 50.733 257.400 105.300 17.900 281.100 276.265 361.400 84.300 170.800 69.100 64.800

1.584.580 3.261.620 2.783.417 1.681.344 2.032.364 2.234.232 878.292 1.296.339 1.336.062 1.571.007 1.123.954 1.034.212 2.925.673 2.037.068 3.095.496 28.875.660

0,50 1,02 0,87 0,53 0,64 0,70 0,27 0,40 0,42 0,49 0,35 0,32 0,91 0,64 0,97 9,03

CHILE Antofagasta plc

GBP

132.595

1.385.798 1.385.798

0,43 0,43

DÄNEMARK Vestas Wind Systems A/S

DKK

10.327

949.977 949.977

0,30 0,30

ÄGYPTEN OCI NV

EUR

35.888

791.785 791.785

0,25 0,25

FRANKREICH Air Liquide SA Legrand SA TOTAL SA

EUR EUR EUR

10.947 1.360.738 31.704 2.223.330 292.593 14.581.411 18.165.479

0,43 0,69 4,56 5,68

T. ROWE PRICE

121

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Natural Resources Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

DEUTSCHLAND Henkel AG & Co. KGaA Preference Krones AG Linde AG Symrise AG

EUR EUR EUR EUR

9.781 14.327 14.244 23.954

1.349.835 1.647.539 2.716.435 1.709.657 7.423.466

0,42 0,52 0,85 0,53 2,32

ITALIEN Buzzi Unicem SpA Italgas SpA

EUR EUR

44.791 206.034

1.116.594 1.043.714 2.160.308

0,35 0,33 0,68

LUXEMBURG Orion Engineered Carbons SA

USD

37.066

732.054 732.054

0,23 0,23

MEXIKO Fresnillo plc

GBP

80.521

1.560.871 1.560.871

0,49 0,49

NIEDERLANDE Akzo Nobel NV Corbion NV Koninklijke Vopak NV SBM Offshore NV

EUR EUR EUR EUR

44.631 54.456 75.118 87.911

3.892.845 1.741.535 3.522.199 1.414.005 10.570.584

1,22 0,54 1,10 0,44 3,30

NORWEGEN Aker Solutions ASA Yara International ASA

NOK NOK

270.121 59.426

1.210.808 2.216.252 3.427.060

0,38 0,69 1,07

PERU Southern Copper Corp.

USD

86.200

3.001.484 3.001.484

0,94 0,94

PORTUGAL Galp Energia SGPS SA

EUR

224.251

3.391.855 3.391.855

1,06 1,06

SPANIEN Gamesa Corp. Technologica SA Red Electrica Corp. SA Vidrala SA

EUR EUR EUR

39.819 127.956 23.672

850.321 2.693.734 1.676.013 5.220.068

0,27 0,84 0,52 1,63

SCHWEDEN Boliden AB Lundin Petroleum AB Sandvik AB

SEK SEK SEK

124.248 75.462 104.277

3.406.372 1.459.476 1.634.688 6.500.536

1,06 0,46 0,51 2,03

VEREINIGTES KÖNIGREICH BP plc Cairn Energy plc Centamin plc Croda International plc National Grid plc Pentair plc Randgold Resources Ltd. Royal Dutch Shell plc 'B' Victrex plc

GBP GBP GBP GBP GBP USD GBP GBP GBP

887.958 578.904 453.942 59.644 215.308 47.800 31.214 106.472 79.539

5.148.273 1.293.442 914.112 3.015.814 2.678.524 3.176.788 2.766.161 2.868.148 1.946.387 23.807.649

1,61 0,40 0,29 0,94 0,84 0,99 0,86 0,90 0,61 7,44

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA AGCO Corp. USD Air Products & Chemicals, Inc. USD Arconic, Inc. USD Atmos Energy Corp. USD Axalta Coating Systems Ltd. USD

29.200 64.507 87.400 72.753 28.800

1.967.496 9.194.183 1.967.374 6.062.507 925.344

0,61 2,87 0,61 1,90 0,29

122

T. ROWE PRICE

Anlagen Baker Hughes, Inc. Ball Corp. Bemis Co., Inc. Cal-Maine Foods, Inc. Carlisle Cos., Inc. Centennial Resource Development, Inc. 'A' CF Industries Holdings, Inc. Chevron Corp. Cimarex Energy Co. CMS Energy Corp. Comstock Resources, Inc. Concho Resources, Inc. Continental Resources, Inc. Diamondback Energy, Inc. Dril-Quip, Inc. DTE Energy Co. Preference 6,5% Edison International EI du Pont de Nemours & Co. EOG Resources, Inc. Eversource Energy Exxon Mobil Corp. Flowserve Corp. Frank's International NV Granite Construction, Inc. Halliburton Co. Hess Corp. International Paper Co. Jacobs Engineering Group, Inc. Jagged Peak Energy, Inc. Kosmos Energy Ltd. Marathon Petroleum Corp. Martin Marietta Materials, Inc. Matador Resources Co. Mueller Water Products, Inc. 'A' Murphy USA, Inc. NextEra Energy, Inc. Preference 6,123% NiSource, Inc. Noble Energy, Inc. NRG Energy, Inc. Occidental Petroleum Corp. Oceaneering International, Inc. Parsley Energy, Inc. 'A' PG&E Corp. Pilgrim's Pride Corp. Pioneer Natural Resources Co. PolyOne Corp. PPG Industries, Inc. Praxair, Inc. RPM International, Inc. RSP Permian, Inc. Sanderson Farms, Inc. Schlumberger Ltd. Sherwin-Williams Co. (The) Tesoro Corp. TPG Pace Energy Holdings Corp. US Silica Holdings, Inc. Valmont Industries, Inc. Valvoline, Inc.

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD USD USD USD USD

116.500 99.360 42.000 35.647 16.300 159.859

6.291.000 4.189.018 1.942.080 1.393.798 1.549.967 2.501.793

1,97 1,31 0,61 0,44 0,48 0,78

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

139.106 21.422 16.410 36.800 52.743 57.300 77.000 26.000 20.638 26.700 41.600 56.763 92.200 16.500 117.810 73.200 92.100 39.000 42.900 37.600 12.300 21.900 116.800 358.964 124.280 8.400 67.864 116.100 29.800 51.518

3.815.678 2.239.027 1.544.509 1.715.800 363.399 6.906.942 2.440.900 2.275.000 1.011.262 1.471.170 3.280.992 4.561.475 8.335.802 1.007.490 9.549.679 3.382.572 757.062 1.872.000 1.827.325 1.642.368 688.308 1.184.133 1.528.912 2.243.525 6.468.774 1.857.156 1.426.501 1.376.946 2.176.294 2.769.865

1,19 0,70 0,48 0,54 0,11 2,16 0,76 0,71 0,32 0,46 1,03 1,43 2,61 0,31 2,99 1,06 0,24 0,59 0,57 0,51 0,21 0,37 0,48 0,70 2,02 0,58 0,45 0,43 0,68 0,87

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

68.000 47.800 41.100 147.136 54.800 84.070 33.500 43.100 41.800 26.100 30.300 17.500 121.032 60.300 14.300 38.974 9.800 6.963 82.300 43.400 8.000 106.631

1.741.480 1.369.948 708.564 8.835.517 1.254.372 2.310.244 2.232.440 946.045 6.671.698 1.022.859 3.337.545 2.312.625 6.599.875 1.921.158 1.683.968 2.559.422 3.448.718 649.857 851.805 1.564.570 1.193.200 2.530.354

0,54 0,43 0,22 2,76 0,39 0,72 0,70 0,30 2,09 0,32 1,04 0,72 2,06 0,60 0,53 0,80 1,08 0,20 0,27 0,49 0,37 0,79

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Natural Resources Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen Vulcan Materials Co. Westar Energy, Inc. Weyerhaeuser Co., REIT

Währung USD USD USD

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Menge/ Nennwert 53.000 12.600 47.233

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

6.714.570 672.588 1.572.859 184.411.707 316.605.049 317.209.356

2,10 0,21 0,49 57,65 98,98 99,17

317.209.356

99,17

1.330.988 0,42 1.338.275 0,41 319.878.619 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Kanada Vereinigtes Königreich Frankreich Niederlande Australien Deutschland Schweden Spanien Norwegen Portugal Peru Argentinien Italien Mexiko Österreich Chile Belgien Dänemark Ägypten Luxemburg Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

57,84 9,03 7,44 5,68 3,30 2,81 2,32 2,03 1,63 1,07 1,06 0,94 0,81 0,68 0,49 0,44 0,43 0,39 0,30 0,25 0,23 99,17 0,83 100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

123

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Real Estate Securities Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, die von immobilienbezogenen Unternehmen begeben werden. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die den Großteil ihres Vermögens in immobilienbezogene Aktivitäten investieren, oder ihre Erträge oder Gewinne daraus erwirtschaften. Diese Aktivitäten können das Eigentum an, den Betrieb, die Verwaltung, die Finanzierung, die Bereitstellung von Dienstleistungen für, die Entwicklung, den Kauf oder den Verkauf von Immobilien umschließen. Das Portfolio kann Anlagen in Immobilienbetreiberfirmen (REOC), Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) oder ähnliche Unternehmungen umfassen. Der Fonds kann in Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) investieren. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien AUSTRALIEN Charter Hall Retail REIT Scentre Group, REIT Vicinity Centres, REIT BRASILIEN Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA KANADA Boardwalk Real Estate Investment Trust, REIT Canadian Real Estate Investment Trust, REIT

AUD AUD AUD

156.805 292.008 411.986

490.810 909.378 814.107 2.214.295

1,17 2,18 1,95 5,30

BRL

33.300

327.437

0,79

BRL

5.954

117.037

0,28

444.474

1,07

CAD

7.305

266.350

0,64

CAD

9.100

321.653

0,77

588.003

1,41

FRANKREICH Gecina SA, REIT Klepierre, REIT Unibail-Rodamco SE, REIT

EUR EUR EUR

5.506 19.218 2.689

864.550 789.404 683.391 2.337.345

2,07 1,89 1,64 5,60

HONGKONG Hongkong Land Holdings Ltd. Hysan Development Co. Ltd. Sun Hung Kai Properties Ltd. Wharf Holdings Ltd. (The)

USD HKD HKD HKD

130.500 133.000 78.000 32.500

961.049 634.954 1.147.106 269.586 3.012.695

2,30 1,52 2,75 0,65 7,22

JPY JPY JPY

44.700 43.200 111

836.661 1.036.071 332.678

2,00 2,48 0,80

JPY JPY

430 202

530.001 846.615

1,27 2,03

JPY

173

369.424 3.951.450

0,88 9,46

MXN

267.600

479.965

1,15

479.965

1,15

JAPAN Mitsubishi Estate Co. Ltd. Mitsui Fudosan Co. Ltd. Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT Mori Hills REIT Investment Corp. Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT Nippon Prologis REIT, Inc. MEXIKO Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT

124

Währung

Menge/ Nennwert

SINGAPUR CapitaLand Mall Trust, REIT

SGD

462.700

664.309 664.309

1,59 1,59

SPANIEN Inmobiliaria Colonial SA

EUR

60.734

530.849 530.849

1,27 1,27

SCHWEDEN Hufvudstaden AB 'A'

SEK

24.013

398.078 398.078

0,95 0,95

SCHWEIZ PSP Swiss Property AG

CHF

12.439

1.164.844 1.164.844

2,79 2,79

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Real Estate Securities Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen VEREINIGTES KÖNIGREICH Derwent London plc, REIT Great Portland Estates plc, REIT Shaftesbury plc, REIT UNITE Group plc (The), REIT

Währung

GBP GBP GBP GBP

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

14.685 75.718 78.640 82.808

505.306 586.517 994.845 689.787 2.776.455

1,21 1,41 2,38 1,65 6,65

16.400 17.510

461.168 832.951

1,10 1,99

10.957 8.708 19.890 29.650 4.671 6.247 53.849 5.004 6.150 11.409 29.221 4.302 15.600 18.420 4.616 13.509 23.500 6.200 22.700 14.906 18.380

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

2.110.757 1.073.261 761.787 1.964.906 1.214.880 796.992 1.277.837 313.200 463.587 668.796 1.713.519 897.655 446.472 1.164.328 751.346 1.430.603 383.285 372.186 545.708 1.390.581 612.054 21.647.859 40.210.621 40.210.621

5,05 2,57 1,82 4,71 2,91 1,91 3,06 0,75 1,11 1,60 4,10 2,15 1,07 2,79 1,80 3,43 0,92 0,89 1,31 3,33 1,47 51,84 96,30 96,30

40.210.621

96,30

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

1.580.064 3,78 (34.415) (0,08) 41.756.270 100,00

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Acadia Realty Trust, REIT USD American Campus Communities, Inc., USD REIT AvalonBay Communities, Inc., REIT USD Boston Properties, Inc., REIT USD Douglas Emmett, Inc., REIT USD Equity Residential, REIT USD Essex Property Trust, Inc., REIT USD Federal Realty Investment Trust, REIT USD GGP, Inc., REIT USD Hilton Worldwide Holdings, Inc. USD Kilroy Realty Corp., REIT USD Macerich Co. (The), REIT USD Prologis, Inc., REIT USD Public Storage, REIT USD Rayonier, Inc., REIT USD Regency Centers Corp., REIT USD Simon Property Group, Inc., REIT USD SL Green Realty Corp., REIT USD Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT USD Taubman Centers, Inc., REIT USD Urban Edge Properties, REIT USD Vornado Realty Trust, REIT USD Weyerhaeuser Co., REIT USD

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Japan Hongkong Vereinigtes Königreich Frankreich Australien Schweiz Singapur Kanada Spanien Mexiko Brasilien Schweden Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

51,84 9,46 7,22 6,65 5,60 5,30 2,79 1,59 1,41 1,27 1,15 1,07 0,95 96,30 3,70 100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

125

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Technology Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Technologieentwicklungsoder Technologienutzungsunternehmen, mit dem Schwerpunkt auf führende globale Technologie­unter­ nehmen. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere technologieorientierter Unternehmen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

Währung

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien CHINA Alibaba Group Holding Ltd., ADR Ctrip.com International Ltd., ADR NetEase, Inc., ADR Tencent Holdings Ltd.

USD USD USD HKD

JAPAN SoftBank Group Corp.

JPY

58.200

4.739.853 4.739.853

0,94 0,94

SPANIEN Amadeus IT Group SA

EUR

102.540

6.151.083 6.151.083

1,22 1,22

SCHWEDEN Hexagon AB 'B'

SEK

93.481

4.467.280 4.467.280

0,89 0,89

614.000 3.369.776 3.600.000 24.709.527

0,67 4,91

28.079.303

5,58

778.016 24.149.617 24.149.617

4,79 4,79

TAIWAN Delta Electronics, Inc. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. VEREINIGTES KÖNIGREICH Liberty Global plc 'C'

TWD TWD

USD

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Alphabet, Inc. 'C' USD Amazon.com, Inc. USD Athenahealth, Inc. USD Atlassian Corp. plc 'A' USD Broadcom Ltd. USD Cadence Design Systems, Inc. USD CoStar Group, Inc. USD Coupa Software, Inc. USD Electronic Arts, Inc. USD Ellie Mae, Inc. USD Guidewire Software, Inc. USD Intuit, Inc. USD KLA-Tencor Corp. USD Marvell Technology Group Ltd. USD Microchip Technology, Inc. USD Microsemi Corp. USD Microsoft Corp. USD MuleSoft, Inc. 'A' USD Netflix, Inc. USD Palo Alto Networks, Inc. USD Paylocity Holding Corp. USD Priceline Group, Inc. (The) USD Proofpoint, Inc. USD salesforce.com, Inc. USD Splunk, Inc. USD Symantec Corp. USD Tableau Software, Inc. 'A' USD Twilio, Inc. 'A' USD Ultimate Software Group, Inc. (The) USD Visa, Inc. 'A' USD Workday, Inc. 'A' USD Zendesk, Inc. USD

126

Menge/ Nennwert

172.970 24.293.636 249.810 13.554.691 21.106 6.359.449 382.600 13.719.835 57.927.611

49.130 15.300 12.300 63.445 40.903 125.638 9.470 42.190 226.317 50.754 29.460 190.900 25.982 795.520 191.415 153.760 262.420 9.171 113.190 57.604 63.152 3.161 83.664 560.674 259.590 89.760 70.888 91.600 94.367 124.300 239.355 48.370

44.987.358 14.961.717 1.703.796 2.219.306 9.567.621 4.203.219 2.478.488 1.221.822 24.052.971 5.577.357 2.024.786 25.555.783 2.397.099 13.102.215 14.861.461 7.142.152 18.127.974 227.991 16.913.982 7.788.637 2.822.263 5.943.059 7.248.649 48.576.795 14.838.164 2.526.744 4.383.005 2.641.744 19.847.268 11.712.789 22.987.654 1.337.914 363.981.783

4,82 2,69 1,26 2,73 11,50

8,93 2,97 0,34 0,44 1,90 0,83 0,49 0,24 4,78 1,11 0,40 5,07 0,48 2,60 2,95 1,42 3,60 0,04 3,36 1,55 0,56 1,18 1,44 9,64 2,95 0,50 0,87 0,52 3,94 2,33 4,56 0,27 72,26

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Technology Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Menge/ Nennwert

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

489.496.530 489.496.530

97,18 97,18

489.496.530

97,18

Devisentermingeschäfte

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

CHF

350.184

USD

365.179 31/07/2017

CHF EUR

13.000 13.634.000

USD USD

13.498 31/07/2017 15.541.547 31/07/2017

EUR USD USD

1.242.442 7.372 157.626

USD JPY JPY

1.405.317 31/07/2017 825.000 31/07/2017 17.644.000 31/07/2017

Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften USD 4.559 EUR 4.000 31/07/2017 USD 145.869 SEK 1.246.000 31/07/2017 USD 6.789 SEK 58.000 31/07/2017 USD 975.479 TWD 29.677.000 31/07/2017 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften

Gegenpartei Bank of America J.P. Morgan Bank of America J.P. Morgan J.P. Morgan Standard Chartered

J.P. Morgan Goldman Sachs J.P. Morgan Barclays

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 1.489



115 51.480

– 0,01

15.647 7 112

– – –

68.850

0,01

(16) (2.125)

– –

(100) (187) (2.428)

– – –

66.422

0,01

18.081.417 3,59 (3.885.355) (0,77) 503.692.592 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika China Taiwan Vereinigtes Königreich Spanien Japan Schweden Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

72,26 11,50 5,58 4,79 1,22 0,94 0,89 97,18 2,82 100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

127

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Value Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, Schwellenländer eingeschlossen. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in unterbewertete Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

128

T. ROWE PRICE

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien ÖSTERREICH Erste Group Bank AG

EUR

3.883

149.766 149.766

1,26 1,26

BRASILIEN Grupo BTG Pactual

BRL

15.500

70.048 70.048

0,59 0,59

KANADA Franco-Nevada Corp.

CAD

1.790

129.634 129.634

1,09 1,09

HKD

30.000

87.947

0,74

87.947

0,74

CHINA China Overseas Land & Investment Ltd. DÄNEMARK Pandora A/S

DKK

821

76.784 76.784

0,65 0,65

FINNLAND Caverion Corp.

EUR

10.472

83.591 83.591

0,70 0,70

FRANKREICH Electricite de France SA SPIE SA Tarkett SA TOTAL SA Veolia Environnement SA

EUR EUR EUR EUR EUR

8.116 3.957 1.203 2.554 5.024

88.854 119.317 56.194 127.279 106.770 498.414

0,75 1,01 0,47 1,07 0,90 4,20

DEUTSCHLAND Commerzbank AG

EUR

9.317

111.982 111.982

0,94 0,94

HONGKONG CK Hutchison Holdings Ltd.

HKD

11.552

145.176 145.176

1,22 1,22

INDIEN Axis Bank Ltd., GDR

USD

2.523

100.668 100.668

0,85 0,85

IRLAND Bank of Ireland

EUR

316.891

83.232 83.232

0,70 0,70

ITALIEN BPER Banca Leonardo SpA

EUR EUR

18.916 7.061

95.694 117.483 213.177

0,81 0,99 1,80

JAPAN Astellas Pharma, Inc. Benesse Holdings, Inc. Dai-ichi Life Holdings, Inc. Electric Power Development Co. Ltd. MINEBEA MITSUMI, Inc. Mitsubishi Motors Corp. Nippon Telegraph & Telephone Corp. Panasonic Corp. Renesas Electronics Corp. Shikoku Electric Power Co., Inc. SoftBank Group Corp. Yamato Holdings Co. Ltd.

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

10.500 2.700 5.400 4.000 5.300 14.100 3.700 8.400 3.700 7.500 1.300 4.700

128.916 102.259 98.068 99.266 85.624 93.320 175.033 114.512 32.390 88.697 105.873 95.655 1.219.613

1,09 0,86 0,83 0,84 0,72 0,79 1,47 0,96 0,27 0,75 0,89 0,80 10,27

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Value Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen MEXIKO Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT

Währung MXN

Menge/ Nennwert 38.900

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 69.771

0,59

69.771

0,59

NIEDERLANDE Altice NV 'A'

EUR

3.879

90.210 90.210

0,76 0,76

SÜDKOREA Korea Electric Power Corp. KT Corp. Samsung Electronics Co. Ltd.

KRW KRW KRW

2.531 427 53

90.316 13.727 110.358 214.401

0,76 0,12 0,93 1,81

SCHWEDEN Millicom International Cellular SA, SDR Nordea Bank AB

SEK SEK

1.706 11.164

100.381 142.974 243.355

0,85 1,20 2,05

SCHWEIZ Roche Holding AG Zurich Insurance Group AG

CHF CHF

1.024 495

261.134 144.960 406.094

2,20 1,22 3,42

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE Emaar Properties PJSC AED Lamprell plc GBP

43.498 16.441

92.141 22.025 114.166

0,78 0,18 0,96

VEREINIGTES KÖNIGREICH AstraZeneca plc BAE Systems plc British American Tobacco plc Cobham plc CYBG plc GlaxoSmithKline plc Liberty Global plc 'C'

GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD

2.661 20.344 3.363 53.567 26.344 8.391 3.903

178.778 167.573 229.956 90.146 95.332 179.151 121.149 1.062.085

1,51 1,41 1,94 0,76 0,80 1,51 1,02 8,95

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Aetna, Inc. USD Ally Financial, Inc. USD American Airlines Group, Inc. USD American International Group, Inc. USD Ameriprise Financial, Inc. USD Anthem, Inc. USD Apple, Inc. USD Aramark USD Bank of New York Mellon Corp. (The) USD Bunge Ltd. USD CF Industries Holdings, Inc. USD Charter Communications, Inc. 'A' USD Chubb Ltd. USD Cisco Systems, Inc. USD Citigroup, Inc. USD Comcast Corp. 'A' USD CSRA, Inc. USD EI du Pont de Nemours & Co. USD EOG Resources, Inc. USD Exelon Corp. USD FNF Group USD Harris Corp. USD Hess Corp. USD J.P. Morgan Chase & Co. USD Johnson Controls International plc USD Merck & Co., Inc. USD

1.166 4.747 1.557 1.979 797 967 1.645 3.947 3.199 1.153 3.019 422 1.226 5.248 3.072 5.457 4.021 1.767 1.737 3.886 2.913 1.635 2.167 2.952 3.415 3.933

177.803 99.260 77.710 124.776 101.857 182.231 237.587 160.998 163.277 84.192 82.811 141.952 178.518 165.338 205.686 213.041 127.868 141.996 157.042 140.013 131.318 179.049 94.655 270.285 147.152 252.656

1,50 0,84 0,65 1,05 0,86 1,53 2,00 1,36 1,37 0,71 0,70 1,20 1,50 1,39 1,73 1,79 1,08 1,20 1,32 1,18 1,11 1,51 0,80 2,28 1,24 2,13

Anlagen

Währung

MetLife, Inc. Microsoft Corp. Morgan Stanley Perrigo Co. plc PG&E Corp. Philip Morris International, Inc. QUALCOMM, Inc. Southern Co. (The) Tempur Sealy International, Inc. Thermo Fisher Scientific, Inc. T-Mobile US, Inc. Tyson Foods, Inc. 'A' United Continental Holdings, Inc. UnitedHealth Group, Inc. Viacom, Inc. 'B' Vulcan Materials Co. Wells Fargo & Co. XL Group Ltd.

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Menge/ Nennwert 2.674 3.646 3.247 899 3.107 2.211 2.969 3.047 1.284 751 1.822 2.196 1.412 985 3.539 800 3.768 2.970

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 147.605 1,24 251.866 2,12 145.790 1,23 68.099 0,57 207.051 1,74 259.439 2,18 164.008 1,38 147.383 1,24 68.566 0,58 131.252 1,11 109.320 0,92 136.459 1,15 106.775 0,90 183.062 1,54 118.840 1,00 101.352 0,85 208.898 1,76 131.244 1,11 6.726.080 56,65 11.896.194 100,20 11.896.194 100,20 11.896.194 100,20

Devisentermingeschäfte

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Nicht realisierter Gewinn % des (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

Gegenpartei

CNH 495.754 USD 70.947 USD 52.790 KRW 58.997.000 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften USD 43.095 CNH 303.354 USD 27.138 CNH 192.400

19/01/2018 08/09/2017

J.P. Morgan J.P. Morgan

1.118 1.184 2.302

0,01 0,01 0,02

19/01/2018 19/01/2018

J.P. Morgan Standard Chartered

(1.002) (830)

(0,01) (0,01)

(1.832)

(0,02)

Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

470



179.844 1,51 (203.836) (1,71) 11.872.202 100,00

T. ROWE PRICE

129

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Value Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Japan Vereinigtes Königreich Frankreich Schweiz Schweden Südkorea Italien Österreich Hongkong Kanada Vereinigte Arabische Emirate Deutschland Indien Niederlande China Finnland Irland Dänemark Brasilien Mexiko Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

130

T. ROWE PRICE

56,65 10,27 8,95 4,20 3,42 2,05 1,81 1,80 1,26 1,22 1,09 0,96 0,94 0,85 0,76 0,74 0,70 0,70 0,65 0,59 0,59 100,20 (0,20) 100,00

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Japanese Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien japanischer Unternehmen. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in Japan ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesem Land durchführen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien JAPAN Asics Corp. Astellas Pharma, Inc. Benefit One, Inc. Calbee, Inc. Central Japan Railway Co. Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. CyberAgent, Inc. Daiichikosho Co. Ltd. Daikin Industries Ltd. Daio Paper Corp. Disco Corp. Don Quijote Holdings Co. Ltd. Eiken Chemical Co. Ltd. Ezaki Glico Co. Ltd. FamilyMart UNY Holdings Co. Ltd. FANUC Corp. FUJIFILM Holdings Corp. Fujitec Co. Ltd. GMO Payment Gateway, Inc. Hikari Tsushin, Inc. Hitachi Metals Ltd. Honda Motor Co. Ltd. Hoshino Resorts REIT, Inc. Hoshizaki Corp. Istyle, Inc. Isuzu Motors Ltd. Jamco Corp. Japan Tobacco, Inc. JINS, Inc. Kadokawa Dwango Keyence Corp. Komatsu Ltd. Kubota Corp. Mabuchi Motor Co. Ltd. Miraca Holdings, Inc. Mitsubishi Electric Corp. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Mitsubishi Motors Corp. Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT Miura Co. Ltd. Mori Hills REIT Investment Corp. Murata Manufacturing Co. Ltd. Nakanishi, Inc. Nidec Corp. Nifco, Inc. Nintendo Co. Ltd. Nippon Ceramic Co. Ltd. Nippon Kanzai Co. Ltd. Nippon Seiki Co. Ltd. Nippon Telegraph & Telephone Corp. NTT DOCOMO, Inc. Olympus Corp. Persol Holdings Co. Ltd. Pigeon Corp. Pola Orbis Holdings, Inc.

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

16.900 33.700 14.600 14.100 1.300 23.200 10.700 3.700 9.900 72.600 1.400 5.500 17.200 4.200 5.100 5.200 12.700 48.200 10.700 6.500 47.500 14.700 111 12.000 24.300 62.200 16.400 27.800 6.900 27.100 3.100 17.400 49.700 10.800 5.900 74.700 128.000 69.300 164

275.369 362.324 512.491 486.750 186.182 763.290 291.731 152.451 889.066 860.307 196.377 183.200 456.436 198.562 256.277 881.146 401.436 553.218 520.696 600.725 581.329 351.816 500.216 953.066 168.828 675.345 316.605 857.483 337.721 307.723 1.196.555 389.408 734.937 472.998 233.066 945.167 460.832 401.643 430.421

0,66 0,87 1,24 1,17 0,45 1,84 0,70 0,37 2,14 2,07 0,47 0,44 1,10 0,48 0,62 2,12 0,97 1,33 1,26 1,45 1,40 0,85 1,21 2,30 0,41 1,63 0,76 2,07 0,81 0,74 2,88 0,94 1,77 1,14 0,56 2,28 1,11 0,97 1,04

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

59.400 287 4.600 11.900 3.200 6.800 2.400 10.500 16.800 21.000 30.900 39.500 17.301 18.000 12.400 19.300

1.016.861 309.770 614.999 423.539 288.191 320.764 706.207 215.004 261.074 371.156 1.280.050 819.816 555.522 296.404 394.698 447.072

2,45 0,75 1,48 1,02 0,69 0,77 1,70 0,52 0,63 0,89 3,09 1,98 1,34 0,71 0,95 1,08

T. ROWE PRICE

131

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Japanese Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Recruit Holdings Co. Ltd. Renesas Electronics Corp. Sakata INX Corp. Sanwa Holdings Corp. Seria Co. Ltd. SHO-BOND Holdings Co. Ltd. Skylark Co. Ltd. SMC Corp. SMS Co. Ltd. SoftBank Group Corp. Solasto Corp. Start Today Co. Ltd. Sumitomo Densetsu Co. Ltd. Sumitomo Electric Industries Ltd. Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd. Suntory Beverage & Food Ltd. Suzuki Motor Corp. TechnoPro Holdings, Inc. THK Co. Ltd. Tokio Marine Holdings, Inc. VT Holdings Co. Ltd. Welcia Holdings Co. Ltd. Yamato Holdings Co. Ltd. Yumeshin Holdings Co. Ltd. Zenkoku Hosho Co. Ltd.

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

% des Markt­wert Netto­ver­ EUR mö­gens

Menge/ Nennwert 36.900 25.500 15.400 20.000 19.600 4.700 22.200 800 24.800 23.200 14.400 33.600 26.900 40.700 7.900 14.900 24.300 7.100 31.100 17.400 64.500 8.000 26.800 27.900 16.500

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

557.142 195.478 215.685 185.311 831.415 208.447 279.958 213.862 660.974 1.654.546 168.851 726.460 341.838 551.557 340.261 608.003 1.014.363 250.916 774.935 634.167 279.551 260.107 477.632 162.899 592.651 39.851.329 39.851.329 39.851.329

1,34 0,47 0,52 0,45 2,00 0,50 0,68 0,52 1,59 3,99 0,41 1,75 0,82 1,33 0,82 1,47 2,45 0,61 1,87 1,53 0,67 0,63 1,15 0,39 1,43 96,06 96,06 96,06

39.851.329

96,06

1.538.651 3,71 93.938 0,23 41.483.918 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Japan Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

132

T. ROWE PRICE

96,06 96,06 3,94 100,00

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Latin American Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien lateinamerikanischer Unternehmen. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in Lateinamerika ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort durchführen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien ARGENTINIEN Grupo Clarin SA, GDR 'B' Grupo Supervielle SA, ADR IRSA Propiedades Comerciales SA, ADR MercadoLibre, Inc. Tenaris SA, ADR YPF SA, ADR BRASILIEN Ambev SA, ADR Banco Bradesco SA Preference BB Seguridade Participacoes SA BM&FBovespa SA BR Malls Participacoes SA Brasil Brokers Participacoes SA Brasil Brokers Participacoes SA Rights 19/07/2017 BRF SA CCR SA EDP - Energias do Brasil SA Energisa SA Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA Fibria Celulose SA, ADR Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Itau Unibanco Holding SA Preference Linx SA Lojas Renner SA Marcopolo SA Preference Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA Odontoprev SA Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference Raia Drogasil SA TIM Participacoes SA, ADR CHILE Banco Santander Chile, ADR Embotelladora Andina SA Preference 'A' Itau CorpBanca Parque Arauco SA SACI Falabella KOLUMBIEN Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference Grupo Aval Acciones y Valores SA, ADR Preference

USD USD USD

1.413 2.400 550

40.341 43.200 30.250

0,68 0,73 0,51

USD USD USD

466 760 1.800

116.626 23.674 39.294 293.385

1,97 0,40 0,66 4,95

USD BRL BRL BRL BRL BRL BRL

54.500 62.530 18.800 25.055 26.330 35.660 12.164

299.477 527.018 161.007 149.408 93.539 12.604 220

5,05 8,90 2,72 2,52 1,58 0,21 –

BRL BRL BRL BRL BRL

15.526 27.298 11.570 1.622 5.900

181.042 136.478 48.862 11.613 31.779

3,06 2,30 0,82 0,20 0,54

USD BRL

7.100 11.600

72.065 114.062

1,22 1,92

BRL BRL BRL BRL BRL

53.656 14.351 48.854 76.200 3.797

595.674 75.433 396.995 63.763 74.637

10,05 1,27 6,70 1,08 1,26

BRL USD BRL USD

8.000 5.900 9.300 4.035

28.880 43.601 197.698 59.072 3.374.927

0,49 0,74 3,34 1,00 56,97

USD CLP

3.095 8.682

78.489 30.772

1,33 0,52

CLP CLP CLP

4.453.745 11.611 17.399

39.718 29.293 141.043 319.315

0,67 0,49 2,38 5,39

COP

36.633

15.038

0,25

USD

7.900

65.096

1,10

80.134

1,35

T. ROWE PRICE

133

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Latin American Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

MEXIKO Alsea SAB de CV Arca Continental SAB de CV Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1' Fresnillo plc Grupo Comercial Chedraui SA de CV Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, ADR 'B' Grupo Mexico SAB de CV Infraestructura Energetica Nova SAB de CV Mexichem SAB de CV Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV Telesites SAB de CV Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR Wal-Mart de Mexico SAB de CV

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

MXN MXN MXN

32.500 17.900 61.400

124.428 135.433 110.126

2,10 2,29 1,86

MXN GBP MXN USD

7.500 1.909 14.100 8.120

60.258 37.005 29.178 77.871

1,02 0,62 0,49 1,31

MXN MXN

48.000 13.700

133.620 73.561

2,25 1,24

MXN MXN

27.165 9.525

73.209 115.367

1,24 1,95

MXN MXN

57.031 284

41.929 758

0,71 0,01

MXN

127.800

297.260 1.310.003

5,02 22,11

PERU Alicorp SAA Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR Credicorp Ltd. InRetail Peru Corp. Southern Copper Corp.

PEN USD USD USD USD

12.781 4.000 1.056 2.947 740

32.327 44.520 190.344 51.572 25.767 344.530

0,55 0,75 3,21 0,87 0,43 5,81

VEREINIGTES KÖNIGREICH Liberty Global plc LiLAC 'C'

USD

1.870

39.438 39.438

0,67 0,67

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA PriceSmart, Inc. USD

398

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

34.407 34.407 5.796.139 5.796.139

0,58 0,58 97,83 97,83

5.796.139

97,83

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

160.817 2,71 (32.493) (0,54) 5.924.463 100,00

134

T. ROWE PRICE

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Brasilien Mexiko Peru Chile Argentinien Kolumbien Vereinigtes Königreich Vereinigte Staaten von Amerika Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

56,97 22,11 5,81 5,39 4,95 1,35 0,67 0,58 97,83 2,17 100,00

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Middle East & Africa Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Entwicklungsländern des Nahen Ostens und Afrikas. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in Entwicklungsländern des Nahen Ostens oder Afrikas ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort durchführen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien BOTSWANA Letshego Holdings Ltd.

BWP

162.041

34.055 34.055

0,53 0,53

KANADA Africa Oil Corp.

SEK

23.649

35.081 35.081

0,54 0,54

USD

28.176

126.088

1,95

EGP

24.035

32.391

0,50

EGP USD EUR EGP EGP

12.981 24.719 2.198 40.057 76.018

67.291 98.258 48.678 39.858 43.127 455.691

1,04 1,52 0,75 0,61 0,66 7,03

KENIA ARM Cement Ltd. Safaricom Ltd.

KES KES

21.249 264.700

4.508 58.703 63.211

0,07 0,91 0,98

KUWAIT Burgan Bank SAK Human Soft Holding Co. KSC National Bank of Kuwait SAKP

KWD KWD KWD

36.118 11.968 66.706

38.691 165.683 148.414 352.788

0,60 2,56 2,29 5,45

MAROKKO Attijariwafa Bank

MAD

1.108

51.449 51.449

0,79 0,79

NIGERIA Dangote Cement plc Guaranty Trust Bank plc Nestle Nigeria plc Nigerian Breweries plc

NGN NGN NGN NGN

84.428 533.618 5.296 63.187

53.331 58.706 14.852 30.906 157.795

0,82 0,91 0,23 0,48 2,44

KATAR Doha Bank QSC Gulf Warehousing Co. Ooredoo QSC Qatar Electricity & Water Co. QSC

QAR QAR QAR QAR

3.689 2.444 2.123 635

30.277 31.567 52.501 32.449 146.794

0,47 0,49 0,81 0,50 2,27

SAR SAR SAR

5.679 21.012 2.707

146.056 173.242 94.964

2,25 2,67 1,47

SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR

5.689 3.403 12.977 28.024 6.012 8.258 23.958 9.533 6.072

85.573 143.526 183.779 193.467 78.473 225.332 171.339 128.041 90.330 1.714.122

1,32 2,22 2,84 2,99 1,21 3,48 2,64 1,98 1,39 26,46

ÄGYPTEN Commercial International Bank Egypt SAE, GDR Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co. ElSewedy Electric Co. Integrated Diagnostics Holdings plc OCI NV Oriental Weavers Telecom Egypt Co.

SAUDI-ARABIEN Almarai Co. Banque Saudi Fransi Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. Herfy Food Services Co. Mouwasat Medical Services Co. National Commercial Bank Samba Financial Group Saudi Arabian Mining Co. Saudi Basic Industries Corp. Saudi British Bank (The) Savola Group (The) Yanbu National Petrochemical Co.

T. ROWE PRICE

135

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Middle East & Africa Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

SÜDAFRIKA Ascendis Health Ltd. Aspen Pharmacare Holdings Ltd. AVI Ltd. Barclays Africa Group Ltd. Bid Corp. Ltd. Brait SE Capitec Bank Holdings Ltd. FirstRand Ltd. Foschini Group Ltd. (The) Life Healthcare Group Holdings Ltd. Mr Price Group Ltd. MTN Group Ltd. Naspers Ltd. 'N' PSG Group Ltd. Sanlam Ltd. Sasol Ltd. Shoprite Holdings Ltd. Vodacom Group Ltd. Woolworths Holdings Ltd.

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

10.895 8.463 11.100 9.385 6.912 14.154 1.641 48.678 4.742 22.402 10.308 17.788 3.125 1.361 10.472 5.407 6.158 9.582 12.669

18.002 184.025 80.253 103.314 156.121 65.740 102.758 177.188 49.269 43.994 122.372 154.140 609.647 24.755 52.618 149.890 94.151 119.215 59.876 2.367.328

0,28 2,84 1,24 1,59 2,41 1,02 1,59 2,74 0,76 0,68 1,89 2,38 9,41 0,38 0,81 2,31 1,45 1,84 0,92 36,54

TANSANIA National Microfinance Bank plc

TZS

21.848

26.900 26.900

0,41 0,41

UGANDA Umeme Ltd.

UGX

268.363

30.417 30.417

0,47 0,47

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ADES International Holding Ltd. Air Arabia PJSC Aramex PJSC DP World Ltd. Emaar Malls PJSC Emaar Properties PJSC Emirates NBD PJSC First Abu Dhabi Bank PJSC Lamprell plc

AED USD AED AED USD AED AED AED AED GBP

47.053 3.591 108.125 126.190 6.545 74.473 62.682 27.683 41.541 45.678

89.804 45.965 30.027 177.970 136.921 51.096 132.774 61.352 118.757 60.492 905.158

1,39 0,71 0,46 2,75 2,11 0,79 2,05 0,95 1,83 0,93 13,97

VEREINIGTES KÖNIGREICH Anglo American plc Centamin plc Petra Diamonds Ltd. Tullow Oil plc

ZAR GBP GBP GBP

6.390 12.256 44.704 31.124

85.936 24.728 61.582 62.473 234.719

1,33 0,38 0,95 0,96 3,62

SAMBIA Standard Chartered Bank Zambia plc

ZMW

197.618

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

136

T. ROWE PRICE

41.750 0,64 41.750 0,64 6.617.258 102,14 6.617.258 102,14 6.617.258 102,14

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

19.725 0,30 (158.294) (2,44) 6.478.689 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Südafrika Saudi-Arabien Vereinigte Arabische Emirate Ägypten Kuwait Vereinigtes Königreich Nigeria Katar Kenia Marokko Sambia Kanada Botswana Uganda Tansania Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

36,54 26,46 13,97 7,03 5,45 3,62 2,44 2,27 0,98 0,79 0,64 0,54 0,53 0,47 0,41 102,14 (2,14) 100,00

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Blue Chip Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien großer und mittelständischer „Blue Chip“-Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesem Land durchführen, sowie eine Marktkapitalisierung aufweisen, die höher oder gleich hoch ist wie jener Unternehmen im Russell Mid-cap Index oder S&P Mid-cap 400 Index, und eine Marktführungsposition, ein erfahrenes Management und starke Finanzfundamentaldaten haben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien KANADA Canadian Pacific Railway Ltd.

USD

8.200

1.311.016 1.311.016

0,26 0,26

IRLAND Shire plc, ADR

USD

1.845

304.277 304.277

0,06 0,06

VEREINIGTES KÖNIGREICH Delphi Automotive plc

USD

19.400

1.696.142 1.696.142

0,33 0,33

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Activision Blizzard, Inc. USD Aetna, Inc. USD Agilent Technologies, Inc. USD Alaska Air Group, Inc. USD Alexion Pharmaceuticals, Inc. USD Allergan plc USD Alphabet, Inc. 'A' USD Alphabet, Inc. 'C' USD Amazon.com, Inc. USD American Airlines Group, Inc. USD American Tower Corp., REIT USD Ameriprise Financial, Inc. USD Analog Devices, Inc. USD Apple, Inc. USD AutoZone, Inc. USD Ball Corp. USD Bank of New York Mellon Corp. (The) USD Becton Dickinson and Co. USD Biogen, Inc. USD Boeing Co. (The) USD Bristol-Myers Squibb Co. USD Broadcom Ltd. USD Celgene Corp. USD Charles Schwab Corp. (The) USD Charter Communications, Inc. 'A' USD Chubb Ltd. USD Cigna Corp. USD Citigroup, Inc. USD Citizens Financial Group, Inc. USD CME Group, Inc. USD Coach, Inc. USD Comcast Corp. 'A' USD Constellation Brands, Inc. 'A' USD Costco Wholesale Corp. USD CSX Corp. USD Danaher Corp. USD Delta Air Lines, Inc. USD DENTSPLY SIRONA, Inc. USD Dollar General Corp. USD Domino's Pizza, Inc. USD EI du Pont de Nemours & Co. USD Electronic Arts, Inc. USD Equifax, Inc. USD Equinix, Inc., REIT USD Facebook, Inc. 'A' USD FedEx Corp. USD

800 32.150 4.400 52.300 46.948 18.692 13.850 25.489 48.100 169.700 69.850 340 9.700 59.000 1.800 37.734 8.800 33.221 14.900 46.300 1.300 16.800 41.460 69.900 284 1.600 27.400 20.900 50.500 6.000 22.700 6.500 5.400 500 7.400 93.810 1.000 900 14.100 1.301 500 34.600 12.600 4.037 184.900 1.000

45.848 4.902.554 260.084 4.696.540 5.723.900 4.559.540 12.974.957 23.339.768 47.036.509 8.469.727 9.281.668 43.452 751.362 8.521.370 1.018.602 1.590.865 449.152 6.504.672 4.056.376 9.206.755 72.722 3.929.688 5.401.409 3.007.098 95.532 232.976 4.583.472 1.399.359 1.792.245 751.860 1.080.974 253.760 1.045.008 79.690 401.524 7.909.121 54.140 58.212 1.005.894 275.474 40.180 3.677.288 1.736.658 1.715.241 27.836.695 216.930

0,01 0,96 0,05 0,92 1,12 0,89 2,53 4,56 9,18 1,65 1,81 0,01 0,15 1,66 0,20 0,31 0,09 1,27 0,79 1,80 0,01 0,77 1,05 0,59 0,02 0,05 0,90 0,27 0,35 0,15 0,21 0,05 0,20 0,02 0,08 1,54 0,01 0,01 0,20 0,05 0,01 0,72 0,34 0,34 5,44 0,04

T. ROWE PRICE

137

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Blue Chip Equity Fund  Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Fidelity National Information Services, Inc. First Republic Bank Fiserv, Inc. FleetCor Technologies, Inc. Fortive Corp. General Dynamics Corp. Global Payments, Inc. Goldman Sachs Group, Inc. (The) Harris Corp. Henry Schein, Inc. Hilton Worldwide Holdings, Inc. Home Depot, Inc. (The) Honeywell International, Inc. Humana, Inc. IHS Markit Ltd. Illumina, Inc. Intercontinental Exchange, Inc. Intuit, Inc. Intuitive Surgical, Inc. J.P. Morgan Chase & Co. Johnson Controls International plc KLA-Tencor Corp. Lowe's Cos., Inc. Marriott International, Inc. 'A' Marsh & McLennan Cos., Inc. Mastercard, Inc. 'A' McDonald's Corp. Merck & Co., Inc. MGM Resorts International Microchip Technology, Inc. Microsoft Corp. Monster Beverage Corp. Morgan Stanley Netflix, Inc. NextEra Energy, Inc. Northrop Grumman Corp. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. O'Reilly Automotive, Inc. PayPal Holdings, Inc. Philip Morris International, Inc. PPG Industries, Inc. Priceline Group, Inc. (The) Progressive Corp. (The) Raytheon Co. Red Hat, Inc. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Rockwell Collins, Inc. Roper Technologies, Inc. Ross Stores, Inc. Royal Caribbean Cruises Ltd. S&P Global, Inc. salesforce.com, Inc. SBA Communications Corp., REIT ServiceNow, Inc. Sherwin-Williams Co. (The) Snap, Inc. 'A' Stanley Black & Decker, Inc. Starbucks Corp.

138

T. ROWE PRICE

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

USD

31.800

2.712.540

0,53

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

24.174 46.040 4.700 65.805 100 12.800 400 2.600 200 33.899 44.100 18.400 21.500 26.424 1.285 102.100 23.290 8.448 49.900 1.463 10.000 18.946 39.159 19.900 114.600 7.800 21.800 70.800 20.000 277.200 2.200 259.800 34.700 8.600 4.600 600 13.807 102.200 55.800 400 13.100 22.700 400 39.500 300 5.200 12.500 47.400 25.400 6.600 105.000 2.100 67.430 3.700 2.600 4.000 50.100

2.427.070 5.633.915 687.469 4.158.876 19.826 1.160.960 89.952 284.726 36.608 2.121.738 6.749.505 2.452.904 5.181.930 1.167.941 227.111 6.733.495 3.117.832 7.875.141 4.568.844 63.041 922.600 1.459.031 3.950.360 1.554.389 13.953.696 1.194.882 1.400.432 2.242.236 1.552.800 19.148.976 110.462 11.665.020 5.185.221 1.215.524 1.181.786 32.610 2.987.835 5.471.788 6.547.572 44.060 24.629.572 1.007.426 64.332 3.782.520 149.652 548.600 2.888.875 2.729.292 2.772.410 964.062 9.097.200 282.072 7.073.407 1.302.067 46.306 562.360 2.942.373

0,47 1,10 0,13 0,81 – 0,23 0,02 0,06 0,01 0,41 1,32 0,48 1,01 0,23 0,04 1,31 0,61 1,54 0,89 0,01 0,18 0,28 0,77 0,30 2,72 0,23 0,27 0,44 0,30 3,74 0,02 2,28 1,01 0,24 0,23 0,01 0,58 1,07 1,28 0,01 4,81 0,20 0,01 0,74 0,03 0,11 0,56 0,53 0,54 0,19 1,78 0,06 1,38 0,25 0,01 0,11 0,57

Anlagen State Street Corp. Stryker Corp. TD Ameritrade Holding Corp. Tesla, Inc. Thermo Fisher Scientific, Inc. Union Pacific Corp. United Continental Holdings, Inc. UnitedHealth Group, Inc. Vantiv, Inc. 'A' Vertex Pharmaceuticals, Inc. Visa, Inc. 'A' Wabtec Corp. Walgreens Boots Alliance, Inc. Walt Disney Co. (The) Willis Towers Watson plc Workday, Inc. 'A' Yum! Brands, Inc. Zoetis, Inc.

Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Menge/ Nennwert

58.700 5.280.065 53.800 7.486.808 161.200 6.912.256 14.866 5.379.857 31.635 5.528.849 340 36.747 28.600 2.162.732 72.900 13.548.465 700 44.317 47.900 6.129.763 178.580 16.827.593 3.300 301.554 42.800 3.334.120 400 42.276 15.734 2.306.604 25.559 2.454.686 52.800 3.896.112 18.100 1.131.250 505.026.135 508.337.570 508.337.570

1,03 1,46 1,35 1,05 1,08 0,01 0,42 2,65 0,01 1,20 3,29 0,06 0,65 0,01 0,45 0,48 0,76 0,22 98,61 99,26 99,26

508.337.570

99,26

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

4.624.925 0,90 (814.411) (0,16) 512.148.084 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigtes Königreich Kanada Irland Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

98,61 0,33 0,26 0,06 99,26 0,74 100,00

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Equity Fund (3) ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesem Land durchführen, sowie eine Marktkapitalisierung aufweisen, die höher oder gleich hoch ist wie jener Unternehmen im Russell 1000 Index. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien KANADA TransCanada Corp. Waste Connections, Inc.

USD USD

78.342 80.410

3.742.397 5.157.498 8.899.895

1,19 1,65 2,84

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Agilent Technologies, Inc. USD Alphabet, Inc. 'C' USD Amazon.com, Inc. USD American International Group, Inc. USD American Tower Corp., REIT USD American Water Works Co., Inc. USD Apple, Inc. USD AutoZone, Inc. USD Ball Corp. USD Becton Dickinson and Co. USD Cisco Systems, Inc. USD Comcast Corp. 'A' USD Danaher Corp. USD EI du Pont de Nemours & Co. USD EOG Resources, Inc. USD Facebook, Inc. 'A' USD Fiserv, Inc. USD Fortive Corp. USD General Dynamics Corp. USD Hess Corp. USD Home Depot, Inc. (The) USD Honeywell International, Inc. USD Intercontinental Exchange, Inc. USD J.P. Morgan Chase & Co. USD KeyCorp USD Marsh & McLennan Cos., Inc. USD Medtronic plc USD Merck & Co., Inc. USD Microsoft Corp. USD Mondelez International, Inc. 'A' USD Morgan Stanley USD NextEra Energy, Inc. USD Occidental Petroleum Corp. USD PepsiCo, Inc. USD PG&E Corp. USD Philip Morris International, Inc. USD Priceline Group, Inc. (The) USD QUALCOMM, Inc. USD salesforce.com, Inc. USD Southern Co. (The) USD Thermo Fisher Scientific, Inc. USD T-Mobile US, Inc. USD Twenty-First Century Fox, Inc. 'A' USD UnitedHealth Group, Inc. USD Visa, Inc. 'A' USD Wells Fargo & Co. USD Willis Towers Watson plc USD Xilinx, Inc. USD XL Group Ltd. USD

72.412 11.333 5.479 52.778 30.347 15.902 72.323 8.993 185.937 54.479 155.494 181.228 102.952 68.091 44.389 34.305 27.666 67.145 21.691 75.975 40.607 54.578 65.172 155.036 236.024 66.523 103.661 98.508 122.620 103.139 119.926 39.655 87.725 95.538 68.867 85.330 2.255 72.474 36.518 102.747 29.475 13.087 201.992 41.644 99.679 187.568 28.750 10.590 154.540

4.280.273 10.377.401 5.357.859 3.327.653 4.032.509 1.246.558 10.445.611 5.089.049 7.839.104 10.666.988 4.898.839 7.075.141 8.679.883 5.471.793 4.013.210 5.164.618 3.385.488 4.243.564 4.300.458 3.318.588 6.214.901 7.275.793 4.298.093 14.195.096 4.404.208 5.196.112 9.219.609 6.328.154 8.470.590 4.478.295 5.384.677 5.604.838 5.267.886 11.085.274 4.589.297 10.012.622 4.239.671 4.003.464 3.163.920 4.969.872 5.151.346 785.220 5.686.075 7.739.537 9.392.752 10.398.770 4.214.750 679.878 6.829.123 292.494.410

1,37 3,31 1,71 1,06 1,29 0,40 3,33 1,62 2,50 3,40 1,56 2,26 2,77 1,75 1,28 1,65 1,08 1,35 1,37 1,06 1,98 2,32 1,37 4,53 1,40 1,66 2,94 2,02 2,70 1,43 1,72 1,79 1,68 3,54 1,46 3,19 1,35 1,28 1,01 1,59 1,64 0,25 1,81 2,47 3,00 3,32 1,34 0,22 2,18 93,31

T. ROWE PRICE

139

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Equity Fund (3) Fortsetzung AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Menge/ Nennwert

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

301.394.305 301.394.305

96,15 96,15

301.394.305

96,15

Devisentermingeschäfte

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

EUR

603.575

USD

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

683.192 31/07/2017

Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften USD 2.966 EUR 2.603 31/07/2017 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten

Gegenpartei Goldman Sachs

J.P. Morgan

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

Nicht realisierter % des Gewinn (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 7.108



7.108



(10) (10)

– 0,00

7.098



17.505.283 5,58 (5.439.500) (1,73) 313.460.088 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Kanada Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe (3)

Zuvor US Large Cap Equity Fund. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

140

T. ROWE PRICE

93,31 2,84 96,15 3,85 100,00

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Large Cap Growth Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die über das Potenzial verfügen, überdurchschnittlich hohe und nachhaltige Ertragszuwachsraten zu erzielen. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesem Land durchführen, sowie eine Marktkapitalisierung aufweisen, die höher oder gleich hoch ist wie jener Unternehmen im Russell 1000 Index. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien KANADA Restaurant Brands International, Inc. Waste Connections, Inc.

USD USD

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Aetna, Inc. USD Alaska Air Group, Inc. USD Alexion Pharmaceuticals, Inc. USD Alnylam Pharmaceuticals, Inc. USD Alphabet, Inc. 'A' USD Alphabet, Inc. 'C' USD Amazon.com, Inc. USD American Airlines Group, Inc. USD Anthem, Inc. USD Apple, Inc. USD Becton Dickinson and Co. USD Biogen, Inc. USD Boeing Co. (The) USD Celgene Corp. USD Centene Corp. USD Charles Schwab Corp. (The) USD Cigna Corp. USD Citizens Financial Group, Inc. USD Crown Castle International Corp., REIT USD Danaher Corp. USD Dollar General Corp. USD Electronic Arts, Inc. USD Facebook, Inc. 'A' USD First Republic Bank USD Fortive Corp. USD Fortune Brands Home & Security, Inc. USD Hilton Worldwide Holdings, Inc. USD Home Depot, Inc. (The) USD Humana, Inc. USD Incyte Corp. USD Intercontinental Exchange, Inc. USD Intuit, Inc. USD Intuitive Surgical, Inc. USD KLA-Tencor Corp. USD Merck & Co., Inc. USD MGM Resorts International USD Microsoft Corp. USD Morgan Stanley USD Netflix, Inc. USD NVIDIA Corp. USD O'Reilly Automotive, Inc. USD PayPal Holdings, Inc. USD Philip Morris International, Inc. USD Priceline Group, Inc. (The) USD QUALCOMM, Inc. USD Red Hat, Inc. USD Ross Stores, Inc. USD salesforce.com, Inc. USD ServiceNow, Inc. USD Snap, Inc. 'A' USD Starbucks Corp. USD

24.992 1.549.754 197.250 12.651.615 14.201.369

0,12 0,97 1,09

52.465 164.868 125.120 34.061 65.500 37.051 103.000 433.149 71.857 372.500 117.460 53.299 228.306 54.800 83.063 196.046 110.200 167.100 77.900 150.400 279.200 80.400 504.500 142.800 105.850 83.370 211.879 121.500 73.174 50.600 287.950 121.209 36.043 48.830 214.500 317.928 776.200 623.356 53.600 19.100 33.300 580.700 175.600 38.500 234.261 174.800 134.800 268.800 155.555 261.100 219.905

0,61 1,13 1,17 0,21 4,70 2,60 7,72 1,66 1,04 4,12 1,76 1,11 3,48 0,55 0,51 0,65 1,41 0,45 0,60 0,97 1,53 0,66 5,82 1,10 0,51 0,42 1,02 1,43 1,35 0,49 1,46 1,24 2,58 0,35 1,06 0,77 4,11 2,15 0,61 0,21 0,55 2,38 1,58 5,55 0,99 1,28 0,59 1,79 1,25 0,36 0,99

8.000.388 14.805.146 15.254.630 2.677.195 61.361.710 33.926.860 100.722.670 21.618.466 13.541.452 53.800.175 22.998.668 14.510.120 45.398.648 7.139.344 6.648.362 8.433.899 18.434.256 5.930.379 7.791.558 12.680.224 19.918.128 8.544.912 75.952.475 14.337.120 6.689.720 5.445.728 13.261.507 18.595.575 17.636.397 6.436.320 18.990.302 16.226.249 33.598.924 4.505.056 13.779.480 10.068.780 53.619.896 27.988.684 8.009.448 2.762.433 7.206.120 31.090.678 20.604.904 72.384.620 12.940.578 16.738.848 7.761.784 23.288.832 16.317.719 4.650.191 12.915.021

T. ROWE PRICE

141

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Large Cap Growth Equity Fund AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Stryker Corp. TD Ameritrade Holding Corp. Tesla, Inc. T-Mobile US, Inc. UnitedHealth Group, Inc. Vertex Pharmaceuticals, Inc. Visa, Inc. 'A' Workday, Inc. 'A' Xilinx, Inc. Yum! Brands, Inc.

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Menge/ Nennwert

137.587 19.146.607 249.025 10.678.192 34.710 12.561.202 227.500 13.650.000 207.300 38.526.705 157.144 20.109.718 608.200 57.310.686 9.200 883.568 167.934 10.781.363 75.200 5.549.008 1.267.137.628 1.281.338.997 1.281.338.997

1,47 0,82 0,96 1,05 2,95 1,54 4,39 0,07 0,83 0,43 97,14 98,23 98,23

1.281.338.997

98,23

Devisentermingeschäfte

Kauf­ währung EUR

Kauf­ Verkaufs­ summe währung 1.756.200

USD

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

1.987.860 31/07/2017

Gegenpartei Goldman Sachs

Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

Nicht realisierter % des Gewinn (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 20.682



20.682



26.490.933 2,03 (3.359.558) (0,26) 1.304.470.372 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Kanada Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

142

T. ROWE PRICE

97,14 1,09 98,23 1,77 100,00

Fortsetzung

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Large Cap Value Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die im Vergleich zu ihrem früheren Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesem Land durchführen, sowie eine Marktkapitalisierung aufweisen, die höher oder gleich hoch ist wie jener Unternehmen im Russell 1000 Index. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien KANADA Canadian Natural Resources Ltd. Canadian Pacific Railway Ltd. TransCanada Corp.

USD USD USD

216.300 37.950 144.241

6.313.797 6.067.446 6.890.393 19.271.636

0,73 0,71 0,80 2,24

SCHWEIZ TE Connectivity Ltd.

USD

89.750

7.027.425 7.027.425

0,81 0,81

98.950 15.088.886 100.450 8.409.674 68.100 4.293.705 74.150 9.476.370 6.600 511.236 157.150 7.511.770 65.050 9.395.172 191.350 7.910.409 302.200 15.424.288 23.973 4.693.913 31.617 1.735.457

1,75 0,98 0,50 1,10 0,06 0,87 1,09 0,92 1,79 0,54 0,20

70.300 35.400 113.500 106.600 218.450 100.000 440.500 255.150 383.750 165.657 33.650 143.900 59.595 85.127 340.750 219.425 616.900 439.050 104.950 89.450 196.550 183.400 72.150 53.100 130.100 149.400 390.800 135.100 307.730 115.750 94.650 210.000 108.206 144.764 243.800 186.325

1,62 0,23 0,96 0,81 0,70 1,21 1,61 1,98 1,74 0,36 0,63 1,34 0,41 0,58 1,42 2,06 1,86 1,38 0,43 0,74 1,00 0,97 1,20 0,21 0,84 0,61 4,15 2,08 1,54 0,51 0,70 1,14 0,97 1,31 0,60 1,92

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Aetna, Inc. USD American Express Co. USD American International Group, Inc. USD Ameriprise Financial, Inc. USD Analog Devices, Inc. USD Apache Corp. USD Apple, Inc. USD Applied Materials, Inc. USD Bank of New York Mellon Corp. (The) USD Becton Dickinson and Co. USD Becton Dickinson and Co. Preference USD 6,125% Boeing Co. (The) USD Bristol-Myers Squibb Co. USD Bunge Ltd. USD Carnival Corp. USD CF Industries Holdings, Inc. USD Chevron Corp. USD Cisco Systems, Inc. USD Citigroup, Inc. USD Comcast Corp. 'A' USD Coty, Inc. 'A' USD Cummins, Inc. USD EI du Pont de Nemours & Co. USD Emerson Electric Co. USD EQT Corp. USD Exelon Corp. USD Exxon Mobil Corp. USD Fifth Third Bancorp USD General Electric Co. USD General Motors Co. USD Gilead Sciences, Inc. USD Hess Corp. USD Hologic, Inc. USD Illinois Tool Works, Inc. USD Intel Corp. USD International Paper Co. USD Invesco Ltd. USD J.P. Morgan Chase & Co. USD Johnson & Johnson USD Johnson Controls International plc USD Kohl's Corp. USD Las Vegas Sands Corp. USD Loews Corp. USD Lowe's Cos., Inc. USD Marsh & McLennan Cos., Inc. USD Mattel, Inc. USD Medtronic plc USD

13.979.155 1.980.276 8.287.770 7.007.884 5.992.083 10.452.000 13.877.952 17.083.568 14.981.600 3.117.665 5.445.916 11.563.804 3.536.963 5.012.278 12.277.222 17.786.590 16.014.724 11.891.669 3.672.201 6.348.266 8.585.304 8.377.712 10.341.981 1.789.470 7.280.396 5.261.868 35.781.648 17.954.790 13.260.086 4.412.390 6.016.901 9.842.700 8.332.944 11.307.516 5.146.618 16.571.746

T. ROWE PRICE

143

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Large Cap Value Equity Fund

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD USD USD USD USD

257.350 277.450 331.640 458.550 412.200 127.545

16.532.164 15.315.240 22.909.691 20.588.895 5.618.286 6.857.457

1,92 1,78 2,66 2,39 0,65 0,80

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

224.200 115.050 89.350 496.400 358.150 167.800 89.479 211.600 35.172 223.950 147.084 90.639 71.150 32.350 489.550 230.300 77.850 253.450 668.709 234.550 46.207 126.300 415.050 55.239 164.300 222.622

13.463.210 13.349.251 6.768.263 16.684.004 23.867.116 19.689.652 7.800.779 11.688.784 5.656.713 10.832.461 9.147.154 7.023.616 5.474.281 5.653.810 13.560.535 14.310.842 9.516.384 13.204.745 5.496.788 10.408.156 5.853.965 9.621.408 23.010.372 2.948.658 5.471.190 9.837.666 813.186.072 839.485.133 839.485.133

1,56 1,55 0,79 1,94 2,77 2,28 0,91 1,36 0,66 1,26 1,06 0,81 0,64 0,66 1,57 1,66 1,10 1,53 0,64 1,21 0,68 1,12 2,67 0,34 0,63 1,14 94,36 97,41 97,41

839.485.133

97,41

Merck & Co., Inc. MetLife, Inc. Microsoft Corp. Morgan Stanley News Corp. 'A' NextEra Energy, Inc. Preference 6,123% Occidental Petroleum Corp. PepsiCo, Inc. Perrigo Co. plc Pfizer, Inc. PG&E Corp. Philip Morris International, Inc. Procter & Gamble Co. (The) QUALCOMM, Inc. Raytheon Co. Southern Co. (The) Southwest Airlines Co. Stericycle, Inc. Texas Instruments, Inc. Thermo Fisher Scientific, Inc. Twenty-First Century Fox, Inc. 'B' Tyson Foods, Inc. 'A' United Technologies Corp. US Bancorp VEREIT, Inc., REIT Verizon Communications, Inc. Vulcan Materials Co. Wal-Mart Stores, Inc. Wells Fargo & Co. Westar Energy, Inc. Weyerhaeuser Co., REIT XL Group Ltd.

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

Devisentermingeschäfte

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

EUR 49.631 USD 56.113 31/07/2017 Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

144

T. ROWE PRICE

Gegenpartei J.P. Morgan

Nicht realisierter % des Gewinn (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 649 649

– –

19.054.750 2,21 3.282.899 0,38 861.822.782 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Kanada Schweiz Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

94,36 2,24 0,81 97,41 2,59 100,00

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Smaller Companies Equity Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung. Im Einzelnen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesem Land durchführen, sowie zum Zeitpunkt des Kaufs eine Marktkapitalisierung aufweisen, die niedriger oder gleich hoch ist wie jener Unternehmen im Russell 2500 Index. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien KANADA Computer Modelling Group Ltd. Descartes Systems Group, Inc. (The) FirstService Corp. Franco-Nevada Corp. Seven Generations Energy Ltd. 'A' Stella-Jones, Inc. Waste Connections, Inc.

CAD USD USD CAD CAD CAD USD

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Acadia Healthcare Co., Inc. USD ACADIA Pharmaceuticals, Inc. USD Acceleron Pharma, Inc. USD Alamo Group, Inc. USD Alaska Air Group, Inc. USD Alliant Energy Corp. USD Ally Financial, Inc. USD American Campus Communities, Inc., USD REIT American Water Works Co., Inc. USD Arthur J Gallagher & Co. USD Assured Guaranty Ltd. USD Atmos Energy Corp. USD Ball Corp. USD BankUnited, Inc. USD Beacon Roofing Supply, Inc. USD Black Knight Financial Services, Inc. 'A' USD Bluebird Bio, Inc. USD Bright Horizons Family Solutions, Inc. USD Bruker Corp. USD Bunge Ltd. USD Burlington Stores, Inc. USD BWX Technologies, Inc. USD Cable One, Inc. USD Cadence Design Systems, Inc. USD California Water Service Group USD Cal-Maine Foods, Inc. USD Casey's General Stores, Inc. USD CBOE Holdings, Inc. USD Centene Corp. USD Centennial Resource Development, USD Inc. 'A' Chegg, Inc. USD Chesapeake Utilities Corp. USD Choice Hotels International, Inc. USD Church & Dwight Co., Inc. USD Clifton Bancorp, Inc. USD CNA Financial Corp. USD Coach, Inc. USD Coherent, Inc. USD Concho Resources, Inc. USD Connecticut Water Service, Inc. USD CoreLogic, Inc. USD CoStar Group, Inc. USD CSRA, Inc. USD CSW Industrials, Inc. USD

169.300 1.327.198 269.400 6.506.010 41.000 2.626.870 86.700 6.278.915 290.000 4.967.477 49.600 1.691.566 225.850 14.486.019 37.884.055

0,12 0,61 0,25 0,59 0,46 0,16 1,36 3,55

52.600 40.600 39.200 11.400 99.845 219.600 102.100 203.700

2.584.764 1.152.228 1.203.048 1.036.944 8.966.081 8.915.760 2.134.911 9.690.009

0,24 0,11 0,11 0,10 0,84 0,83 0,20 0,91

45.500 185.000 49.000 216.800 599.700 231.900 135.279 174.700 30.400 138.200 131.951 135.400 94.382 243.666 19.500 119.400 81.600 90.259 80.000 85.300 90.008 143.463

3.566.745 10.589.400 2.059.470 18.065.944 25.283.352 7.821.987 6.596.204 7.127.760 3.268.000 10.720.174 3.805.467 9.886.908 8.698.245 11.827.548 13.890.240 3.994.527 3.002.880 3.529.127 8.518.400 7.787.890 7.204.240 2.245.196

0,33 0,99 0,19 1,69 2,37 0,73 0,62 0,67 0,31 1,00 0,36 0,93 0,81 1,11 1,30 0,37 0,28 0,33 0,80 0,73 0,67 0,21

534.700 93.850 47.900 136.000 66.100 233.259 263.000 53.900 15.500 26.800 136.500 69.300 364.200 68.400

6.619.586 7.085.675 3.070.390 7.066.560 1.107.175 11.336.387 12.524.060 12.208.350 1.868.370 1.500.800 5.921.370 18.137.196 11.581.560 2.671.020

0,62 0,66 0,29 0,66 0,10 1,06 1,17 1,14 0,18 0,14 0,55 1,70 1,08 0,25

T. ROWE PRICE

145

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Smaller Companies Equity Fund

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen Denny's Corp. Diamondback Energy, Inc. Douglas Emmett, Inc., REIT Dr Pepper Snapple Group, Inc. East West Bancorp, Inc. Edgewell Personal Care Co. Ellie Mae, Inc. Ensign Group, Inc. (The) Entegris, Inc. Envision Healthcare Corp. ESCO Technologies, Inc. Five9, Inc. FNF Group Fortune Brands Home & Security, Inc. Gentherm, Inc. Gibraltar Industries, Inc. Graco, Inc. GrubHub, Inc. Guaranty Bancorp Healthcare Realty Trust, Inc., REIT Healthcare Services Group, Inc. HMS Holdings Corp. Hologic, Inc. Home BancShares, Inc. Horizon Global Corp. Hubbell, Inc. Incyte Corp. Infinity Property & Casualty Corp. Inphi Corp. Insmed, Inc. Insteel Industries, Inc. Iron Mountain, Inc., REIT Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Jack Henry & Associates, Inc. Jack in the Box, Inc. JB Hunt Transport Services, Inc. John Bean Technologies Corp. K2M Group Holdings, Inc. Keysight Technologies, Inc. Kilroy Realty Corp., REIT Kinsale Capital Group, Inc. Kite Pharma, Inc. KMG Chemicals, Inc. Knowles Corp. Liberty Broadband Corp. 'C' Live Oak Bancshares, Inc. Mattel, Inc. MEDNAX, Inc. Michael's Cos., Inc. (The) Middleby Corp. (The) Minerals Technologies, Inc. MKS Instruments, Inc. Molina Healthcare, Inc. National Commerce Corp. National Instruments Corp. Neurocrine Biosciences, Inc. NiSource, Inc. Novanta, Inc. Old Dominion Freight Line, Inc.

146

T. ROWE PRICE

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

383.800 60.300 235.000 55.400 96.200 45.900 68.900 41.329 385.900 192.719 147.500 421.500 288.000 119.383 220.400 113.700 12.375 151.500 62.500 341.400 106.000 175.500 284.000 262.296 186.800 28.000 20.300 11.800 26.700 199.600 69.700 137.305 105.900 28.500 73.600 68.800 86.600 296.300 42.800 39.600 47.700 34.167 92.600 94.600 113.400 91.700 120.900 90.800 119.931 31.424 23.200 20.600 31.000 25.953 54.900 69.000 232.400 362.900 66.000

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 4.505.812 5.276.250 9.000.500 5.065.222 5.598.840 3.468.204 7.571.421 913.371 8.586.275 12.075.773 8.820.500 8.982.165 12.983.040 7.798.098 8.562.540 4.024.980 1.353.701 6.599.340 1.665.625 11.675.880 4.945.960 3.232.710 12.973.120 6.536.416 2.618.936 3.182.200 2.582.160 1.118.050 921.417 3.439.108 2.298.009 4.669.743 1.983.507 2.962.860 7.238.560 6.273.872 8.382.880 7.102.311 1.659.784 2.985.048 1.774.917 3.571.818 4.490.174 1.626.174 9.839.718 2.260.405 2.552.199 5.536.076 2.222.321 3.811.417 1.691.280 1.393.590 2.156.360 1.031.632 2.195.451 3.173.310 5.951.764 12.973.675 6.274.620

0,42 0,49 0,84 0,47 0,52 0,32 0,71 0,09 0,80 1,13 0,83 0,84 1,22 0,73 0,80 0,38 0,13 0,62 0,16 1,09 0,46 0,30 1,21 0,61 0,25 0,30 0,24 0,10 0,09 0,32 0,22 0,44 0,19 0,28 0,68 0,59 0,79 0,67 0,16 0,28 0,17 0,33 0,42 0,15 0,92 0,21 0,24 0,52 0,21 0,36 0,16 0,13 0,20 0,10 0,21 0,30 0,56 1,21 0,59

Anlagen Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ONE Gas, Inc. Pacific Premier Bancorp, Inc. Park Sterling Corp. Parsley Energy, Inc. 'A' Paycom Software, Inc. PCSB Financial Corp. PDF Solutions, Inc. PennyMac Financial Services, Inc. 'A' PerkinElmer, Inc. Pinnacle Financial Partners, Inc. Pinnacle Foods, Inc. Post Holdings, Inc. PriceSmart, Inc. Proofpoint, Inc. Prothena Corp. plc PS Business Parks, Inc., REIT Quintiles IMS Holdings, Inc. Radian Group, Inc. Rambus, Inc. Red Robin Gourmet Burgers, Inc. REV Group, Inc. RPM International, Inc. Safety Insurance Group, Inc. Sage Therapeutics, Inc. Santander Consumer USA Holdings, Inc. Seacoast Banking Corp. of Florida ServiceNow, Inc. SiteOne Landscape Supply, Inc. SL Green Realty Corp., REIT SLM Corp. Sonic Corp. South State Corp. Southern First Bancshares, Inc. Spark Therapeutics, Inc. Splunk, Inc. SS&C Technologies Holdings, Inc. State Auto Financial Corp. STERIS plc Stonegate Bank SVB Financial Group Synopsys, Inc. Team, Inc. Teledyne Technologies, Inc. Teleflex, Inc. Tempur Sealy International, Inc. Terreno Realty Corp., REIT TESARO, Inc. Tile Shop Holdings, Inc. Toro Co. (The) Towne Bank TransUnion TreeHouse Foods, Inc. TRI Pointe Group, Inc. Triumph Group, Inc. Ultimate Software Group, Inc. (The) Valvoline, Inc. Vantiv, Inc. 'A' VeriSign, Inc.

Währung

Menge/ Nennwert

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

90.200 152.600 216.000 309.480 196.000 49.300 30.533 66.700 114.797 55.700 85.000 74.900 23.700 19.585 108.400 39.386 80.800 35.199 222.600 222.400 34.500 99.800 216.300 73.900 25.200 40.431 190.308 85.700 121.900 59.500 1.152.500 146.500 75.100 28.149 40.500 144.500 268.400 230.993 65.300 23.000 7.600 89.800 64.800 76.200 29.300 63.715 302.800 30.321 544.600 18.975 224.200 405.100 29.400 86.300 68.400 46.100 285.719 170.000 11.296

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 3.720.750 10.620.960 7.992.000 3.679.717 5.386.080 3.332.680 532.496 1.117.225 1.928.590 3.795.955 5.342.250 4.494.749 1.852.155 1.693.123 9.391.776 2.112.271 10.719.736 3.153.830 3.626.154 2.555.376 2.311.500 2.796.396 11.794.839 5.088.015 1.970.892 514.687 4.597.841 8.989.930 6.270.536 6.301.050 13.265.275 3.907.155 6.462.355 1.042.921 2.376.945 8.259.620 10.290.456 6.052.017 5.331.745 1.062.600 1.334.940 6.562.584 1.532.520 9.620.250 6.034.335 3.402.381 10.125.632 4.239.785 11.028.150 1.311.362 6.950.200 17.840.604 2.413.740 1.128.804 2.171.700 9.695.752 6.780.112 10.762.700 1.053.013

0,35 0,99 0,75 0,34 0,50 0,31 0,05 0,10 0,18 0,36 0,50 0,42 0,17 0,16 0,88 0,20 1,00 0,30 0,34 0,24 0,22 0,26 1,10 0,48 0,18 0,05 0,43 0,84 0,59 0,59 1,24 0,37 0,61 0,10 0,22 0,77 0,96 0,57 0,50 0,10 0,13 0,61 0,14 0,90 0,57 0,32 0,95 0,40 1,03 0,12 0,65 1,67 0,23 0,11 0,20 0,91 0,63 1,01 0,10

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

US Smaller Companies Equity Fund

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Verisk Analytics, Inc. Vulcan Materials Co. Wabtec Corp. Watsco, Inc. Webster Financial Corp. Welbilt, Inc. WellCare Health Plans, Inc. West Pharmaceutical Services, Inc. Western Alliance Bancorp Xencor, Inc. Zillow Group, Inc. 'A' Zillow Group, Inc. 'C' Zynga, Inc. 'A'

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

46.300 3.882.718 90.900 11.516.121 98.300 8.982.654 29.500 4.535.920 104.084 5.410.286 192.100 3.619.164 40.200 7.203.438 85.300 8.029.289 141.400 6.965.364 91.232 1.922.258 59.224 2.844.529 52.310 2.527.096 729.000 2.617.110 993.812.196 1.031.696.251 1.031.696.251

0,36 1,08 0,84 0,42 0,51 0,34 0,67 0,75 0,65 0,18 0,27 0,24 0,25 93,06 96,61 96,61

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Kanada Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe

93,08 3,55 96,63 3,37 100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Penson Technologies LLC 'B'* USD Summe Aktien Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Summe Anlagen

502.728

179.826 179.826 179.826 179.826

0,02 0,02 0,02 0,02

1.031.876.077

96,63

Devisentermingeschäfte

Kauf­ währung EUR

Kauf­ Verkaufs­ summe währung 6.370.762

USD

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

7.211.129 31/07/2017

EUR 47.128 USD 53.284 31/07/2017 GBP 44.944 USD 57.466 31/07/2017 Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

Gegenpartei Goldman Sachs J.P. Morgan HSBC

Nicht realisierter % des Gewinn (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 75.027

0,01

616 904 76.547

– – 0,01

28.267.375 2,65 7.762.296 0,72 1.067.905.748 100,00

T. ROWE PRICE

147

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Allocation Fund ANLAGEZIEL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und sonstigen Anlagen von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds legt insbesondere in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschließlich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln zu schaffen.

Anlagen

ARGENTINIEN Argentina Bonar Bonds, FRN 26,089% 01/03/2020 Argentina Government Bond 7,5% 22/04/2026 AUSTRALIEN Australia Government Bond, Reg. S 4,25% 21/04/2026 Australia Government Bond, Reg. S 3,75% 21/04/2037 ÖSTERREICH Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044 BELGIEN Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,5% 28/03/2026 BRASILIEN Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023

ZYPERN Cyprus Government Bond, Reg. S 3,875% 06/05/2022 Cyprus Government Bond, Reg. S 3,75% 26/07/2023 Cyprus Government Bond, Reg. S 2,75% 27/06/2024 Cyprus Government Bond, Reg. S 4,25% 04/11/2025 TSCHECHISCHE REPUBLIK Czech Republic Government Bond, Reg. S 3,875% 24/05/2022 DÄNEMARK Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025 DOMINIKANISCHE REPUBLIK Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025

T. ROWE PRICE

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen

KANADA Canada Government Bond 1,5% 01/06/2026 Canada Government Bond 3,5% 01/12/2045

148

Währung

Menge/ Nennwert

ARS

450.000

27.814

0,05

USD

150.000

161.692

0,29

189.506

0,34

AUD

21.000

18.285

0,03

AUD

18.000

14.992

0,03

33.277

0,06

48.441

0,09

48.441

0,09

35.276

0,06

35.276

0,06

EUR

EUR

31.000

23.000

USD

200.000

196.910

0,35

BRL

71.500

226.617

0,41

BRL

43.000

134.444

0,24

557.971

1,00

CAD

187.000

141.942

0,26

CAD

47.000

46.401

0,08

188.343

0,34

EUR

50.000

62.688

0,11

EUR

95.000

118.558

0,22

EUR

44.000

51.524

0,09

EUR

20.000

25.762

0,05

258.532

0,47

27.004

0,05

27.004

0,05

34.201

0,06

34.201

0,06

103.600

0,19

103.600

0,19

EUR

DKK

USD

20.000

200.000

100.000

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Allocation Fund

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen FRANKREICH France Government Bond OAT, Reg. S 0,25% 25/11/2026 France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/05/2045 Horizon Holdings I SAS, Reg. S 7,25% 01/08/2023 Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025 DEUTSCHLAND Bundesobligation, Reg. S 0% 09/04/2021 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25% 15/02/2027 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 15/08/2046 GRIECHENLAND Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 6% 15/05/2021 INDONESIEN Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037 Indonesia Treasury 7% 15/05/2022 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,15% 29/03/2027 IRLAND Ireland Government Bond 5,4% 13/03/2025 ISRAEL Israel Government Bond 1,75% 31/08/2025 Israel Government Bond, Reg. S 2,375% 18/01/2037 ITALIEN Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01/05/2020 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01/06/2026 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,7% 01/03/2047 ELFENBEINKÜSTE Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S 5,75% 31/12/2032 JAMAIKA Jamaica Government Bond 9,25% 17/10/2025 JAPAN Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/06/2021 Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2021 Japan Government Forty Year Bond 1,4% 20/03/2055 Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20/03/2025 Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/09/2037

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

EUR

85.000

92.756

0,17

EUR

128.000

194.347

0,35

EUR

200.000

243.041

0,44

EUR

100.000

124.121 654.265

0,22 1,18

EUR

84.000

97.300

0,17

EUR

147.000

164.465

0,30

EUR

36.000

53.658

0,10

315.423

0,57

117.566

0,21

117.566

0,21

EUR

100.000

USD

100.000

124.119

0,22

IDR USD

2.660.000.000 200.000

202.543 203.713

0,36 0,37

530.375

0,95

EUR

17.000

26.353

0,05

26.353

0,05

ILS

800.000

231.640

0,42

EUR

100.000

115.966

0,21

347.606

0,63

EUR

120.000

138.940

0,25

EUR

38.000

42.104

0,08

EUR

55.000

56.093

0,10

237.137

0,43

USD

USD

96.500

100.000

92.952

0,17

92.952

0,17

128.202

0,23

128.202

0,23

JPY

25.650.000

230.348

0,41

JPY

22.000.000

197.758

0,36

JPY

6.950.000

70.271

0,13

JPY

51.200.000

470.161

0,85

JPY

5.650.000

68.446

0,12

Anlagen Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/09/2044 Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034 Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/03/2037 LUXEMBURG Altice Finco SA, 144A 7,625% 15/02/2025 Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7,625% 15/01/2024 LSF9 Balta Issuer SA, Reg. S 7,75% 15/09/2022 MEXIKO Mexican Bonos 6,5% 09/06/2022 Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027 Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042 Mexico Government Bond 4% 02/10/2023 NIEDERLANDE Netherlands Government Bond 5,5% 15/01/2028 Nyrstar Netherlands Holdings BV, Reg. S 8,5% 15/09/2019 POLEN Poland Government Bond 4% 25/10/2023 RUMÄNIEN Romania Government Bond 5,95% 11/06/2021 Romania Government Bond 5,85% 26/04/2023 Romania Government Bond, Reg. S 2,75% 29/10/2025 RUSSLAND Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20/07/2022 Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03/02/2027 SERBIEN Serbia Government Bond, Reg. S 7,25% 28/09/2021 SLOWENIEN Slovenia Government Bond, Reg. S 1,25% 22/03/2027 SÜDAFRIKA South Africa Government Bond 7,25% 15/01/2020 South Africa Government Bond 5,875% 30/05/2022 ÜBERSTAATLICH European Investment Bank, Reg. S 1,75% 12/11/2026

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Währung

Menge/ Nennwert

JPY

8.400.000

91.627

0,16

JPY

22.750.000

227.894

0,41

JPY

2.250.000

20.515

0,04

1.377.020

2,48

USD

200.000

212.795

0,38

GBP

100.000

135.162

0,24

EUR

92.680

115.663

0,21

463.620

0,83

367.382 85.484 69.639 52.487

0,66 0,15 0,13 0,09

574.992

1,03

MXN MXN MXN USD

6.645.000 1.460.000 1.180.000 50.000

EUR

49.000

83.868

0,15

EUR

100.000

125.388

0,23

209.256

0,38

178.372

0,32

178.372

0,32

PLN

620.000

RON

710.000

201.585

0,36

RON

350.000

101.003

0,18

EUR

16.000

19.450

0,04

322.038

0,58

RUB

3.000.000

50.254

0,09

RUB

5.500.000

96.566

0,17

146.820

0,26

231.284

0,42

231.284

0,42

83.027

0,15

83.027

0,15

USD

EUR

200.000

72.000

ZAR

1.490.000

112.597

0,20

USD

100.000

109.447

0,20

222.044

0,40

47.937

0,09

47.937

0,09

SEK

390.000

T. ROWE PRICE

149

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Allocation Fund

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

SCHWEDEN Sweden Government Bond 1% 12/11/2026 Sweden Government Bond 3,5% 30/03/2039 THAILAND Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026 UKRAINE Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2021 VEREINIGTES KÖNIGREICH InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2,125% 24/08/2026 Kennedy Wilson Europe Real Estate plc, Reg. S 3,95% 30/06/2022 UK Treasury, Reg. S 1,5% 22/07/2026 UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2046 UK Treasury, Reg. S 3,5% 22/07/2068 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6,25% 28/03/2029

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

SEK

350.000

42.803

0,08

SEK

150.000

23.847

0,04

66.650

0,12

89.479

0,16

89.479

0,16

101.842

0,18

101.842

0,18

THB

USD

3.150.000

100.000

GBP

100.000

125.456

0,23

GBP

100.000

133.240

0,24

GBP GBP

118.000 47.000

157.168 93.340

0,28 0,17

GBP GBP

27.000 200.000

56.845 282.304

0,10 0,51

848.353

1,53

100.000 130.000 1.272.000 128.000 798.000 5.000 24.000 260.000 517.000

107.056 134.875 1.252.374 123.440 759.846 5.286 26.531 242.795 520.797 3.173.000 12.061.764

0,19 0,24 2,25 0,22 1,37 0,01 0,05 0,44 0,94 5,71 21,72

162 170 501

40.544 2.648 15.606 58.798

0,07 0,01 0,03 0,11

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA DPL, Inc. 7,25% 15/10/2021 USD NRG Energy, Inc. 7,25% 15/05/2026 USD US Treasury 1,25% 31/03/2021 USD US Treasury 1,375% 30/06/2023 USD US Treasury 1,625% 15/02/2026 USD US Treasury 3,125% 15/02/2043 USD US Treasury 3,375% 15/05/2044 USD US Treasury 2,5% 15/02/2045 USD US Treasury 2,875% 15/11/2046 USD Summe Anleihen

Aktien ARGENTINIEN MercadoLibre, Inc. Tenaris SA Tenaris SA, ADR AUSTRALIEN Adelaide Brighton Ltd. ALS Ltd. Amcor Ltd. Aristocrat Leisure Ltd. Australia & New Zealand Banking Group Ltd. BHP Billiton Ltd. Brambles Ltd. Charter Hall Retail REIT Commonwealth Bank of Australia Computershare Ltd. CSL Ltd. Evolution Mining Ltd. Fortescue Metals Group Ltd. Freelancer Ltd. Greencross Ltd. Healthscope Ltd.

150

T. ROWE PRICE

USD EUR USD

AUD AUD AUD AUD AUD

1.358 2.355 1.628 1.933 1.860

5.881 13.497 20.299 33.560 41.110

0,01 0,02 0,04 0,06 0,07

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

1.884 1.569 1.471 433 1.744 234 1.367 250 1.597 1.018 7.353

33.685 11.743 4.604 27.598 18.978 24.850 2.526 1.005 965 4.739 12.509

0,06 0,02 0,01 0,05 0,03 0,05 – – – 0,01 0,02

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Iluka Resources Ltd. Incitec Pivot Ltd. Independence Group NL Insurance Australia Group Ltd. James Hardie Industries plc, CDI LendLease Group Macquarie Group Ltd. Mantra Group Ltd. MYOB Group Ltd. National Australia Bank Ltd. Orora Ltd. REA Group Ltd. Rio Tinto Ltd. Scentre Group, REIT South32 Ltd. SpeedCast International, Ltd. Steadfast Group Ltd. Suncorp Group Ltd. Syrah Resources Ltd. Vicinity Centres, REIT Westpac Banking Corp. Woodside Petroleum Ltd. Woolworths Ltd. WorleyParsons Ltd.

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

1.235 3.323 2.841 1.217 1.725 799 231 2.265 4.831 1.716 523 233 328 2.769 2.171 1.837 2.917 2.035 2.183 3.975 916 64 1.262 690

8.256 8.726 6.890 6.349 27.230 10.236 15.742 5.314 12.715 39.090 1.151 11.906 15.979 8.623 4.467 5.397 5.972 23.218 4.654 7.855 21.476 1.471 24.791 5.967 541.024

ÖSTERREICH ANDRITZ AG

EUR

17

1.025 1.025

– –

BELGIEN Anheuser-Busch InBev SA NV Umicore SA

EUR EUR

116 12

12.871 835 13.706

0,02 – 0,02

BRL BRL BRL BRL

4.070 6.327 1.100 300

34.303 22.477 12.827 2.950

0,06 0,04 0,02 0,01

BRL BRL BRL

11.080 11.930 1.059

123.007 96.945 20.816

0,22 0,18 0,04

BRL USD

3.400 460

72.277 6.247 391.849

0,13 0,01 0,71

CAD USD USD CAD CAD CAD CAD CAD CAD USD CAD

167 255 24 279 143 78 171 649 576 285 81

1.108 11.447 2.162 13.388 1.871 118 481 39.114 9.182 12.865 2.953

– 0,02 – 0,02 – – – 0,07 0,02 0,02 0,01

CAD CAD USD

386 459 3.382

31.457 37.169 98.721

0,06 0,07 0,18

BRASILIEN Banco Bradesco SA Preference BR Malls Participacoes SA BRF SA Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Itau Unibanco Holding SA Preference Lojas Renner SA Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA Raia Drogasil SA Telefonica Brasil SA, ADR Preference KANADA Advantage Oil & Gas Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd. Agrium, Inc. Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B' ARC Resources Ltd. Asanko Gold, Inc. B2Gold Corp. Bank of Nova Scotia (The) Barrick Gold Corp. BCE, Inc. Boardwalk Real Estate Investment Trust, REIT Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian National Railway Co. Canadian Natural Resources Ltd.

0,02 0,02 0,01 0,01 0,05 0,02 0,03 0,01 0,02 0,07 – 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,04 – 0,05 0,01 0,97

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Allocation Fund

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen Canadian Pacific Railway Ltd. Canadian Real Estate Investment Trust, REIT Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' CCL Industries, Inc. 'B' CGI Group, Inc. 'A' Constellation Software, Inc. Continental Gold, Inc. Crescent Point Energy Corp. Enbridge, Inc. Encana Corp. Enercare, Inc. First Quantum Minerals Ltd. Fortis, Inc. Fortuna Silver Mines, Inc. Franco-Nevada Corp. Franco-Nevada Corp. Goldcorp, Inc. Guyana Goldfields, Inc. Industrial Alliance Insurance & Financial Services, Inc. Inter Pipeline Ltd. Kelt Exploration Ltd. Lucara Diamond Corp. Lundin Mining Corp. Manulife Financial Corp. Metro, Inc. New Gold, Inc. OceanaGold Corp. Onex Corp. Open Text Corp. Osisko Gold Royalties Ltd. Pan American Silver Corp. Restaurant Brands International, Inc. Restaurant Brands International, Inc. Richmont Mines, Inc. Royal Bank of Canada Saputo, Inc. SEMAFO, Inc. Seven Generations Energy Ltd. 'A' Silvercorp Metals, Inc. Suncor Energy, Inc. Suncor Energy, Inc. Toronto-Dominion Bank (The) TransCanada Corp. Veresen, Inc. Waste Connections, Inc. Wesdome Gold Mines Ltd. West Fraser Timber Co. Ltd. Winpak Ltd.

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

USD CAD

356 94

56.917 3.323

0,10 0,01

CAD CAD CAD CAD CAD CAD USD USD CAD CAD CAD CAD CAD USD USD CAD CAD

130 77 414 40 42 283 31 159 241 121 314 100 140 318 72 28 291

14.825 3.861 21.077 21.034 123 2.181 1.242 1.380 3.676 1.009 11.041 488 10.139 23.042 929 129 12.634

0,03 0,01 0,04 0,04 – – – – 0,01 – 0,02 – 0,02 0,04 – – 0,02

CAD CAD CAD CAD CAD CAD USD CAD CAD USD CAD USD CAD USD CAD USD CAD CAD CAD USD CAD USD USD USD CAD USD CAD CAD CAD

1.042 204 400 334 1.350 506 858 532 315 584 27 50 287 159 13 1.217 180 100 345 14 955 49 1.331 2.270 496 1.500 149 52 182

20.349 970 846 1.899 25.374 16.601 2.668 1.634 25.003 18.285 331 841 17.787 9.860 99 88.695 5.700 230 5.910 45 28.148 1.445 66.923 108.438 6.981 96.210 356 2.468 8.136 1.013.318

0,04 – – – 0,05 0,03 0,01 – 0,05 0,03 – – 0,03 0,02 – 0,16 0,01 – 0,01 – 0,05 – 0,12 0,20 0,01 0,17 – – 0,02 1,82

CHILE Antofagasta plc Banco Santander Chile, ADR SACI Falabella

GBP USD CLP

158 1.348 2.710

1.651 34.185 21.969 57.805

– 0,06 0,04 0,10

CHINA 58.com, Inc., ADR Alibaba Group Holding Ltd., ADR Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'

USD USD HKD

347 2.686 8.500

15.004 377.249 29.591

0,03 0,68 0,05

Anlagen Baidu, Inc., ADR China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' China Mengniu Dairy Co. Ltd. CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Ctrip.com International Ltd., ADR Hengan International Group Co. Ltd. Huaneng Renewables Corp. Ltd. 'H' Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. Tencent Holdings Ltd. Tencent Holdings Ltd., ADR Vipshop Holdings Ltd., ADR KOLUMBIEN Grupo Aval Acciones y Valores SA, ADR Preference

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

USD HKD

389 17.000

69.565 12.386

0,12 0,02

HKD HKD USD HKD HKD CNY HKD

17.000 18.000 187 5.500 46.000 400 9.000

33.366 26.329 10.147 40.612 14.218 27.844 59.415

0,06 0,05 0,02 0,07 0,02 0,05 0,11

HKD

3.000

26.949

0,05

HKD USD USD

6.800 2.430 1.557

243.844 87.237 16.372 1.090.128

0,44 0,16 0,03 1,96

USD

1.700

14.008

0,03

14.008

0,03 0,11 0,20 – 0,31

DÄNEMARK Novo Nordisk A/S 'B' SimCorp A/S Vestas Wind Systems A/S

DKK DKK DKK

1.326 1.849 12

56.936 111.708 1.104 169.748

ÄGYPTEN OCI NV

EUR

29

640 640

FINNLAND Konecranes OYJ

EUR

2.121

89.860 89.860

0,16 0,16

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.001 2.217 4.564 2.285 51 53 571 176 23 641

124.427 161.170 101.267 83.813 71.874 8.322 134.813 7.229 1.613 161.295

0,22 0,29 0,18 0,15 0,13 0,02 0,24 0,01 – 0,29

EUR EUR EUR USD EUR

1.945 653 3.015 3.397 603

149.992 117.187 150.253 169.103 153.248 1.595.606

0,27 0,21 0,27 0,31 0,28 2,87

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

968 5 11 10 1.241 16 19.372 2.061

191.900 690 1.265 1.907 130.040 1.142 96.784 131.612 555.340

0,35 – – – 0,23 – 0,18 0,24 1,00

FRANKREICH Air Liquide SA BNP Paribas SA Bureau Veritas SA Cie Plastic Omnium SA Dassault Aviation SA Gecina SA, REIT Iliad SA Klepierre, REIT Legrand SA LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Schneider Electric SE SEB SA TOTAL SA TOTAL SA, ADR Unibail-Rodamco SE, REIT DEUTSCHLAND Allianz SE Henkel AG & Co. KGaA Preference Krones AG Linde AG SAP SE Symrise AG Telefonica Deutschland Holding AG Wirecard AG

T. ROWE PRICE

– –

151

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Allocation Fund

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

HONGKONG AIA Group Ltd. CK Hutchison Holdings Ltd. Dairy Farm International Holdings Ltd. Hongkong Land Holdings Ltd. Hysan Development Co. Ltd. Sun Hung Kai Properties Ltd. Wharf Holdings Ltd. (The)

HKD HKD USD USD HKD HKD HKD

31.800 3.000 10.000 1.500 1.000 1.000 1.000

232.720 37.701 78.839 11.047 4.774 14.706 8.295 388.082

0,42 0,07 0,14 0,02 0,01 0,03 0,01 0,70

INDIEN Axis Bank Ltd., GDR Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR HDFC Bank Ltd., ADR ICICI Bank Ltd., ADR Infosys Ltd., ADR Tata Motors Ltd., ADR

USD USD USD USD USD USD

1.397 380 835 5.600 8.030 1.815

55.740 15.975 71.676 50.148 119.768 60.313 373.620

0,10 0,03 0,13 0,09 0,21 0,11 0,67

INDONESIEN Astra International Tbk. PT Bank Central Asia Tbk. PT Matahari Department Store Tbk. PT

IDR IDR IDR

54.300 38.700 12.700

36.538 52.958 13.493 102.989

0,07 0,10 0,02 0,19

IRLAND Kingspan Group plc

EUR

2.617

89.655 89.655

0,16 0,16

ITALIEN Buzzi Unicem SpA Eni SpA Ferrari NV Hera SpA Intesa Sanpaolo SpA Italgas SpA

EUR EUR USD EUR EUR EUR

15 8.457 427 28.612 31.385 22.895

374 127.287 37.038 87.892 100.138 115.980 468.709

– 0,23 0,06 0,16 0,18 0,21 0,84

JAPAN Asics Corp. Astellas Pharma, Inc. Benefit One, Inc. Calbee, Inc. Central Japan Railway Co. Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. CyberAgent, Inc. Daiichikosho Co. Ltd. Daikin Industries Ltd. Daio Paper Corp. Disco Corp. Don Quijote Holdings Co. Ltd. Dowa Holdings Co. Ltd. Eiken Chemical Co. Ltd. Ezaki Glico Co. Ltd. FamilyMart UNY Holdings Co. Ltd. FANUC Corp. FUJIFILM Holdings Corp. Fujitec Co. Ltd. GMO Payment Gateway, Inc. Hikari Tsushin, Inc. Hitachi Metals Ltd. Honda Motor Co. Ltd. Hoshino Resorts REIT, Inc. Hoshizaki Corp.

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

1.300 2.600 1.100 1.100 100 1.800 800 300 800 5.600 100 400 1.000 1.300 300 400 400 1.000 3.700 800 500 3.600 1.200 9 900

24.189 31.922 44.094 43.364 16.355 67.628 24.908 14.116 82.043 75.780 16.018 15.215 7.612 39.395 16.196 22.954 77.403 36.096 48.496 44.457 52.769 50.313 32.797 46.316 81.627

0,04 0,06 0,08 0,08 0,03 0,12 0,04 0,03 0,15 0,14 0,03 0,03 0,01 0,07 0,03 0,04 0,14 0,06 0,09 0,08 0,10 0,09 0,06 0,08 0,15

152

T. ROWE PRICE

Anlagen Istyle, Inc. Isuzu Motors Ltd. Jamco Corp. Japan Tobacco, Inc. JINS, Inc. Kadokawa Dwango Keyence Corp. Komatsu Ltd. Kubota Corp. Mabuchi Motor Co. Ltd. Maruichi Steel Tube Ltd. Miraca Holdings, Inc. Mitsubishi Electric Corp. Mitsubishi Estate Co. Ltd. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Mitsubishi Motors Corp. Mitsui Fudosan Co. Ltd. Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT Miura Co. Ltd. Mori Hills REIT Investment Corp. Murata Manufacturing Co. Ltd. Nakanishi, Inc. Nidec Corp. Nifco, Inc. Nintendo Co. Ltd. Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT Nippon Ceramic Co. Ltd. Nippon Kanzai Co. Ltd. Nippon Prologis REIT, Inc. Nippon Seiki Co. Ltd. Nippon Telegraph & Telephone Corp. NTT DOCOMO, Inc. Olympus Corp. Persol Holdings Co. Ltd. Pigeon Corp. Pola Orbis Holdings, Inc. Recruit Holdings Co. Ltd. Renesas Electronics Corp. Sakata INX Corp. Sanwa Holdings Corp. Seria Co. Ltd. SHO-BOND Holdings Co. Ltd. Skylark Co. Ltd. SMC Corp. SMS Co. Ltd. SoftBank Group Corp. Solasto Corp. Start Today Co. Ltd. Sumitomo Densetsu Co. Ltd. Sumitomo Electric Industries Ltd. Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd. Suntory Beverage & Food Ltd. Suzuki Motor Corp. TechnoPro Holdings, Inc. THK Co. Ltd. Tokio Marine Holdings, Inc. VT Holdings Co. Ltd. Welcia Holdings Co. Ltd.

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

1.900 4.800 1.300 2.100 500 2.100 200 1.300 3.800 800 200 400 5.800 400 10.000 5.300 400 14

15.074 59.515 28.660 73.969 27.947 27.231 88.156 33.224 64.169 40.011 5.831 18.044 83.804 7.487 41.113 35.078 9.593 41.959

0,03 0,11 0,05 0,13 0,05 0,05 0,16 0,06 0,12 0,07 0,01 0,03 0,15 0,01 0,07 0,06 0,02 0,08

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

4.600 27 300 900 200 500 200 2

89.926 33.279 45.802 36.580 20.569 26.934 67.205 8.382

0,16 0,06 0,08 0,07 0,04 0,05 0,12 0,02

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

800 1.300 2 2.000 2.400 3.000 1.330 1.400 900 1.500 2.700 1.900 1.500 1.600 1.500 400 1.700 100 1.900 1.800 1.100 2.600 2.100 3.100 600 1.100 1.900 500 2.400 1.300 5.100 600

18.707 23.070 4.271 40.366 113.535 71.104 48.768 26.326 32.714 39.679 46.554 16.633 23.991 16.929 72.661 20.259 24.482 30.528 57.828 146.593 14.729 64.194 30.475 47.974 29.511 51.258 90.572 20.179 68.292 54.106 25.242 22.277

0,03 0,04 0,01 0,07 0,20 0,13 0,09 0,05 0,06 0,07 0,08 0,03 0,04 0,03 0,13 0,04 0,04 0,05 0,10 0,26 0,03 0,12 0,05 0,09 0,05 0,09 0,16 0,04 0,12 0,10 0,05 0,04

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Allocation Fund

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Yamato Holdings Co. Ltd. Yumeshin Holdings Co. Ltd. Zenkoku Hosho Co. Ltd.

JPY JPY JPY

2.100 2.200 1.300

42.739 14.669 53.322 3.546.142

LUXEMBURG Orion Engineered Carbons SA

USD

43

849 849

MXN

2.500

4.484

0,01

GBP USD

1.559 20

30.221 4.210

0,05 0,01

USD

2.200

21.098

0,04

MXN MXN

1.450 22.600

4.036 52.567 116.616

0,01 0,09 0,21

MONACO Endeavour Mining Corp.

CAD

34

594 594

NIEDERLANDE ABN AMRO Group NV, CVA Akzo Nobel NV ASML Holding NV, NYRS Corbion NV Koninklijke Vopak NV NXP Semiconductors NV SBM Offshore NV Wolters Kluwer NV

EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR

4.355 31 238 34 1.716 771 64 2.458

115.976 2.704 31.259 1.087 80.461 84.170 1.029 104.236 420.922

0,21 – 0,06 – 0,15 0,15 – 0,19 0,76

NORWEGEN Aker Solutions ASA DNB ASA Yara International ASA

NOK NOK NOK

232 3.119 35

1.040 52.698 1.305 55.043

– 0,10 – 0,10

PERU Credicorp Ltd. Southern Copper Corp.

USD USD

90 61

16.222 2.124 18.346

0,03 – 0,03

PHILIPPINEN BDO Unibank, Inc. GT Capital Holdings, Inc. SM Investments Corp. Universal Robina Corp.

PHP PHP PHP PHP

8.468 710 2.920 10.780

20.805 17.012 46.470 34.797 119.084

0,04 0,03 0,08 0,06 0,21

MEXIKO Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT Fresnillo plc Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, ADR 'B' Grupo Mexico SAB de CV Wal-Mart de Mexico SAB de CV

0,08 0,03 0,10 6,39 – –

– –

PORTUGAL Galp Energia SGPS SA

EUR

152

2.299 2.299

RUSSLAND Magnit PJSC, GDR Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference Sberbank of Russia PJSC, ADR X5 Retail Group NV, GDR Yandex NV 'A'

USD USD USD USD USD

1.518 200 8.097 111 674

51.308 5.246 83.440 3.842 17.632 161.468

0,09 0,01 0,15 0,01 0,03 0,29

SINGAPUR CapitaLand Mall Trust, REIT DBS Group Holdings Ltd.

SGD SGD

4.500 5.000

6.461 75.409 81.870

0,01 0,14 0,15

– –

Anlagen SÜDAFRIKA AngloGold Ashanti Ltd. Aspen Pharmacare Holdings Ltd. Bid Corp. Ltd. Clicks Group Ltd. FirstRand Ltd. Mr Price Group Ltd. Naspers Ltd. 'N' Sanlam Ltd. Shoprite Holdings Ltd. Sibanye Gold Ltd. Woolworths Holdings Ltd. SÜDKOREA AMOREPACIFIC Group Hyundai Glovis Co. Ltd. Hyundai Motor Co. Korea Zinc Co. Ltd. LG Household & Health Care Ltd. NAVER Corp. Samsung Electronics Co. Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd. Preference

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

62 1.548 558 1.253 13.595 1.325 159 5.564 2.224 664 5.563

606 33.887 12.724 13.341 49.216 15.764 30.825 27.691 33.524 770 26.133 244.481

– 0,06 0,02 0,02 0,09 0,03 0,06 0,05 0,06 – 0,05 0,44

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

127 48 217 13 96 49 94 23

14.449 6.592 30.274 5.186 83.506 35.935 195.730 37.510

0,03 0,01 0,05 0,01 0,15 0,07 0,35 0,07

409.182

0,74

SPANIEN Acerinox SA Bankia SA CaixaBank SA Cellnex Telecom SA Euskaltel SA Gamesa Corp. Technologica SA Gestamp Automocion SA Inmobiliaria Colonial SA Red Electrica Corp. SA Vidrala SA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

130 18.528 19.634 6.651 6.528 4.525 10.633 536 88 16

1.781 90.684 94.214 137.700 70.112 96.630 74.190 4.685 1.853 1.133 572.982

– 0,16 0,17 0,25 0,13 0,18 0,13 0,01 – – 1,03

SCHWEDEN Boliden AB Com Hem Holding AB Hufvudstaden AB 'A' Lundin Petroleum AB Nordea Bank AB Sandvik AB Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'

SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK

232 11.655 223 50 6.517 133 7.484

6.360 162.669 3.697 967 83.461 2.085 91.142 350.381

0,01 0,29 0,01 – 0,15 – 0,17 0,63

SCHWEIZ Dufry AG Julius Baer Group Ltd. Nestle SA Novartis AG PSP Swiss Property AG Roche Holding AG TE Connectivity Ltd. Zurich Insurance Group AG

CHF CHF CHF CHF CHF CHF USD CHF

846 1.114 4.254 3.121 111 1.007 970 599

140.144 59.029 373.688 262.581 10.395 256.799 75.951 175.416 1.354.003

0,25 0,11 0,67 0,47 0,02 0,46 0,14 0,32 2,44

T. ROWE PRICE

153

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Allocation Fund

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

TAIWAN Catcher Technology Co. Ltd. Delta Electronics, Inc. President Chain Store Corp. Quanta Computer, Inc. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Uni-President Enterprises Corp.

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

TWD TWD TWD TWD TWD

7.000 2.000 3.000 9.000 23.000

83.920 10.977 26.978 21.326 157.866

0,15 0,02 0,05 0,04 0,29

TWD

15.000

30.118 331.185

0,05 0,60

THAILAND Airports of Thailand PCL CP ALL PCL

THB THB

15.000 29.400

20.889 54.372 75.261

0,04 0,10 0,14

TÜRKEI BIM Birlesik Magazalar A/S

TRY

1.722

31.936 31.936

0,06 0,06

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE DP World Ltd. USD Emaar Malls PJSC AED First Abu Dhabi Bank PJSC AED

1.232 21.651 10.862

25.774 14.855 31.053 71.682

0,05 0,03 0,05 0,13

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD USD GBP GBP GBP USD GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD GBP GBP GBP GBP

76 1.667 589 4.465 363 491 42 129 5.379 5.346 664 10.940 2.544 1.951 1.670 170.851 150 1.431 33 935 10.196 7.412 161 700 2.908 783 711 730 59 90.489

294 111.997 3.415 305.309 811 989 2.124 4.439 110.682 114.139 5.143 95.104 95.988 62.617 51.837 147.736 1.866 72.579 2.193 1.309 126.604 170.799 14.268 29.632 78.336 41.632 8.995 6.081 1.444 256.833 1.925.195

– 0,20 0,01 0,55 – – – 0,01 0,20 0,21 0,01 0,17 0,17 0,11 0,09 0,27 – 0,13 0,01 – 0,23 0,31 0,03 0,05 0,14 0,08 0,02 0,01 – 0,46 3,47

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Acadia Realty Trust, REIT USD Aetna, Inc. USD AGCO Corp. USD Air Products & Chemicals, Inc. USD Alaska Air Group, Inc. USD Alexion Pharmaceuticals, Inc. USD

143 1.261 21 44 1.041 770

4.021 192.290 1.415 6.271 93.482 93.878

0,01 0,35 – 0,01 0,17 0,17

VEREINIGTES KÖNIGREICH Acacia Mining plc AstraZeneca plc BP plc British American Tobacco plc Cairn Energy plc Centamin plc Croda International plc Derwent London plc, REIT Experian plc GlaxoSmithKline plc Great Portland Estates plc, REIT Greene King plc Johnson Matthey plc Liberty Global plc 'A' Liberty Global plc 'C' Lloyds Banking Group plc National Grid plc Next plc Pentair plc Petra Diamonds Ltd. Playtech plc Prudential plc Randgold Resources Ltd. Rio Tinto plc Royal Dutch Shell plc 'B' Royal Dutch Shell plc, ADR 'A' Shaftesbury plc, REIT UNITE Group plc (The), REIT Victrex plc Vodafone Group plc

154

T. ROWE PRICE

Anlagen Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Alphabet, Inc. 'A' Alphabet, Inc. 'C' Amazon.com, Inc. American Airlines Group, Inc. American Campus Communities, Inc., REIT American Express Co. American International Group, Inc. Ameriprise Financial, Inc. Anthem, Inc. Apache Corp. Apple, Inc. Applied Materials, Inc. Arconic, Inc. Argonaut Gold, Inc. Atmos Energy Corp. AvalonBay Communities, Inc., REIT Axalta Coating Systems Ltd. Baker Hughes, Inc. Ball Corp. Bank of New York Mellon Corp. (The) Becton Dickinson and Co. Becton Dickinson and Co. Preference 6,125% Bemis Co., Inc. Biogen, Inc. Boeing Co. (The) Boston Properties, Inc., REIT Bristol-Myers Squibb Co. Bunge Ltd. Cal-Maine Foods, Inc. Carlisle Cos., Inc. Carnival Corp. Celgene Corp. Centene Corp. Centennial Resource Development, Inc. 'A' CF Industries Holdings, Inc. Charles Schwab Corp. (The) Chevron Corp. Cigna Corp. Cimarex Energy Co. Cisco Systems, Inc. Citigroup, Inc. Citizens Financial Group, Inc. CMS Energy Corp. Comcast Corp. 'A' Compass Minerals International, Inc. Comstock Resources, Inc. Concho Resources, Inc. Continental Resources, Inc. Coty, Inc. 'A' Crown Castle International Corp., REIT Cummins, Inc. Danaher Corp. Diamondback Energy, Inc. Dollar General Corp. Douglas Emmett, Inc., REIT Dril-Quip, Inc. DTE Energy Co. Preference 6,5%

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

USD USD USD USD USD USD

217 418 223 639 2.759 155

17.056 391.591 204.197 624.872 137.702 7.373

0,03 0,71 0,37 1,13 0,25 0,01

USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD

965 647 707 460 1.326 2.942 1.825 301 18 48 104 34 81 70 2.877 959 299

80.790 40.793 90.355 86.687 63.383 424.913 75.445 6.775 33 4.000 20.035 1.092 4.374 2.951 146.842 187.772 16.412

0,15 0,07 0,16 0,16 0,11 0,77 0,14 0,01 – 0,01 0,04 – 0,01 0,01 0,27 0,34 0,03

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

32 341 2.122 74 336 1.082 24 11 983 333 531 108

1.480 92.834 421.960 9.120 18.796 79.008 938 1.046 64.622 43.383 42.501 1.690

– 0,17 0,76 0,02 0,03 0,14 – – 0,12 0,08 0,08 –

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

2.169 1.226 15 706 11 4.189 2.429 1.074 25 3.544 14 65 39 38 1.591 496 311 957 15 1.717 174 23 29

59.496 52.743 1.568 118.100 1.035 131.974 162.634 38.116 1.166 138.358 922 448 4.701 1.205 29.943 49.610 50.332 80.685 1.312 122.491 6.664 1.127 1.598

0,11 0,10 – 0,21 – 0,24 0,29 0,07 – 0,25 – – 0,01 – 0,05 0,09 0,09 0,15 – 0,22 0,01 – –

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Allocation Fund

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen Edison International EI du Pont de Nemours & Co. Electronic Arts, Inc. EOG Resources, Inc. EQT Corp. Equity Residential, REIT Essex Property Trust, Inc., REIT Eversource Energy Exelon Corp. Exxon Mobil Corp. Facebook, Inc. 'A' Federal Realty Investment Trust, REIT Fifth Third Bancorp First Republic Bank Flowserve Corp. Fortive Corp. Fortune Brands Home & Security, Inc. Frank's International NV General Electric Co. General Motors Co. GGP, Inc., REIT Gilead Sciences, Inc. Granite Construction, Inc. Halliburton Co. Hess Corp. Hexcel Corp. Hilton Worldwide Holdings, Inc. Hologic, Inc. Home Depot, Inc. (The) Humana, Inc. Illinois Tool Works, Inc. Incyte Corp. Intercontinental Exchange, Inc. International Paper Co. Intuit, Inc. Intuitive Surgical, Inc. Invesco Ltd. J.P. Morgan Chase & Co. Jacobs Engineering Group, Inc. Jagged Peak Energy, Inc. Johnson & Johnson Johnson Controls International plc Kilroy Realty Corp., REIT Kohl's Corp. Kosmos Energy Ltd. Las Vegas Sands Corp. Loews Corp. Lowe's Cos., Inc. Macerich Co. (The), REIT Marathon Petroleum Corp. Marsh & McLennan Cos., Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Matador Resources Co. Mattel, Inc. Medtronic plc Merck & Co., Inc. MetLife, Inc. MGM Resorts International Microsoft Corp. Morgan Stanley

Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Menge/ Nennwert 30 1.411 489 60 801 267 43 11 3.231 1.895 2.548 55 5.856 892 57 640 488 101 4.127 958 491 864 27 29 1.504 18 1.389 1.724 750 450 685 317 1.768 1.257 746 225 1.362 3.697 15 84 1.278 2.892 54 1.059 235 863 2.002 1.025 106 86 1.375 6 46 2.358 1.778 3.804 2.642 2.011 8.104 8.260

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 2.366 113.388 51.971 5.425 47.163 17.694 11.184 672 116.413 153.609 383.601 7.017 152.022 89.557 2.634 40.448 31.876 830 111.780 33.520 11.651 61.318 1.296 1.235 65.695 950 86.937 78.752 114.787 108.459 98.188 40.322 116.600 70.342 99.867 209.743 47.970 338.497 811 1.100 169.846 124.616 4.071 40.369 1.469 54.861 93.834 78.935 6.214 4.476 107.401 1.327 967 49.777 158.135 244.369 145.838 63.688 559.824 370.874

– 0,20 0,09 0,01 0,09 0,03 0,02 – 0,21 0,28 0,69 0,01 0,27 0,16 0,01 0,07 0,06 – 0,20 0,06 0,02 0,11 – – 0,12 – 0,16 0,14 0,21 0,20 0,18 0,07 0,21 0,13 0,18 0,38 0,09 0,61 – – 0,31 0,22 0,01 0,07 – 0,10 0,17 0,14 0,01 0,01 0,19 – – 0,09 0,29 0,44 0,26 0,12 1,01 0,67

Anlagen Mueller Water Products, Inc. 'A' Murphy USA, Inc. Netflix, Inc. News Corp. 'A' NextEra Energy, Inc. Preference 6,123% NiSource, Inc. Noble Energy, Inc. NRG Energy, Inc. Nucor Corp. NVIDIA Corp. Occidental Petroleum Corp. Oceaneering International, Inc. O'Reilly Automotive, Inc. Parsley Energy, Inc. 'A' PayPal Holdings, Inc. PepsiCo, Inc. Perrigo Co. plc Pfizer, Inc. PG&E Corp. Philip Morris International, Inc. Pilgrim's Pride Corp. Pioneer Natural Resources Co. PolyOne Corp. PPG Industries, Inc. Praxair, Inc. Priceline Group, Inc. (The) Procter & Gamble Co. (The) Prologis, Inc., REIT Public Storage, REIT QUALCOMM, Inc. Rayonier, Inc., REIT Raytheon Co. Red Hat, Inc. Regency Centers Corp., REIT Reliance Steel & Aluminum Co. ResMed, Inc., CDI Ross Stores, Inc. Royal Gold, Inc. RPM International, Inc. RSP Permian, Inc. salesforce.com, Inc. Sanderson Farms, Inc. Schlumberger Ltd. ServiceNow, Inc. Sherwin-Williams Co. (The) Simon Property Group, Inc., REIT SL Green Realty Corp., REIT Snap, Inc. 'A' Southern Co. (The) Southwest Airlines Co. Starbucks Corp. Stericycle, Inc. Stryker Corp. Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT Taubman Centers, Inc., REIT TD Ameritrade Holding Corp. Tesla, Inc. Tesoro Corp. Texas Instruments, Inc.

Währung

Menge/ Nennwert

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

USD USD USD USD USD

77 21 321 3.844 1.277

913 1.534 47.967 52.394 68.658

– – 0,09 0,09 0,12

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD AUD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

49 32 49 130 101 1.684 38 204 49 3.635 1.081 853 4.736 3.436 2.683 37 28 30 22 13 239 862 280 38 2.017 140 336 1.069 166 50 3.814 840 23 87 46 1.669 10 27 973 4 41 120 1.671 2.096 1.397 1.349 650 880 217 57 1.537 210 8 662

1.255 917 845 7.669 14.608 101.124 870 44.146 1.347 194.618 125.428 64.615 159.177 228.975 314.823 812 4.469 1.176 2.423 1.718 449.349 75.149 16.419 7.929 111.419 4.007 54.039 102.367 10.493 3.720 29.487 48.367 1.790 4.744 1.466 144.602 1.178 1.773 102.068 1.408 6.674 12.708 29.760 101.384 86.879 79.227 50.368 122.461 3.539 3.422 65.907 75.997 747 50.934

– – – 0,01 0,03 0,18 – 0,08 – 0,35 0,23 0,12 0,29 0,41 0,57 – 0,01 – – – 0,81 0,14 0,03 0,01 0,20 0,01 0,10 0,18 0,02 0,01 0,05 0,09 – 0,01 – 0,26 – – 0,18 – 0,01 0,02 0,05 0,18 0,16 0,14 0,09 0,22 0,01 0,01 0,12 0,14 – 0,09

T. ROWE PRICE

155

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Allocation Fund

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Anlagen

Währung

Thermo Fisher Scientific, Inc. T-Mobile US, Inc. TPG Pace Energy Holdings Corp. Twenty-First Century Fox, Inc. 'B' Tyson Foods, Inc. 'A' United Technologies Corp. UnitedHealth Group, Inc. Urban Edge Properties, REIT US Bancorp US Silica Holdings, Inc. Valmont Industries, Inc. Valvoline, Inc. VEREIT, Inc., REIT Verizon Communications, Inc. Vertex Pharmaceuticals, Inc. Visa, Inc. 'A' Vornado Realty Trust, REIT Vulcan Materials Co. Wal-Mart Stores, Inc. Wells Fargo & Co. Westar Energy, Inc. Weyerhaeuser Co., REIT Workday, Inc. 'A' Xilinx, Inc. XL Group Ltd. Yum! Brands, Inc.

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Menge/ Nennwert 309 1.456 91 4.601 2.181 743 1.296 196 2.382 23 5 74 6.214 2.228 976 3.801 135 493 1.211 3.921 532 1.756 61 1.075 2.149 489

Summe Aktien Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens 54.004 87.360 942 127.448 135.527 90.824 240.862 4.712 124.102 829 746 1.756 51.079 98.867 124.899 358.168 12.594 62.458 92.253 217.380 28.398 58.475 5.858 69.015 94.964 36.083 15.552.852 32.458.283 44.520.047

0,10 0,16 – 0,23 0,24 0,16 0,43 0,01 0,22 – – – 0,09 0,18 0,23 0,65 0,02 0,11 0,17 0,39 0,05 0,11 0,01 0,12 0,17 0,07 28,00 58,44 80,16

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anleihen AUSTRALIEN New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4% 20/05/2026 KANADA Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 01/10/2020 MALAYSIA Malaysia Government Bond 3,795% 30/09/2022 Malaysia Government Bond 4,935% 30/09/2043 MEXIKO Petroleos Mexicanos 5,5% 04/02/2019 Petroleos Mexicanos 5,5% 21/01/2021 PERU Peru Government Bond, Reg. S 8,2% 12/08/2026

156

T. ROWE PRICE

AUD

USD

70.000

90.000

58.734

0,11

58.734

0,11

89.072

0,16

89.072

0,16

MYR

1.162.000

270.167

0,48

MYR

340.000

81.602

0,15

351.769

0,63

Anlagen

Währung

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Ally Auto Receivables Trust, Series USD 2014-1 'D' 2,48% 15/02/2021 CCO Holdings LLC, 144A 5,75% USD 15/02/2026 FHLMC G08681 3,5% 01/12/2045 USD FHLMC, FRN, Series 2017-SC01 'M1', USD 144A 3,606% 25/12/2046 FNMA 745148 5% 01/01/2036 USD FNMA AS5384 4% 01/07/2045 USD FNMA MA2578 3,5% 01/04/2046 USD FNMA MA2670 3% 01/07/2046 USD FNMA MA2960 4% 01/04/2047 USD GNMA MA3174 4% 20/10/2045 USD GNMA MA3376 3,5% 20/01/2046 USD GNMA MA4071 4,5% 20/11/2046 USD GNMA MA4323 4,5% 20/03/2047 USD USD Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2,75% 25/10/2056 US Treasury 1,5% 15/04/2020 USD US Treasury Inflation Indexed 0,125% USD 15/04/2018

20.076

0,04

135.000

144.652

0,26

100.631 29.222

103.659 29.076

0,19 0,05

19.848 112.508 41.962 206.203 269.175 79.415 116.308 101.263 391.181 92.332

21.816 118.494 43.210 206.696 283.541 83.743 120.839 107.811 416.771 93.357

0,04 0,21 0,08 0,37 0,51 0,15 0,22 0,19 0,75 0,17

115.000 490.000

115.000 516.658

0,21 0,93

2.425.399 3.215.103 3.215.103

4,37 5,79 5,79

Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW LUXEMBURG T. Rowe Global High Income Bond Fund - Class Sd† T. Rowe Global High Yield Bond Fund - Class Sd† T. Rowe Dynamic Global Bond Fund Class Sd†

USD

51.716

555.950

1,00

USD

23.268

222.671

0,40

USD

440.580

4.392.587

7,91

5.171.208 5.171.208 5.171.208

9,31 9,31 9,31

52.906.358

95,26

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen Summe Anlagen

Devisentermingeschäfte

50.000

52.267

0,09

Kauf­ währung

USD

150.000

157.956

0,29

210.223

0,38

79.906

0,14

AUD BRL CHF CZK

108.000 368.885 130.000 1.150.000

USD USD USD USD

81.980 109.202 135.461 47.071

79.906

0,14

CZK CZK EUR EUR

1.148.000 296.000 7.000 95.000

USD USD USD USD

46.879 11.984 7.838 106.718

215.000

20.000

Summe Anleihen Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

USD

PEN

% des Markt­wert Netto­ver­ USD mö­gens

Menge/ Nennwert

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

Gegenpartei

25/08/2017 Citibank 05/09/2017 Deutsche Bank 19/07/2017 Barclays 23/01/2018 Bank of America 23/01/2018 Citibank 23/01/2018 J.P. Morgan 21/07/2017 J.P. Morgan 25/08/2017 Citibank

Nicht realisierter % des Gewinn (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 987 732 543 3.988

– – – 0,01

4.092 1.158 163 2.071

0,01 – – 0,01

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Allocation Fund

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

EUR GBP

85.000 109.056

USD USD

95.713 25/08/2017 139.151 25/08/2017

GBP HUF IDR

13.540 2.304.000 1.370.093.770

USD USD USD

17.447 25/08/2017 8.369 14/07/2017 102.025 11/08/2017

IDR ILS MXN MXN PLN RON

50.418.000 50.700 73.000 1.245.705 7.920 327.262

USD USD USD USD USD USD

RUB SEK USD USD USD USD

5.065.168 1.562.107 81.580 191.038 1.275.247 3.584.608

USD USD

72.138 259.419

JPY JPY

USD USD USD USD USD USD USD

517.297 259.478 258.982 10.713 10.489 72.925 82.253

JPY JPY JPY JPY KRW KRW KRW

57.449.066 28.732.000 28.747.000 1.181.125 11.857.000 81.617.950 93.474.950

25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017 07/07/2017 07/07/2017 20/10/2017

USD USD USD USD USD USD USD

99.658 42.787 42.585 110.579 100.659 85.823 51.821

MXN RUB RUB RUB RUB RUB TWD

1.796.537 2.486.000 2.485.362 6.491.000 5.816.000 4.946.000 1.551.000

14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 11/08/2017

3.746 14.412 3.798 66.168 2.119 80.770

11/08/2017 03/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 12/07/2017 14/07/2017

USD 83.736 USD 179.105 BRL 273.000 BRL 636.650 GBP 980.160 JPY 394.366.000

14/07/2017 21/07/2017 05/09/2017 05/09/2017 25/08/2017 19/07/2017

8.044.000 19/07/2017 28.732.000 25/08/2017

Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften COP 5.631.876 USD 1.921 INR 3.500.000 USD 54.146 JPY 5.861.000 USD 53.685 KRW 93.474.950 USD 82.140 RUB USD USD

4.088.384 566.694 124.298

USD AUD AUD

USD USD USD USD USD USD USD USD

123.829 5.206 27.778 408.707 296.986 1.357.934 38.166 184.197

AUD AUD BRL CAD CAD CHF CHF DKK

08/09/2017 11/08/2017 25/08/2017 07/07/2017

69.389 14/07/2017 748.000 19/07/2017 166.641 25/08/2017 166.000 7.000 94.000 539.000 393.732 1.314.000 37.000 1.220.000

25/08/2017 25/08/2017 05/09/2017 19/07/2017 22/09/2017 19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017

Gegenpartei HSBC Bank of America J.P. Morgan J.P. Morgan Goldman Sachs J.P. Morgan J.P. Morgan Citibank J.P. Morgan J.P. Morgan Bank of America J.P. Morgan Citibank Deutsche Bank J.P. Morgan RBS Bank of America J.P. Morgan Bank of America Citibank Deutsche Bank HSBC J.P. Morgan J.P. Morgan Morgan Stanley Bank of America HSBC Barclays Citibank HSBC J.P. Morgan Morgan Stanley Goldman Sachs

Citibank HSBC J.P. Morgan Bank of America HSBC Citibank Bank of America HSBC J.P. Morgan J.P. Morgan HSBC Morgan Stanley HSBC J.P. Morgan Citibank

Nicht realisierter % des Gewinn (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens 1.624 2.583

– 0,01

151 149 229

– – –

17 110 246 2.840 22 1.269

– – – 0,01 – –

1.563 6.318 221 1.304 1.381 65.954

– 0,01 – – – 0,12

367 2.656

– 0,01

3.904 2.714 2.085 158 123 1.574 426

0,01 0,01 0,01 – – – –

136 922 731 1.270 2.716 2.532 834

– – – – – – –

122.863

0,22

(95) (254) (1.309) (423)

– – – –

(539) (8.205) (3.719)

– (0,02) (0,01)

(3.694) (172) (236) (7.313) (7.207) (16.753) (543) (3.324)

(0,01) – – (0,01) (0,01) (0,03) – (0,01)

Kauf­ währung

Kauf­ Verkaufs­ summe währung

Verkaufs­ summe

Fälligkeits­ datum

USD

33.538

DKK

228.199 18/08/2017

USD USD USD USD USD USD USD USD

3.380.152 88.182 728.829 634.053 7.309 99.061 633.370 5.622

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

USD

47.042

EUR

43.000 23/01/2018

USD USD USD

47.866 9.744 1.802.564

EUR EUR GBP

44.000 23/01/2018 9.000 23/01/2018 1.413.000 19/07/2017

USD USD USD USD

12.932 52.335 222.351 40.819

USD USD USD USD

38.704 92.629 44.455 38.670

MXN MXN MXN MXN

737.000 1.768.000 846.000 736.071

14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017

USD USD USD USD USD

19.583 108.264 38.895 38.806 70.408

MYR MYR MYR MYR PLN

84.674 469.000 168.000 168.000 280.000

11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017 12/07/2017

USD USD

147.393 84.195

PLN RON

566.362 18/08/2017 357.000 14/07/2017

USD USD USD USD USD

21.038 20.983 47.739 337.586 31.900

RON RON RON SEK SEK

89.000 89.000 201.662 2.928.000 280.159

14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 19/07/2017 21/07/2017

USD USD USD USD USD

155.238 103.606 70.346 40.034 50.623

SEK SEK SGD THB THB

1.345.044 912.000 97.000 1.358.993 1.720.964

21/07/2017 21/07/2017 19/07/2017 11/08/2017 11/08/2017

3.011.000 79.000 654.000 561.000 6.547 88.366 560.879 5.000

19/07/2017 19/07/2017 21/07/2017 25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017

GBP 10.000 25/08/2017 IDR 707.305.000 11/08/2017 ILS 798.450 17/08/2017 MXN 743.897 14/07/2017

Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten

Gegenpartei Bank of America Citibank J.P. Morgan Citibank Citibank HSBC J.P. Morgan Morgan Stanley Standard Chartered Bank of America Citibank J.P. Morgan Bank of America J.P. Morgan Deutsche Bank J.P. Morgan Bank of America Citibank HSBC J.P. Morgan Standard Chartered Barclays Citibank J.P. Morgan Morgan Stanley Bank of America HSBC Bank of America Barclays Citibank J.P. Morgan Citibank Bank of America Citibank HSBC HSBC J.P. Morgan Standard Chartered

Nicht realisierter % des Gewinn (Verlust) Netto­ver­ USD mö­gens (1.599)



(61.103) (2.107) (18.710) (8.371) (189) (2.131) (8.916) (103)

(0,11) – (0,03) (0,02) – – (0,02) –

(2.621)

(0,01)

(2.952) (651) (31.741)

(0,01) – (0,06)

(65) (454) (6.755) (391)

– – (0,01) –

(2.123) (5.312) (2.411) (2.106)

(0,01) (0,01) (0,01) –

(85) (673) (127) (217) (5.276)

– – – – (0,01)

(5.665) (5.298)

(0,01) –

(1.273) (1.328) (2.813) (9.926) (1.355)

– – – (0,02) –

(4.420) (4.649) (146) (6) (82)

(0,01) (0,01) – – –

(257.936)

(0,46)

(135.073)

(0,24)

T. ROWE PRICE

157

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Allocation Fund

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapier­beschrei­bung

Anzahl der Kontrakte Währung

Euro-OAT, 07/09/2017 (1) Long Gilt, 27/09/2017 (2) US 2 Year Note, 29/09/2017 (8) US 5 Year Note, 29/09/2017 (11) US Ultra Bond, 20/09/2017 1 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten Korea 3 Year Bond, 19/09/2017 3 US 10 Year Note, 20/09/2017 5 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten

Nicht realisierter Gesamt­ % des Gewinn risiko (Verlust) Netto­ver­ USD USD mö­gens

EUR GBP USD USD USD

(169.615) (325.621) (1.729.625) (1.297.914) 166.563

491 6.309 1.750 1.156 3.312 13.018

– 0,01 – – 0,01 0,02

KRW USD

286.678 629.063

(262) (469) (731)

– – –

12.287

0,02

Credit Default Swap-Kontrakte Kau­fen/ Zinssatz Ver­ (Gezahlt)/ Fälligkeits­ Nennwert Währung Gegenpartei Referenzgröße kaufen Erhalten datum

Nicht realisierter Markt­ Gewinn % des wert (Verlust) Netto­ver­ USD USD mö­gens

105.000 100.000 480.000

(1,00)% 20/06/2022 (1,00)% 20/06/2022 1,00% 20/06/2022

4.821 4.591 8.793

4.821 4.591 8.793

0,01 0,01 0,02

1,00% 20/12/2021

6.855

6.855

0,01

(1,00)% 20/12/2021

2.333

2.333



27,393

27,393

0,05

(5,00)% 20/12/2021 (12.234)

(12.234)

(0,02)

(12.234)

(12.234)

(0,02

15.159

15.159

0,03

USD USD USD

Merrill Lynch CDX.EM.27-V1 Kaufen J.P. Morgan CDX.EM.27-V1 Kaufen J.P. Morgan CDX.NA.IG.28-V1 Ver­ kaufen 260.000 EUR J.P. Morgan iTraxx Europe Ver­ Series 26 kaufen Version 1 75.000 USD Merrill Lynch Turkey Kaufen Government Bond 11,875% 15/01/2030 Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Kreditausfallswap-Kontrakten Kaufen 90.000 EUR J.P. Morgan iTraxx Europe Crossover Series 26 Version 1 Nicht realisierter Gesamtverlust aus Kreditausfallswap-Kontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Kreditausfallswap-Kontrakten

Zinsswap-Kontrakte

Wertpapier­ Fälligkeits­ Nennwert Währung Gegenpartei beschrei­bung datum

Nicht realisierter % des Markt­ Gewinn Netto­ wert (Verlust) ver­mö­ USD USD gens

605.000

10.415

158

USD

J.P. Morgan

T. ROWE PRICE

Variabler 09/03/2022 Zins bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 2,13%

10.415

0,02

Wertpapier­ Fälligkeits­ Nennwert Währung Gegenpartei beschrei­bung datum 2.500.000

HKD

Citibank

Festzins bezahlt 1,09%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate 17.000 GBP J.P. Morgan Festzins bezahlt 1,41%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate Festzins 32.300 GBP J.P. Morgan bezahlt 1,5%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate 750.000 CZK J.P. Morgan Festzins bezahlt 0,73%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswap-Kontrakten Festzins 13.400.000 HUF J.P. Morgan bezahlt 2,74%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate 1.900.000 HKD Citibank Festzins bezahlt 1,82%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate 560.000 HKD Citibank Festzins bezahlt 2,13%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate 6.000.000 HUF J.P. Morgan Festzins bezahlt 2,75%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate

Nicht realisierter % des Markt­ Gewinn Netto­ wert (Verlust) ver­mö­ USD USD gens

12/08/2021

6.055

6.055

0,01

12/06/2047

1.066

1.066



16/03/2047

981

981



07/04/2022

364

364



18.881

18.881

0,03

16/02/2027

(2.621)

(2.621)

(0,01)

02/12/2021

(2.504)

(2.504)

(0,01)

07/03/2022

(1.707)

(1.707)



24/01/2027

(1.250)

(1.250)



T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Global Allocation Fund

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017

Wertpapier­ Fälligkeits­ Nennwert Währung Gegenpartei beschrei­bung datum

Nicht realisierter % des Markt­ Gewinn Netto­ wert (Verlust) ver­mö­ USD USD gens

6.300.000

06/02/2027

(1.213)

(1.213)



15/02/2027

(1.097)

(1.097)



HUF

J.P. Morgan

Festzins bezahlt 2,72%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate 5.600.000 HUF J.P. Morgan Festzins bezahlt 2,74%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate Festzins 400.000 HKD Merrill Lynch bezahlt 1,82%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate 1.900.000 HUF J.P. Morgan Festzins bezahlt 2,89%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate 400.000 HKD Citibank Festzins bezahlt 1,77%, variabler Zins erhalten HIBOR 3 Monate 5.000.000 CZK J.P. Morgan Festzins bezahlt 0,94%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswap-Kontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus ZinsswapKontrakten

04/05/2022

(487)

(487)



16/03/2027

(450)

(450)



21/11/2021

(429)

(429)



13/03/2022

(88)

(88)



(11.846)

(11.846)

(0,02)

7.035

7.035

0,01

Option-Purchased-Kontrakte Menge

Gesamt­ risiko Wertpapier­beschrei­bung Währung Gegenpartei USD

8 10 Year US Treasury, Call, USD 127,000, 21/07/2017 210.000 Foreign Exchange USD/KRW, USD Call, 1.165,000, 13/07/2017 330.000 Foreign Exchange USD/SGD, USD Call, 1,413, 10/01/2018 Summe Option-Purchased-Kontrakte

Goldman 1.004.250 Sachs Bank of 213.894 America Standard 338.773 Chartered

Markt­ % des wert Netto­ver­ USD mö­gens 750



369



1.972

0,01

3.091

0,01

Barmittel Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Gesamtnettovermögen

2.239.460 4,03 390.391 0,71 55.536.209 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen % des Netto­ver­mö­gens Vereinigte Staaten von Amerika Luxemburg Japan Vereinigtes Königreich Frankreich Schweiz Kanada China Brasilien Mexiko Deutschland Italien Indonesien Australien Niederlande Spanien Südafrika Schweden Südkorea Hongkong Indien Malaysia Israel Taiwan Rumänien Russland Zypern Argentinien Serbien Dänemark Polen Thailand Jamaika Philippinen Griechenland Irland Dominikanische Republik Ukraine Peru Elfenbeinküste Finnland Slowenien Singapur Vereinigte Arabische Emirate Chile Norwegen Österreich

38,08 10,14 8,87 5,00 4,05 2,44 2,32 1,96 1,71 1,62 1,57 1,27 1,14 1,14 1,14 1,03 0,84 0,75 0,74 0,70 0,67 0,63 0,63 0,60 0,58 0,55 0,47 0,45 0,42 0,37 0,32 0,30 0,23 0,21 0,21 0,21 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,13 0,10 0,10 0,09

T. ROWE PRICE

159

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Global Allocation Fund

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN Mit Stand vom 30. Juni 2017 % des Netto­ver­mö­gens Überstaatlich Belgien Türkei Tschechische Republik Kolumbien Portugal Ägypten Monaco Summe Anlagen Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) Summe †

Verwaltet durch eine verbundene Partei des Anlageberaters.. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

160

T. ROWE PRICE

0,09 0,08 0,06 0,05 0,03 – – – 95,26 4,74 100,00

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Abkürzungen und Währungsdefinitionen

Abkürzungen 144A: Wertpapier darf nur gut informierten institutionellen Käufern im Sinne von Rule 144A des Securities Act von 1933 angeboten und an diese verkauft werden STEP: Gestaffelte Coupon-Anleihe für die der Coupon-Zinssatz an (einem) festgelegten zukünftigen Termin(en) angepasst wird FRN: variabler Zinssatz; der angegebene Zinssatz stellt den effektiven Zinssatz zum Ende der Berichtsperiode dar Reg.S.: Anleihen, die unter Verordnung S verkauft werden, dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten, verkauft oder herausgegeben werden, außer infolge einer Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act oder bei einer Transaktion, die diesen Vorschriften nicht unterliegt. ADR: American Depositary Receipts CV: Convertible Bond (Wandelanleihe) FHLMC: Federal Home Loan Mortgage Corporation (börsennotierte US-amerikanische Hypothekenbank) FNMA: Federal National Mortgage Association GDR: Global Depositary Receipts (globale Hinterlegungsscheine) GNMA: Government National Mortgage Association (bundesstaatliche Hypothekenkreditanstalt) MTN: Medium Term Note REIT: Real Estate Investment Trust

Währungsdefinitionen AED: VAE-Dirham ARS: Argentinischer Peso AUD: Australischer Dollar BDT: Bangladeschischer Taka BRL: Brasilianischer Real BWP: Botswanischer Pula CAD: Kanadischer Dollar CHF: Schweizer Franken CLP: Chilenischer Peso CNH: Chinesischer Yuan CNY: Chinesischer Renminbi COP: Kolumbianischer Peso CZK: Tschechische Krone DKK: Dänische Krone EGP: Ägyptisches Pfund EUR: Euro der Europäischen Währungsunion GBP: Britisches Pfund HKD: Hongkong-Dollar HUF: Ungarischer Forint IDR: Indonesische Rupie ILS: Israelischer Neuer Schekel INR: Indische Rupie JPY: Japanischer Yen KES: Kenia-Schilling KRW: Südkoreanischer Won KWD: Kuwait-Dinar LKR: Sri-Lanka-Rupie MAD: Marokkanischer Dirham MXN: Mexikanischer Peso MYR: Malaysischer Ringgit NGN: Nigerianischer Naira NOK: Norwegische Krone NZD: Neuseeland-Dollar PEN: Peruanischer Sol (Nuevo Sol) PHP: Philippinischer Peso PKR: Pakistanische Rupie PLN: Polnischer Zloty QAR: Katar-Riyal RON: Neuer Rumänischer Leu RSD: Serbischer Dinar RUB: Russischer Rubel

SAR: Saudi-Riyal SEK: Schwedische Krone SGD: Singapur-Dollar THB: Thailändischer Baht TRY: Türkische Lira TWD: Taiwan-Dollar TZS: Tansania-Schilling UGX: Uganda-Schilling USD: US-Dollar VND: Vietnamesischer Dong ZAR: Südafrikanischer Rand ZMW: Sambischer Kwacha

T. ROWE PRICE

161

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Nettovermögensaufstellung Mit Stand vom 30. Juni 2017

Basiswährung Aktiva Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis Nicht realisierte Wertsteigerung (-minderung) Wertpapieranlagen zum Marktpreis Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis Bankguthaben Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Dividenden und Zinsforderungen Forderungen aus Zeichnungen Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften Optionen zum Marktpreis Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures-Kontrakten Swap-Kontrakte zum Marktwert Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) Sonstige Vermögenswerte Summe der Aktiva Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Zu zahlende Rucknahmen Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften Verwaltungsgebühr Optionen zum Marktpreis Swap-Kontrakte zum Marktwert Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures-Kontrakten Banküberziehung Sonstige Passiva Summe der Passiva Nettovermögen (1) (2)

Diversified Income Bond Fund(1)

Dynamic Global Bond Fund(2)

USD

USD

USD

Emerging Markets Corporate Bond Fund

USD

1.121.680.246 23.679.203 1.145.359.449 153.071.502 8.567.044 1.563.433 28.627.847 595.699 1.513.939 5.083.905 2.666.542

51.308.548 (94.136) 51.214.412 1.219.782 313.023 791.399 152.184 519.561 2.671 27.761 95.501 26.022

196.275.612 3.956.728 200.232.340 12.354.434 248.638 3.091.469 473.122 2.644.101 106.396 45.609 110.186 -

15.800.452 341.642 16.142.094 525.363 200.500 231.547 8.810 1.813 7.180 -

39.981 23.437.459

31.883 1.347.081.243

8.011 54.370.327

19.786 219.326.081

11.312 17.128.619

1.710.783 231.611 8.756 136.770 42.268 4.366 167 69.962 2.204.683 21.232.776

3.936.709 1.553.285 27.004.379 454.844 34.924.265 3.349.885 1.256.486 6.581.387 402.789 79.464.029 1.267.617.214

1.549.277 646.983 15.006 25.716 36.366 321.031 73.103 2.667.482 51.702.845

3.567.130 31.267 377.240 85.422 15.865 223.798 73.734 146.118 4.520.574 214.805.507

256 13.805 1.110 1.031 91.175 107.377 17.021.242

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

USD

Emerging Markets Bond Fund

17.311.503 1.007.627 18.319.130 1.468.191 3.007.064 236.450 229.025 90.082 450 9.204 2.570 35.312

 Zuvor Global Multi-Sector Bond Fund.  Zuvor Global Unconstrained Bond Fund.

162

Emerging Local Markets Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung Mit Stand vom 30. Juni 2017

Basiswährung Aktiva Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis Nicht realisierte Wertsteigerung (-minderung) Wertpapieranlagen zum Marktpreis Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis Bankguthaben Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Dividenden und Zinsforderungen Forderungen aus Zeichnungen Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften Optionen zum Marktpreis Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures-Kontrakten Swap-Kontrakte zum Marktwert Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) Sonstige Vermögenswerte Summe der Aktiva Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Zu zahlende Rucknahmen Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften Verwaltungsgebühr Optionen zum Marktpreis Swap-Kontrakte zum Marktwert Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures-Kontrakten Banküberziehung Sonstige Passiva Summe der Passiva Nettovermögen

Euro Corporate Bond Fund

European High Yield Bond Fund

Global Aggregate Bond Fund

Global High Income Bond Fund

Global High Yield Bond Fund

EUR

EUR

USD

USD

USD

109.917.062 2.455.381 112.372.443 2.176.035 603.540 962.105 744 107.632 10.127 16.770 -

712.830.314 (7.622.695) 705.207.619 41.665.506 1.678.856 13.427.651 10.139.422 1.450.352 321.889 -

199.442.766 2.619.311 202.062.077 8.843.312 14.587.614 3.068.437 1.250.272 1.466.108 1.226.905 62.011 150.182 566.980 568.250

20.166.325 488.204 20.654.529 242.140 209.825 439.735 139.000 4.623 -

1.643.428.713 46.664.798 1.690.093.511 97.498.842 1.813.553 28.407.789 4.529.984 23.932.888 586.130 68.407 -

13.641 116.263.037

25.072 773.916.367

11.794 233.863.942

25.979 21.715.831

63.462 1.846.994.566

1.195.692 706 584.273 31.397 142.266 3.136 1.567 128.084 2.087.121 114.175.916

1.948.619 2.886.579 1.067.588 429.182 395.135 6.727.103 767.189.264

9.682.324 81 1.699.771 63.173 2.962.306 579.090 137.123 610.562 159.061 15.893.491 217.970.451

48.775 53.524 10.317 95.962 208.578 21.507.253

14.784.316 2.940.132 2.029.089 1.307.425 136.137 2.256.656 469 676.742 24.130.966 1.822.863.600

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

163

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung Mit Stand vom 30. Juni 2017

Basiswährung Aktiva Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis Nicht realisierte Wertsteigerung (-minderung) Wertpapieranlagen zum Marktpreis Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis Bankguthaben Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Dividenden und Zinsforderungen Forderungen aus Zeichnungen Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften Optionen zum Marktpreis Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures-Kontrakten Swap-Kontrakte zum Marktwert Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) Sonstige Vermögenswerte Summe der Aktiva Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Zu zahlende Rucknahmen Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften Verwaltungsgebühr Optionen zum Marktpreis Swap-Kontrakte zum Marktwert Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures-Kontrakten Banküberziehung Sonstige Passiva Summe der Passiva Nettovermögen

Global Investment Grade Corporate Bond Fund

US Aggregate Bond Fund

Asian ex-Japan Equity Fund

Asian Opportunities Equity Fund

Continental European Equity Fund

USD

USD

USD

USD

EUR

22.573.092 522.310 23.095.402 1.304.926 252.838 17.357 18.418 4.118 -

356.310.859 1.237.272 357.548.131 5.498.085 13.262.287 4.037.807 2.029.212 2.476.232 1.146.805 111.820 -

538.901.556 103.702.403 642.603.959 23.654.585 3.477.177 1.539.834 1.139.358 -

2.562.933 542.086 3.105.019 31.920 5.392 5.439 -

77.832.957 9.292.180 87.125.137 2.384.813 288.683 32 2.129 -

24.639 24.717.698

12.908 386.123.287

7.297 672.422.210

47.555 3.195.325

6.208 89.807.002

301.908 128.995 7.703 290.879 24.209 5.893 20 86.973 846.580 23.871.118

12.848.044 787.526 480 104.002 42.417 26.120 132.655 13.941.244 372.182.043

4.136.834 262.770 670.973 398.666 5.469.243 666.952.967

31.405 2.559 187 94.503 128.654 3.066.671

8.453 382 23.813 48.660 78.487 159.795 89.647.207

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

164

T. ROWE PRICE

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung Mit Stand vom 30. Juni 2017

Basiswährung Aktiva Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis Nicht realisierte Wertsteigerung (-minderung) Wertpapieranlagen zum Marktpreis Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis Bankguthaben Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Dividenden und Zinsforderungen Forderungen aus Zeichnungen Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften Optionen zum Marktpreis Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures-Kontrakten Swap-Kontrakte zum Marktwert Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) Sonstige Vermögenswerte Summe der Aktiva Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Zu zahlende Rucknahmen Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften Verwaltungsgebühr Optionen zum Marktpreis Swap-Kontrakte zum Marktwert Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures-Kontrakten Banküberziehung Sonstige Passiva Summe der Passiva Nettovermögen

Emerging Europe Equity Fund

Emerging Markets Equity Fund

Emerging Markets Value Equity Fund

European Equity Fund

European Smaller Companies Equity Fund

EUR

USD

USD

EUR

EUR

6.135.822 546.941 6.682.763 110.198 27.917 -

1.382.573.351 351.434.159 1.734.007.510 62.220.511 257.554 5.825.774 8.359.091 -

3.110.614 442.316 3.552.930 153.060 18.943 10.000 -

462.386.052 38.412.031 500.798.083 13.709.153 2.278.282 1.083.375 -

64.347.107 23.186.669 87.533.776 2.422.910 161.299 3.219 -

7.063 6.827.941

3.123 1.810.673.563

20.112 3.755.045

18.321 517.887.214

7.393 90.128.597

51.469 8.050 59.422 118.941 6.709.000

7.665.702 5.618.954 1.562.886 721.758 15.569.300 1.795.104.263

17.796 3.026 62.442 83.264 3.671.781

38.127 1.658.318 471.364 281.134 2.448.943 515.438.271

557.829 706 79.280 99.778 737.593 89.391.004

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

165

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung Mit Stand vom 30. Juni 2017

Basiswährung Aktiva Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis Nicht realisierte Wertsteigerung (-minderung) Wertpapieranlagen zum Marktpreis Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis Bankguthaben Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Dividenden und Zinsforderungen Forderungen aus Zeichnungen Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften Optionen zum Marktpreis Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures-Kontrakten Swap-Kontrakte zum Marktwert Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) Sonstige Vermögenswerte Summe der Aktiva Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Zu zahlende Rucknahmen Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften Verwaltungsgebühr Optionen zum Marktpreis Swap-Kontrakte zum Marktwert Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures-Kontrakten Banküberziehung Sonstige Passiva Summe der Passiva Nettovermögen

European Structured Research Equity Fund

Frontier Markets Equity Fund

Global Focused Growth Equity Fund

Global Growth Equity Fund

Global Natural Resources Equity Fund

Global Real Estate Securities Fund

EUR

USD

USD

USD

USD

USD

6.257.735 1.294.347 7.552.082 220.304 17.458 29.829 -

176.138.035 3.876.575 180.014.610 44.095.454 196.766 101.051 24.759.789 -

321.146.301 42.821.537 363.967.838 2.334.378 1.761.483 596.708 318.459 -

385.876.611 71.848.046 457.724.657 86.081 1.441.436 348.314 337 349.672 -

303.014.521 14.194.835 317.209.356 1.330.988 1.655.738 585.968 72.720 -

37.945.308 2.265.313 40.210.621 1.580.064 110.494 -

5.665 7.825.338

46.845 249.214.515

11.030 368.989.896

19.785 459.970.282

132.192 320.986.962

10.815 41.911.994

19.555 3.571 43.924 67.050 7.758.288

35.820.585 39.356 197.771 145.314 36.203.026 213.011.489

1.964.095 33.464 520 226.501 171.325 2.395.905 366.593.991

200.832 1.186 122.979 190.300 236.278 751.575 459.218.707

376.521 187.200 330.015 214.607 1.108.343 319.878.619

31.462 124.262 155.724 41.756.270

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

166

T. ROWE PRICE

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung Mit Stand vom 30. Juni 2017

Basiswährung Aktiva Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis Nicht realisierte Wertsteigerung (-minderung) Wertpapieranlagen zum Marktpreis Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis Bankguthaben Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Dividenden und Zinsforderungen Forderungen aus Zeichnungen Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften Optionen zum Marktpreis Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures-Kontrakten Swap-Kontrakte zum Marktwert Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) Sonstige Vermögenswerte Summe der Aktiva Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Zu zahlende Rucknahmen Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften Verwaltungsgebühr Optionen zum Marktpreis Swap-Kontrakte zum Marktwert Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures-Kontrakten Banküberziehung Sonstige Passiva Summe der Passiva Nettovermögen

Global Technology Equity Fund

Global Value Equity Fund

Japanese Equity Fund

Latin American Equity Fund

Middle East & Africa Equity Fund

US Blue Chip Equity Fund

USD

USD

EUR

USD

USD

USD

460.247.300 29.249.230 489.496.530 18.081.417 1.504.974 781.098 3.083.131 68.850 -

11.070.196 825.998 11.896.194 179.844 4.448 10.726 274.526 2.302 -

39.078.498 772.831 39.851.329 1.538.651 54.953 189.344 -

5.207.723 588.416 5.796.139 160.817 32.723 12.411 -

5.664.725 952.533 6.617.258 19.725 55.731 6.210 -

370.530.867 137.806.703 508.337.570 4.624.925 477.070 185.252 616.618 -

21.377 513.037.377

11.269 12.379.309

9.980 41.644.257

9.218 6.011.308

8.667 6.707.591

22.561 514.263.996

7.213.756 1.487.466 2.428 473.245 167.890 9.344.785 503.692.592

398.383 1.832 8.562 98.330 507.107 11.872.202

26.665 490 24.832 108.352 160.339 41.483.918

11.325 11.324 5.084 59.112 86.845 5.924.463

65.645 79.700 6.698 76.859 228.902 6.478.689

1.156.331 422.977 248.515 288.089 2.115.912 512.148.084

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

167

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung Mit Stand vom 30. Juni 2017

US Large Cap Growth Equity Fund

US Large Cap Value Equity Fund

US Smaller Companies Equity Fund

Global Allocation Fund

USD

USD

USD

USD

USD

USD

273.926.735 27.467.570 301.394.305 17.505.283 1.879.688 292.635 1.014.683 7.108 -

904.581.862 376.757.135 1.281.338.997 26.490.933 272.929 519.546 616.925 20.682 -

709.616.447 129.868.686 839.485.133 19.054.750 965.416 2.960.027 6.590.813 649 -

831.673.982 200.202.095 1.031.876.077 28.267.375 20.393.716 346.326 3.307.096 76.547 -

48.430.299 4.476.059 52.906.358 2.239.460 512.370 181.531 16.935 122.863 3.091 13.018 46.274 21.104

12.105.231.376 1.657.783.555 13.763.014.931 15.809.588 622.530.838 47.649.185 79.395.408 74.017.314 60.640.429 1.376.823 1.910.915 6.352.705 3.317.230

9.192 322.102.894

43.694 1.309.303.706

29.116 869.085.904

31.236 1.084.298.373

13.107 56.076.111

854.540 14.676.869.906

8.239.488 77.618 10 183.985 141.705 8.642.806 313.460.088

336.354 2.954.591 1.063.335 479.054 4.833.334 1.304.470.372

5.415.707 1.072.239 463.371 311.805 7.263.122 861.822.782

6.620.739 8.287.224 1.030.659 454.003 16.392.625 1.067.905.748

104.094 257.936 30.148 24.080 29.474 731 93.439 539.902 55.536.209

132.597.303 31.001.703 34.471.586 9.893.105 153.112 41.006.932 4.182.055 1.430.719 7.713.383 7.637.842 270.087.740 14.406.782.166

US Equity Fund(3)

Basiswährung Aktiva Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis Nicht realisierte Wertsteigerung (-minderung) Wertpapieranlagen zum Marktpreis Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis Bankguthaben Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Dividenden und Zinsforderungen Forderungen aus Zeichnungen Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften Optionen zum Marktpreis Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures-Kontrakten Swap-Kontrakte zum Marktwert Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) Sonstige Vermögenswerte Summe der Aktiva Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Zu zahlende Rucknahmen Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften Verwaltungsgebühr Optionen zum Marktpreis Swap-Kontrakte zum Marktwert Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures-Kontrakten Banküberziehung Sonstige Passiva Summe der Passiva Nettovermögen (3)

Zuvor US Large Cap Equity Fund. + Stellt den Gesamtwert der T. Rowe Price Funds SICAV in US-Dollar dar.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

168

T. ROWE PRICE

Combined total of all funds+

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Diversified Income Bond Fund(1)

Basiswährung Erträge Zinsen (nach Abzug von Quellensteuern) Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) Zinsen auf Swaps Sonstige Erträge Summe der Erträge Aufwendungen Verwaltungsgebühr Verwahrungsgebühr Rechnungslegung und Anlegerbetreuung Fachdienste Taxe d’Abonnement Zinsen auf Swaps Zinsaufwand Sonstige Aufwendungen Summe der Aufwendungen Erlassene oder vom Anlageverwalter getragene Nettoanlageerträge (-verluste) vor Berücksichtigung der Aufwendungen Erlassene oder vom Anlageverwalter getragene Aufwendungen Nettoanlagegewinn (-verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus: Swing Pricing Anlagen (nach Abzug von Auslandssteuern) Netto-TBA-Kontrakte Devisentermingeschäfte Futures-Kontrakte Optionen Swaps Fremdwährungsgeschäfte Realisierter Nettogewinn (-verlust) Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen (-minderungen) aus: Anlagen (nach Abzug von Auslandssteuern) Netto-TBA-Kontrakte Devisentermingeschäfte Futures-Kontrakte Optionen Swaps Sonstige auf Fremdwährungen lautende Aktiva und Passiva Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen (-minderungen) Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit Ausschüttungen: Nettoabnahme des Nettovermögens aus Ausschüttungen Kapitalgeschäfte: Zeichnungserlöse Zahlungen für zurückgenommene Anteile Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens aus Kapitalgeschäften Gesamtzufluss/-abfluss aus dem Nettovermögen Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Umrechnungsdifferenz Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode (1) (2)

Dynamic Global Bond Fund(2)

Emerging Local Markets Bond Fund

Emerging Markets Bond Fund

Emerging Markets Corporate Bond Fund

USD

USD

USD

USD

USD

374.267 47.085 1.610 422.962

10.683.546 7.179 10.690.725

453.407 9.858 234 463.499

8.105.211 1.510 8.106.721

430.932 430.932

51.828 3.210 34.310 16.913 16.724 28.445 10 8.611 160.051 262.911

2.014.803 117.118 120.380 4.246 113.372 8.235.594 16.094 80.600 10.702.207 (11.482)

52.186 11.072 27.732 7.653 10.287 5.373 1.406 8.750 124.459 339.040

491.838 25.830 42.826 3.233 36.254 54.756 82 30.814 685.633 7.421.088

81.686 3.174 35.375 7.979 22.377 859 15 9.980 161.445 269.487

69.207 332.118

39.100 27.618

57.199 396.239

80.673 7.501.761

67.521 337.008

241.251 48.648 (422.685) 52.294 93.603 (4.388) 8.723

1.893.357 15.818.453 7.791.949 885.548 (1.559.600) 15.625.583 (2.855.854) 37.599.436

84.006 (14.626) 130.027 (19.825) 2.030 (58.467) (8.998) 114.147

184.922 3.942.324 3.319.622 140.428 (28.440) 85.375 (33.529) 7.610.702

196.254 3.326 (8.824) 6.194 (780) 196.170

861.133 (21.995) (50.338) (7.691) (9.588) (137.678) 10.408 644.251

32.331.896 (6.498.480) 336.628 (1.705.452) (32.060.662) 639.143 (6.956.927)

916.867 (146.655) 26.238 1.497 59.417 5.640 863.004

3.129.330 3.052.949 45.609 (77.994) (104.987) (2.813) 6.042.094

367.228 (6.921) 641 849 (18.502) 12 343.307

985.092

30.670.127

1.373.390

21.154.557

876.485

-

(28.583)

(846)

(22.825)

(16.022)

228.670 (185.000) 43.670

1.139.959.876 (275.264.055) 864.695.821

38.218.491 (46.000) 38.172.491

38.690.333 (49.782.832) (11.092.499)

160.644 (136.170) 24.474

1.028.762 20.204.014 21.232.776

895.337.365 372.279.849 1.267.617.214

39.545.035 12.157.810 51.702.845

10.039.233 204.766.274 214.805.507

884.937 16.136.305 17.021.242

Zuvor Global Multi-Sector Bond Fund. Zuvor Global Unconstrained Bond Fund.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

169

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Basiswährung Erträge Zinsen (nach Abzug von Quellensteuern) Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) Zinsen auf Swaps Sonstige Erträge Summe der Erträge Aufwendungen Verwaltungsgebühr Verwahrungsgebühr Rechnungslegung und Anlegerbetreuung Fachdienste Taxe d’Abonnement Zinsen auf Swaps Zinsaufwand Sonstige Aufwendungen Summe der Aufwendungen Erlassene oder vom Anlageverwalter getragene Nettoanlageerträge (-verluste) vor Berücksichtigung der Aufwendungen Erlassene oder vom Anlageverwalter getragene Aufwendungen Nettoanlagegewinn (-verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus: Swing Pricing Anlagen (nach Abzug von Auslandssteuern) Netto-TBA-Kontrakte Devisentermingeschäfte Futures-Kontrakte Optionen Swaps Fremdwährungsgeschäfte Realisierter Nettogewinn (-verlust) Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen (-minderungen) aus: Anlagen (nach Abzug von Auslandssteuern) Netto-TBA-Kontrakte Devisentermingeschäfte Futures-Kontrakte Optionen Swaps Sonstige auf Fremdwährungen lautende Aktiva und Passiva Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen (-minderungen) Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit Ausschüttungen: Nettoabnahme des Nettovermögens aus Ausschüttungen Kapitalgeschäfte: Zeichnungserlöse Zahlungen für zurückgenommene Anteile Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens aus Kapitalgeschäften Gesamtzufluss/-abfluss aus dem Nettovermögen Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Umrechnungsdifferenz Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

Euro Corporate Bond Fund

European High Yield Bond Fund

Global Aggregate Bond Fund

Global High Income Bond Fund

Global High Yield Bond Fund

EUR

EUR

USD

USD

USD

1.056.662 10.222 1.066.884

21.798.445 61.082 75.833 15.904 21.951.264

2.309.049 44.561 8.764 413 2.362.787

672.059 4.848 676.907

53.082.377 261.021 425.719 57.482 53.826.599

195.512 14.848 39.704 4.214 28.851 20.489 6.916 20.061 330.595 736.289

2.527.619 78.246 100.479 3.521 136.148 57.315 122.701 3.026.029 18.925.235

348.534 28.372 47.816 4.233 39.124 499.231 4.220 28.417 999.947 1.362.840

56.991 1.305 35.925 5.918 20.658 33 12.740 133.570 543.337

7.792.322 96.848 179.998 3.759 332.763 501.691 637 208.002 9.116.020 44.710.579

57.614 793.903

26.683 18.951.918

44.114 1.406.954

66.375 609.712

31.317 44.741.896

4.899 953.342 (3.088.198) (67.692) (93.819) 34.110 (2.253) (2.259.611)

2.611.187 9.514.999 (293.745) 11.832.441

10.327 90.312 43.987 822.121 (317.520) (521.084) 1.928.237 (617.777) 1.438.603

4.374 410.604 (129.975) (1.505) 283.498

17.993.118 (24.476.695) 155.800 2.252.461 182.317 (3.892.999)

(248.467) (904.803) 49.126 20.360 (49.631) 2.500 (1.130.915)

(24.420.853) 1.076.993 51.878 (212.307) (23.504.289)

8.831.226 (16.064) (44.680) 18.776 (36.575) (2.768.873) (6.106) 5.977.704

266.512 (49.201) 3.095 220.406

21.527.709 48.755.639 (98.412) (2.991.217) 103.410 67.297.129

(2.596.623)

7.280.070

8.823.261

1.113.616

108.146.026

(10.023)

(604.523)

(305)

(24.740)

(4.579.933)

4.491.445 (2.029.519) 2.461.926

358.334.283 (278.966.490) 79.367.793

48.106.167 (22.597.362) 25.508.805

3.237.274 (120.489) 3.116.785

270.444.109 (231.049.018) 39.395.091

(144.720) 114.320.636 114.175.916

86.043.340 681.145.924 767.189.264

34.331.761 183.638.690 217.970.451

4.205.661 17.301.592 21.507.253

142.961.184 1.679.902.416 1.822.863.600

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

170

T. ROWE PRICE

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Basiswährung Erträge Zinsen (nach Abzug von Quellensteuern) Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) Zinsen auf Swaps Sonstige Erträge Summe der Erträge Aufwendungen Verwaltungsgebühr Verwahrungsgebühr Rechnungslegung und Anlegerbetreuung Fachdienste Taxe d’Abonnement Zinsen auf Swaps Zinsaufwand Sonstige Aufwendungen Summe der Aufwendungen Erlassene oder vom Anlageverwalter getragene Nettoanlageerträge (-verluste) vor Berücksichtigung der Aufwendungen Erlassene oder vom Anlageverwalter getragene Aufwendungen Nettoanlagegewinn (-verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus: Swing Pricing Anlagen (nach Abzug von Auslandssteuern) Netto-TBA-Kontrakte Devisentermingeschäfte Futures-Kontrakte Optionen Swaps Fremdwährungsgeschäfte Realisierter Nettogewinn (-verlust) Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen (-minderungen) aus: Anlagen (nach Abzug von Auslandssteuern) Netto-TBA-Kontrakte Devisentermingeschäfte Futures-Kontrakte Optionen Swaps Sonstige auf Fremdwährungen lautende Aktiva und Passiva Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen (-minderungen) Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit Ausschüttungen: Nettoabnahme des Nettovermögens aus Ausschüttungen Kapitalgeschäfte: Zeichnungserlöse Zahlungen für zurückgenommene Anteile Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens aus Kapitalgeschäften Gesamtzufluss/-abfluss aus dem Nettovermögen Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Umrechnungsdifferenz Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

Global Investment Grade Corporate Bond Fund

US Aggregate Bond Fund

Asian ex-Japan Equity Fund

Asian Opportunities Equity Fund

Continental European Equity Fund

USD

USD

USD

USD

EUR

377.723 9.049 386.772

4.656.064 1.466 6.413 4.663.943

1.328 4.704.525 4.705.853

25 21.547 21.572

2.199.360 2.199.360

44.420 11.360 30.570 5.442 15.391 36.621 89 11.702 155.595 231.177

541.335 14.764 40.289 3.233 26.401 39 45.110 671.171 3.992.772

3.713.882 78.915 74.793 16.584 87.360 104.384 4.075.918 629.935

13.963 7.364 30.209 6.841 14.426 24.468 97.271 (75.699)

292.220 9.819 27.865 5.834 9.161 6.936 26.976 378.811 1.820.549

63.166 294.343

13.047 4.005.819

18.336 648.271

81.722 6.023

32.381 1.852.930

2.200 23.721 (353.806) 13.690 2.658 170.884 12.278 (128.375)

98.101 (1.450.654) 56.649 (268.586) (395.826) (9.172) 34.421 (1.935.067)

398.614 24.164.171 (50.215) 95.945 24.608.515

77.537 (200) 40 77.377

21.635 4.718.885 (76.537) (12.984) 4.650.999

939.890 (78.407) 40.532 (163.236) 5.156 743.935

6.278.063 (12.790) 4.970.101 76.636 (2.031) 4 11.309.983

104.851.796 17.100 104.868.896

520.588 424 521.012

3.327.096 (23.542) (280) 3.303.274

909.903

13.380.735

130.125.682

604.412

9.807.203

-

(709.868)

(28)

-

-

1.355.479 (90.000) 1.265.479

112.248.840 (90.833.659) 21.415.181

89.274.524 (130.052.024) (40.777.500)

80.148 (44.000) 36.148

2.320.759 (28.620.850) (26.300.091)

2.175.382 21.695.736 23.871.118

34.086.048 338.095.995 372.182.043

89.348.154 577.604.813 666.952.967

640.560 2.426.111 3.066.671

(16.492.888) 106.140.095 89.647.207

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

171

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Basiswährung Erträge Zinsen (nach Abzug von Quellensteuern) Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) Zinsen auf Swaps Sonstige Erträge Summe der Erträge Aufwendungen Verwaltungsgebühr Verwahrungsgebühr Rechnungslegung und Anlegerbetreuung Fachdienste Taxe d’Abonnement Zinsen auf Swaps Zinsaufwand Sonstige Aufwendungen Summe der Aufwendungen Erlassene oder vom Anlageverwalter getragene Nettoanlageerträge (-verluste) vor Berücksichtigung der Aufwendungen Erlassene oder vom Anlageverwalter getragene Aufwendungen Nettoanlagegewinn (-verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus: Swing Pricing Anlagen (nach Abzug von Auslandssteuern) Netto-TBA-Kontrakte Devisentermingeschäfte Futures-Kontrakte Optionen Swaps Fremdwährungsgeschäfte Realisierter Nettogewinn (-verlust) Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen (-minderungen) aus: Anlagen (nach Abzug von Auslandssteuern) Netto-TBA-Kontrakte Devisentermingeschäfte Futures-Kontrakte Optionen Swaps Sonstige auf Fremdwährungen lautende Aktiva und Passiva Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen (-minderungen) Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit Ausschüttungen: Nettoabnahme des Nettovermögens aus Ausschüttungen Kapitalgeschäfte: Zeichnungserlöse Zahlungen für zurückgenommene Anteile Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens aus Kapitalgeschäften Gesamtzufluss/-abfluss aus dem Nettovermögen Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Umrechnungsdifferenz Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

Emerging Europe Equity Fund

Emerging Markets Equity Fund

Emerging Markets Value Equity Fund

European Equity Fund

European Smaller Companies Equity Fund

EUR

USD

USD

EUR

EUR

4 101.295 101.299

22.552 17.017.136 20.162 17.059.850

3 49.453 49.456

12.330.185 12.990 12.343.175

2 978.574 978.576

49.520 2.814 23.463 11.329 8.956 202 12.363 108.647 (7.348)

8.646.916 260.014 160.602 4.233 164.002 17 203.553 9.439.337 7.620.513

16.052 4.522 27.628 10.402 1.227 1 22.862 82.694 (33.238)

2.814.638 55.732 53.894 3.243 121.103 39.627 72.798 3.161.035 9.182.140

449.192 9.840 28.724 6.020 24.403 4.127 16.384 538.690 439.886

54.168 46.820

27.056 7.647.569

64.886 31.648

5.811 9.187.951

33.461 473.347

80.140 429 (2.068) 78.501

141.305 12.371.144 (76.687) (10.092) 12.425.670

2.638 204.991 141 (277) 207.493

18.761 16.303.817 (673) (33.485) 16.288.420

19.396 3.533.261 2.253 (21.129) 3.533.781

(395.763) (198) (395.961)

261.462.019 110.620 261.572.639

261.250 (75) 261.175

18.688.294 (8.364) 18.679.930

10.810.619 (1.244) 10.809.375

(270.640)

281.645.878

500.316

44.156.301

14.816.503

-

(40.844)

-

(145.758)

-

2.201 2.201

250.880.410 (127.984.474) 122.895.936

763.333 (176.500) 586.833

111.159.588 (176.499.585) (65.339.997)

6.323.020 (10.558.604) (4.235.584)

(268.439) 6.977.439 6.709.000

404.500.970 1.390.603.293 1.795.104.263

1.087.149 2.584.632 3.671.781

(21.329.454) 536.767.725 515.438.271

10.580.919 78.810.085 89.391.004

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

172

T. ROWE PRICE

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Basiswährung Erträge Zinsen (nach Abzug von Quellensteuern) Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) Zinsen auf Swaps Sonstige Erträge Summe der Erträge Aufwendungen Verwaltungsgebühr Verwahrungsgebühr Rechnungslegung und Anlegerbetreuung Fachdienste Taxe d’Abonnement Zinsen auf Swaps Zinsaufwand Sonstige Aufwendungen Summe der Aufwendungen Erlassene oder vom Anlageverwalter getragene Nettoanlageerträge (-verluste) vor Berücksichtigung der Aufwendungen Erlassene oder vom Anlageverwalter getragene Aufwendungen Nettoanlagegewinn (-verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus: Swing Pricing Anlagen (nach Abzug von Auslandssteuern) Netto-TBA-Kontrakte Devisentermingeschäfte Futures-Kontrakte Optionen Swaps Fremdwährungsgeschäfte Realisierter Nettogewinn (-verlust) Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen (-minderungen) aus: Anlagen (nach Abzug von Auslandssteuern) Netto-TBA-Kontrakte Devisentermingeschäfte Futures-Kontrakte Optionen Swaps Sonstige auf Fremdwährungen lautende Aktiva und Passiva Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen (-minderungen) Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit Ausschüttungen: Nettoabnahme des Nettovermögens aus Ausschüttungen Kapitalgeschäfte: Zeichnungserlöse Zahlungen für zurückgenommene Anteile Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens aus Kapitalgeschäften Gesamtzufluss/-abfluss aus dem Nettovermögen Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Umrechnungsdifferenz Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

European Structured Research Equity Fund

Frontier Markets Equity Fund

Global Focused Growth Equity Fund

Global Growth Equity Fund

Global Natural Resources Equity Fund

Global Real Estate Securities Fund

EUR

USD

USD

USD

USD

USD

33 162.427 162.460

22 488.362 488.384

97 2.087.494 867 2.088.458

84 3.192.129 13.445 3.205.658

19.437 3.732.989 1.294 3.753.720

10 557.940 557.950

20.869 1.168 20.964 10.211 1.793 411 12.739 68.155 94.305

144.222 11.238 31.285 6.058 19.007 12.373 37.400 261.583 226.801

1.148.348 28.170 39.874 3.470 39.816 1.559 54.910 1.316.147 772.311

1.063.679 49.462 51.793 3.233 41.620 4.106 74.900 1.288.793 1.916.865

1.521.106 22.844 59.536 3.233 94.544 411 48.363 1.750.037 2.003.683

184.308 10.491 33.436 7.125 26.637 35 15.485 277.517 280.433

43.003 137.308

85.224 312.025

24.751 797.062

17.944 1.934.809

136.307 2.139.990

69.471 349.904

163.489 (14) (368) 163.107

1.614.142 255.449 49.536 85.086 2.004.213

51.576 16.970.407 85.392 (73.550) 17.033.825

15.625.958 358.652 (81.142) 15.903.468

39.433 7.277.801 (42.708) 37.774 7.312.300

27.997 (3.078) 7.591 32.510

240.523 (429) 240.094

3.134.423 14.067 3.148.490

30.588.007 (520) 17.747 30.605.234

57.211.820 (1.106.864) 3.337 56.108.293

(21.818.775) 128 (21.818.647)

770.224 344 770.568

540.509

5.464.728

48.436.121

73.946.570

(12.366.357)

1.152.982

-

-

-

-

-

-

-

195.252.695 (1.523.193) 193.729.502

95.092.039 (14.630.842) 80.461.197

5.300.039 (5.195.247) 104.792

34.664.894 (99.490.751) (64.825.857)

3.130.137 (401.394) 2.728.743

540.509 7.217.779 7.758.288

199.194.230 13.817.259 213.011.489

128.897.318 237.696.673 366.593.991

74.051.362 385.167.345 459.218.707

(77.192.214) 397.070.833 319.878.619

3.881.725 37.874.545 41.756.270

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

173

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Basiswährung Erträge Zinsen (nach Abzug von Quellensteuern) Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) Zinsen auf Swaps Sonstige Erträge Summe der Erträge Aufwendungen Verwaltungsgebühr Verwahrungsgebühr Rechnungslegung und Anlegerbetreuung Fachdienste Taxe d’Abonnement Zinsen auf Swaps Zinsaufwand Sonstige Aufwendungen Summe der Aufwendungen Erlassene oder vom Anlageverwalter getragene Nettoanlageerträge (-verluste) vor Berücksichtigung der Aufwendungen Erlassene oder vom Anlageverwalter getragene Aufwendungen Nettoanlagegewinn (-verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus: Swing Pricing Anlagen (nach Abzug von Auslandssteuern) Netto-TBA-Kontrakte Devisentermingeschäfte Futures-Kontrakte Optionen Swaps Fremdwährungsgeschäfte Realisierter Nettogewinn (-verlust) Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen (-minderungen) aus: Anlagen (nach Abzug von Auslandssteuern) Netto-TBA-Kontrakte Devisentermingeschäfte Futures-Kontrakte Optionen Swaps Sonstige auf Fremdwährungen lautende Aktiva und Passiva Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen (-minderungen) Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit Ausschüttungen: Nettoabnahme des Nettovermögens aus Ausschüttungen Kapitalgeschäfte: Zeichnungserlöse Zahlungen für zurückgenommene Anteile Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens aus Kapitalgeschäften Gesamtzufluss/-abfluss aus dem Nettovermögen Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Umrechnungsdifferenz Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

Global Technology Equity Fund

Global Value Equity Fund

Japanese Equity Fund

Latin American Equity Fund

Middle East & Africa Equity Fund

US Blue Chip Equity Fund

USD

USD

EUR

USD

USD

USD

11.204 1.318.812 1.330.016

87.379 87.379

9 200.507 200.516

6 64.187 64.193

4 137.592 137.596

61 1.648.402 12.938 1.661.401

1.673.260 14.505 47.152 8.340 91.053 7 41.605 1.875.922 (545.906)

34.560 6.496 32.690 7.282 20.733 12 10.625 112.398 (25.019)

92.079 9.351 27.629 7.893 20.588 2.115 20.145 179.800 20.716

30.176 1.587 25.136 7.808 8.614 8.763 82.084 (17.891)

41.442 1.281 28.133 8.809 12.512 1.100 13.400 106.677 30.919

1.450.252 19.176 74.095 4.233 138.265 136 76.372 1.762.529 (101.128)

27.832 (518.074)

73.404 48.385

73.483 94.199

48.799 30.908

60.124 91.043

44.344 (56.784)

174.203 25.970.938 813.946 (184.768) 26.774.319

9.397 159.136 (7.288) 3.796 165.041

42.967 36.149 (338.350) 218.912 (40.322)

121.701 (27) (645) 121.029

1.600 124.460 5.727 (16.738) 115.049

6.622 27.039.257 (3.734) 206 27.042.351

30.025.917 77.133 (1.510) 30.101.540

441.286 (1.743) (230) 439.313

(104.627) (771) (105.398)

528.347 (603) 527.744

366.314 8 (126) 366.196

56.536.326 (5) 56.536.321

56.357.785

652.739

(51.521)

679.681

572.288

83.521.888

-

-

-

-

-

-

466.781.356 (109.011.061) 357.770.295

7.827.103 (51.152) 7.775.951

38.060.898 (430.084) 37.630.814

296.835 (146.430) 150.405

75.039 (574.507) (499.468)

102.430.938 (153.989.815) (51.558.877)

414.128.080 89.564.512 503.692.592

8.428.690 3.443.512 11.872.202

37.579.293 3.904.625 41.483.918

830.086 5.094.377 5.924.463

72.820 6.405.869 6.478.689

31.963.011 480.185.073 512.148.084

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

174

T. ROWE PRICE

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

US Large Cap Growth Equity Fund

US Large Cap Value Equity Fund

US Smaller Companies Equity Fund

Global Allocation Fund

USD

USD

USD

USD

USD

USD

4 1.518.160 1.527 1.519.691

101 3.970.341 36.805 4.007.247

12.825 7.710.926 19.857 7.743.608

26.731 4.242.544 23.063 4.292.338

214.079 424.299 3.870 642.248

106.214.483 70.713.674 542.478 234.259 177.704.894

840.888 8.982 41.881 2.971 45.528 33.192 973.442 546.249

6.177.286 46.586 144.123 3.470 223.710 158.716 6.753.891 (2.746.644)

2.840.763 30.316 98.212 3.470 126.411 3 113.482 3.212.657 4.530.951

6.794.686 43.926 146.877 3.233 206.167 8 155.460 7.350.357 (3.058.019)

176.623 12.360 28.038 6.202 15.393 7.702 127 15.793 262.238 380.010

54.967.238 1.168.270 2.120.351 236.230 2.390.653 9.392.470 169.981 1.987.994 72.433.187 105.271.707

27.527 573.776

25.238 (2.721.406)

25.096 4.556.047

13.101 (3.044.918)

50.027 430.037

1.806.751 107.078.458

75.933 7.518.537 (58.172) (459) 7.535.839

164.118 113.500.388 87.317 142 113.751.965

20.253 25.520.713 3.015 262 25.544.243

155.920 89.780.291 390.669 22.550 90.349.430

855.163 (355.139) (35.894) (26.957) 20.246 (13.280) 444.139

5.249.678 435.585.649 149.284 (5.872.086) 240.733 (2.086.409) 20.161.071 (3.580.764) 449.847.156

15.500.169 118.686 267 15.619.122

94.976.794 32.832 18 95.009.644

16.197.708 1.112 1.204 16.200.024

1.720.363 111.205 (5.301) 1.826.267

4.015.822 (583.358) 18.676 (1.809) (40.610) 1.855 3.410.576

741.295.669 (50.849) 48.713.543 609.268 (1.907.457) (38.223.914) 677.678 751.113.938

23.728.737

206.040.203

46.300.314

89.130.779

4.284.752

1.308.039.552

-

-

-

-

-

(6.247.707)

145.870.043 (55.538.258) 90.331.785

192.943.288 (362.602.593) (169.659.305)

195.751.882 (145.048.368) 50.703.514

188.778.671 (322.595.930) (133.817.259)

715.046 (1.713.166) (998.120)

4.192.676.226 (2.739.437.990) 1.453.238.236

114.060.522 199.399.566 313.460.088

36.380.898 1.268.089.474 1.304.470.372

97.003.828 764.818.954 861.822.782

(44.686.480) 1.112.592.228 1.067.905.748

3.286.632 52.249.577 55.536.209

2.755.030.081 11.512.622.926 139.129.159 14.406.782.166

US Equity Fund(3)

Basiswährung Erträge Zinsen (nach Abzug von Quellensteuern) Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) Zinsen auf Swaps Sonstige Erträge Summe der Erträge Aufwendungen Verwaltungsgebühr Verwahrungsgebühr Rechnungslegung und Anlegerbetreuung Fachdienste Taxe d’Abonnement Zinsen auf Swaps Zinsaufwand Sonstige Aufwendungen Summe der Aufwendungen Erlassene oder vom Anlageverwalter getragene Nettoanlageerträge (-verluste) vor Berücksichtigung der Aufwendungen Erlassene oder vom Anlageverwalter getragene Aufwendungen Nettoanlagegewinn (-verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus: Swing Pricing Anlagen (nach Abzug von Auslandssteuern) Netto-TBA-Kontrakte Devisentermingeschäfte Futures-Kontrakte Optionen Swaps Fremdwährungsgeschäfte Realisierter Nettogewinn (-verlust) Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen (-minderungen) aus: Anlagen (nach Abzug von Auslandssteuern) Netto-TBA-Kontrakte Devisentermingeschäfte Futures-Kontrakte Optionen Swaps Sonstige auf Fremdwährungen lautende Aktiva und Passiva Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen (-minderungen) Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit Ausschüttungen: Nettoabnahme des Nettovermögens aus Ausschüttungen Kapitalgeschäfte: Zeichnungserlöse Zahlungen für zurückgenommene Anteile Nettozunahme (-abnahme) des Nettovermögens aus Kapitalgeschäften Gesamtzufluss/-abfluss aus dem Nettovermögen Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Umrechnungsdifferenz Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

Combined total of all funds+

(3)

Zuvor US Large Cap Equity Fund. + Stellt den Gesamtwert der T. Rowe Price Funds SICAV in US-Dollar dar.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

175

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Diversified Income Bond Fund(1) Klasse A Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse A (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse A 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ad Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ad (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Adh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Adh (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (CHF) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (NOK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (SEK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Dynamic Global Bond Fund(2)

Emerging Markets Corporate Bond Fund

500.217 577.452 (199.874) 877.795

– – – –

62.134 47.082 (6.802) 102.414

612.287 208 – 612.495

– – – –

– – – –

– – – –

460 13.109 (845) 12.724

448 3.891 – 4.339

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

564 3.941 (104) 4.401

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– 8.593.555 (459.962) 8.133.593*

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

1.659.731 973.312 (647.201) 1.985.842

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

1.999.000 – (17.530) 1.981.470

14.467.631 9.173.848 (10.604.855) 13.036.624

1.016.459 1.870.251 (3.525) 2.883.185

1.291.420 384.000 (118.475) 1.556.945

599.622 – (9.825) 589.797

Zuvor Global Multi-Sector Bond Fund. Zuvor Global Unconstrained Bond Fund. * Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

(2)

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

Emerging Markets Bond Fund

500 7.440 – 7.940

(1)

176

Emerging Local Markets Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Diversified Income Bond Fund(1) Klasse I (CAD) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I 9 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Id Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Idh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (AUD) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (GBP) 9 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Dynamic Global Bond Fund(2)

Emerging Local Markets Bond Fund

Emerging Markets Bond Fund

Emerging Markets Corporate Bond Fund

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– – – –

– – – –

– – – –

– 9.281 – 9.281*

– – – –

– 1.371.638 (4.726) 1.366.912*

– 1.207.621 – 1.207.621*

– – – –

6.933 27.295.716 – 27.302.649

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

4.340.719 16.455.386 (11.894.325) 8.901.780

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– 468 – 468*

– – – –

22.270 – – 22.270

– – – –

11.787.317 1.099.250 (2.847.493) 10.039.074

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

(1)

Zuvor Global Multi-Sector Bond Fund. Zuvor Global Unconstrained Bond Fund. * Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

(2)

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

177

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Diversified Income Bond Fund(1) Klasse Ih (GBP) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (SEK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse J Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Jd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Dynamic Global Bond Fund(2)

Emerging Local Markets Bond Fund

Emerging Markets Bond Fund

Emerging Markets Corporate Bond Fund

– – – –

– 11.716.129 (190.698) 11.525.431*

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

9.484.407 22.114.508 (38.154) 31.560.761

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– – – –

500 5.296 – 5.796

494.801 111.219 (48.156) 557.864

– – – –

83.533 179.867 (6.839) 256.561

– – – –

– – – –

– – – –

13.642 18.231 – 31.873

570.921 664.336 (180.664) 1.054.593

400 3.100 – 3.500

– – – –

– – – –

– – – –

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(1)

Zuvor Global Multi-Sector Bond Fund. Zuvor Global Unconstrained Bond Fund. * Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

(2)

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

178

T. ROWE PRICE

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Diversified Income Bond Fund(1) Klasse Qdh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qdh (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (CHF) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse S Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse S 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sd 12 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sh (JPY) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Z Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Dynamic Global Bond Fund(2)

Emerging Local Markets Bond Fund

Emerging Markets Bond Fund

Emerging Markets Corporate Bond Fund

– 211.409 (12.266) 199.143*

– – – –

– – – –

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– – – –

– – – –

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414.742 567.956 (6.656) 976.042

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

900.583 2.248.842 (1.050.821) 2.098.604

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– 6.073.783 (19.121) 6.054.662*

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

441.975 160.319 (35.267) 567.027

– – – –

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380.548 64.457 – 445.005

511 5.793 – 6.304

82.471 41.309 (69.476) 54.304

60.346 2.292 – 62.638

– – – –

– 1.410.481 (26.190) 1.384.291*

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

99.998 98.230 – 198.228

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

(1)

Zuvor Global Multi-Sector Bond Fund. Zuvor Global Unconstrained Bond Fund. * Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

(2)

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

179

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse A Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse A (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse A 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ad Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ad (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Adh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Adh (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (CHF) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (NOK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (SEK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Euro Corporate Bond Fund

European High Yield Bond Fund

Global Aggregate Bond Fund

Global High Income Bond Fund

Global High Yield Bond Fund

193.638 26.397 (100.902) 119.133

5.492.774 2.914.475 (4.007.742) 4.399.507

78.036 4.743 (18.908) 63.871

500 9.150 – 9.650

12.171.586 2.150.732 (2.187.957) 12.134.361

– – – –

– – – –

8.458 – – 8.458

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

731.800 539.153 (57.736) 1.213.217

– – – –

– – – –

9.959.484 1.388.558 (935.115) 10.412.927

– – – –

– – – –

– – – –

1.438 23.679 (10.094) 15.023

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

740.496 777.639 (266.154) 1.251.981

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

1.038.481 171.234 (96.503) 1.113.212

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

15.926.748 2.645.398 (3.674.122) 14.898.024

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– 4.223 – 4.223*

– – – –

– – – –

– – – –

5.389.736 357.475 (370.901) 5.376.310

– 5.613 – 5.613*

– – – –

– – – –

– – – –

779.262 217.137 (205.381) 791.018

20.452.707 12.213.312 (7.141.748) 25.524.271

7.817.557 2.089.283 (46.504) 9.860.336

1.493.502 248.050 – 1.741.552

17.424.318 2.671.104 (1.371.820) 18.723.602

1.502.600 188.404 (21.616) 1.669.388

* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

180

T. ROWE PRICE

– 5.000 – 5.000*

– 4.473 – 4.473*

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse I (CAD) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I 9 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Id Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Idh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (AUD) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (GBP) 9 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Euro Corporate Bond Fund

European High Yield Bond Fund

Global Aggregate Bond Fund

Global High Income Bond Fund

Global High Yield Bond Fund

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

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500 3.936 – 4.436

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301.665 – – 301.665

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– – – –

– – – –

95.646 1.442.904 (479.871) 1.058.679

– – – –

182.930 21.299 (16.383) 187.846

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– – – –

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– – – –

* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

181

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse Ih (GBP) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (SEK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse J Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Jd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Euro Corporate Bond Fund

European High Yield Bond Fund

Global Aggregate Bond Fund

Global High Income Bond Fund

Global High Yield Bond Fund

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

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5.226.990 – – 5.226.990

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5.099.459 152.290 (332.987) 4.918.762

110.571 21.660 (3.200) 129.031

11.460.175 4.388.886 (5.651.218) 10.197.843

– – – –

47.116 3.610 (500) 50.226

8.173.657 2.747.730 (801.283) 10.120.104

– – – –

– – – –

465.531 57.084 (32.340) 490.275

– – – –

– – – –

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– – – –

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* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

182

T. ROWE PRICE

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse Qdh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qdh (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (CHF) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse S Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse S 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sd 12 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sh (JPY) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Z Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Euro Corporate Bond Fund

European High Yield Bond Fund

Global Aggregate Bond Fund

Global High Income Bond Fund

Global High Yield Bond Fund

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

4.102 141 (11) 4.232

– – – –

– – – –

– 4.048 – 4.048*

– – – –

5.512.278 2.130.340 (861.041) 6.781.577

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

795.626 8.196 (630.038) 173.784

– – – –

– – – –

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– – – –

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– – – –

– – – –

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528.576 257.690 (225.262) 561.004

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

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– – – –

– – – –

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112.752 1.418 – 114.170

97.513 4.516 – 102.029

506 4.894 – 5.400

50.175 2.862 – 53.037

118.649 5.130 (33.487) 90.292

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

419.794 – (887) 418.907

– – – –

– – – –

906.694 – – 906.694

– – – –

368.485 1.202 (367.654) 2.033

– – – –

1.243.072 – – 1.243.072

* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

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T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse A Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse A (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse A 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ad Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ad (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Adh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Adh (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (CHF) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (NOK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (SEK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Global Investment Grade Corporate Bond Fund

US Aggregate Bond Fund

Asian ex-Japan Equity Fund

Asian Opportunities Equity Fund

Continental European Equity Fund

3.589 117.615 – 121.204

– – – –

11.346.727 2.841.583 (1.305.354) 12.882.956

500 2.785 – 3.285

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1.994.327 – (8.043) 1.986.284

14.953.231 9.033.436 (2.079.053) 21.907.614

20.895.938 2.215.402 (2.297.555) 20.813.785

198.500 – (3.346) 195.154

7.520.755 – (1.939.384) 5.581.371

* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

184

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T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse I (CAD) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I 9 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Id Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Idh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (AUD) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (GBP) 9 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Global Investment Grade Corporate Bond Fund

US Aggregate Bond Fund

Asian ex-Japan Equity Fund

Asian Opportunities Equity Fund

Continental European Equity Fund

– – – –

– – – –

– – – –

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9.475 – – 9.475

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6.754.256 344.029 (6.233.518) 864.767

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1.505 3.731 – 5.236

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8.838.798 374.402 (4.913.078) 4.300.122

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13.573 – – 13.573

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* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

185

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse Ih (GBP) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (SEK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse J Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Jd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Global Investment Grade Corporate Bond Fund

US Aggregate Bond Fund

Asian ex-Japan Equity Fund

Asian Opportunities Equity Fund

Continental European Equity Fund

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4.672.065 79.133 (324.192) 4.427.006

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500 4.025 – 4.525

– – – –

2.436.318 469.043 (263.640) 2.641.721

29.222 – – 29.222

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15.975 322 (705) 15.592

462 2.105 – 2.567

149.147 40.603 (70.247) 119.503

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* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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T. ROWE PRICE

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse Qdh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qdh (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (CHF) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse S Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse S 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sd 12 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sh (JPY) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Z Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Global Investment Grade Corporate Bond Fund

US Aggregate Bond Fund

Asian ex-Japan Equity Fund

Asian Opportunities Equity Fund

Continental European Equity Fund

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653.622 67.697 (174.732) 546.587

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92.399 159.645 (37.818) 214.226

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506 4.491 – 4.997

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* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

187

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse A Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse A (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse A 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ad Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ad (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Adh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Adh (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (CHF) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (NOK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (SEK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Emerging Europe Equity Fund

Emerging Markets Equity Fund

Emerging Markets Value Equity Fund

European Equity Fund

European Smaller Companies Equity Fund

196.298 131 – 196.429

7.470.885 1.628.193 (258.201) 8.840.877

500 6.071 – 6.571

21.690.679 2.639.191 (3.884.393) 20.445.477

290.872 111.039 (103.698) 298.213

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469 5.780 (1.701) 4.548

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314.904 72.749 (56.297) 331.356

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1.115.397 10.967 (167.155) 959.209

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195.000 – – 195.000

35.369.132 5.768.391 (2.306.620) 38.830.903

207.985 54.388 (3.306) 259.067

7.290.462 2.705.711 (2.413.062) 7.583.111

1.329.379 6.768 (93.877) 1.242.270

* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse I (CAD) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I 9 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Id Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Idh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (AUD) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (GBP) 9 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Emerging Europe Equity Fund

Emerging Markets Equity Fund

Emerging Markets Value Equity Fund

European Equity Fund

European Smaller Companies Equity Fund

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1.117.448 23.026 (946.489) 193.985

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9.819.859 938.018 (1.485.961) 9.271.916

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– 297.929 – 297.929*

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* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

189

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse Ih (GBP) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (SEK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse J Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Jd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Emerging Europe Equity Fund

Emerging Markets Equity Fund

Emerging Markets Value Equity Fund

European Equity Fund

European Smaller Companies Equity Fund

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646.494 4.757 (90.575) 560.676

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5.720.266 974.292 (1.287.744) 5.406.814

21.787 – (10.000) 11.787

12.209.056 2.309.971 (6.736.413) 7.782.614

686.112 36.654 (77.424) 645.342

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889.239 55.779 (78.432) 866.586

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59.556 12.994 (11.039) 61.511

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* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

190

T. ROWE PRICE

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse Qdh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qdh (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (CHF) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse S Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse S 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sd 12 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sh (JPY) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Z Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Emerging Europe Equity Fund

Emerging Markets Equity Fund

Emerging Markets Value Equity Fund

European Equity Fund

European Smaller Companies Equity Fund

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2.422.735 – (10.265) 2.412.470

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2.057.005 473.904 (703.867) 1.827.042

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* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

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T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse A Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse A (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse A 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ad Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ad (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Adh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Adh (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (CHF) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (NOK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (SEK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

European Structured Research Equity Fund

Frontier Markets Equity Fund

Global Focused Growth Equity Fund

Global Growth Equity Fund

Global Natural Resources Equity Fund

– – – –

91.500 7.565 (12.000) 87.065

404.731 74.992 (8.210) 471.513

57.411 77.311 (10.601) 124.121

7.897.755 850.309 (3.581.817) 5.166.247

– – – –

– – – –

554 53.415 (3.931) 50.038

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1.926 6.590 (874) 7.642

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375.000 – – 375.000

1.026.328 5.097.591 (83.643) 6.040.276

12.788.795 4.355.613 (670.773) 16.473.635

4.176.641 22.852 (49.957) 4.149.536

8.972.003 293.071 (1.608.398) 7.656.676

* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse I (CAD) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I 9 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Id Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Idh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (AUD) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (GBP) 9 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

European Structured Research Equity Fund

Frontier Markets Equity Fund

Global Focused Growth Equity Fund

Global Growth Equity Fund

Global Natural Resources Equity Fund

– – – –

– – – –

– – – –

16.089.284 – – 16.089.284

– – – –

– – – –

– – – –

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– – – –

5.554 4.240 (179) 9.615

– – – –

– – – –

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747.854 280 – 748.134

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* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

193

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse Ih (GBP) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (SEK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse J Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Jd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

European Structured Research Equity Fund

Frontier Markets Equity Fund

Global Focused Growth Equity Fund

Global Growth Equity Fund

Global Natural Resources Equity Fund

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289.566 94.062 (45.272) 338.356

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113.593 179.697 (110.917) 182.373

262.225 6.055 (127.373) 140.907

916.156 69.219 (556.881) 428.494

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16.221.057 1.709.146 (3.348.906) 14.581.297

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35.419 13.766 (6.348) 42.837

316.994 230.775 (2.696) 545.073

529.439 92.141 (48.526) 573.054

266.933 82.388 (184.898) 164.423

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* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse Qdh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qdh (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (CHF) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse S Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse S 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sd 12 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sh (JPY) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Z Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

European Structured Research Equity Fund

Frontier Markets Equity Fund

Global Focused Growth Equity Fund

Global Growth Equity Fund

Global Natural Resources Equity Fund

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5.690.304 – (10.729) 5.679.575

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– 13.626.989 – 13.626.989*

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* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

195

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse A Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse A (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse A 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ad Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ad (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Adh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Adh (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (CHF) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (NOK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (SEK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Global Real Estate Securities Fund

Global Technology Equity Fund

Global Value Equity Fund

Japanese Equity Fund

Latin American Equity Fund

Middle East & Africa Equity Fund

307.551 76.548 (1.928) 382.171

2.408.225 14.211.557 (2.248.063) 14.371.719

99.999 35.800 – 135.799

147.711 243.481 (30.239) 360.953

2.843 27.153 (13.147) 16.849

328.768 9.261 (75.823) 262.206

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448 3.520 – 3.968

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– 34.261 – 34.261*

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– 33.359 – 33.359*

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1.220.045 23.272 (9.250) 1.234.067

1.476.651 9.221.820 (4.198.171) 6.500.300

99.668 431.794 (2.604) 528.858

136.032 2.548.439 (3.976) 2.680.495

740.925 – – 740.925

372.579 425 – 373.004

* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

196

T. ROWE PRICE

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse I (CAD) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I 9 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Id Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Idh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (AUD) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (GBP) 9 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Global Real Estate Securities Fund

Global Technology Equity Fund

Global Value Equity Fund

Japanese Equity Fund

Latin American Equity Fund

Middle East & Africa Equity Fund

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1.105 4.754 (79) 5.780

80.460 394.650 (277.810) 197.300

4.398 – – 4.398

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723.991 495.336 (500) 1.218.827

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– 167.361 – 167.361*

* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

197

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse Ih (GBP) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (SEK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse J Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Jd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Global Real Estate Securities Fund

Global Technology Equity Fund

Global Value Equity Fund

Japanese Equity Fund

Latin American Equity Fund

Middle East & Africa Equity Fund

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9.924 5.962 (9.310) 6.576

2.824.206 6.718.209 (771.928) 8.770.487

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42.032 361 (2.075) 40.318

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20.847 739 (400) 21.186

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10.056 – – 10.056

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14.154 30.461 (1.532) 43.083

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– 13.653 – 13.653*

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86.150 1.145.204 (72.146) 1.159.208

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* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

198

T. ROWE PRICE

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

Klasse Qdh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qdh (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (CHF) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse S Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse S 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sd 12 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sh (JPY) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Z Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

Global Real Estate Securities Fund

Global Technology Equity Fund

Global Value Equity Fund

Japanese Equity Fund

Latin American Equity Fund

Middle East & Africa Equity Fund

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132.322 1.020.030 (43.413) 1.108.939

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– 482.166 (33.406) 448.760*

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* Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

199

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

US Blue Chip Equity Fund Klasse A Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse A (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse A 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ad Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ad (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Adh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Adh (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (CHF) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (NOK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ah (SEK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

US Equity Fund(3)

US Smaller Companies Equity Fund

Global Allocation Fund

560.806 482.763 (104.529) 939.040

23.117.119 2.246.521 (5.943.408) 19.420.232

6.371.575 287.972 (1.675.612) 4.983.935

12.030.254 1.506.094 (4.880.445) 8.655.903

500 60.308 (1.664) 59.144

460 11.788 (3.064) 9.184

460 27.988 (11.469) 16.979

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660.298 788.482 (573.847) 874.933

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22.870.319 1.802.380 (8.274.862) 16.397.837

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500 3.886 – 4.386

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6.015.639 1.099.757 (2.021.988) 5.093.408

6.668.640 2.718.833 (1.685.647) 7.701.826

11.514.611 2.709.832 (2.871.540) 11.352.903

12.579.668 2.973.194 (2.532.827) 13.020.035

10.631.363 1.386.512 (1.861.217) 10.156.658

5.000.371 1.216 (155.413) 4.846.174

Zuvor US Large Cap Equity Fund. * Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

US Large Cap Value Equity Fund

1.809.257 299.494 (347.157) 1.761.594

(3)

200

US Large Cap Growth Equity Fund

– 4.641 – 4.641*

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T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

US Blue Chip Equity Fund Klasse I (CAD) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I 9 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse I 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Id Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Idh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (AUD) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (GBP) 9 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

US Equity Fund(3)

US Large Cap Growth Equity Fund

US Large Cap Value Equity Fund

US Smaller Companies Equity Fund

Global Allocation Fund

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– – – –

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– – – –

460 3.676 – 4.136

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– – – –

156.986 53.275 (156.502) 53.759

174.153 56.002 (84.698) 145.457

9.577 – (4.897) 4.680

521.219 89.343 (125.839) 484.723

– – – –

– – – –

– – – –

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– – – –

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(3)

Zuvor US Large Cap Equity Fund. * Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

201

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

US Blue Chip Equity Fund Klasse Ih (GBP) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (SEK) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Ih (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse J Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Jd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Q 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qd 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

US Equity Fund(3)

US Smaller Companies Equity Fund

Global Allocation Fund

– – – –

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– – – –

– – – –

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– – – –

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– – – –

2.526.786 129.094 – 2.655.880

– – – –

4.980.165 366.208 (135.195) 5.211.178

6.422.963 1.319.007 (128.601) 7.613.369

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

3.605.885 1.127.620 (743.389) 3.990.116

500 4.650.156 (123.903) 4.526.753

7.426.724 513.693 (4.477.152) 3.463.265

6.587.128 1.901.866 (1.280.023) 7.208.971

5.722.737 1.399.736 (1.067.801) 6.054.672

500 3.989 – 4.489

740.638 2.361.523 (753.668) 2.348.493

– – – –

2.539.165 131.787 (297.846) 2.373.106

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

43.552 23.911 (6.358) 61.105

35.231 26.002 (11.092) 50.141

239.413 390.657 (61.837) 568.233

68.809 26.836 (33.410) 62.235

1.765.780 686.269 (396.190) 2.055.859

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

3.185.685 1.114.613 (339.245) 3.961.053

– – – –

– – – –

500 20.922 – 21.422

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

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– – – –

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– – – –

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Zuvor US Large Cap Equity Fund. * Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

US Large Cap Value Equity Fund

– – – –

(3)

202

US Large Cap Growth Equity Fund

– 3.848.130 (1.894) 3.846.236*

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung der Anzahl der Anteile Fortsetzung Für den Zeitraum zum 30. Juni 2017

US Blue Chip Equity Fund Klasse Qdh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qdh (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (CHF) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (EUR) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (EUR) 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (GBP) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Qh (USD) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse S Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse S 10 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sd Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sd 12 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Sh (JPY) Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode Klasse Z Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zuruckgenommenen Anteile Umlaufende Anteile zum Ende der Berichtsperiode

US Equity Fund(3)

US Large Cap Growth Equity Fund

US Large Cap Value Equity Fund

US Smaller Companies Equity Fund

Global Allocation Fund

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4.300 335.150 (4.300) 335.150

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– 4.306 – 4.306*

– – – –

(3)

Zuvor US Large Cap Equity Fund. * Weitere Einzelheiten zum Auflegungsdatum finden Sie in Erläuterung 1 auf Seite 232 – 234.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

T. ROWE PRICE

203

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Diversified Income Bond Fund(1)

(Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben) Nettoinventarwert je Anteil der Klasse A zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse A (EUR) zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse A 10 zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse Ad zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse Ad (EUR) zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse Adh (EUR) zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse Adh (USD) zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse Ah (CHF) zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse Ah (EUR) zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse Ah (EUR) 10 zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse Ah (NOK) zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse Ah (SEK) zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse I zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse I (CAD) 10 zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse I (EUR) zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015

Dynamic Global Bond Fund(2)

Emerging Local Markets Bond Fund

Emerging Markets Bond Fund

Emerging Markets Corporate Bond Fund

USD

USD

USD

USD

USD

10,56 10,10 –

10,40 10,58 10,18

– – –

19,93 18,81 16,47

13,20 12,55 11,42

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

9,99 EUR 10,47 EUR 9,60 EUR

– – –

9,85 EUR – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

10,16 EUR 10,44 EUR 10,16 EUR

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

10,59 10,10 –

10,52 10,68 10,21

13,12 11,81 10,59

24,05 22,62 19,68

13,80 13,07 11,81

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

9,73 EUR – –

– – –

– – –

(1)

10,65 EUR 10,87 EUR** –

Zuvor Global Multi-Sector Bond Fund. Zuvor Global Unconstrained Bond Fund. ** Der im Jahresabschluss enthaltene NIW je Anteil unterscheidet sich vom veröffentlichten NIW je Anteil. Die Differenz wurde gemäß Rundschreiben 2002/77 überprüft.

(2)

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

204

T. ROWE PRICE

10,14 EUR 10,44 EUR –

T. Rowe Price Funds SICAV - Ungeprüfter Halbjahresbericht - Juni 2017

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung Diversified Income Bond Fund(1)

Nettoinventarwert je Anteil der Klasse I (GBP) zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse I (USD) zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse I 9 zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse I 10 zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse Id zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse Idh (EUR) zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse Ih (AUD) 10 zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse Ih (EUR) zum: 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil der Klasse Ih (EUR) 10 zum: 30. Juni 20